価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
ServiceNow Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、期間中の営業活動から得られる純キャッシュフローを示しており、2020年から2024年にかけて一貫して増加していることが観察される。具体的には、2020年の1787百万米ドルから2024年には4267百万米ドルへとほぼ2.4倍に増加しており、企業の営業活動が収益性およびキャッシュ創出能力の向上を示していると評価できる。この傾向は、企業の基本的な収益力が強化されている可能性を示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、株主資本に対する自由キャッシュフローを示し、2020年の2327百万米ドルから2024年には3375百万米ドルへと増加している。増加傾向は、配当や株主還元を含む資本配分の余裕を示すとともに、企業の資本効率および財務の健全性を高める要素が連続して改善していることを示唆している。特に、2021年にはダウンしつつも、全体として長期的な成長軌道に回復しつつあることが読み取れる。
価格対 FCFE 比率現在の
ServiceNow Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 1,040,000,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 3,375) |
| 1株当たりFCFE | 3.25 |
| 現在の株価 (P) | 131.80 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 40.61 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 11.32 |
| Adobe Inc. | 11.80 |
| AppLovin Corp. | 75.68 |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.47 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 112.52 |
| Datadog Inc. | 32.07 |
| International Business Machines Corp. | 24.02 |
| Intuit Inc. | 25.26 |
| Microsoft Corp. | 57.01 |
| Oracle Corp. | 96.60 |
| Palantir Technologies Inc. | 346.06 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.07 |
| Salesforce Inc. | 19.77 |
| Synopsys Inc. | 6.49 |
| Workday Inc. | 22.66 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 43.64 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 52.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
ServiceNow Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,030,000,000 | 1,025,000,000 | 1,015,000,000 | 1,000,000,000 | 980,500,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 3,375) | 2,701) | 2,079) | 1,738) | 2,327) | |
| 1株当たりFCFE4 | 3.28 | 2.64 | 2.05 | 1.74 | 2.37 | |
| 株価1, 3 | 202.55 | 153.34 | 91.03 | 112.17 | 118.26 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| AppLovin Corp. | 44.88 | 21.70 | 14.03 | 8.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| Synopsys Inc. | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 39.85 | 32.90 | 31.13 | 33.80 | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 ServiceNow Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,375,000,000 ÷ 1,030,000,000 = 3.28
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 202.55 ÷ 3.28 = 61.82
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年には減少傾向が見られましたが、その後2023年まで上昇し、2024年にはさらに顕著な上昇を記録しました。具体的には、2020年末の118.26米ドルから2021年末には112.17米ドルに減少し、2022年末には91.03米ドルまで低下しました。しかし、2023年末には153.34米ドルと大幅に上昇し、2024年末には202.55米ドルと最高値を更新しました。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年と2023年にかけて緩やかに増加しました。2020年末の2.37米ドルから2021年末には1.74米ドルに減少し、2022年末には2.05米ドル、2023年末には2.64米ドルと増加しました。2024年末には3.28米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しました。この傾向は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価の変動とFCFEの変動の影響を受けて変動しています。2020年末の49.83から2021年末には64.54に上昇し、2022年末には44.44に低下しました。その後、2023年末には58.19に上昇し、2024年末には61.82と、分析期間を通じて比較的高い水準で推移しています。P/FCFEの変動は、投資家が将来のキャッシュフローに対して支払う意思のある金額の変化を反映している可能性があります。
全体として、株価はFCFEの増加とともに上昇傾向にあり、P/FCFEは比較的高い水準で推移しています。FCFEの増加は、企業の財務健全性の改善を示唆しており、株価の上昇を支える要因となっていると考えられます。P/FCFEの水準は、投資家が企業の成長性を高く評価している可能性を示唆しています。