流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月期に0.99で始まり、2020年6月期に0.75まで低下しました。その後、2020年9月期に1.43まで大幅に改善し、2020年12月期には1.36で推移しました。2021年3月期には0.79に低下し、2021年6月期には0.55まで減少しました。その後、2021年9月期に0.63に若干改善し、2021年12月期には1.52まで上昇しました。2022年3月期には1.54でピークに達し、その後、2022年6月期に1.33、2022年9月期に1.03、2022年12月期に0.96と緩やかに低下しました。2023年3月期には0.88に低下し、2023年6月期には0.73まで減少しました。2023年9月期には0.85に若干改善し、2023年12月期には0.88で終了しました。
迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しました。2020年3月期に0.7で始まり、2020年6月期に0.57まで低下しました。その後、2020年9月期に1.26まで大幅に改善し、2020年12月期には1.22で推移しました。2021年3月期には0.67に低下し、2021年6月期には0.46まで減少しました。その後、2021年9月期に0.54に若干改善し、2021年12月期には1.41まで上昇しました。2022年3月期には1.4でピークに達し、その後、2022年6月期に1.18、2022年9月期に0.9、2022年12月期に0.79と緩やかに低下しました。2023年3月期には0.69に低下し、2023年6月期には0.54まで減少しました。2023年9月期には0.65に若干改善し、2023年12月期には0.66で終了しました。
現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して、より変動の大きい傾向を示しました。2020年3月期に0.43で始まり、2020年6月期に0.21まで大幅に低下しました。その後、2020年9月期に0.86まで改善し、2020年12月期には0.85で推移しました。2021年3月期には0.28に低下し、2021年6月期には0.07まで大幅に減少しました。その後、2021年9月期に0.17に若干改善し、2021年12月期には1.0まで上昇しました。2022年3月期には0.8で推移し、2022年6月期には0.69、2022年9月期には0.44、2022年12月期には0.31と低下しました。2023年3月期には0.33に若干改善し、2023年6月期には0.07まで大幅に減少しました。2023年9月期には0.08に若干改善し、2023年12月期には0.13で終了しました。
- 流動流動性比率
- 全体的に、2020年から2023年にかけて、流動流動性比率は変動し、一時的な改善と低下を繰り返しました。2022年3月期にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様のパターンを示し、在庫の影響を除いた短期的な支払い能力を反映しています。こちらも2022年3月期にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の比率と比較して変動が大きく、現金および現金同等物による短期的な支払い能力を示しています。2021年12月期に一時的に高い水準に達しましたが、その後は低下し、2023年6月期には非常に低い水準にあります。
流動流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,605) | 2,785) | 2,342) | 3,471) | 3,726) | 4,283) | 6,321) | 6,249) | 6,173) | 2,841) | 2,359) | 2,552) | 2,595) | 2,420) | 1,195) | 2,069) | |||||
| 流動負債 | 2,974) | 3,283) | 3,199) | 3,935) | 3,887) | 4,170) | 4,749) | 4,056) | 4,073) | 4,535) | 4,273) | 3,243) | 1,906) | 1,688) | 1,584) | 2,080) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.88 | 0.85 | 0.73 | 0.88 | 0.96 | 1.03 | 1.33 | 1.54 | 1.52 | 0.63 | 0.55 | 0.79 | 1.36 | 1.43 | 0.75 | 0.99 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,605 ÷ 2,974 = 0.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月期末の20億6900万米ドルから、2020年6月期末には11億9500万米ドルまで減少しました。その後、2020年9月期末には24億2000万米ドルまで増加し、2020年12月期末には25億9500万米ドルとなりました。2021年3月期末には若干減少し25億5200万米ドル、2021年6月期末には23億5900万米ドルとなりましたが、2021年9月期末には28億4100万米ドルまで増加しました。2021年12月期末には大幅に増加し61億7300万米ドルに達し、2022年3月期末には62億4900万米ドル、2022年6月期末には63億2100万米ドルとピークに達しました。その後、2022年9月期末には42億8300万米ドル、2022年12月期末には37億2600万米ドルまで減少しました。2023年3月期末には34億7100万米ドル、2023年6月期末には23億4200万米ドルまで減少し、2023年9月期末には27億8500万米ドル、2023年12月期末には26億500万米ドルとなりました。
