流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
RH、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 流動性比率の推移
- 2017年から2023年にかけて、流動性比率は全体的に下降傾向を示し、特に2018年から2019年初頭にかけて減少しています。これにより、短期的な支払い能力に対する懸念が生じていた可能性があります。ただし、2020年以降には再び上昇傾向となり、2021年及び2022年には2.5を超える水準に回復しています。2023年には若干低下していますが、それでも高い水準を維持しています。これらの変化は、流動資産と流動負債のバランスの変化を反映していると考えられます。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2017年から2019年にかけて低い値を続け、特に2017年後半から2019年前半にかけて1未満の水準で推移していたことから、即時資産での支払い能力に制約があったことが示唆されます。2020年以降は持ち直し、2021年及び2022年には2を超えるまで改善しています。これにより、短期的な支払い能力の安全性が向上したことがうかがえます。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2017年から2019年にはほぼ低水準で推移し、特に2017年後半から2019年前半にかけては1を下回る状態が続きました。この時期の資金繰りにおいては、現金や現金等価物の即時支払い能力に制約があった可能性があります。一方、2020年以降には急激に上昇し、2021年及び2022年には2を超える水準に達しています。この増加は、現金及び即時支払い可能な資産が拡大していることを示しており、流動性の強化を反映しています。
流動流動性比率
RH、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と変動状況
- 2017年から2023年にかけて、流動資産は全体的に増加している傾向が見られる。特に2020年以降に顕著な増加が見られ、2021年から2023年にかけては、2021年の初頭のピークを超える規模に拡大している。これは、流動資産の積み増しにより企業の保有資産が拡大したことを示唆している。
- 流動負債の推移と変動状況
- 流動負債は、全期間にわたって変動を示している。特に2018年以降に増加傾向が顕著となり、2019年に一旦ピークに達した後は減少している期間も見受けられるが、その後再び増加している。2021年以降、流動負債も増加傾向を示し、資産増加と合わせて、企業が短期的な負債を積み増している可能性が示唆される。
- 流動比率の動向とその示す財務健全性
- 流動比率は、2017年初期には2.06と高水準であったが、その後、2018年には1.24まで低下し、財務の流動性がおおむね厳しくなったことを示している。その後、2020年以降にかけて持ち直しており、2020年末から2023年にかけては一定範囲（2.5～3.5）で安定している。この動きからは、短期的な資金繰りの改善と財務の安定化が進んでいることが推測される。
- 総合的な分析
- 企業は、2017年から2023年にかけて総じて流動資産を積み増しながら、流動負債も増加させることで、短期的な資金運営を維持してきた。流動比率は一時低下したものの、後に改善して安定的な状態に回帰していることから、資金繰りの効率化や財務管理の強化が進められていると考えられる。これらの変化は、企業のキャッシュフローや資金調達戦略の適応を反映している可能性がある。
迅速な流動性比率
RH、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 2017年の第一四半期には約114,266千米ドルであり、その後一時的に低下し2017年7月期には約56,389千米ドルに減少しましたが、その後増加傾向を示し、2022年にかけて約2,218,911千米ドルに達しています。特に2021年以降、資産規模が著しく拡大しており、グローバルな事業拡大や投資活動の活発化と関連している可能性があります。全体的には、クイックアセットは長期的に増加基調にあることが読み取れる。
- 流動負債の動向について
- 流動負債は2017年の約443,921千米ドルから増加し続け、2022年には約1,361,530千米ドルに達しています。特に2018年以降、増加幅が顕著になっており、資金調達や短期負債の拡大が進行している可能性も示唆される。全期間を通じて流動負債は全体的に増加傾向にあり、企業の短期的な資金繰りに関係する要素が変動していることが示されている。
- 迅速な流動性比率について
- この比率は2017年初期の0.26付近から大きく変動し、2018年には0.05へと低下し、一時的に非常に低い値を示す局面も見られる。その後、採算性や資金の流動性に改善の兆しが見られ、2021年には0.29に回復しています。特に2020年以降は、ルーブルの流動性向上に伴い、比率が上昇しており、短期的な流動性の改善傾向があると考えられる。ただし、異なる期間において変動が激しいため、安定性の観点から継続的なモニタリングが必要と考えられる。
現金流動性比率
RH、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 分析期間中、現金資産総額は大きく変動しており、特に2021年に顕著な増加が見られる。2021年初には約2,300,000千米ドル程度であったのに対し、2022年にかけての増加傾向により、最終的には約1,520,000千米ドルに達している。これにより、会社は大規模な現金保有の戦略的積み増しを行った可能性が示唆される。一方、2017年から2018年にかけての資産は比較的低水準で推移していた。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体的に上昇傾向にあり、特に2018年から2022年にかけて大きく増加している。ピークは2021年に約1,366,530千米ドルを記録しており、その後はやや減少傾向にあるものの、なお高水準を維持している。これにより、会社の短期負債負担が増加していたことが伺えるが、その背景には資産の増加と連動している可能性も考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 流動比率は全期間を通じて非常に低く、一部の時点では0.01にまで下落していることから、短期的な流動性の懸念が存在することが示唆される。しかし、2020年以降には急激に上昇し、2022年には2.17に達している。この急激な上昇は、現金資産の増加と流動負債の相対的な減少または収益性の改善により、短期的な支払能力が向上したことを反映している可能性がある。特に2021年以降の比率上昇は、流動性の改善を意味し、リスク管理の観点から前向きな兆候と捉えられる。