ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

総資産回転率は、2021年から2023年まで一貫して低下傾向にあり、0.55から0.52へと減少しました。2024年にはわずかに0.54に回復しましたが、2025年には再び0.51に低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年の0.67から2025年の0.59へと減少しています。

流動流動性比率は、2021年の1.05から2025年の1.00へと小幅な低下を示しています。調整後の現在の流動性比率は、2021年の4.69から2024年の5.97まで増加し、その後2025年には4.92に低下しています。

負債資本比率は、2021年の0.43から2025年の0.12まで一貫して低下しています。調整後の有利子負債比率も同様に、2021年の0.32から2025年の0.12まで減少しています。総資本に対する負債比率も、2021年の0.30から2025年の0.10まで低下傾向にあります。調整後の総資本に対する負債比率も同様の減少傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.92から2025年の2.01へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も、2021年の1.46から2025年の1.23へと減少しています。

純利益率は、2021年の3.9%から2023年の19.3%へと大幅に増加し、その後2024年の12.97%と2025年の13.16%へと低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2021年の15.13%から2023年の20.53%へと増加し、その後2024年の21.11%と2025年の24.37%へと上昇しています。

自己資本利益率は、2021年の6.22%から2023年の22.69%へと大幅に増加し、その後2024年の14.83%と2025年の13.48%へと低下しています。調整後の自己資本利益率は、2021年の14.86%から2023年の17.25%へと増加し、その後2024年の16.73%と2025年の17.69%へと推移しています。

総資産利益率は、2021年の2.13%から2023年の9.96%へと大幅に増加し、その後2024年の6.99%と2025年の6.71%へと低下しています。調整後の総資産利益率は、2021年の10.16%から2023年の13.07%へと増加し、その後2024年の13.37%と2025年の14.43%へと上昇しています。

総資産回転率

2021年から2023年まで低下し、2024年にわずかに回復した後、2025年に再び低下。

流動性比率

流動流動性比率は小幅に低下。調整後の現在の流動性比率は一時的に増加した後、低下。

負債比率

負債資本比率、有利子負債比率、総資本に対する負債比率はすべて一貫して低下。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は一貫して低下。

利益率

純利益率、自己資本利益率、総資産利益率は2023年に大幅に増加した後、低下。調整後の当期純利益率と総資産利益率は上昇傾向。

分析期間において、収益は一貫して増加傾向を示している。2021年の5896百万米ドルから2025年には13278百万米ドルへと、年平均成長率で顕著な伸びを記録している。

総資産も同様に増加している。2021年の10798百万米ドルから2025年には26038百万米ドルへと増加しており、収益の増加を支える形で資産規模が拡大していることが示唆される。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.55から2023年には0.52まで低下した後、2024年に0.54まで回復しているが、2025年には0.51に再び低下している。この変動は、収益の増加に比べて資産の増加が相対的に大きいことを示唆している可能性がある。

調整後収益も、収益と同様に一貫して増加している。2021年の6787百万米ドルから2025年には14798百万米ドルへと増加しており、調整後の収益性も改善していると考えられる。

調整後総資産も増加しており、2021年の10106百万米ドルから2025年には24982百万米ドルへと拡大している。調整後総資産の増加は、収益の増加を伴っているため、事業規模の拡大を示唆している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2021年の0.67から2025年には0.59まで低下している。この傾向は、調整後の資産の増加が調整後収益の増加を上回っていることを示唆しており、資産効率の低下が考えられる。総資産回転率の低下は、より多くの資産を投入して収益を上げていることを意味する。

全体として、収益と資産は共に増加しているが、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産効率の観点から注意が必要であることを示唆している。収益の成長を維持するためには、資産の効率的な活用が重要となる。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

流動資産

流動資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。5220百万米ドルから10471百万米ドルへと、約2倍に増加しており、短期的な支払い能力の向上を示唆しています。

流動負債

流動負債も2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2021年の4949百万米ドルから2024年の8358百万米ドルへと増加しました。しかし、2025年には10443百万米ドルと大幅に増加しています。流動負債の増加は、短期的な財務リスクの増大を示唆する可能性があります。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の1.05から2022年の1.11に改善しましたが、その後2023年には1.06に低下しました。2024年には1.1に若干改善したものの、2025年には1.0に再び低下しています。この比率の変動は、短期的な支払い能力の安定性に課題があることを示唆しています。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2021年から2023年まで一貫して増加し、1113百万米ドルから1580百万米ドルへと増加しました。2024年には1539百万米ドルに若干減少しましたが、2025年には2129百万米ドルと大幅に増加しています。調整後流動負債の増加は、財務の柔軟性の低下を示唆する可能性があります。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の4.69から2022年の4.95にわずかに改善し、2023年には4.92に低下しました。2024年には5.97に大幅に改善しましたが、2025年には4.92に再び低下しています。この比率の変動は、調整後の負債を考慮した場合の短期的な支払い能力の変動を示しています。2024年の大幅な改善は一時的なものであり、2025年には以前の水準に戻っていることがわかります。

