収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売上高や営業利益率の推移
- 2019年の第4四半期から2020年第3四半期にかけて、営業利益率は低迷傾向を示し、2020年の第4四半期にかけて大幅に減少し、マイナスに転じている。特に2020年の第2四半期には-0.36%となり、赤字幅が拡大していることがわかる。その後、2021年以降は回復基調に入り、2021年第2四半期からは大きく上昇し、2022年第4四半期には37.75%、2023年には34.86%の高水準を記録している。
- 純利益率の動向
- 純利益率も2020年の苦難期を経て回復しており、2020年第4四半期にマイナス領域を示した後、2021年には黒字に転じ、増加傾向が続いた。特に2022年の第4四半期には28.76%、2023年第1四半期も堅調に推移し、収益性の向上が見られる。2023年第3四半期まで高水準を維持していることから、企業の収益能力は改善していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2019年の低迷から2020年に一時的にマイナスに転じたが、その後は顕著に改善しており、2021年以降は高い水準を維持している。特に2022年第4四半期には31.06%、2023年第1四半期にも22.47%と高い水準を示しており、株主資本に対する利益率の向上が見て取れる。全体として、企業の資本効率は向上している傾向にある。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAも2020年に一時的にマイナスに落ち込み、その後回復しながら2022年第4四半期には19.94%、2023年第1四半期に14.04%と高い値を記録している。ただ、2023年第3四半期にはやや低下傾向が見られるものの、全体的に見て資産を効率的に活用できていることを示す値が維持されている。
- 全体的な傾向と分析
- この期間を通じて、2020年のコロナ禍により収益性や効率性が著しく悪化したものの、その後、2021年以降は堅調な回復基調をたどっている。営業利益率や純利益率の大幅な改善に伴い、ROEやROAもともに好調を維持。特に2022年以降は利潤性の高まりと資本効率の向上が顕著であり、財務健全性と収益性の両面で改善が見られる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Pioneer Natural Resources Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入者との契約による収入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023)
÷ (購入者との契約による収入Q4 2023
+ 購入者との契約による収入Q3 2023
+ 購入者との契約による収入Q2 2023
+ 購入者との契約による収入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 購入者との契約による収入は、2019年から2023年にかけて、一貫して増加傾向を示している。特に、2020年第2四半期以降に大きな伸びを見せ、2021年には過去最高の収入を記録している。この増加は、同期間における契約数の拡大や販売活動の強化に起因すると考えられる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、2019年第2四半期に低下した後、その後は概ね回復傾向にある。ただし、2020年第1四半期には赤字に転じており、COVID-19パンデミックの影響や原油価格の変動が間接的に反映されている可能性がある。なお、2021年以降は大きく回復し、2019年の水準近辺または上回る水準にあることが観察される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は、2019年には不安定な動きが見られ、2020年に入ると一時的に低下したが、その後着実に改善している。特に、2021年後半から2022年にかけては、30%以上の高水準を維持し、収益性が向上していることが示唆される。これには、収入増加とコスト管理の両面が寄与していると推測される。
- 収益の増減と収益性の関係性
- 売上高の増加に伴い、営業利益も徐々に改善していることから、売上と利益の間には強い正の相関関係が存在する。特に2021年以降は、売上高の増加率とともに営業利益率も高水準を維持しており、企業の経営効率が向上していることがうかがえる。
- 考察
- 全体として、契約契約収入の増加とともに、営業利益と利益率も着実に改善していることから、収益基盤の強化と収益性の向上が示されている。しかしながら、一定の四半期では営業利益の変動性やマイナスに転じる局面も認められ、これらは外部環境の変動や市場の競争激化に起因すると考えられる。今後も売上高の持続的な増加とコスト管理の徹底が重要な要素となることが示唆される。
純利益率
Pioneer Natural Resources Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入者との契約による収入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
純利益率 = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ (購入者との契約による収入Q4 2023
+ 購入者との契約による収入Q3 2023
+ 購入者との契約による収入Q2 2023
