キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
RH、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2023/04/29 |
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2023/01/28 |
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2022/10/29 |
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2022/07/30 |
|
2022/04/30 |
|
2022/01/29 |
|
2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
|
2021/05/01 |
|
2021/01/30 |
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2020/10/31 |
|
2020/08/01 |
|
2020/05/02 |
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2020/02/01 |
|
2019/11/02 |
|
2019/08/03 |
|
2019/05/04 |
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2019/02/02 |
|
2018/11/03 |
|
2018/08/04 |
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2018/05/05 |
|
2018/02/03 |
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2017/10/28 |
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2017/07/29 |
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2017/04/29 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
41,890) | |
106,896) | |
98,760) | |
122,275) | |
200,711) | |
147,045) | |
184,099) | |
226,746) | |
130,656) | |
130,193) | |
46,411) | |
98,423) | |
(3,212) | |
68,433) | |
52,463) | |
63,757) | |
35,722) | |
36,127) | |
22,411) | |
64,042) | |
28,059) | |
261) | |
13,151) | |
(7,862) | |
(3,370) | |
|
|
減価償却と償却 |
27,770) | |
28,828) | |
28,032) | |
26,970) | |
24,758) | |
24,647) | |
24,819) | |
22,670) | |
23,886) | |
23,352) | |
26,476) | |
25,342) | |
24,870) | |
24,794) | |
23,435) | |
25,321) | |
27,189) | |
21,166) | |
18,377) | |
17,756) | |
17,047) | |
19,043) | |
18,546) | |
16,526) | |
16,020) | |
|
|
非現金のオペレーティング・リース費用 |
19,865) | |
19,273) | |
18,722) | |
18,799) | |
18,391) | |
18,395) | |
18,543) | |
18,938) | |
16,603) | |
17,063) | |
15,714) | |
15,448) | |
15,907) | |
16,340) | |
15,628) | |
16,948) | |
16,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
のれんおよび商号の減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
20,459) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
32,086) | |
—) | |
—) | |
—) | |
33,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の減損 |
2,475) | |
5,106) | |
10,926) | |
2,231) | |
5,923) | |
2,276) | |
—) | |
7,354) | |
—) | |
1,701) | |
—) | |
—) | |
4,783) | |
13,508) | |
1,660) | |
—) | |
—) | |
1,196) | |
5,595) | |
—) | |
(1,157) | |
6,481) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
(利益)売却リースバック取引損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,352) | |
—) | |
—) | |
(1,196) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務割引の償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,580) | |
6,775) | |
8,791) | |
8,670) | |
8,562) | |
8,432) | |
12,462) | |
12,916) | |
12,717) | |
10,566) | |
10,585) | |
12,377) | |
12,199) | |
12,024) | |
9,764) | |
7,881) | |
7,772) | |
7,667) | |
7,560) | |
7,458) | |
|
|
株式報酬費用 |
10,180) | |
9,821) | |
10,187) | |
10,736) | |
12,802) | |
11,052) | |
11,995) | |
10,124) | |
15,307) | |
14,232) | |
118,783) | |
6,861) | |
5,828) | |
5,723) | |
5,116) | |
5,298) | |
5,695) | |
6,206) | |
3,685) | |
6,095) | |
7,997) | |
7,780) | |
6,763) | |
30,877) | |
5,289) | |
|
|
連結変動持分に関連する非現金報酬 |
—) | |
4,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ノンキャッシュファイナンス・リース支払利息 |
8,486) | |
8,525) | |
8,564) | |
7,891) | |
7,071) | |
6,944) | |
6,711) | |
6,607) | |
6,150) | |
6,124) | |
6,158) | |
5,948) | |
5,781) | |
5,744) | |
5,678) | |
5,672) | |
5,514) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
製品のリコール |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
560) | |
1,100) | |
340) | |
—) | |
500) | |
1,809) | |
781) | |
4,780) | |
—) | |
(1) | |
(1,410) | |
(320) | |
(1,786) | |
6,874) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,707) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買取プレミアムの償却費及び買取割引の加算額(純額) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
99) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
16,527) | |
(97,615) | |
134) | |
—) | |
5,493) | |
(6,799) | |
117) | |
(239) | |
—) | |
(5,037) | |
117) | |
—) | |
—) | |
(8,376) | |
667) | |
—) | |
—) | |
263) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,572) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
(利益)債務消滅損 |
—) | |
—) | |
—) | |
23,462) | |
146,116) | |
7,354) | |
18,513) | |
3,166) | |
105) | |
—) | |
(152) | |
—) | |
—) | |
569) | |
6,857) | |
(954) | |
—) | |
—) | |
—) | |
917) | |
—) | |
—) | |
1,880) | |
—) | |
—) | |
|
|
デリバティブ商品の利益、純額 |
—) | |
1,724) | |
—) | |
1,453) | |
(3,177) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
持分法適用投資損失の割合 |
1,602) | |
(4,063) | |
1,922) | |
2,821) | |
1,375) | |
1,320) | |
2,313) | |
2,486) | |
2,095) | |
888) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の現金以外のアイテム |
2,215) | |
446) | |
1,419) | |
2,079) | |
1,269) | |
(619) | |
(1,961) | |
(2,125) | |
(1,944) | |
724) | |
870) | |
1,259) | |
1,145) | |
1,028) | |
722) | |
1,162) | |
1,089) | |
165) | |
1,343) | |
2,154) | |
1,128) | |
830) | |
2,848) | |
1,910) | |
2,264) | |
|
|
債務の加算に帰せられる現金は、債務の決済時割引 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,165) | |
(34,008) | |
(4,751) | |
(319) | |
—) | |
—) | |
(84,003) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(70,482) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
売掛金 |
(462) | |
(1,171) | |
(3,007) | |
10,047) | |
(7,715) | |
2,695) | |
(825) | |
416) | |
(722) | |
(4,415) | |
361) | |
(7,985) | |
1,554) | |
(4,500) | |
(2,305) | |
6,714) | |
(7,218) | |
2,515) | |
(2,048) | |
(2,107) | |
(7,243) | |
3,077) | |
298) | |
(625) | |
8) | |
|
|
商品在庫 |
35,915) | |
19,405) | |
28,360) | |
(41,843) | |
(83,115) | |
(100,849) | |
12,416) | |
(52,101) | |
(49,540) | |
(46,840) | |
(8,797) | |
6,853) | |
(55,837) | |
(9,522) | |
51,599) | |
49,536) | |
1,653) | |
32,416) | |
(14,820) | |
(20,963) | |
(4,032) | |
30,147) | |
50,289) | |
74,264) | |
66,067) | |
|
|
前払い費用およびその他の資産 |
(4,311) | |
50,371) | |
579) | |
6,645) | |
(160,116) | |
(10,387) | |
18,751) | |
(45,344) | |
(12,575) | |
(20,061) | |
(36,981) | |
(1,983) | |
(8,324) | |
(13,774) | |
45,060) | |
14,964) | |
(17,846) | |
(26,160) | |
(9,120) | |
(16,993) | |
(26,181) | |
7,118) | |
1,090) | |
28,675) | |
8,654) | |
|
|
建設中の家主資産、テナント手当控除額 |
(9,583) | |
(7,989) | |
(10,920) | |
(20,312) | |
(12,148) | |
(18,103) | |
(6,999) | |
(29,774) | |
(13,578) | |
(24,587) | |
(21,987) | |
(15,334) | |
(7,600) | |
(14,913) | |
(21,832) | |
(23,013) | |
(4,542) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買掛金および未払費用 |
(54,354) | |
(11,265) | |
18,821) | |
(49,042) | |
(14,778) | |
61,415) | |
(24,910) | |
39,180) | |
(32,250) | |
52,739) | |
23,971) | |
39,862) | |
(52,989) | |
48,919) | |
(1,401) | |
(1,478) | |
(38,595) | |
23,149) | |
19,116) | |
14,498) | |
(57,215) | |
53,969) | |
(19,383) | |
28,655) | |
1,219) | |
|
|
繰延収益と顧客預金 |
19,160) | |
(35,482) | |
(29,515) | |
(45,998) | |
48,909) | |
2,887) | |
(12,073) | |
33,748) | |
82,744) | |
4,769) | |
43,789) | |
40,968) | |
26,679) | |
(4,607) | |
1,419) | |
(8,654) | |
21,641) | |
(12,480) | |
93) | |
(7,359) | |
28,159) | |
(17,251) | |
(9,732) | |
8,117) | |
22,232) | |
|
|
その他の流動負債 |
(556) | |
(1,057) | |
(11,694) | |
5,155) | |
(30,057) | |
18,328) | |
23,555) | |
(93,642) | |
41,981) | |
14,703) | |
20,376) | |
4,081) | |
4,696) | |
7,249) | |
(56,195) | |
(12,052) | |
15,231) | |
39,545) | |
1,775) | |
(3,943) | |
13,838) | |
232) | |
(1,821) | |
3,355) | |
(1,086) | |
|
|
流動および非流動のオペレーティング・リース負債 |
(21,543) | |
(20,032) | |
(18,607) | |
(18,950) | |
(19,379) | |
(18,058) | |
(20,261) | |
(19,554) | |
(19,379) | |
(22,110) | |
(18,422) | |
(11,323) | |
(7,065) | |
(15,117) | |
(17,374) | |
(17,382) | |
