キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Pioneer Natural Resources Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 当期純利益
- 2019年の第1四半期には350百万ドルの純利益を計上しており、その後の四半期では赤字や黒字の交錯が見られるが、2021年以降は概ね黒字が持続している。特に2021年第4四半期には2,009百万ドルと突出した純利益を記録しており、全体的な企業の収益力の改善傾向が示唆されている。2023年第4四半期も一定の純利益を保持していることから、収益の安定性が見られる。
- 減価償却費用
- 当四半期の枯渇、減価償却、償却費用は一貫して増加傾向にあり、2023年第4四半期には775百万ドルに達している。これは資産の増加や償却対象資産の拡大を反映している可能性がある。
- 探査費用
- 探査費用は一定範囲内にあり、2021年に一時的に増加した後は再び低水準を維持している。特段の大きな変動は見られないが、探査活動のキャッシュアウトフローは比較的安定していると考えられる。
- 繰延法人税
- 繰延法人税負債は2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、2023年第4四半期には165百万ドルに到達している。これは将来の税負担の増加や税務計画の変化を示唆している可能性がある。
- 資産の処分による損失
- 過去の期間で大きな変動が見られ、2021年第2四半期にはantly 資産売却の収入とともに総損失も増加しているが、その後は減少傾向に向かっている。2022年に再び一時的に大きな収入をあげた後、2023年には損失は小幅に抑えられている。
- 棚卸資産および売掛金
- 売掛金は2020年以降、極端に増加し、その後も変動を示す。一方、棚卸資産は特定の期間に大きく増減し、資産管理や販売活動の変動を反映している可能性がある。特に2022年の売掛金の増加は収益や取引先との信用取引の変化を示していると考えられる。
- 資産・負債の変動
- 営業活動による純キャッシュフローは全期間を通じて堅調であり、2021年と2022年には特に高い水準にある。負債関連では、借入金の返済が継続的に行われている一方で、新規調達も時折見られる。特に2020年第三四半期に大規模な借入金の調達と返済が特徴的である。自己株式取得も継続して行われ、株主還元策の一環と考えられる。
- 資金調達と投資活動
- 資金調達面では、2020年以降、債券発行や転換社債の発行により資本を増強している。2022年第2四半期に最も多くの長期調達を行い、その後も資金調達が継続している。一方、投資活動によるキャッシュアウトフローは大きく、特に2021年に大きな資産売却や投資実行が見られる。油・ガス特性への投資額も年々増加しており、資源開発への積極的な姿勢を示している。
- 財務活動
- 財務活動では、社債や転換債の発行による調達と、長期借入金および自己株式取得の継続が見られる。特に2022年の第2四半期では、多額の資金調達と併せて大量の自己株式取得が実施されている。一方、配当金支払額も増加しており、株主還元方針に沿った動きが見られる。この結果、財務基盤の強化と株主価値の向上を目的とした資金運用が進行していると考えられる。
- 現金・現金同等物の増減
- 期間を通じて、現金の純増や減少は四半期によって変動があり、2021年から2022年にかけて大きく増加した後は調整されている。2023年第4四半期には再び現金の流出が見られるものの、全体としての流動性は比較的安定していると評価される。