企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はServiceNow Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
ServiceNow Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および営業負債の増減(企業結合の影響を控除) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| その他の無形資産の購入 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 詳しく見る »
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2024年まで着実に増加しており、特に2022年以降は顕著な伸びを示している。これは、営業活動によるキャッシュインフローが順調に増加していることを反映していると考えられる。2020年の1787百万米ドルから2024年には4267百万米ドルに達しており、その成長率は年間を通じて安定している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも、2020年の1367百万米ドルから2024年の3394百万米ドルまで、一貫して増加傾向にある。営業キャッシュフローの増加に伴い、FCFFも増加していることから、資本支出や投資活動に対しても積極的に対応しており、財務状況の改善および事業の成長と連動していることが示唆される。特に2022年以降の伸びは顕著であり、総合的なキャッシュジェネレーション能力の向上が窺える。
- 総合的な傾向と企業の財務健全性
- 両項目の増加傾向から、企業は堅調な営業活動を維持しつつ、キャッシュフローの増加を図ってきたことが明らかである。これにより、資金調達や投資への余裕が拡大していると考えられる。ただし、これらのキャッシュフローの持続的な増加が今後も継続するかどうかは、外部経済環境や業界動向に依存するため、継続的な監視が必要である。
支払利息(税引き後)
ServiceNow Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 詳しく見る »
2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は変動しながらも全体として低い水準にとどまっている。2021年に一時的に著しく低下した後、2022年に再び上昇し、その後はおおむね20%前後で推移している。これにより、税負担の安定性や税率の変動要因について継続的な検討が必要と考えられる。
- 支払利息（税引き後）
- 2020年のデータは欠損しているが、2021年には38百万米ドルで、2022年には20百万米ドルに減少している。この傾向は引き続き一定ではなく、2023年と2024年には若干増加したものの、全体としては2021年の値と比較して低い水準にある。これらの変動は、同社の借入コストや資金調達戦略の変化、あるいは支払利息の計算方法の違いによる可能性が考えられる。全体として、支払利息の負担は一定の範囲内で推移しており、経営の資金調達状況に影響を与えていることが示唆される。
企業価値 FCFF 比率現在の
ServiceNow Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
ServiceNow Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年には減少した後、2022年に大幅に低下しましたが、2023年と2024年にはそれぞれ増加に転じました。2024年末の企業価値は、分析期間の初頭と比較して、約78.1%増加しています。
会社へのフリーキャッシュフローは、一貫して増加傾向にあります。2020年から2024年にかけて、フリーキャッシュフローは約148.4%増加しました。この増加は、事業活動からのキャッシュ創出力の改善を示唆しています。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率は、企業価値をフリーキャッシュフローで割ったものであり、企業価値がフリーキャッシュフローによってどの程度裏付けられているかを示します。この比率は、2020年の83.74から2021年の60.13に低下し、2022年には40.87まで低下しました。その後、2023年には56.56に上昇し、2024年には60.21となりました。この変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの相対的な変化を反映しています。特に、2022年の比率低下は、企業価値の減少とフリーキャッシュフローの増加の両方による影響を受けていると考えられます。2023年と2024年の上昇は、企業価値の増加がフリーキャッシュフローの増加を上回ったことを示唆しています。
全体として、フリーキャッシュフローは着実に増加している一方で、企業価値はより大きな変動を示しています。EV/FCFF比率の変化は、企業価値評価とフリーキャッシュフロー生成能力との関係が、分析期間を通じて変化していることを示しています。