全体として、流動資産は増加しているものの、流動負債の増加と流動流動性比率の変動、調整後流動負債の増加、現在の流動性比率(調整後)の変動を考慮すると、短期的な財務状況には注意が必要であると考えられます。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は2021年から2023年までほぼ横ばいを維持し、その後2024年、2025年と小幅な増加を示しています。一方、株主資本は2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、その増加幅は年々拡大しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年の0.43から2025年には0.12まで、一貫して低下しています。これは、自己資本が負債よりも速いペースで増加していることを示唆しており、財務レバレッジが低下していることを意味します。

調整後総負債は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しています。2025年には再び増加に転じています。調整後自己資本は、株主資本と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、その増加幅は年々拡大しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)も、負債資本比率と同様に、2021年の0.32から2025年には0.12まで、一貫して低下しています。これは、調整後の負債に対する自己資本の割合が増加していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

全体として、これらの財務指標は、自己資本の増加と負債の相対的な減少により、財務健全性が改善していることを示唆しています。負債資本比率と有利子負債比率の低下は、財務リスクが軽減されていることを示しています。調整後負債の増加傾向は、将来的な投資や事業拡大の可能性を示唆していると考えられます。

財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2021年の1,576百万米ドルから2025年には1,491百万米ドルへと、概ね横ばい傾向を示しています。2021年から2022年にかけては減少が見られましたが、その後は緩やかな増加傾向に転じています。

総資本金

総資本金は、2021年の5,271百万米ドルから2025年には14,455百万米ドルへと、著しい増加を示しています。この増加は、2021年から2025年にかけて一貫して見られ、特に2023年から2025年にかけて加速しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2021年の0.3から2025年には0.1へと、一貫して低下しています。この低下は、総資本金の増加に起因し、財務の健全性が改善していることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2021年の2,214百万米ドルから2025年には2,403百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2022年から2023年にかけて増加が見られ、2024年には一時的に減少しましたが、2025年には再び増加しています。

調整後総資本

調整後総資本は、2021年の9,125百万米ドルから2025年には22,787百万米ドルへと、大幅な増加を示しています。総資本金と同様に、この増加は2021年から2025年にかけて一貫して見られ、特に2024年から2025年にかけて加速しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2021年の0.24から2025年には0.11へと、一貫して低下しています。総資本に対する負債比率と同様に、この低下は調整後総資本の増加に起因し、財務の健全性が改善していることを示唆しています。

全体として、負債は概ね横ばいまたは緩やかな増加傾向にある一方、資本金は大幅に増加しており、その結果、負債比率は一貫して低下しています。これは、財務基盤が強化されていることを示唆しています。

総資産は、2021年末の10798百万米ドルから2025年末の26038百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この5年間の増加率は約141%です。

株主資本も、2021年末の3695百万米ドルから2025年末の12964百万米ドルへと、着実に増加しています。この期間の増加率は約251%であり、総資産の増加率を上回っています。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.92から2025年の2.01へと低下しています。これは、負債に対する自己資本の割合が減少していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産は、2021年末の10106百万米ドルから2025年末の24982百万米ドルへと増加しています。この増加率は約147%です。

調整後自己資本は、2021年末の6911百万米ドルから2025年末の20384百万米ドルへと大幅に増加しています。この期間の増加率は約195%です。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年の1.46から2025年の1.23へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後自己資本の増加と、調整後総資産の増加が組み合わさった結果であり、財務構造の改善を示唆しています。

全体として、総資産と株主資本は増加しており、財務レバレッジ比率は低下していることから、財務状況は改善傾向にあると考えられます。調整後の指標も同様の傾向を示しており、この評価を裏付けています。

過去5年間の財務データから、収益と利益の両方で顕著な成長が見られます。特に、2023年以降の成長率は加速しています。

手取り

手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年には減少しました。その後、2024年と2025年には再び増加傾向にあります。全体として、2021年から2025年にかけて、手取りは7倍以上に増加しています。

