Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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RH、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04 2019/02/02 2018/11/03 2018/08/04 2018/05/05 2018/02/03 2017/10/28 2017/07/29 2017/04/29
当期純利益(損失)
減価償却と償却
非現金のオペレーティング・リース費用
のれんおよび商号の減損
資産の減損
(利益)売却リースバック取引損失
債務割引の償却
株式報酬費用
連結変動持分に関連する非現金報酬
ノンキャッシュファイナンス・リース支払利息
製品のリコール
買取プレミアムの償却費及び買取割引の加算額(純額)
繰延法人税
(利益)債務消滅損
デリバティブ商品の利益、純額
持分法適用投資損失の割合
その他の現金以外のアイテム
債務の加算に帰せられる現金は、債務の決済時割引
売掛金
商品在庫
前払い費用およびその他の資産
建設中の家主資産、テナント手当控除額
買掛金および未払費用
繰延収益と顧客預金
その他の流動負債
流動および非流動のオペレーティング・リース負債
繰延家賃とリースインセンティブ
その他の非流動債務
資産・負債の変動
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
設備投資
資産の売却による収入
持分法適用投資
事業・資産の取得
建設中の資産の預金
投資の購入
投資の満期
投資の売却
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
資産ベースの信用枠に基づく借入金
資産ベースの信用枠の下での返済
タームローンによる借入金
タームローンによる返済
不動産ローンによる借入金
不動産ローンの返済
約束手形および設備セキュリティノートに基づく借入
約束手形および設備セキュリティノートに基づく返済
転換社債の発行による収入
ワラントの発行による収入
転換社債ヘッジの購入
転換社債に関連する債券発行費用
転換社債の返済
転換社債買戻し義務に基づく返済
債務消滅費用
債権発行費用
ファイナンスリース契約に基づく元本支払い(テナント手当控除後)
転換社債ヘッジの終了による収入
普通株式新株予約権の終了に伴う支払い
普通株式の買戻し(手数料を含む)
ストックオプションの行使による収入
株式報酬の発行に係る源泉徴収税
自己株式取得に係る約束手形による支払
ビルド・トゥ・スーツ・リース取引の借入
ビルド・トゥ・スーツ・リース取引の支払い
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
外国為替レート換算の影響
現金および現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 RHの営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 RH年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2023年第3四半期から2023年第4四半期、および2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 RHの財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を超えました。