(27,131) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延家賃とリースインセンティブ |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(758) | |
(272) | |
(125) | |
44) | |
213) | |
(320) | |
440) | |
726) | |
|
|
その他の非流動債務 |
(8,538) | |
(8,525) | |
(9,178) | |
(7,852) | |
(6,944) | |
(10,626) | |
(10,946) | |
(6,853) | |
(7,515) | |
(302) | |
(6,912) | |
(5,868) | |
(6,459) | |
(6,023) | |
(5,293) | |
(7,313) | |
(6,448) | |
(1,545) | |
(796) | |
(1,263) | |
(569) | |
590) | |
(912) | |
(549) | |
(426) | |
|
|
資産・負債の変動 |
(44,272) |
|
(15,745) |
|
(35,161) |
|
(162,150) |
|
(285,343) |
|
(72,698) |
|
(21,292) |
|
(173,924) |
|
(10,834) |
|
(46,104) |
|
(4,602) |
|
49,271) |
|
(105,345) |
|
(12,288) |
|
(6,322) |
|
1,322) |
|
(63,255) |
|
56,682) |
|
(6,072) |
|
(38,255) |
|
(53,199) |
|
78,095) |
|
19,509) |
|
142,332) |
|
97,394) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整 |
44,848) |
|
(39,230) |
|
44,745) |
|
(65,708) |
|
(64,762) |
|
(18,613) |
|
32,865) |
|
(100,903) |
|
60,219) |
|
23,314) |
|
172,577) |
|
46,720) |
|
(13,656) |
|
59,758) |
|
61,401) |
|
(5,448) |
|
3,102) |
|
136,837) |
|
34,952) |
|
(1,569) |
|
(20,303) |
|
168,079) |
|
57,213) |
|
199,205) |
|
128,425) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
86,738) |
|
67,666) |
|
143,505) |
|
56,567) |
|
135,949) |
|
128,432) |
|
216,964) |
|
125,843) |
|
190,875) |
|
153,507) |
|
218,988) |
|
145,143) |
|
(16,868) |
|
128,191) |
|
113,864) |
|
58,309) |
|
38,824) |
|
172,964) |
|
57,363) |
|
62,473) |
|
7,756) |
|
168,340) |
|
70,364) |
|
191,343) |
|
125,055) |
|
|
|
設備投資 |
(34,190) | |
(63,967) | |
(47,117) | |
(33,194) | |
(29,364) | |
(31,609) | |
(71,636) | |
(31,887) | |
(50,251) | |
(39,371) | |
(24,224) | |
(30,899) | |
(16,632) | |
(29,009) | |
(39,331) | |
(17,367) | |
(7,916) | |
(32,333) | |
(43,191) | |
(34,091) | |
(27,121) | |
(35,666) | |
(37,427) | |
(25,906) | |
(13,456) | |
|
|
資産の売却による収入 |
—) | |
—) | |
5,287) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
25,006) | |
—) | |
—) | |
24,078) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,223) | |
4,900) | |
|
|
持分法適用投資 |
(33,131) | |
(400) | |
(793) | |
(405) | |
(1,115) | |
(4,154) | |
(2,877) | |
(767) | |
(1,172) | |
(73,223) | |
(4,450) | |
(3,050) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業・資産の取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,848) | |
(13,052) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(39) | |
—) | |
|
|
建設中の資産の預金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,857) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(23,000) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,615) | |
(7,487) | |
(5,285) | |
—) | |
|
|
投資の購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,109) | |
|
|
投資の満期 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
46,890) | |
|
|
投資の売却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
145,020) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(67,321) |
|
(64,367) |
|
(42,623) |
|
(33,599) |
|
(30,479) |
|
(35,763) |
|
(74,513) |
|
(32,654) |
|
(51,423) |
|
(130,299) |
|
(41,726) |
|
(8,943) |
|
(16,632) |
|
(52,009) |
|
(45,253) |
|
(17,367) |
|
(7,916) |
|
(32,333) |
|
(43,191) |
|
(34,091) |
|
(27,121) |
|
(37,281) |
|
(44,914) |
|
(21,007) |
|
167,245) |
|
|
|
資産ベースの信用枠に基づく借入金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
76,200) | |
212,100) | |
71,100) | |
—) | |
20,500) | |
208,000) | |
94,000) | |
210,500) | |
146,000) | |
176,000) | |
334,000) | |
154,000) | |
123,000) | |
323,000) | |
—) | |
|
|
資産ベースの信用枠の下での返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(167,800) | |
(130,500) | |
(61,100) | |
—) | |
(165,500) | |
(63,000) | |
(151,500) | |
(260,500) | |
(38,500) | |
(395,000) | |
(314,970) | |
(295,030) | |
(65,000) | |
(40,000) | |
—) | |
|
|
タームローンによる借入金 |
—) | |
—) | |
—) | |
500,000) | |
—) | |
—) | |
2,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
320,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