収益

収益は一貫して増加しており、2021年の5896百万米ドルから2025年には13278百万米ドルへと、2倍以上の増加を示しています。2023年から2024年の増加幅が特に大きく、成長の加速が確認できます。

純利益率

純利益率は、2021年の3.9%から2023年には19.3%へと大幅に改善されました。その後、2024年の12.97%と2025年の13.16%と若干低下しましたが、依然として2021年と比較して高い水準を維持しています。この変動は、収益の成長と利益構造の変化を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年の1027百万米ドルから2025年には3606百万米ドルへと、3.5倍以上に増加しています。この増加は、収益の成長と効率的なコスト管理によるものと考えられます。

調整後収益

調整後収益も、2021年の6787百万米ドルから2025年には14798百万米ドルへと、2倍以上に増加しています。調整後収益の増加は、調整後当期純利益の増加を裏付けています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2021年の15.13%から2025年には24.37%へと、着実に増加しています。この傾向は、収益性の改善を示しており、事業運営の効率化が図られていると考えられます。

全体として、データは、収益と利益の両方で堅調な成長を示しており、特に調整後の指標は、事業の持続可能性と効率性を強調しています。純利益率の変動は注視が必要ですが、調整後の当期純利益率の継続的な改善は、ポジティブな兆候と言えるでしょう。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。その後、2024年と2025年には再び増加傾向にあります。2025年の手取りは、2021年の水準を大きく上回っています。

株主資本

株主資本は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。増加率は年々変動しており、特に2022年から2023年にかけての増加が顕著です。2025年の株主資本は、2021年の水準の3.5倍を超えています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年から2022年にかけてわずかに上昇しましたが、2023年には大幅に増加しました。2024年と2025年には、それぞれ低下していますが、依然として2021年と2022年の水準を上回っています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年から2022年にかけて横ばいでしたが、2023年以降は大幅に増加しています。2025年の調整後当期純利益は、2021年の水準の3.5倍を超えています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。増加率は年々変動しており、特に2023年から2024年にかけての増加が顕著です。2025年の調整後自己資本は、2021年の水準の約2.9倍となっています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、2023年以降は増加傾向にあります。2024年と2025年の値は比較的安定しており、17%前後の水準で推移しています。

全体として、手取り、株主資本、調整後当期純利益、調整後自己資本は増加傾向にあり、調整後の自己資本利益率は比較的安定していることが示唆されます。2023年は、手取りの減少と自己資本利益率の急増という特異な年であり、詳細な分析が必要となる可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2022年から2023年にかけては顕著な減少が見られました。その後、2023年から2024年にかけては再び増加し、2024年から2025年にかけても増加傾向が継続しています。しかし、増加率は2023年から2024年の増加率よりも鈍化しています。

総資産は、一貫して増加傾向にあります。2021年から2022年、2022年から2023年、2023年から2024年、2024年から2025年と、いずれの期間においても増加しており、その増加幅も拡大しています。

総資産利益率は、変動しています。2021年から2022年にかけては小幅な増加を示しましたが、2022年から2023年にかけては大幅に増加しました。2023年から2024年にかけては減少に転じ、2024年から2025年にかけても減少傾向が継続しています。しかし、全体的な水準は2021年と比較して上昇しています。

調整後当期純利益は、2021年から2022年にかけてはほぼ横ばいでしたが、2022年から2023年にかけて大幅に増加しました。2023年から2024年にかけても増加傾向が継続し、2024年から2025年にかけても増加しています。増加率は、2022年から2023年の増加率よりも鈍化しています。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加傾向にあります。2021年から2022年、2022年から2023年、2023年から2024年、2024年から2025年と、いずれの期間においても増加しており、その増加幅も拡大しています。

調整後総資産利益率は、一貫して上昇傾向にあります。2021年から2022年にかけては減少しましたが、2022年から2023年にかけては大幅に増加しました。2023年から2024年にかけても増加傾向が継続し、2024年から2025年にかけても増加しています。この指標は、他の指標と比較して、より安定した成長を示しています。

手取り

2022年に増加、2023年に減少、その後増加傾向。増加率は鈍化。

総資産

一貫して増加。

総資産利益率

変動。2023年に大幅増加、その後減少傾向。

調整後当期純利益

2023年以降増加。増加率は鈍化。

調整後総資産

一貫して増加。

調整後総資産利益率

一貫して上昇傾向。