価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
ServiceNow Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、期間中の営業活動から得られる純キャッシュフローを示しており、2020年から2024年にかけて一貫して増加していることが観察される。具体的には、2020年の1787百万米ドルから2024年には4267百万米ドルへとほぼ2.4倍に増加しており、企業の営業活動が収益性およびキャッシュ創出能力の向上を示していると評価できる。この傾向は、企業の基本的な収益力が強化されている可能性を示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、株主資本に対する自由キャッシュフローを示し、2020年の2327百万米ドルから2024年には3375百万米ドルへと増加している。増加傾向は、配当や株主還元を含む資本配分の余裕を示すとともに、企業の資本効率および財務の健全性を高める要素が連続して改善していることを示唆している。特に、2021年にはダウンしつつも、全体として長期的な成長軌道に回復しつつあることが読み取れる。
価格対 FCFE 比率現在の
ServiceNow Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 208,000,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 3,375) |
| 1株当たりFCFE | 16.23 |
| 現在の株価 (P) | 928.96 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 57.25 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 15.74 |
| Adobe Inc. | 15.02 |
| Cadence Design Systems Inc. | 31.83 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102.48 |
| Datadog Inc. | 31.50 |
| Fair Isaac Corp. | 39.00 |
| International Business Machines Corp. | 20.64 |
| Intuit Inc. | 29.96 |
| Microsoft Corp. | 60.50 |
| Oracle Corp. | 157.76 |
| Palantir Technologies Inc. | 356.36 |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.43 |
| Salesforce Inc. | 21.34 |
| Synopsys Inc. | 65.37 |
| Workday Inc. | 27.25 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 47.34 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 49.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
ServiceNow Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 206,000,000 | 205,000,000 | 203,000,000 | 200,000,000 | 196,100,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 3,375) | 2,701) | 2,079) | 1,738) | 2,327) | |
| 1株当たりFCFE4 | 16.38 | 13.18 | 10.24 | 8.69 | 11.87 | |
| 株価1, 3 | 1,012.75 | 766.69 | 455.13 | 560.85 | 591.29 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| Fair Isaac Corp. | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| Synopsys Inc. | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 ServiceNow Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,375,000,000 ÷ 206,000,000 = 16.38
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 1,012.75 ÷ 16.38 = 61.82
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の591.29ドルから2023年にかけて大きな変動を示し、2022年に455.13ドルまで下落した後、2023年に766.69ドルと回復し、2024年には1012.75ドルに増加しています。この動きは、一定の変動性を伴いながらも、近年は上昇傾向にあることを示しています。
- 1株当たりFCFEの変化
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年の11.87ドルから2021年に8.69ドルへ減少しましたが、その後2022年に10.24ドルに回復し、2023年には13.18ドルと増加しています。2024年には16.38ドルとさらに上昇しており、株主に帰属するキャッシュフローの状況は改善傾向にあります。
- P/FCFEの動向
- P/FCFE比率は、2020年の49.83から2021年に64.54へ上昇し、その後2022年には44.44へ低下しています。2023年には58.19、2024年には61.82と再び上昇しています。この比率の変動は、株価の動きとキャッシュフローの変動に伴うものであり、投資家の評価は周期的な変動を見せていることが示唆されます。
- 総合的な見解
- 株価と1株当たりFCFEの長期的な動きは、2020年から2024年までの期間において全般的な上昇基調が見て取れる。特に2023年以降の株価とFCFEの増加は、企業の収益性や資金流動性の改善を反映している可能性がある。一方、P/FCFE比率の変動は市場の評価とキャッシュフローの変化に敏感に反応しており、投資判断にはこれらのバランスを考慮する必要があることを示している。