短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Pioneer Natural Resources Co.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 在庫回転率の傾向と分析
- 在庫回転率は全体的に変動が見られるが、特に2022年にかけて高い値を示し、棚卸資産の回転速度が増加していることが示唆される。一方、2020年から2021年にかけては一時的に低下傾向が見られ、その後回復している。これにより、在庫管理の効率性が改善した可能性が示唆される。
- 売掛金回転率の変動と解釈
- 売掛金回転率は、2020年度に顕著に増加し、2021年度にピークに達していることが観察される。これにより、顧客からの回収効率が改善し、資金流動性の向上に寄与した可能性がある。一方、2022年にやや低下しているものの、依然として高い水準にあり、良好な売掛金管理が維持されていると考えられる。
- 買掛金回転率と支払サイクルの傾向
- 買掛金回転率は、2020年から2022年にかけて上昇しており、支払期間が短縮されたことを反映している。買掛金の支払いに積極的な姿勢を示しており、キャッシュフローの管理が改善されている可能性がある。ただし、2023年以降はやや安定し、7.56から8.03の範囲で推移している。
- 運転資本回転率および関連指標の変動
- 運転資本回転率は2020年以降に顕著に増加し、特に2022年には219.34と非常に高い値を示している。これにより、運転資本の効率的な利用が進んだことが伺えるが、2023年第3四半期にはやや低下している。運転サイクル全般も短縮傾向にあり、資金の回収や支払いサイクルの効率化が進んでいることを示している。
- キャッシュコンバージョンサイクルの動向
- キャッシュコンバージョンサイクルは2020年以降、マイナス圏、あるいは非常に短い日数で推移しており、資金の回収と支払いのバランスが取れている状態を示している。2021年には6日や6日超の期間を示し、資金繰りの効率的な管理が実現していると考えられる。2022年以降は若干の短縮傾向を見せているが、全体として非常に効率的な運用が継続していることが明らかである。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Pioneer Natural Resources Co.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入者との契約による収入 | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | 2,642) | 2,406) | 2,379) | 2,244) | ||||||
| 在庫 | 476) | 496) | 448) | 487) | 424) | 420) | 606) | 493) | 369) | 340) | 350) | 327) | 224) | 191) | 170) | 188) | 205) | 246) | 249) | 253) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 40.70 | 39.26 | 45.51 | 46.89 | 57.51 | 59.01 | 39.09 | 42.50 | 48.43 | 42.09 | 32.02 | 24.70 | 31.36 | 40.05 | 48.23 | 50.20 | 47.18 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 22.86 | 21.48 | 23.28 | 25.16 | 28.58 | 25.22 | 26.71 | 27.10 | 24.68 | 21.96 | 18.60 | 17.05 | 16.64 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 40.16 | 45.23 | 53.99 | 60.05 | 64.39 | 61.22 | 52.97 | 45.80 | 37.94 | 34.71 | 25.71 | 20.45 | 18.75 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 13.32 | 14.16 | 15.02 | 16.69 | 16.32 | 16.05 | 14.93 | 13.84 | 14.73 | 12.30 | 11.14 | 9.86 | 9.47 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
在庫回転率 = (購入者との契約による収入Q4 2023
+ 購入者との契約による収入Q3 2023
+ 購入者との契約による収入Q2 2023
+ 購入者との契約による収入Q1 2023)
÷ 在庫
= (5,076 + 5,141 + 4,560 + 4,597)
÷ 476 = 40.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 各四半期において契約による収入は変動が見られるものの、全体的には増加傾向が確認される。特に2020年後半から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後も高水準を維持している。一方、2022年・2023年には一時的な減少傾向が見られるものの、依然として高い水準を保っている。
- 在庫の動向