流動負債は、2020年3月期末の20億8000万米ドルから、2020年6月期末には15億8400万米ドルまで減少しました。その後、2020年9月期末には16億8800万米ドル、2020年12月期末には19億600万米ドルまで増加しました。2021年3月期末には32億4300万米ドルまで増加し、2021年6月期末には42億7300万米ドル、2021年9月期末には45億3500万米ドルまで増加しました。2021年12月期末には40億7300万米ドルに減少し、2022年3月期末には40億5600万米ドル、2022年6月期末には47億4900万米ドルまで増加しました。その後、2022年9月期末には41億7000万米ドル、2022年12月期末には38億8700万米ドルまで減少しました。2023年3月期末には39億3500万米ドル、2023年6月期末には31億9900万米ドルまで減少し、2023年9月期末には32億8300万米ドル、2023年12月期末には29億7400万米ドルとなりました。
流動流動性比率は、2020年3月期末の0.99から、2020年6月期末には0.75まで低下しました。その後、2020年9月期末には1.43まで上昇し、2020年12月期末には1.36となりました。2021年3月期末には0.79まで低下し、2021年6月期末には0.55まで低下しました。2021年9月期末には0.63まで若干上昇し、2021年12月期末には1.52まで大幅に上昇しました。2022年3月期末には1.54、2022年6月期末には1.33まで低下しました。その後、2022年9月期末には1.03、2022年12月期末には0.96まで低下しました。2023年3月期末には0.88、2023年6月期末には0.73まで低下し、2023年9月期末には0.85、2023年12月期末には0.88まで若干上昇しました。
迅速な流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 240) | 98) | 91) | 1,192) | 1,032) | 1,316) | 2,579) | 2,385) | 3,847) | 581) | 93) | 668) | 1,442) | 1,325) | 180) | 784) | |||||
| 現金制限 | —) | —) | —) | —) | —) | 6) | 6) | 9) | 37) | 46) | 49) | 56) | 59) | 66) | 69) | 74) | |||||
| 売掛金、純額 | 1,590) | 1,850) | 1,513) | 1,392) | 1,853) | 1,938) | 2,344) | 2,397) | 1,685) | 1,680) | 1,670) | 1,273) | 695) | 662) | 566) | 555) | |||||
| 関連会社への投資 | 139) | 176) | 137) | 119) | 172) | 134) | 167) | 231) | 135) | 144) | 152) | 177) | 123) | 67) | 85) | 42) | |||||
| 短期投資(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 372) | 506) | 640) | 58) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| クイックアセットの合計 | 1,969) | 2,124) | 1,741) | 2,703) | 3,057) | 3,766) | 5,602) | 5,662) | 5,762) | 2,451) | 1,964) | 2,174) | 2,319) | 2,120) | 900) | 1,455) | |||||
| 流動負債 | 2,974) | 3,283) | 3,199) | 3,935) | 3,887) | 4,170) | 4,749) | 4,056) | 4,073) | 4,535) | 4,273) | 3,243) | 1,906) | 1,688) | 1,584) | 2,080) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.66 | 0.65 | 0.54 | 0.69 | 0.79 | 0.90 | 1.18 | 1.40 | 1.41 | 0.54 | 0.46 | 0.67 | 1.22 | 1.26 | 0.57 | 0.70 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,969 ÷ 2,974 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、期間を通じて変動を示しています。2020年3月31日には14億5500万米ドルであったものが、2020年6月30日には9億米ドルまで減少しました。その後、2020年9月30日には21億2000万米ドル、2020年12月31日には23億1900万米ドルと増加しました。2021年には、21億7400万米ドルから57億6200万米ドルへと大幅な増加を見せましたが、2022年には56億6200万米ドル、56億200万米ドル、37億6600万米ドル、30億5700万米ドルと減少傾向に転じました。2023年には、27億300万米ドルから21億2400万米ドル、19億6900万米ドルへとさらに減少しています。
流動負債は、2020年3月31日の20億8000万米ドルから、2021年3月31日には32億4300万米ドル、2021年6月30日には42億7300万米ドルと増加しました。2021年9月30日には45億3500万米ドル、2021年12月31日には40億7300万米ドルとなりました。2022年には、40億5600万米ドル、47億4900万米ドル、41億7000万米ドル、38億8700万米ドルと変動し、2023年には31億9900万米ドル、32億8300万米ドル、29億7400万米ドルと推移しています。
