流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データに基づき、流動性に関する指標の推移が観察されます。
- 流動流動性比率
- 2021年末の1.05から2022年末には1.11に上昇しましたが、その後2023年末には1.06に低下しました。2024年末には1.10と再び上昇し、2025年末には1.00となりました。全体として、1.00から1.11の範囲内で推移しており、短期的な債務返済能力は概ね安定していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 2021年末の1.01から2022年末には1.06に増加しましたが、2023年末には1.00に低下しました。2024年末には1.02に若干の上昇を見せましたが、2025年末には0.91に減少しました。この比率は、棚卸資産を除いた短期的な債務返済能力を示しており、傾向としては緩やかな低下が見られます。ただし、依然として1.00近辺であり、直ちに懸念される水準ではありません。
- 現金流動性比率
- 2021年末の0.67から2022年末には0.71に上昇しましたが、2023年末には0.66に低下しました。2024年末には0.69に若干の上昇を見せ、2025年末には0.60に減少しました。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で短期的な債務をどれだけ返済できるかを示しており、他の流動性比率と比較して低い水準で推移しています。これは、短期的な債務返済において現金に依存する度合いが高いことを示唆しています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な債務返済能力が概ね安定しているものの、現金流動性比率の低下は、今後の資金繰りにおいて注意が必要な点を示唆しています。特に、迅速な流動性比率の2025年末の低下は、棚卸資産以外の流動資産の減少を示している可能性があります。
流動流動性比率
ServiceNow Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の5220百万米ドルから、2025年末には10471百万米ドルへと、約2倍に増加しました。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。
一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースをわずかに下回っています。2021年末の4949百万米ドルから、2025年末には10443百万米ドルへと増加しました。負債の増加は、事業拡大に伴う資金調達の必要性や、運転資金の増加を反映していると考えられます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の1.05から2022年末には1.11に改善しましたが、その後は2023年末に1.06、2024年末に1.10と変動し、2025年末には1.00に低下しました。この比率は、短期的な債務履行能力を示す指標であり、1.0を下回ると、短期的な支払い能力に懸念が生じる可能性があります。2025年末の数値は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回った結果として、短期的な支払い能力が低下していることを示唆しています。
全体として、流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動流動性比率の推移からは、短期的な支払い能力の維持に注意が必要であることが示唆されます。特に、2025年末の流動流動性比率の低下は、今後の資金繰り計画において、より慎重な管理が求められることを意味します。
迅速な流動性比率
ServiceNow Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 繰延手数料の現在の部分 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の4997百万米ドルから、2025年末には9501百万米ドルへと、約91%の増加が見られます。ただし、増加率は年々鈍化しており、2021年から2022年の増加幅が最も大きいことがわかります。
一方、流動負債も増加傾向にありますが、そのペースはクイックアセットの増加よりも速いです。2021年末の4949百万米ドルから、2025年末には10443百万米ドルへと、約111%の増加を示しています。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、流動負債の増加が加速していることが示唆されます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年末の1.01から2022年末には1.06に改善されましたが、その後は低下傾向にあります。2023年末には1.00となり、2025年末には0.91まで低下しています。これは、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回っていることを反映しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。
全体として、クイックアセットは増加しているものの、流動負債の増加がそれを上回っており、迅速な流動性比率の低下につながっています。この傾向は、財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆しており、今後の流動性管理に注意を払う必要があると考えられます。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の3304百万米ドルから、2025年末には6284百万米ドルへと、約89%の増加を記録しています。この増加は、事業活動からのキャッシュフローや資金調達によるものと考えられます。
一方、流動負債も増加傾向にあります。2021年末の4949百万米ドルから、2025年末には10443百万米ドルへと、約111%の増加を示しています。この増加は、事業拡大に伴う運転資金の増加や、借入金の増加などが考えられます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の0.67から2022年末には0.71に改善しましたが、その後は低下傾向に転じ、2023年末には0.66、2024年末には0.69、そして2025年末には0.60となりました。この比率の低下は、流動負債の増加が現金資産総額の増加を上回っていることを示唆しています。短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。
現金資産総額は増加しているものの、流動負債の増加ペースがより速いため、現金流動性比率は低下しています。この状況は、財務の健全性を維持するためには、流動負債の管理と、現金資産の効率的な活用が重要であることを示唆しています。今後の動向を注視し、適切な財務戦略を策定する必要があります。