- 在庫は2020年から2021年にかけて増加し、その後も一定の高水準を維持している。2021年のピーク時には606百万米ドルに達し、その後はやや減少傾向にあるが、依然として前期比で増加している。こうした推移は、在庫の積み増しや販売戦略の変化を反映している可能性がある。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2020年後半から2021年にかけて高まり、その後はやや低下もみられるが、2022年にかけて比較的安定した水準を維持している。特に2021年12月期には59.01を記録し、在庫の効率的な回転が示されていたことが示唆される。こうした数値は、在庫管理の効率向上や販売サービスの改善と関連している可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、契約収入の増加と在庫の増加傾向は、市場や販売戦略の拡大を反映していると考えられる。一方で、在庫回転率の変動により、在庫管理の効率性にも変化があったことが推測される。これらの点を踏まえると、企業は売上拡大と在庫最適化を両立させるための施策を継続していることが示唆される。
売掛金回転率
Pioneer Natural Resources Co.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入者との契約による収入 | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | 2,642) | 2,406) | 2,379) | 2,244) | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,590) | 1,850) | 1,513) | 1,392) | 1,853) | 1,938) | 2,344) | 2,397) | 1,685) | 1,680) | 1,670) | 1,273) | 695) | 662) | 566) | 555) | 1,035) | 853) | 789) | 877) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 12.18 | 10.53 | 13.48 | 16.40 | 13.16 | 12.79 | 10.11 | 8.74 | 10.61 | 8.52 | 6.71 | 6.35 | 10.11 | 11.56 | 14.49 | 17.00 | 9.34 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.88 | 9.21 | 11.10 | 12.21 | 11.52 | 10.11 | 7.67 | 7.60 | 8.45 | 8.12 | 7.39 | 6.79 | 8.24 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 10.26 | 10.57 | 14.73 | 14.26 | 11.07 | 10.21 | 8.02 | 6.82 | 6.87 | 6.62 | 6.47 | 5.01 | 6.82 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
売掛金回転率 = (購入者との契約による収入Q4 2023
+ 購入者との契約による収入Q3 2023
+ 購入者との契約による収入Q2 2023
+ 購入者との契約による収入Q1 2023)
÷ 売掛金、純額
= (5,076 + 5,141 + 4,560 + 4,597)
÷ 1,590 = 12.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 購入者との契約による収入は、2019年から2021年にかけて一貫して増加する傾向を示しており、2021年には収益のピークを迎えている。特に、2021年12月期には約6,147百万米ドルに達している。その後、2022年以降はやや減少傾向で推移し、2023年第3四半期時点で約4,560百万米ドルとなっている。これにより、2022年以降の収益は相対的に減少していると解釈できる。
- 売掛金の推移
- 売掛金の純額は、2019年から2021年にかけて増加傾向が続き、2021年12月期には約2,397百万米ドルとなった。その後、2022年に入り減少に転じ、2023年第3四半期までの期間で一時的な減少とその後の緩やかな増加を示唆している。売掛金の変動は、収益水準の変動と連動し、増加は売上高の拡大と関連し、減少は回収効率や販売環境の変化を反映している可能性がある。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は、2019年第2四半期の9.34を底として、2020年後半から2021年の間に大きく上昇し、2021年第4四半期には12.79に達している。この傾向は、売掛金の回収効率が改善していることを示唆している。一方、2022年以降はやや低下し、2023年第3四半期では約13.48と、再び効率的な回収が進んでいることを示している。これにより、売掛金の回転が収益およびキャッシュフローの改善に寄与している可能性がある。
- 総合的な考察
- 全体として、2019年から2021年にかけて収益と売掛金の増加が顕著であり、それに伴って売掛金回転率も改善している。この期間は企業の収益成長が高い水準で推移していたことを示す。一方、2022年以降の収益の減少は、売掛金の減少や回転率の変動とともに、営業環境の変化や市場の調整局面を反映していると考えられる。売掛金回転率の改善は、収益回収の効率化に寄与しており、財務の健全性を示唆しているが、今後の需要動向や外部経済要因の影響を注視する必要がある。
買掛金回転率
Pioneer Natural Resources Co.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入者との契約による収入 | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | 2,642) | 2,406) | 2,379) | 2,244) | ||||||
