長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Workday Inc.、長期活動比
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | |||||||
| 総資産回転率 | |||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 全体的な傾向分析
- この期間において、固定資産回転率は一貫して上昇している傾向が見られる。特に、2020年から2025年にかけて、非リース資産を含む場合でも、回転率は顕著に向上しており、資産の効率的な利用が進んでいることを示唆している。2025年には、固定資産回転率は6.82に達している。
- リース資産を含む固定資産回転率の動向
- オペレーティングリースや使用権資産を含む場合の回転率も同様に上昇しており、2020年から2025年までに2.96から5.36へと増加している。これにより、リース資産の効率的な運用が進んでいると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率はほぼ横ばいかやや低下する傾向を示し、2020年の0.53から2024年には0.44に低下し、その後わずかに回復している。このことから、総資産に対する売上の効率性がやや低下している可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2020年の1.46から2024年の0.9へと減少し、その後やや回復して0.93にのぼっている。この動きは、自己資本を用いた売上獲得効率が一時的に低下した後、やや改善したことを示している。総じて、自己資本に対する売上効率はやや低迷しているが、一部回復の兆しも見える。
固定資産回転率
Workday Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2025年にかけて、収益は継続的に増加しており、年間平均成長率も高い水準にあります。2020年の3,627百万米ドルから2025年の8,446百万米ドルまでの増加は、著しい売上拡大を示しています。特に、2022年以降にかけて増加幅が拡大しており、市場での競争力向上や事業規模の拡大を反映していると考えられます。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年から2025年まで漸進的に増加しています。2020年の936百万米ドルから2025年の1,239百万米ドルに達しており、資産の蓄積と設備投資が継続して行われていることが示唆されます。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2020年の3.87から2025年の6.82まで顕著に上昇しています。この指標の上昇は、固定資産が効率的に収益を生み出していることを意味し、資産運用効率の改善や資産管理の最適化が進んでいる可能性を示しています。特に、2023年以降の増加幅が大きく、資産の収益性向上が見られます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Workday Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年から2025年にかけて、収益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年以降の成長率が顕著である。この期間中、年間の収益は約3,627百万米ドルから8,446百万米ドルまで拡大し、倍増以上の伸びを示している。これにより、事業の規模拡大と収益性向上が明らかである。
- 有形固定資産の変動と資産規模
- 有形固定資産は2020年の1,227百万米ドルから2025年には1,575百万米ドルへ増加している。途中変動はあるものの、全体として資産規模は緩やかに拡大している傾向にある。資産の積み増しは、事業拡張やインフラ投資を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の改善
- 固定資産回転率は2020年の2.96から2025年には5.36に増加しており、資産の効率的な利用が進んでいることを示す。リース資産を含む資産の効率的運用が示されており、収益に対する資産の効率性が向上していると判断できる。
- 総合的な分析
- 総じて、収益の継続的な拡大に伴い、資産全体も増加していること、そして資産運用の効率性が向上していることにより、財務状況の強化と経営基盤の安定化が進展していると考えられる。これらの傾向は、市場環境や事業戦略の成功に基づき、今後も安定した成長が期待できる可能性を示すものである。
総資産回転率
Workday Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務収益の推移
- 2020年から2025年までの期間において、収益は一貫して増加しており、年次の成長率は堅調である。具体的には、2020年の3627百万米ドルから2025年には8446百万米ドルに達し、約2.33倍の増加を示している。この傾向は、売上規模の拡大を示すものであり、市場での競争力や拡張戦略が奏功している可能性を示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産についても、2020年の6816百万米ドルから2025年の17977百万米ドルまで増加している。増加のペースは比較的一定で、企業の規模拡大や投資が継続的に行われていることを反映している。特に、2022年以降の増加は著しく、資産規模の拡大に伴う事業拡張の証左と考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2020年の0.53から2025年の0.47へと徐々に低下している。これは、総資産に対する収益の効率がやや低下したことを示している可能性がある。ただし、回転率の値は比較的安定しており、資産の増加に伴う収益の増加が一定の範囲内で維持されていると解釈できる。
自己資本回転率
Workday Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2025年までの期間において、収益は一貫して増加している。具体的には、2020年の3,627百万米ドルから2025年の8,446百万米ドルにかけて、年平均成長率が高い水準で推移していることから、事業規模の拡大と収益性の向上が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に着実に増加しており、2020年の2,487百万米ドルから2025年の9,034百万米ドルに達している。これにより、資本蓄積と財務の安定性が一定の範囲で向上していることが示されている。ただし、増加率は収益の伸びと比較すると比較的穏やかであり、資本構成の変化や再投資の状況を考慮する必要がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2020年の1.46から2023年まで緩やかに低下し、その後2024年に0.9まで低下した後、2025年には0.93へやや回復している。これは、資本に対する収益の効率性が時間とともに低下傾向にあることを示している。主要な収益活動の効率性低下は、資本の増加に伴う収益性の相対的低下や、投資と回収のバランス変化に関連している可能性がある。
- 総合的な観察
- 全体として、収益と株主資本の両方が着実に拡大している一方で、自己資本回転率の低下により、資本を投入した際の効率性に低下傾向が見られる。このことから、増収基盤の拡大は進んでいるものの、投資効率や資本運用の最適化に関しては改善の余地があると考えられる。今後は、収益性の維持・向上とともに、資本の効率的な運用を図ることが重要となるだろう。