流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は概ね安定した水準で推移しているが、一時的に2021年に低下し、その後回復している傾向が見られる。これにより、短期的な支払い能力はやや変動しているものの、全体としては一定の流動性を維持していると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も全体的に同様の傾向を示しており、2020年に比べて2021年に一時的に低下したものの、その後緩やかに回復している。特に、2023年以降に若干の増加傾向が見られ、流動性の管理に改善の兆しが認められる。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年から2024年にかけて全体的に低下傾向にある。2020年には0.83であったものが、2021年以降は継続的に減少し、2024年には0.69となっている。このことから、現金を中心とした即時の支払い能力においてやや圧迫が生じている可能性が示唆される。
流動流動性比率
ServiceNow Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年度の流動資産は4,522百万米ドルであり、その後毎年度増加傾向にあります。2021年度には5,220百万米ドルに増加し、2022年度には6,654百万米ドルとなっています。2023年度には7,777百万米ドルとさらに増加し、2024年度には9,187百万米ドルに達しています。この継続的な増加は、同社の流動資産が年々拡大していることを示しています。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に着実な増加傾向を示しています。2020年度には3,737百万米ドルでしたが、2021年度には4,949百万米ドル、2022年度には6,005百万米ドルに増加しています。2023年度には7,365百万米ドル、2024年度には8,358百万米ドルにのぼり、流動負債の増加は流動資産の増加と同調しています。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は1.21から1.05まで一時的に低下した後、1.11に回復し、その後2023年度には1.06、2024年度には1.10と、全体的に比較的安定した範囲内で変動しています。これは、流動資産と流動負債の増加に伴い、流動性の余裕が維持されていることを示唆しています。ただし、2021年度の比率の低下は、負債増加に対して流動資産の増加がやや遅れた可能性も考えられます。
迅速な流動性比率
ServiceNow Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 繰延手数料の現在の部分 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- クイックアセットの合計額は、2020年から2024年にかけて着実に増加しており、各年度において増加傾向を示している。特に、2022年以降には大幅な成長が見られ、最終年度には約8519百万米ドルに達している。これにより、流動資産の増加が全体の資産拡大に寄与していると考えられる。
- 負債の変遷
- 流動負債も同じ期間にわたり増加を続けており、2020年の3737百万米ドルから2024年の8358百万米ドルまで拡大している。負債の増加ペースは資産の増加ペースに比して比較的高く、負債比率の管理に課題を抱えている可能性がある。
- 流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、2020年には1.16と比較的高い水準であったが、その後2021年に1.01へ低下し、その後わずかに持ち直している。2023年および2024年には再び約1に近い水準で推移しており、短期的な資金繰りは概ね安定しているが、一時的に低下した年もあったことから、流動資産と流動負債のバランスについて引き続き注視が必要である。
- 総括
- 総じて、ServiceNow Inc.の財務状況は、資産と負債の双方が堅実に増加していることから、企業の規模拡大を示している。流動性比率も概ね安定しており、短期的な支払い能力に大きな問題は見られないものの、負債の増加ペースには注意が必要である。今後も負債管理と流動性の維持に取り組みつつ、資産の効率的な運用が求められる。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は着実に増加している。特に、2020年の3092百万米ドルから2024年の5762百万米ドルにかけて、約86%の増加を示しており、流動性向上と資金繰りの安定化が伺える。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間において増加しており、2020年の3737百万米ドルから2024年の8358百万米ドルへと倍増している。この傾向は、負債水準の拡大を示し、企業の運営や投資活動の拡大に伴う資金調達の増加を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は全期間を通じて0.66から0.83の範囲内に収まっており、2021年の0.67を最低値としてやや低下した後、2024年には0.69に回復している。これは、流動資産に対する流動負債の比率を示し、企業の短期的な支払能力に対して一定の安定性を維持していることを示唆している。ただし、比率の変動は比較的小さく、大きな変動は見られない。
- 総合的な財務状況の評価
- 総じて、現金資産の増加に伴い、流動負債も増加していることから、企業は積極的な資金運用や事業拡大を行っていると推察される。一方で、流動性比率の微細な変動は一時的な財務状況の変化を示すものの、全体として財務体質は一定の安定性を維持していると考えられる。