+ 購入者との契約による収入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 最初の四半期(2019年3月期)において、当期純利益は350百万米ドルであったが、その後の四半期で変動が見られる。特に2020年第一四半期は-449百万米ドルと赤字に陥り、その後再び黒字に転じる傾向が見られる。2021年には、2021年12月期までに純利益は大きく増加し、2022年にかけてピークを迎え、2023年においても比較的高水準を維持している。これにより、企業は一時的な収益の減少や赤字を経て、収益性を回復させる戦略をとった可能性が示唆される。
- 収入の変動と傾向
- 購入者との契約による収入は、2019年の開始期において2244百万米ドルであったが、2020年第二四半期に一時的に1141百万米ドルと減少し、その後回復傾向を示す。2020年後半から2021年にかけては大きく増加し、2022年には6,147百万米ドルとピークに達している。この期間において、収入は堅調に増加しており、企業の販売活動や契約拡大が進んでいることが伺える。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2019年のデータには欠落しているが、2020年の第2四半期から第一四半期にかけて有意な変動が見られる。特に2020年の第4四半期以降、利益率は回復基調にあり、2021年においては20%以上に達し、その後も高い水準を維持している。これにより、収益構造の改善やコスト削減策、商品・サービスの付加価値向上が影響している可能性が示唆される。
- 経済的な安定性と成長展望
- 全体として、売上高と純利益の双方が2020年の著しい変動を経て2021年以降は安定的に増加傾向に転じている。特に2022年には売上と純利益のピークを迎え、その後も堅実な水準を維持していることから、企業は一定の経営安定性と成長力を有していると考えられる。この財務実績は、新たな投資機会や事業拡大に向けての基盤を構築していることを示している。
自己資本利益率 (ROE)
Pioneer Natural Resources Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 持分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 持分
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向について
- 最初の2019年3月期には350百万米ドルの純利益を計上しており、その後、2020年にはマイナスに転じて損失を計上する期間も見られるものの、2021年以降は再び回復傾向を示している。特に、2021年第4四半期には2009百万米ドルの高い純利益を記録し、その後も2023年9月期まで堅調に推移している。この推移は、会社の収益性の変動を反映しており、一時的な損失期を経た後、継続的な収益の拡大が見られる。
- 持分の推移について
- 持分は2019年を通じておおむね横ばい状態で推移し、2019年3月時点は12209百万米ドルであったが、その後若干の変動を伴いながらも安定した水準を維持している。2021年には持分が大きく増加し、23668百万米ドルに達していることから、純利益の増加とともに自身の資本が蓄積されたことが示唆される。2022年にはやや減少する動きも見られるが、2023年に再び持分が増加に転じている。
- 自己資本利益率(ROE)の変化について
- ROEは期間を通じて一貫して増加しており、2019年は不明だったが、2020年以降は数％の範囲で変動しながらも、2021年第4四半期には17.73%、2022年第4四半期には31.06%、2023年第3四半期には26.31%に達している。これは、純利益の増加と持分の増加に伴い自己資本に対する収益性向上を示しており、企業の収益効率が改善されていることを示している。
総資産利益率 (ROA)
Pioneer Natural Resources Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移と変動
- 2019年第2四半期に純利益が-169百万米ドルと赤字を記録した後、2019年第3四半期に再び黒字に回復し、2020年第1四半期まで増加傾向を示した。その後、2020年第2四半期に再度大きな赤字となるも、2021年第1四半期以降は四半期ごとに黒字を維持し、2021年第4四半期から2023年第1四半期にかけては高水準の純利益を継続している。特に2021年第2四半期以降は、2000百万米ドルを超える利益を記録し、2022年第2四半期には約1984百万米ドルとピークに達している。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2019年から2020年にかけて安定しており、2020年第1四半期には約19051百万米ドルから2021年第2四半期には約36784百万米ドルに増加した。この増加は2021年から2022年にかけて顕著であり、2022年第1四半期には約36811百万米ドルに達した。2023年第1四半期では約36360百万米ドルとなっており、総資産は長期にわたり堅調に推移し維持されている。
- ROA（総資産利益率）の変動と解釈
- ROAは2019年のデータ欠落が目立つが、2020年第2四半期以降は上昇傾向を示す。特に2021年第4四半期以降は増加が顕著で、2022年の最高値は約21.95％、2023年第1四半期には約19.55％に達している。これは、総資産に対して効率よく利益を生み出していることを示し、収益性の向上を反映している。過去の低迷期と比較し、経営の効率化と収益性の改善がうかがえる。
- 総合的な見解
- 全体として、2019年から2023年にかけて、純利益は不安定な時期と回復期を経て、2021年以降は堅調な成長を示している。総資産の増加とともにROAも高水準へと向上しており、財務の安定性と収益性の改善が確認できる。2020年のCOVID-19パンデミックの影響も一時的な赤字やROA低下に見られるものの、その後の回復と成長により、堅調な財務状況が維持されていることが示唆される。