価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
ServiceNow Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間における営業活動によるネットキャッシュは、一貫して増加傾向にあります。2021年の2191百万米ドルから、2025年には5444百万米ドルへと、着実な成長を示しています。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2025年にかけて、年平均成長率は約38.1%です。この成長率は、事業の健全性を示すポジティブな指標と解釈できます。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）も、営業活動によるネットキャッシュと同様に、一貫して増加しています。2021年の1738百万米ドルから、2025年には4533百万米ドルへと増加しており、企業が事業運営後、債権者や株主への分配に利用できるキャッシュフローが増加していることを示しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年から2025年にかけて、年平均成長率は約32.8%です。FCFEの増加は、投資家にとって魅力的な要素であり、配当の増加や自社株買いなどの資本還元策の余地を示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュとFCFEの両方が増加していることは、企業が事業活動を通じてキャッシュを効率的に生成し、それを投資や株主への還元に活用できることを示しています。この傾向は、企業の財務状況の改善と持続的な成長の可能性を示唆しています。
価格対 FCFE 比率現在の
ServiceNow Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 1,031,000,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 4,533) |
| 1株当たりFCFE | 4.40 |
| 現在の株価 (P) | 90.45 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 20.57 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 7.25 |
| Adobe Inc. | 9.35 |
| AppLovin Corp. | 39.59 |
| Cadence Design Systems Inc. | 57.82 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 92.87 |
| Datadog Inc. | 167.66 |
| International Business Machines Corp. | 14.83 |
| Intuit Inc. | 17.94 |
| Microsoft Corp. | 50.35 |
| Oracle Corp. | 95.62 |
| Palantir Technologies Inc. | 162.93 |
| Palo Alto Networks Inc. | 59.60 |
| Salesforce Inc. | 8.39 |
| Synopsys Inc. | 6.45 |
| Workday Inc. | 10.90 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 34.70 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 53.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
ServiceNow Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,046,000,000 | 1,030,000,000 | 1,025,000,000 | 1,015,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 4,533) | 3,375) | 2,701) | 2,079) | 1,738) | |
| 1株当たりFCFE4 | 4.33 | 3.28 | 2.64 | 2.05 | 1.74 | |
| 株価1, 3 | 116.73 | 202.55 | 153.34 | 91.03 | 112.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| AppLovin Corp. | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| Datadog Inc. | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| International Business Machines Corp. | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| Synopsys Inc. | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.29 | 36.69 | 33.14 | 26.97 | 27.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 ServiceNow Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 4,533,000,000 ÷ 1,046,000,000 = 4.33
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 116.73 ÷ 4.33 = 26.94
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2022年に大幅に減少し、その後2023年と2024年にかけて顕著な上昇を見せました。しかし、2025年には再び大幅な減少傾向に転じています。この変動は、市場の状況や企業固有の要因に影響されている可能性があります。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の1.74米ドルから2025年には4.33米ドルへと、着実に成長を遂げています。これは、企業が事業活動から生み出すキャッシュフローが増加していることを示唆しています。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価と1株当たりFCFEの関係を示す指標です。2021年の64.54から2022年には44.44へと低下しましたが、その後2023年の58.19、2024年の61.82と上昇しました。2025年には26.94と大幅に低下しています。株価の変動とFCFEの増加が組み合わさることで、P/FCFEは変動しています。特に2025年の低下は、株価の減少がFCFEの増加を上回ったことを示唆しています。
全体として、FCFEは安定的に増加している一方で、株価は大きく変動しています。P/FCFEの推移は、投資家が企業のFCFEに対する評価を変化させている可能性を示唆しています。株価の変動要因を詳細に分析することで、より深い洞察を得ることが可能です。