| 買掛金、取引 | 2,414) | 2,577) | 2,298) | 2,265) | 2,487) | 2,328) | 2,549) | 2,608) | 2,380) | 2,227) | 2,293) | 1,698) | 928) | 871) | 787) | 973) | 1,221) | 1,202) | 1,324) | 1,536) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 8.03 | 7.56 | 8.87 | 10.08 | 9.80 | 10.65 | 9.29 | 8.03 | 7.51 | 6.43 | 4.89 | 4.76 | 7.57 | 8.78 | 10.42 | 9.70 | 7.92 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.64 | 9.35 | 11.48 | 12.94 | 12.44 | 10.46 | 8.28 | 8.78 | 9.46 | 8.79 | 7.88 | 7.45 | 8.63 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 10.97 | 11.66 | 14.43 | 14.81 | 12.74 | 11.97 | 11.13 | 10.98 | 9.12 | 8.76 | 8.10 | 5.91 | 6.96 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
買掛金回転率 = (購入者との契約による収入Q4 2023
+ 購入者との契約による収入Q3 2023
+ 購入者との契約による収入Q2 2023
+ 購入者との契約による収入Q1 2023)
÷ 買掛金、取引
= (5,076 + 5,141 + 4,560 + 4,597)
÷ 2,414 = 8.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 契約による収入の推移
- 2019年3月期から2023年12月期にかけて、購入者との契約による収入は全体として増加傾向にある。特に2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後は若干の減少傾向が観察されるが、依然として高い水準を維持している。これにより、事業の売上規模は拡大し続けていることが示唆される。
- 買掛金の推移
- 買掛金は2019年第1四半期に1,536百万米ドルであったが、その後2019年第2四半期から2023年第4四半期にかけて、全期間を通じて増減を繰り返しながらも、概ね高い水準にあります。2021年には2,693百万米ドルとピークに達しており、その後やや減少傾向を示すものの、2023年第4四半期では2,414百万米ドルとなっている。買掛金の増加は、仕入れや支払条件の変化、あるいは供給チェーンの拡大を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2019年第2四半期の7.92から2021年第4四半期の10.65まで上昇し、その後はやや低下傾向を示している。これは、買掛金の回収や支払いの効率性に変動があったことを示唆しており、2022年第4四半期には8.87へとやや改善されている。全体として、買掛金回転率は比較的高水準を維持し、短期的な支払管理能力が堅調であることが伺える。
運転資本回転率
Pioneer Natural Resources Co.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,605) | 2,785) | 2,342) | 3,471) | 3,726) | 4,283) | 6,321) | 6,249) | 6,173) | 2,841) | 2,359) | 2,552) | 2,595) | 2,420) | 1,195) | 2,069) | 2,191) | 1,923) | 2,175) | 2,505) | ||||||
| レス： 流動負債 | 2,974) | 3,283) | 3,199) | 3,935) | 3,887) | 4,170) | 4,749) | 4,056) | 4,073) | 4,535) | 4,273) | 3,243) | 1,906) | 1,688) | 1,584) | 2,080) | 2,496) | 2,460) | 2,525) | 2,532) | ||||||
| 運転資本 | (369) | (498) | (857) | (464) | (161) | 113) | 1,572) | 2,193) | 2,100) | (1,694) | (1,914) | (691) | 689) | 732) | (389) | (11) | (305) | (537) | (350) | (27) | ||||||
| 購入者との契約による収入 | 5,076) | 5,141) | 4,560) | 4,597) | 5,175) | 6,057) | 7,005) | 6,147) | 5,576) | 4,961) | 4,269) | 3,064) | 2,016) | 1,857) | 1,141) | 2,010) | 2,642) | 2,406) | 2,379) | 2,244) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | — | — | 219.34 | 15.07 | 9.55 | 8.51 | — | — | — | 10.19 | 10.45 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 22.20 | 23.91 | 16.54 | 15.89 | 14.61 | 15.53 | 17.08 | 13.09 | 22.40 | 19.37 | 24.04 | 32.46 | 24.25 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 12.98 | 8.76 | 16.88 | 16.56 | 13.30 | 11.63 | 9.84 | 9.02 | 11.37 | 3.72 | 3.24 | 3.02 | 2.80 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 10.70 | 11.56 | 12.16 | 12.91 | 13.95 | 15.33 | 26.98 | 59.06 | 110.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
