ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

分析期間において、好意は一貫して増加傾向を示しています。2020年の241百万米ドルから2024年には1273百万米ドルへと、顕著な成長を遂げています。

開発した技術への投資も増加傾向にありますが、好意ほどの急激な上昇は見られません。2020年の226百万米ドルから2024年には581百万米ドルへと増加しています。

特許関連の数値は、比較的安定しており、2020年の65百万米ドルから2024年には83百万米ドルへと緩やかな増加を示しています。

その他の無形固定資産は、2020年の4百万米ドルから2024年の11百万米ドルへと増加していますが、他の項目と比較するとその規模は小さいです。

無形固定資産、総資産は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2020年の295百万米ドルから2024年には675百万米ドルへと増加しています。

償却累計額は、負の値で表示されており、分析期間を通じて一貫して絶対値が増加しています。これは、無形固定資産の価値が時間経過とともに減少していることを示しています。2020年の-141百万米ドルから2024年には-466百万米ドルへと増加しています。

無形固定資産、純額は、総資産から償却累計額を差し引いたものであり、2020年の153百万米ドルから2024年には209百万米ドルへと増加しています。しかし、2021年から2022年にかけては減少が見られます。

のれんと無形固定資産の合計額は、分析期間を通じて大幅に増加しています。2020年の394百万米ドルから2024年には1482百万米ドルへと増加しており、無形固定資産全体の増加に大きく貢献しています。

好意

2020年から2024年にかけて、大幅な増加を示しています。

開発した技術

一貫して増加していますが、好意ほどの急激な上昇は見られません。

特許

比較的安定しており、緩やかな増加を示しています。

無形固定資産、総資産

一貫して増加しています。

償却累計額

絶対値が増加しており、無形固定資産の価値が減少していることを示しています。

のれんと無形固定資産

無形固定資産全体の増加に大きく貢献しています。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2020年末の8715百万米ドルから、2024年末には20383百万米ドルへと、5年間で約133%の増加を記録しました。調整後総資産も同様に増加しており、2020年末の8474百万米ドルから2024年末には19110百万米ドルへと、約125%の増加を示しています。この傾向は、事業規模の拡大と資産の積極的な運用を示唆しています。

株主資本も着実に増加しています。2020年末の2834百万米ドルから、2024年末には9609百万米ドルへと、5年間で約239%の増加を記録しました。調整後自己資本も同様の傾向を示しており、2020年末の2594百万米ドルから2024年末には8336百万米ドルへと、約221%の増加を示しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものと考えられます。

総資産の成長率

2020年から2021年にかけては約24%増加し、2021年から2022年にかけては約23%増加、2022年から2023年にかけては約31%増加、2023年から2024年にかけては約18%増加しています。成長率は徐々に鈍化する傾向が見られますが、依然として高い水準を維持しています。

株主資本の成長率

2020年から2021年にかけては約30%増加し、2021年から2022年にかけては約36%増加、2022年から2023年にかけては約52%増加、2023年から2024年にかけては約26%増加しています。株主資本の成長率は総資産の成長率を上回っており、自己資本比率の改善を示唆しています。

調整後資産と調整後自己資本

調整後資産と調整後自己資本は、それぞれ総資産と株主資本と比較して、若干低い値を示しています。この差は、無形資産やその他の調整項目によるものと考えられます。調整後の数値は、より保守的な財務状況を示している可能性があります。

全体として、分析期間において、資産と自己資本は共に大幅に増加しており、財務基盤の強化と成長の加速を示しています。ただし、成長率の鈍化傾向は、今後の成長戦略における課題を示唆している可能性があり、継続的なモニタリングが必要です。

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて0.52から0.54へと緩やかな変動を示しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.53から0.57へとわずかに上昇しています。これらの指標は、資産を効率的に活用して収益を上げている度合いを示しており、全体的に安定した水準を維持していると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.07から2024年の2.12へと一貫して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の減少傾向を示しており、3.27から2.29へと低下しています。これは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しており、財務リスクの軽減に繋がっている可能性があります。

自己資本利益率は、2020年の4.18%から2023年には22.69%へと大幅に増加しました。しかし、2024年には14.83%に低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2023年には27.06%まで上昇した後、2024年には17.09%に減少しています。この変動は、利益の増加と減少、または自己資本の変動によって引き起こされた可能性があります。

総資産利益率は、2020年の1.36%から2023年には9.96%へと大幅に増加しました。2024年には6.99%に低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2023年には10.71%まで上昇した後、2024年には7.46%に減少しています。自己資本利益率と同様に、この変動は収益性と資産規模の変化に起因すると考えられます。