180,000) | |
—) | |
|
|
タームローンによる返済 |
(6,250) | |
(6,250) | |
(5,000) | |
(5,000) | |
(5,000) | |
(5,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(90,000) | |
(234,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(80,000) | |
—) | |
—) | |
(100,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
不動産ローンによる借入金 |
—) | |
—) | |
16,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
不動産ローンの返済 |
(6) | |
(6) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
約束手形および設備セキュリティノートに基づく借入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,857) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,000) | |
30,000) | |
9,000) | |
60,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
20,000) | |
14,000) | |
—) | |
|
|
約束手形および設備セキュリティノートに基づく返済 |
(1,160) | |
(706) | |
(350) | |
(1,897) | |
(10,910) | |
(5,785) | |
(5,718) | |
(5,654) | |
(5,792) | |
(23,584) | |
(5,464) | |
(242) | |
(5,166) | |
(6,240) | |
(5,287) | |
(4,010) | |
(983) | |
—) | |
—) | |
(30,483) | |
(1,491) | |
(1,478) | |
(724) | |
(117) | |
—) | |
|
|
転換社債の発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
350,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
335,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ワラントの発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50,225) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
51,021) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換社債ヘッジの購入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,350) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,857) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換社債に関連する債券発行費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,818) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換社債の返済 |
(2) | |
(11) | |
(5) | |
—) | |
(13,048) | |
(100,603) | |
(207,015) | |
(26,076) | |
(2,035) | |
—) | |
—) | |
(215,846) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(278,560) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
転換社債買戻し義務に基づく返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
(395,372) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅費用 |
—) | |
—) | |
(8,059) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債権発行費用 |
—) | |
(336) | |
(87) | |
(27,646) | |
—) | |
—) | |
(22,777) | |
(3,634) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
(4,499) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(359) | |
(7,939) | |
—) | |
|
|
ファイナンスリース契約に基づく元本支払い(テナント手当控除後) |
(3,877) | |
(3,348) | |
(3,666) | |
427) | |
(3,559) | |
(3,647) | |
(3,403) | |
(3,437) | |
(3,671) | |
(3,697) | |
(4,160) | |
(2,573) | |
(2,068) | |
(2,546) | |
(2,737) | |
(2,270) | |
(2,129) | |
(225) | |
(204) | |
(178) | |
(112) | |
(119) | |
(100) | |
(82) | |
(76) | |
|
|
転換社債ヘッジの終了による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
231,796) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式新株予約権の終了に伴う支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(390,934) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し(手数料を含む) |
—) | |
(713,559) | |
(31,710) | |
(254,731) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(250,032) | |
(104,818) | |
(145,182) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(700,186) | |
(300,140) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
456) | |
77,729) | |
1,527) | |
2,471) | |
149,570) | |
1,965) | |
4,101) | |
24,586) | |
1,393) | |
2,256) | |
3,996) | |
7,328) | |
797) | |
8,629) | |
11,286) | |
5,997) | |
1,226) | |
8,197) | |
6,618) | |
26,286) | |
2,923) | |
9,527) | |
4,199) | |
8,603) | |
2,567) | |
|
|
株式報酬の発行に係る源泉徴収税 |
(96) | |
(309) | |
(171) | |
(57) | |
(266) | |
(1,317) | |
(706) | |
(17,721) | |
(927) | |
(920) | |
(610) | |
(6,437) | |
(381) | |
(531) | |
(304) | |
(5,984) | |
(250) | |
(555) | |
(1,084) | |
(7,512) | |
(351) | |
(878) | |
(1,775) | |
(2,957) | |
(149) | |
|
|
自己株式取得に係る約束手形による支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
892) | |
