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経済的利益
ServiceNow Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
ServiceNow Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 繰延収益の増加(減少)の追加について.
3 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
4 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
5 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
6 当期純利益への税引後支払利息の追加.
7 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 税引き後の投資収益の排除。
- 総手取りの推移
- 2020年から2024年までの期間において、総手取りは一貫して増加の傾向を示している。特に2023年と2024年には大きな伸びが見られ、2023年には約5倍に達し、2024年にはさらに増加している。この動向は、売上または収益活動の大幅な拡大を反映している可能性がある。特に2023年以降の急激な成長は、事業拡大や新規事業の成功などによるものと考えられる。
- 税引後営業利益（NOPAT）の変動
- 2020年から2024年までの期間において、税引後営業利益も右肩上がりに推移している。2021年と2022年には緩やかな増加が見られるが、特に2023年と2024年には顕著な伸びを示し、2024年には約2倍以上に達している。これは売上の増加に伴う利益拡大やコスト効率化、あるいは高付加価値のサービス展開による利益率の向上を示唆している。
- 総合的な分析
- 両指標の動向は、2020年の基準から見ると、明らかに収益性と規模の拡大が進んでいることを示している。特に2023年から2024年にかけての急伸は、事業戦略の成功や市場シェアの拡大によるものと考えられる。これらのデータは、今後も一定の成長が期待できることを示唆しており、財務状況の改善とともに事業運営の効率性向上も推進されている可能性が高い。
現金営業税
ServiceNow Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 所得税(所得税)の引当金(利益)
- この項目は、2020年から2024年にかけての変動を示しており、2020年には31百万米ドルの引当金が計上されていたが、その後2021年には19百万米ドルへ減少し、2022年には大幅に増加して74百万米ドルとなった。一方、2023年には-723百万米ドルと大きなマイナス値を記録し、2024年には再び増加して313百万米ドルとなっている。この変動は、所得税に関する引当金の調整や見積もりの変更、もしくは税務戦略の変更を反映している可能性がある。ただし、2023年のマイナス値は特異な項目として注目されるべきである。
- 現金営業税
- この指標は、2020年から2024年にかけて堅実な増加傾向を示している。2020年の56百万米ドルから始まり、2021年には59百万米ドルに微増、2022年には53百万米ドルへやや減少したものの、2023年には82百万米ドルに増加し、2024年には138百万米ドルまで上昇している。全体として、現金営業税の負担は時間とともに着実に増加していることがわかる。特に2023年以降の伸びは顕著であり、営業活動の拡大や税負担の増加を示唆している。
投下資本
ServiceNow Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債(純額) | ||||||
| 長期負債、純額、流動部分を除く | ||||||
| オペレーティングリースの負債1 | ||||||
| 報告された負債とリースの合計 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | ||||||
| 繰延収益3 | ||||||
| 株式同等物4 | ||||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)5 | ||||||
| 調整後自己資本 | ||||||
| 建設中6 | ||||||
| 売却可能債券7 | ||||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 繰延収益の追加.
4 株主資本への株式同等物の追加.
5 その他の包括利益の累計額の除去。
6 進行中の建設の減算.
7 売却可能債券の減算.
- 報告された負債とリースの合計
- この指標は、2020年から2024年にかけて緩やかな増加傾向を示している。特に、2021年から2023年にかけて増加幅が顕著であり、その後2024年にはわずかな減少に転じている。これは、負債とリース負債の総額が一定期間内に着実に拡大していたことを反映しているが、2024年には一部の負債圧縮またはリースの見直しが行われた可能性が考えられる。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年から2024年にかけて着実に増加しており、特に2021年以降、顕著な拡大が見られる。2020年の2834百万米ドルから2024年には9609百万米ドルに達し、約3.4倍に増加していることから、当期純利益の積み重ねや資本調達、営業利益の改善などを背景に、株主資本が堅調に拡大していることが示されている。
- 投下資本
- 投下資本も同様に増加傾向にあり、特に2021年から2024年にかけて大幅な拡大を示している。2020年の4325百万米ドルから2024年には9898百万米ドルに増加しており、これは企業の規模拡大や資本投資の増加を反映している。ただし、2023年と2024年にかけての増加は比較的緩やかであり、投資戦略の変化や資本効率の調整が行われている可能性も考えられる。
総合的にみると、これらの財務指標は、同期間中に企業の規模拡大と資本の拡充が進行していることを示している。一方、負債とリースの増加は資本構成に影響を与えつつも、株主資本の比率は拡大し続けており、財務の健全性は維持されていると考えられる。ただし、負債増加の背景や投資効率の変化については、更なる詳細な分析が必要である。
資本コスト
ServiceNow Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
ServiceNow Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済利益率率
ServiceNow Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).