運転資本回転率 = (購入者との契約による収入Q4 2023
+ 購入者との契約による収入Q3 2023
+ 購入者との契約による収入Q2 2023
+ 購入者との契約による収入Q1 2023)
÷ 運転資本
= (5,076 + 5,141 + 4,560 + 4,597)
÷ -369 = —
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- 運転資本の推移とその意味
- 運転資本は、全期間を通じて変動しており、特に2020年に大きな負の値を示し、その後一時的に正の値を記録した後、再び負に転じている。この動きは、資金繰りの変動や流動資産・負債のバランスの変化を反映していると考えられる。特に、2020年の負の値の大きさは、短期的な運転資本の需要増加や流動性管理の変動を示唆している可能性がある。
- 契約による収入の動向
- 契約による収入は、2019年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2021年以降に著しい伸びを見せている。2020年は一時的に減少した時期もあるが、2021年以降は増加基調にある。この傾向は、契約ベースの収益の拡大や売上高の安定成長を示している。特に、2021年度の収入は過去最高値を記録し、その後も高水準を維持している。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2020年以降、特に2021年第3四半期以降に著しい増加を示している。2021年第4四半期には一時的に極めて高い値を記録しており、その後減少に転じている。これらの変動は、資金の効率的な運用や、取引先との契約条件の改善、または収入の増加に伴う資産・負債の管理の変化を反映している可能性がある。ただし、値の大きな変動や異常値も見られるため、一部は一時的または特殊な要因によるものと考えられる。
在庫のローテーション日数
Pioneer Natural Resources Co.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 40.70 | 39.26 | 45.51 | 46.89 | 57.51 | 59.01 | 39.09 | 42.50 | 48.43 | 42.09 | 32.02 | 24.70 | 31.36 | 40.05 | 48.23 | 50.20 | 47.18 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 30 | 33 | 37 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 40.70 = 9
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- 在庫回転率の推移と分析
-
2019年から2023年にかけて、在庫回転率は全体的に変動しているものの、明確な長期的増加または減少の傾向は見られない。特に2022年において、在庫回転率は一時的に高水準（約57.5）に達し、その後2023年にはやや低下しているが、依然として40台後半から50台前半の範囲内で推移している。これは、在庫管理の効率性が一定水準で維持されていることを示唆する。
- 在庫のローテーション日数の変動
-
在庫のローテーション日数は、2019年から2023年まで一貫して8〜15日の範囲で推移しており、特に2020年において一時的に15日に増加したが、その後は安定して9日前後を維持している。これにより、在庫の廻転期間は比較的短く、効率的な在庫管理が行われていると考えられる。特に2022年において、6〜9日の範囲に収まり、管理の堅実さが示されている。
- 総合的な傾向の解釈
-
これらの指標からは、在庫の管理効率が全体として安定しており、在庫回転率の改善や在庫日数の短縮が見られる場合もあるが、大きな変動はなく、効率性が維持されていることが特徴である。特に2022年は高い在庫回転率と短いローテーション日数が観察され、供給チェーンや在庫管理の強化が行われた可能性が示唆される。一方で、2022年から2023年にかけて在庫回転率はやや低下傾向にあるものの、おおむね堅調な管理水準を保っていると言える。
売掛金のローテーション日数
Pioneer Natural Resources Co.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 12.18 | 10.53 | 13.48 | 16.40 | 13.16 | 12.79 | 10.11 | 8.74 | 10.61 | 8.52 | 6.71 | 6.35 | 10.11 | 11.56 | 14.49 | 17.00 | 9.34 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 30 | 35 | 27 | 22 | 28 | 29 | 36 | 42 | 34 | 43 | 54 | 58 | 36 | 32 | 25 | 21 | 39 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 37 | 40 | 33 | 30 | 32 | 36 | 48 | 48 | 43 | 45 | 49 | 54 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 36 | 35 | 25 | 26 | 33 | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 12.18 = 30