総資産回転率

2020年から2024年にかけて、0.52から0.54へと緩やかに変動。

財務レバレッジ比率

2020年から2024年にかけて、3.07から2.12へと一貫して低下。

自己資本利益率

2020年から2023年にかけて大幅に増加し、その後2024年に低下。

総資産利益率

2020年から2023年にかけて大幅に増加し、その後2024年に低下。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2020年の8715百万米ドルから2024年には20383百万米ドルへと、約2.3倍に増加しました。調整後総資産も同様に増加しており、2020年の8474百万米ドルから2024年には19110百万米ドルへと、約2.3倍に増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.52から2021年には0.55に上昇しましたが、その後2022年には0.54、2023年には0.52と変動しています。2024年には0.54に若干回復しています。この数値は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出すために活用しているかを示しており、安定した水準を維持しているものの、大幅な改善は見られていません。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2020年の0.53から2021年には0.59に上昇し、2022年には0.58、2023年には0.56と推移しています。2024年には0.57に若干上昇しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率と比較して若干高い水準で推移しており、調整後の資産を活用した売上高の創出効率が、若干高いことを示唆しています。調整後の資産の定義によって、回転率に影響を与えている可能性があります。

総資産と調整後総資産の増加傾向に対し、総資産回転率および調整後総資産回転率は比較的安定した水準を維持しています。これは、資産の増加が売上高の増加に比例していない可能性を示唆しており、資産効率の改善余地があると考えられます。ただし、回転率の変動幅は小さく、事業運営に大きな影響を与えているとは考えにくいです。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の8715百万米ドルから、2024年には20383百万米ドルへと、5年間で約2.3倍に増加しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2020年の8474百万米ドルから2024年には19110百万米ドルへと増加しています。

株主資本も、2020年から2024年にかけて着実に増加しています。2020年の2834百万米ドルから、2024年には9609百万米ドルへと、5年間で約3.4倍に増加しています。調整後自己資本も同様の増加傾向を示しており、2020年の2594百万米ドルから2024年には8336百万米ドルへと増加しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.07から2024年には2.12へと低下しています。これは、総資産に対する株主資本の割合が改善していることを示唆しています。つまり、自己資本による財務の安定性が向上していると考えられます。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の3.27から2024年には2.29へと低下しています。この傾向は、調整後自己資本に対する調整後総資産の割合が改善していることを示しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下は、調整後の財務指標においても、財務の安定性が向上していることを示唆しています。

全体として、総資産と株主資本は増加しており、財務レバレッジ比率は低下していることから、財務状況は改善傾向にあると考えられます。特に、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、健全な財務構造への移行を示している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の2834百万米ドルから、2024年には9609百万米ドルへと、約3.4倍に増加しています。この増加は、企業の成長と資本の蓄積を示唆しています。

調整後自己資本も同様に、2020年の2594百万米ドルから2024年の8336百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加幅は、株主資本の増加幅と概ね一致しており、資本構成に大きな変化は見られません。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の4.18%から2023年には22.69%へと大幅に上昇しました。しかし、2024年には14.83%に低下しています。この変動は、収益性の変化と資本量の増加の両方の影響を受けていると考えられます。2023年の高い自己資本利益率は、特に注目すべき点です。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年の4.57%から2023年には27.06%へと急増し、2024年には17.09%に減少しています。調整後の数値は、調整前の数値よりも若干高い水準で推移しており、調整項目の影響が収益性にプラスに働いていることが示唆されます。2023年の高い調整後自己資本利益率は、企業の収益性の向上を明確に示しています。

全体として、資本量は着実に増加しており、収益性も2023年まで顕著な改善を見せています。しかし、2024年には自己資本利益率が低下しており、今後の収益性の維持と向上が課題となる可能性があります。資本量の増加と収益性の変動を総合的に考慮し、今後の事業戦略を検討する必要があると考えられます。

分析期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しています。2020年末の8715百万米ドルから、2024年末には20383百万米ドルへと、約2.3倍に増加しました。調整後総資産も同様に増加しており、2020年末の8474百万米ドルから、2024年末には19110百万米ドルへと、約2.3倍に増加しています。この資産の増加は、事業の拡大や戦略的な投資を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の1.36%から2021年の2.13%へと上昇し、2022年には2.44%となりました。2023年には大幅に上昇し9.96%に達しましたが、2024年には6.99%に低下しました。この変動は、収益性の変化や資産効率の変動を示唆している可能性があります。特に2023年の急増と2024年の低下は、詳細な調査を要するポイントです。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の1.4%から2021年の2.3%へと上昇し、2022年には2.61%となりました。2023年には10.71%と大幅に上昇しましたが、2024年には7.46%に低下しました。調整後の利益率は、特定の会計上の影響を除外した収益性を示しており、調整前と比較してより純粋な収益性の指標となる可能性があります。調整後の利益率の変動も、詳細な分析を必要とします。

総資産と調整後総資産の増加傾向は一貫していますが、利益率は変動しています。2023年の利益率の急増は、一時的な要因によるものか、持続可能な成長の兆候かを見極める必要があります。2024年の利益率の低下は、収益性の悪化、コストの増加、または資産の効率的な活用ができていない可能性を示唆しています。これらの変動を理解するためには、より詳細な収益および費用分析が不可欠です。