流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
RH、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
流動流動性比率は、2018年5月から2020年2月にかけて一貫して低下傾向にありました。0.83から0.61へと減少しており、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。しかし、2020年5月から2023年4月にかけては、回復傾向が見られ、3.49まで上昇しました。この回復は、流動資産の増加または短期債務の減少によるものと考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2018年5月から2020年2月にかけて低下傾向にありました。0.12から0.10へと減少しており、在庫を考慮しない短期的な債務を履行する能力が低下していることを示しています。2020年5月から2023年4月にかけては、大幅な改善が見られ、2.37まで上昇しました。この改善は、現金および売掛金の増加によるものと考えられます。
現金流動性比率は、2018年5月から2020年2月にかけて、非常に低い水準で推移していました。0.04から0.05へとわずかな変動が見られるものの、現金および現金同等物による短期債務の履行能力は限定的でした。しかし、2020年5月から2023年4月にかけては、大幅な改善が見られ、2.30まで上昇しました。この改善は、現金および現金同等物の大幅な増加によるものと考えられます。
全体として、これらの比率は、2018年から2020年初頭にかけて短期的な流動性の悪化を示唆しています。しかし、2020年以降は、すべての比率において大幅な改善が見られ、短期的な流動性が改善されていることを示しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の改善は顕著であり、財務状況の安定化を示唆しています。
流動流動性比率
RH、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年5月から2023年4月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2018年5月の650,131千米ドルから、2021年7月には3,013,839千米ドルまで大幅に増加しました。その後、2023年4月には3,266,457千米ドルと、引き続き高い水準を維持しています。ただし、2022年1月以降は、増加の勢いが鈍化し、2023年4月には若干の減少が見られます。
一方、流動負債も2018年5月から2023年4月にかけて増加傾向にあります。2018年5月の496,496千米ドルから、2021年7月には1,096,310千米ドルまで増加しました。2020年5月には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加し、2022年1月には1,361,530千米ドルに達しました。2023年4月には885,973千米ドルと、2022年1月と比較して減少しています。
流動流動性比率は、2018年5月の1.31から、2019年8月には0.61まで低下しました。その後、2020年8月には0.79まで回復しましたが、2021年7月には2.75と大幅に上昇しました。2021年10月には2.91、2022年4月には3.39と高い水準を維持し、2023年4月には2.91となっています。この比率の変動は、流動資産と流動負債の増減に連動しており、特に2021年以降は流動資産の増加が比率上昇に大きく貢献していると考えられます。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向。2021年7月にピークを迎え、その後は増加の勢いが鈍化。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2020年5月に一時的な減少が見られる。2022年1月にピークを迎え、その後は減少。
- 流動流動性比率の傾向
- 2019年8月まで低下、その後回復。2021年以降は高い水準を維持。
迅速な流動性比率
RH、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年5月から2018年11月にかけて減少傾向にあり、59,410千米ドルから50,503千米ドルへと低下しています。その後、2019年2月に46,027千米ドルまでさらに減少しましたが、2019年5月には大幅に増加し、151,432千米ドルとなりました。
2019年5月から2020年8月にかけて、クイックアセットの合計は変動し、83,565千米ドル（2019年11月）から96,637千米ドル（2020年2月）へと増加し、その後66,307千米ドル（2020年5月）に減少、そして73,303千米ドル（2020年8月）へと再び増加しました。
2020年10月には、クイックアセットの合計が148,949千米ドルに急増し、2021年7月には2,259,582千米ドルというピークに達しました。その後、2021年10月には2,235,803千米ドル、2022年7月には2,308,857千米ドルと高水準を維持しました。2023年1月には1,571,526千米ドル、2023年4月には1,580,460千米ドルと減少傾向が見られます。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年5月から2018年8月にかけて大幅に増加し、496,496千米ドルから836,945千米ドルへと増加しました。その後、2019年2月まで増加傾向が続き、918,172千米ドルに達しました。2019年5月から2020年8月にかけては、1,011,610千米ドルから784,980千米ドルへと変動しました。2020年10月には882,585千米ドル、2021年7月には1,096,310千米ドルと推移しました。2022年1月には1,361,530千米ドルと最高値を記録し、その後は935,176千米ドル（2022年4月）から851,503千米ドル（2023年1月）へと減少しています。
迅速な流動性比率は、2018年5月から2018年11月にかけて低下し、0.12から0.06へと減少しました。2019年5月には0.15に上昇しましたが、その後は0.06から0.10の間で変動しました。2020年10月には0.17に上昇し、2021年7月には2.06という非常に高い水準に達しました。その後、2.1、1.7、2.23、2.37と高水準を維持し、2023年1月には1.77、2023年4月には1.86と若干低下しました。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、2021年以降、特に2021年7月には、短期的な支払い能力が大幅に改善されたことが示唆されます。しかし、2023年に入り、クイックアセットの合計が減少していることから、流動性の状況を注意深く監視する必要があると考えられます。
現金流動性比率
RH、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動を示しています。2018年5月から2018年8月にかけて増加した後、2018年11月まで大幅に減少しました。2019年5月には一時的に増加しましたが、その後は比較的低い水準で推移しました。2021年に入り、現金資産総額は顕著な増加を見せ、2021年7月にはピークに達しました。その後、2022年を通じて緩やかに減少傾向にあり、2023年4月には比較的低い水準で安定しています。
一方、流動負債は全体的に増加傾向にあります。2018年5月から2018年11月にかけて増加し、その後も2019年2月まで上昇しました。2020年8月には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年5月にはピークに達しました。2021年7月以降は、緩やかな減少傾向が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、分析期間を通じて低い水準で推移していました。2018年5月から2020年5月にかけては、0.01から0.05の間で変動していました。2021年に入り、現金資産総額の増加に伴い、現金流動性比率は大幅に上昇し、2.01から2.3の範囲で推移しました。2022年以降は、流動負債の減少と現金資産総額の減少により、1.65から1.79の範囲で推移しています。
現金資産総額と流動負債の動向を比較すると、2018年から2020年までは流動負債が常に現金資産総額を上回っていました。しかし、2021年に入り、現金資産総額が大幅に増加したことで、現金資産総額が流動負債を上回る状況が生まれました。2022年以降も、現金資産総額は流動負債を上回る傾向が続いています。
現金流動性比率の推移は、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。2021年における比率の大幅な上昇は、短期的な支払い能力が大幅に改善されたことを示しています。2022年以降の比率の低下は、支払い能力がやや低下したことを示唆していますが、依然として健全な水準を維持しています。