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- 売掛金回転率の動向
- 2019年の第一四半期から2020年の第一四半期にかけて、売掛金回転率は比較的安定しており、約9.34から17の範囲で推移しています。2020年後半以降、特に2021年にかけて大幅に増加し、最大値は2022年の12.79に達しています。これは、売掛金の回収効率が改善し、債権回収期間が短縮されたことを示唆しています。一方で、2023年に入り一部の四半期では回転率が縮小傾向を見せており、回収速度に変動が見られます。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2019年第一四半期の39日から2020年の後半には約21日に短縮し、回収期間が改善されていることがわかります。その後、2021年から2022年にかけては、再び概ね増加し、最大値は58日となっています。これは、いくつかの四半期で回収期間が長期化したことを示していますが、2023年以降や2023年12月期には再び短縮に向かっており、効率的な債権管理の改善傾向が見受けられます。
- 総合的な観察
- これらのデータは、売掛金の回収効率が2020年代に入り全般的に向上している傾向を示しています。ただし、一定期間においては回収期間の長期化も見られ、経済環境や取引条件の変動により売掛金管理の状況に変動があった可能性があります。2023年のデータは、回収効率の繰り返し改善を示し、財務の改善や効率的な運用の兆候と解釈できる。日数と回転率のバランスからみると、売掛金回収の効率化は企業のキャッシュフローにとって重要な要素となっている。
運転サイクル
Pioneer Natural Resources Co.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | — | — | — | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 30 | 35 | 27 | 22 | 28 | 29 | 36 | 42 | 34 | 43 | 54 | 58 | 36 | 32 | 25 | 21 | 39 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 39 | 44 | 35 | 30 | 34 | 35 | 45 | 51 | 42 | 52 | 65 | 73 | 48 | 41 | 33 | 28 | 47 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 53 | 57 | 49 | 45 | 45 | 50 | 62 | 61 | 58 | 62 | 69 | 75 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 45 | 43 | 32 | 32 | 39 | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 70 | 91 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 9 + 30 = 39
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- 在庫のローテーション日数
- 2019年以降、在庫のローテーション日数は明確な傾向を示さず、一定範囲内で推移している。2020年以降は、8日から15日の範囲で変動し、2021年末には6日に低下した。その後も引き続き6日から9日の間に収まっており、在庫管理が比較的効率的に行われている可能性を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年初から2023年にかけて、売掛金の回収期間は大きく揺れ動いている。2020年には36日から58日まで上昇し、その後は比較的短期間の範囲（22日から42日）で推移しているが、2022年以降は再び30日台を維持している。これらの変動は、顧客の支払い条件や回収効率の変動、あるいは市場環境の変化によるものと考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2019年から2020年にかけて緩やかに長期化した後、2020年の後半にかけて短縮傾向を示している。2021年以降は30日から50日程度で変動し、2023年には30日台に再び低下している。これは、企業の運転資金管理の効率性向上や、供給チェーンの改善効果を反映している可能性がある。