迅速な流動性比率は、2020年3月31日の0.7から、2020年6月30日には0.57まで低下しました。その後、2020年9月30日には1.26、2020年12月31日には1.22と改善しました。2021年には、0.67、0.46、0.54と低下し、2021年12月31日には1.41と大幅に上昇しました。2022年には、1.4、1.18、0.9、0.79と低下し、2023年には0.69、0.54、0.65、0.66と推移しています。全体的に、比率は変動しており、特に2021年後半と2022年にかけての低下が目立ちます。
- クイックアセットの合計
- 2021年12月期にピークを迎え、その後減少傾向にあります。2023年12月期は、2020年6月期以降で最も低い水準です。
- 流動負債
- 2021年6月期にピークを迎え、その後は変動しながらも減少傾向にあります。2023年12月期は、2020年3月期以降で最も低い水準です。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に変動が大きく、特に2021年後半から2022年にかけて低下しています。2023年は比較的低い水準で推移しています。
現金流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 240) | 98) | 91) | 1,192) | 1,032) | 1,316) | 2,579) | 2,385) | 3,847) | 581) | 93) | 668) | 1,442) | 1,325) | 180) | 784) | |||||
| 現金制限 | —) | —) | —) | —) | —) | 6) | 6) | 9) | 37) | 46) | 49) | 56) | 59) | 66) | 69) | 74) | |||||
| 関連会社への投資 | 139) | 176) | 137) | 119) | 172) | 134) | 167) | 231) | 135) | 144) | 152) | 177) | 123) | 67) | 85) | 42) | |||||
| 短期投資(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | 372) | 506) | 640) | 58) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 現金資産総額 | 379) | 274) | 228) | 1,311) | 1,204) | 1,828) | 3,258) | 3,265) | 4,077) | 771) | 294) | 901) | 1,624) | 1,458) | 334) | 900) | |||||
| 流動負債 | 2,974) | 3,283) | 3,199) | 3,935) | 3,887) | 4,170) | 4,749) | 4,056) | 4,073) | 4,535) | 4,273) | 3,243) | 1,906) | 1,688) | 1,584) | 2,080) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.69 | 0.80 | 1.00 | 0.17 | 0.07 | 0.28 | 0.85 | 0.86 | 0.21 | 0.43 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 379 ÷ 2,974 = 0.13
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現金資産総額は、2020年3月31日の9億米ドルから、2021年12月31日には40億7700万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には18億2800万米ドルまで減少し、2023年12月31日には22億8000万米ドルとなりました。全体として、期間中に変動がみられますが、2021年をピークとして、その後減少傾向にあります。
流動負債は、2020年3月31日の20億8000万米ドルから、2021年6月30日には42億7300万米ドルまで増加しました。その後、2022年6月30日には47億4900万米ドルとピークに達し、2023年12月31日には29億7400万米ドルまで減少しました。流動負債は全体的に高い水準で推移し、2022年をピークとして、その後減少傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年3月31日の0.43から、2020年6月30日には0.21まで低下しました。その後、2020年9月30日には0.86まで改善しましたが、2021年6月30日には0.07まで大幅に低下しました。2021年12月31日には1.0まで回復し、2022年3月31日には0.8、2022年6月30日には0.69、2022年9月30日には0.44、2022年12月31日には0.31と低下しました。2023年3月31日には0.33、2023年6月30日には0.07、2023年9月30日には0.08、2023年12月31日には0.13と、不安定な推移を示しています。全体的に見て、比率は低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に課題がある可能性を示唆しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加に伴い、現金流動性比率が低下する傾向が見られます。特に2021年6月30日における現金流動性比率の低下は、流動負債の急増と現金資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。2023年に入り、流動負債が減少しているにもかかわらず、現金流動性比率が低い水準で推移していることから、現金資産の増加が限定的であることが示唆されます。