キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

ServiceNow Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	1,425)	1,731)	325)	230)	119)
減価償却と償却	564)	562)	433)	472)	336)
繰延手数料の償却	550)	459)	358)	294)	218)
株式報酬	1,746)	1,604)	1,401)	1,131)	870)
繰延法人税	98)	(857)	15)	(34)	(24)
他	(51)	—)	17)	40)	(13)
売掛金	(254)	(300)	(340)	(401)	(151)
繰延手数料	(713)	(717)	(566)	(565)	(365)
前払費用およびその他の資産	(332)	(203)	(39)	(93)	(54)
買掛金	(52)	(142)	172)	55)	(34)
繰延収益	1,179)	1,085)	904)	960)	711)
未払費用およびその他の負債	107)	176)	43)	102)	175)
営業資産および営業負債の増減(企業結合の影響を控除)	(65)	(101)	174)	58)	281)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,842)	1,667)	2,398)	1,961)	1,668)
営業活動によるネットキャッシュ	4,267)	3,398)	2,723)	2,191)	1,787)
有形固定資産の購入	(852)	(694)	(550)	(392)	(419)
企業結合(取得現金控除後)	(113)	(279)	(91)	(785)	(107)
その他の無形資産の購入	(40)	(3)	—)	—)	—)
投資の購入	(5,031)	(4,634)	(4,038)	(2,485)	(2,922)
非市場性投資の購入	(181)	(75)	(167)	(71)	(12)
投資の売却と満期	3,752)	3,522)	2,245)	2,119)	1,965)
他	(36)	(4)	18)	7)	(12)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,501)	(2,167)	(2,583)	(1,607)	(1,507)
2030年債の借入金による純収入	—)	—)	—)	—)	1,482)
元本に帰属する転換社債の返済	—)	—)	(94)	(61)	(1,628)
2022年のノートヘッジの巻き戻しによる純収益	—)	—)	—)	—)	1,106)
従業員持株会からの収入	237)	194)	177)	167)	146)
普通株式の買戻し	(696)	(538)	—)	—)	—)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(700)	(459)	(427)	(612)	(509)
企業結合	(184)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,343)	(803)	(344)	(506)	597)
現金、現金同等物及び制限付き現金に対する外貨の影響	(17)	1)	(53)	(25)	25)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	406)	429)	(257)	53)	901)
現金、現金同等物、期首制限現金	1,904)	1,475)	1,732)	1,679)	778)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	2,310)	1,904)	1,475)	1,732)	1,679)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	ServiceNow Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて ServiceNow Inc. 増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	ServiceNow Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。

ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

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