キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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百万米ドル

手取りは、2021年から2023年まで大幅に増加し、2023年にピークに達した後、2024年に減少しました。2025年には再び増加し、2021年の水準を大きく上回っています。この変動は、収益成長とコスト管理の両方の影響を受けている可能性があります。

減価償却と償却: 減価償却と償却は、2021年から2023年まで一貫して増加し、2023年と2024年はほぼ同等でした。2025年には大幅な増加が見られ、資産の継続的な投資と、それに関連する費用の増加を示唆しています。

繰延手数料の償却は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加しています。これは、過去の契約に関連する収益認識のタイミングと、新規契約の獲得状況に関連している可能性があります。

株式報酬: 株式報酬は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。これは、従業員の報酬体系における株式報酬の重要性の高まり、または従業員数の増加を示唆している可能性があります。

繰延法人税は、2021年にマイナスの値を示し、その後2022年にプラスに転換し、2023年に大幅なマイナスに転換しました。2024年と2025年にはプラスの値を維持しており、税務上の繰延資産と負債の変動、および税率の変化の影響を受けている可能性があります。

売掛金は、2021年から2024年まで一貫して減少しましたが、2025年には増加しています。これは、売上債権の回収期間の短縮、または売上高の構成の変化を示唆している可能性があります。

前払費用およびその他の資産は、2021年から2025年まで一貫して減少しています。これは、これらの資産の償却または消費が、新規投資を上回っていることを示唆しています。

買掛金は、2021年から2023年まで増加しましたが、2024年に減少しました。2025年には再び増加しており、サプライヤーとの支払い条件の変化、または購買活動の変動に関連している可能性があります。

繰延収益: 繰延収益は、2021年から2023年まで増加し、2024年と2025年にはほぼ同等でした。これは、前受金が増加していることを示唆しており、将来の収益認識の増加を意味します。

未払費用およびその他の負債は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。これは、これらの負債の発生が、支払いよりも速いペースで進んでいることを示唆しています。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年まで一貫して増加しています。これは、事業活動から生み出される現金の増加を示唆しており、財務の健全性を示しています。

有形固定資産の購入は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。これは、事業の拡大と、それに伴う設備投資の増加を示唆しています。

企業結合(取得現金控除後)は、2021年に大きなマイナスの値を示し、その後2022年と2023年に減少しました。2024年には再びマイナスの値を示し、2025年には大幅なマイナスの値を示しています。これは、企業買収活動の規模とタイミングの変化を示唆しています。

有価証券の購入は、2021年から2024年まで一貫して増加しましたが、2025年には大幅に減少しています。これは、投資戦略の変化、または市場環境の変化に関連している可能性があります。

有価証券の売却および満期は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。これは、投資ポートフォリオの調整、または市場環境の変化に関連している可能性があります。

財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年から2025年まで一貫して増加しています。これは、負債の増加、株式の買戻し、または配当金の支払いに関連している可能性があります。

現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。これは、事業活動からのキャッシュフローの増加、または資金調達活動による資金の増加を示唆しています。