長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
ServiceNow Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に減少傾向を示している。2021年に一時的に上昇しているものの、その後はおおむね低下しており、資産の効率的な運用がやや鈍化している可能性が示唆される。一方、オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合、回転率は比較的安定しており、2024年にはやや上昇している。これにより、リース関連資産の利用が企業の資産運用効率に一定の改善をもたらしていると考えられる。
- 総資産回転率
- この指標は、2020年から2024年にかけておおむね安定した範囲（0.52から0.55）を保っている。2021年にはわずかに上昇しているが、これは資産の総合的な効率性が維持されていることを示している。一方、2022年から2024年にかけての動きは横ばいに近く、企業の資産を活用した売上の効率は安定して推移していると判断できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年から2024年にかけて徐々に低下している。2020年の1.59から2024年には1.14に減少していることから、自己資本を用いた売上生成の効率が低下していることが示唆される。これは、自己資本の利用効率改善の余地がある可能性を示すものである。一方で、資本の効率性低下は企業の資金運用の変化や投資戦略の変更と関連している可能性も考えられる。
固定資産回転率
ServiceNow Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 3.09 | 3.75 | 4.49 | 4.73 | 5.14 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.47 | 3.78 | 4.44 | 4.74 | 4.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 10,984 ÷ 1,763 = 6.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、ServiceNow Inc.の収益は一貫して増加傾向を示している。2020年の4,519百万米ドルから2024年の10,984百万米ドルへと、年平均成長率を考慮すると、堅調な成長が続いていることが確認できる。この期間中、年度ごとに顕著な売上拡大が見られ、特に2021年から2022年にかけての成長速度が高いことが特徴的である。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の純額は、2020年の660百万米ドルから2024年の1,763百万米ドルへと増加しており、資産規模の拡大が継続していることが示されている。年々の増加幅も大きく、これにより会社の資産基盤の拡充や設備投資の積極的な推進が推測される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の6.85から2024年には6.23へと下降している。この比率の低下は、固定資産の増加に対して収益の増加が相対的に少ないことを示唆している可能性がある。特に、固定資産の増加ペースが収益の拡大に比べて速い場合、資産の効率的な活用についての見直しが必要となる可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
ServiceNow Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | 660) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 693) | 715) | 682) | 591) | 454) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,456) | 2,073) | 1,735) | 1,357) | 1,114) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.54 | 3.04 | 3.49 | 3.58 | 3.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.02 | 3.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 10,984 ÷ 2,456 = 4.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は継続的な成長を示している。特に、2020年の4,519百万米ドルから2024年の10,984百万米ドルにかけて、およそ2.4倍の増加が見られる。これは、同社の収益力の向上と市場での競争力強化を示唆している。年ごとの増加率は年度ごとに異なるものの、全体として一定の成長トレンドを保っている。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産も同様に増加しており、2020年の1,114百万米ドルから2024年の2,456百万米ドルまで拡大している。この増加は、資産投資や事業拡大の一環として解釈できる。資産の増加に伴い、運営規模や資本集約性の高さも示唆されるが、一方で増資や資金調達の動きも考慮すべきである。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2020年の4.06から2024年の4.47にわたって、わずかに増加している。この比率は、同社が有形固定資産を効率的に活用して収益を生み出していることを示していると考えられる。増加傾向は、資産の効率的運用や運営効率の向上を反映している可能性がある。ただし、変動は小さく、顕著な変化ではないため、平均的な運営効率は比較的安定していると推測される。
総資産回転率
ServiceNow Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 総資産 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 10,984 ÷ 20,383 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- CSVデータによれば、サービスナウ社の収益は2019年の約45億ドルから2024年には約110億ドルに増加しており、これまでの5年間で持続的な成長を示している。特に2021年から2024年にかけての伸びが顕著であり、各年度で収益の増加が見られることから、売上拡大の傾向が継続していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に増加傾向を示し、2019年の約8.7億ドルから2024年には約20.4億ドルに達している。これは、資産規模の拡大に伴い、事業規模も拡大していることを示唆している。総資産の増加は、投資や資本の拡充を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率はほぼ横ばいで、2020年から2024年までの範囲で0.52から0.55にわずかに変動している。この比率の変動は、総資産に対して収益が比較的一定の効率で生み出されていることを示しており、効率性の特定の変動は比較的小さいと考えられる。
- 総合分析
- 全体として、サービスナウ社は収益と資産の両面で継続的な拡大を実現しており、売上高と資産の増加が相関する形で示されている。一方、総資産回転率の安定性は、資産効率が比較的一定であることを示しつつも、事業の現況を持続させている。これらの指標は、同社が成長を続けながらも資産効率を一定の水準に保つバランスの取れた事業運営を行っていることを示唆している。
自己資本回転率
ServiceNow Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 株主資本 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.15 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.51 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 10,984 ÷ 9,609 = 1.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は一貫して増加しており、特に2021年から2024年までの年平均成長率は著しい。最も顕著な伸びは2022年以降に見られ、累計では約2.4倍に拡大している。これにより、同社の事業規模と市場展開が拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本もまた、年度を追うごとに増加傾向を示している。2020年の2834百万米ドルから2024年には9609百万米ドルに達し、資本蓄積が継続していることを反映している。資本の増加は、収益の増加に伴って積極的に自己資本を拡大していることと関連している可能性がある。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2020年の1.59から2024年には1.14に低下している。この割合の低下は、自己資本に対する収益効率のやや減退を示唆しており、資本に対する収益性の伸びが収益の拡大に比べて緩やかである可能性がある。これにより、資本の増加に伴う収益効率の最適化の必要性が示唆される。