流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動流動性比率
- この指標は、全期間を通じて比較的変動が少なく、0.55から1.54の範囲で推移している。特に2020年の第3四半期（2020/09/30）に一時的に1.43と高水準を記録し、その後の数値は0.73から0.96の範囲で安定している。一般的に、1を超える値は流動資産が流動負債を上回っていることを示し、短期的な支払い能力に対して良好な状態と考えられる。したがって、全体としての流動性は一定の良好さを保ちながらも、2021年第1四半期以降に一部低下の傾向が見られる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、流動流動性比率よりも慎重な資産評価を反映し、一般的に0.46から1.41の範囲で推移している。2020年の第3四半期に1.26という高水準に達し、その後も1を超える時期が見られるが、2021年以降は0.54から0.9の範囲に推移しており、やや安定感を示す。ただし、2019年の初期や2023年以降には低下も見られ、流動性の圧縮が短期的に進行している可能性が示唆される。
- 現金流動性比率
- この指標は最も変動が大きく、0.07から1.00の範囲で推移している。特に2021年において、一時的に0.07と著しく低下し、現金または現金同等物の不足が懸念される状態が見られる。一方、2021年第1四半期に1.00を記録した後、その後は低水準で安定し、2023年まで比較的低い値（0.07から0.33）のまま推移している。これは流動性の圧迫やキャッシュフローの変動を反映しており、短期的な資金繰りに課題が生じている可能性を示すものと考えられる。
流動流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年3月末から2021年12月まで、流動資産は一定の範囲内で変動しているが、2021年12月にはピークの6249百万米ドルに達している。その後は減少傾向にあり、2023年12月には2342百万米ドルまで縮小している。2022年半ば以降は比較的安定した水準で推移している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年3月の2532百万米ドルから2023年12月の2974百万米ドルまで長期にわたり増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きな増加が見られ、一時的に金額が増えたが、2023年にはやや縮小しつつも高い水準を維持している。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2019年3月の0.99から2021年12月の1.52まで上昇し、その後はやや低下し2023年12月には0.88となった。特に2021年には流動資産が流動負債を大きく上回る局面があり、短期の支払い能力の改善を示唆していた。一方、2022年以降はやや低下し、安定感を欠く局面もみられるが、依然として比較的堅調な水準にある。
- 全体的な傾向
- 全体として、流動資産と流動負債はともに増加傾向にあり、特に2021年には資産側で大きな増加が見られた。一方、流動性比率は一時的に高まり、短期支払い能力の向上を示していたが、その後はやや低下し、流動性のバランスに若干の変動が見られる。しかしながら、流動性比率は平均的には1に近い水準にとどまり、短期資金繰りには一定の安定性を持っていると解釈できる。今後は資産と負債の動きとともに、流動性の確保が引き続き重要な管理課題となる可能性がある。
迅速な流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2019年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一時的な増減を見せながらも、全体的には減少傾向が見られる。特に2022年に入ると大きな低下が著しく、その後も一定の減少が続いているため、流動資産の縮小が顕著である。
- 流動負債の変化
- 流動負債は、2019年から2022年にかけて増加傾向を示し、2021年には一時的にピークに達している。特に2021年の第二四半期から第四四半期にかけて大きな増加を示しており、2022年末まで継続的に高水準を維持している。これにより、短期的な支払い義務の増大が確認できる。
- 迅速な流動性比率の動向
- この比率は2019年から2023年までの間に変動しており、2020年第2四半期には1.26と過去最高値を記録しているが、それ以外の期間では一般的に0.5〜0.8の範囲内にとどまっている。2021年にはやや上昇する局面も見られるが、全体として見ると流動性の不足や変動の影響を受けやすい状態が続いている。特に2022年から2023年にかけては比率の低下傾向が継続している。
- 総合的な評価
- 期間を通じて、クイックアセットの減少と流動負債の増加が重なっていることから、短期的な資金繰りの圧迫が懸念される。特に2022年以降の流動性比率の低下は、流動資産の相対的な減少と負債の増大を反映しており、資金の流動性に対する不安が示唆される。これらの動向は、企業の短期的な支払い能力に影響を及ぼす可能性があるため、今後の資金管理や財務戦略の見直しが重要となる。
現金流動性比率
Pioneer Natural Resources Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社への投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資(純額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 分析期間にわたり、現金資産総額は変動が見られるが、全体としては増加傾向が認められる。特に2020年から2021年にかけて、1,000百万米ドルを超える高水準を維持しており、資金の流動性確保に成功していることが示唆される。一方、2019年の終わりから2020年初頭にかけては一時的に減少しているものの、その後の回復を見せている。
- 流動負債の推移について
- 流動負債は2019年から2023年にかけて増加傾向を示している。特に2021年以降に大幅な増加が見られ、これは短期負債の増大を反映している可能性がある。この増加に伴い、流動負債と現金資産の比率は変動し、2021年には0.07まで低下したが、その後緩やかに回復傾向を示している。
- 現金流動性比率の変化について
- 現金流動性比率は2019年から2023年にかけて大きな変動が見られる。特に2021年には0.07まで低下し、資金繰りの厳しさが示唆される。一方、2020年には0.86と高水準に達しており、当期の資金流動性の改善を示している。ただし、2023年以降は再び低下傾向にあり、流動性の課題が継続していることが示唆される。