以上のデータからは、財務運営の効率化や回収期間の改善が見られる一方、在庫管理においては安定したパフォーマンスを維持していることが示されている。特に売掛金の回収期間に関しては変動が大きいため、今後の資金繰りの安定化にはさらなる改善策が必要とされる可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Pioneer Natural Resources Co.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 8.03 | 7.56 | 8.87 | 10.08 | 9.80 | 10.65 | 9.29 | 8.03 | 7.51 | 6.43 | 4.89 | 4.76 | 7.57 | 8.78 | 10.42 | 9.70 | 7.92 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 45 | 48 | 41 | 36 | 37 | 34 | 39 | 45 | 49 | 57 | 75 | 77 | 48 | 42 | 35 | 38 | 46 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 38 | 39 | 32 | 28 | 29 | 35 | 44 | 42 | 39 | 42 | 46 | 49 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 33 | 31 | 25 | 25 | 29 | 30 | 33 | 33 | 40 | 42 | 45 | 62 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 8.03 = 45
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- 買掛金回転率の分析
- 2019年初期には、買掛金回転率はおおむね8から9の範囲で推移しており、比較的安定した状態が続いていた。ただし、2020年に入ると一時的に低下し、2020年夏頃には4.76まで落ち込む局面もあった。一方で、その後は回復基調を示し、2021年には9.29まで上昇し、2022年には10.65というピークに達した。しかし、2023年にかけては再び低下傾向にあり、9月と12月には8.03とやや低めの数値となっている。
- 買掛金のローテーション日数の分析
- 買掛金のローテーション日数は、2019年3月から2020年2月まではやや変動はあるものの、概ね35日から48日の範囲に収まっていた。しかし、2020年後半には77日と極めて長い期間を記録し、買掛金支払の遅延や期限延長が増加した可能性を示唆している。2021年以降も50日台後半から40日前後で推移しており、2022年には最大48日と再び長期化した時期もみられる。2023年後半にはやや短縮傾向にあり、41日前後の数値となっている。
- 総合的な考察
- 買掛金回転率とローテーション日数の動きからは、2020年の新型コロナウイルスの影響や経済環境の変動を反映して、支払条件の変更や供給チェーンの変動があった可能性が示唆される。一時的な回転の遅延や日数の長期化は、資金繰りに一定の負荷をもたらした可能性がある。ただし、その後の回復傾向は、企業の支払管理の改善や経済環境の安定を示していると考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Pioneer Natural Resources Co.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | — | — | — | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 30 | 35 | 27 | 22 | 28 | 29 | 36 | 42 | 34 | 43 | 54 | 58 | 36 | 32 | 25 | 21 | 39 | — | — | — | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 45 | 48 | 41 | 36 | 37 | 34 | 39 | 45 | 49 | 57 | 75 | 77 | 48 | 42 | 35 | 38 | 46 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | -6 | -4 | -6 | -6 | -3 | 1 | 6 | 6 | -7 | -5 | -10 | -4 | 0 | -1 | -2 | -10 | 1 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 20 | 28 | 23 | 24 | 25 | 29 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 9 + 30 – 45 = -6
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2019年3月期と比較して、2020年以降の在庫のローテーション日数は全体的に増加傾向にある。特に2020年6月から2021年3月にかけて、在庫の回転効率が低下しており、最大で15日まで延びている。これにより、在庫の滞留期間が長期化し、資金効率の低下も示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2019年3月期の数値は非表示（欠損）であるが、その後の期間で見ると、2020年に大きく増加し、最大で58日を記録している。これにより、売掛金の回収効率が一時的に悪化したことが分かる。2022年以降は徐々に短縮傾向にあり、2023年9月期には35日まで改善していることから、資金回収の効率化が進んでいると推測される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は全期間を通じて比較的長く推移しており、最大77日（2020年6月）に達している。2022年9月期には最も短くなり、36日となっているが、その後再び増加傾向にある。買掛金の支払遅延傾向が継続しており、支払条件の厳しさや資金繰りの状況を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年から2020年にかけて短縮し、2020年6月には-10日を記録している。一方で、その後はマイナス圏を長期間維持し、2021年12月以降も一貫してマイナスの範囲で推移している。マイナスのサイクルは、支払期間より回収期間が短いことを示し、資金繰りの改善や効率的な運用を反映していると考えられる。