—) | |
(892) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ビルド・トゥ・スーツ・リース取引の借入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,538) | |
3,539) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ビルド・トゥ・スーツ・リース取引の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
281) | |
(1,543) | |
(2,983) | |
(3,207) | |
(1,466) | |
(4,133) | |
(3,312) | |
(1,289) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(10,935) |
|
(646,796) |
|
(31,525) |
|
(181,805) |
|
(42,351) |
|
(114,387) |
|
1,764,482) |
|
(31,936) |
|
(11,032) |
|
(13,088) |
|
(97,838) |
|
(136,170) |
|
3,182) |
|
(66,796) |
|
(41,985) |
|
(131,856) |
|
65,833) |
|
(143,582) |
|
(30,356) |
|
(26,055) |
|
16,792) |
|
(135,444) |
|
(24,892) |
|
(228,990) |
|
(299,087) |
|
|
|
外国為替レート換算の影響 |
(18) | |
912) | |
(715) | |
(162) | |
(278) | |
(129) | |
(58) | |
56) | |
36) | |
167) | |
(27) | |
149) | |
(132) | |
19) | |
72) | |
(81) | |
6) | |
6) | |
(12) | |
(62) | |
(62) | |
130) | |
(33) | |
141) | |
(86) | |
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現金および現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少) |
8,464) |
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(642,585) |
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68,642) |
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(158,999) |
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62,841) |
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(21,847) |
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1,906,875) |
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61,309) |
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128,456) |
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10,287) |
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79,397) |
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179) |
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(30,450) |
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9,405) |
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26,698) |
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(90,995) |
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96,747) |
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(2,945) |
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(16,196) |
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2,265) |
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(2,635) |
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(4,255) |
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525) |
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(58,513) |
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(6,873) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 概略と傾向分析
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本財務データでは、当期純利益は期間を通じて変動が著しく、多くの四半期で損失を計上した後に、2019年以降にかけて利益が大きく増加している傾向が見られる。特に、2020年及び2021年においては、純利益が高水準で維持される局面があり、企業の収益性改善が示唆される。
一方、減価償却と償却費用は概ね増加傾向にあり、特に2019年以降はエネルギーや設備投資に伴う費用増が影響していると考えられる。非現金のオペレーティング・リース費用やのれん・商号の減損も一部で計上されており、資産の合理化や帳簿価値の見直しを反映していると推測される。
資産や負債の流動性は大きく変動しており、特に売掛金や商品在庫の変動が顕著である。売掛金の一時的増加や商品在庫の大きな増減は、企業の販売・仕入れ活動や在庫管理戦略に影響を与えている。流動負債も期を追うごとに増減を繰り返し、資金繰りの多様な変動要因を示している。
資金繰りの観点では、営業活動によるキャッシュフローは概ね良好であるが、一部四半期では純キャッシュの大きな変動を示しており、特に2022年においては大規模な負のキャッシュフローが生じている。設備投資や投資活動では、資産売却や投資の購入によりキャッシュの大きな出入りが示されており、戦略的な資産買収や売却活動を行っていることがうかがえる。
財務活動では、借入金の増減や新規発行（特に転換社債やワラントの発行）による資金調達、株式の買戻しや新株予約権の行使など、多方面で資金調達と返済の動きが見られる。特に、2022年には大量の転換社債返済や買戻しに伴う資金流出が顕著で、資本構成の最適化や借入条件の見直しを図っていると推測される。
また、為替変動による換算差額やリース負債の変動も一定の影響を及ぼしており、海外取引やリース契約の調整状況を示している。加えて、株式に関する多方面の取引（新株予約権、買戻し、ストックオプション）は企業の資本政策や従業員報酬制度の一環として実施されていることが示唆される。
- リスクおよび異常事項
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いくつかの四半期で大きな損失や資産の減損、借入金返済の困難さが見られる点は、企業の財務の健全性に対して一定のリスク要因となる可能性がある。特に、売掛金や在庫の大きな変動はキャッシュフローの安定性に影響を及ぼし得るため、管理の厳格化が必要とされる。
また、企業の資本調達および借入手段の多様化を行っているが、市場環境や金利変動に伴う負担増加の可能性も考慮する必要がある。特に、大規模な借入金や社債の返済スケジュールは資金計画において重要なポイントとなっている。
