ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

総資産回転率は、2020年から2023年まで0.52から0.52へと横ばい傾向を示し、2024年には0.54にわずかに上昇しています。調整後の総資産回転率は、2020年の0.66から2024年の0.63へと緩やかに低下しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年の1.21から2021年の1.05へと低下した後、2022年には1.11に上昇し、2023年には1.06に低下、そして2024年には1.10に上昇しています。調整後の流動性比率は、2020年の5.84から2021年の4.69へと大幅に低下し、その後2022年には4.95、2023年には4.92とほぼ横ばいでしたが、2024年には5.97へと大きく上昇しています。

負債資本比率は、2020年の0.58から2024年の0.15へと一貫して低下しています。有利子負債比率(調整後)も同様に、2020年の0.41から2024年の0.15へと低下傾向にあります。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.07から2024年の2.12へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の1.55から2024年の1.25へと同様の低下傾向を示しています。

純利益率は、2020年の2.62%から2023年には19.3%へと大幅に上昇し、2024年には12.97%に低下しています。調整後の当期純利益率は、2020年の17.86%から2023年には20.53%へと上昇し、2024年には21.11%にさらに上昇しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年の4.18%から2023年には22.69%へと大幅に上昇し、2024年には14.83%に低下しています。調整後の自己資本利益率は、2020年の18.29%から2023年には17.25%へと変動し、2024年には16.73%となっています。総資産利益率は、2020年の1.36%から2023年には9.96%へと大幅に上昇し、2024年には6.99%に低下しています。調整後の総資産利益率は、2020年の11.78%から2023年には13.07%へと上昇し、2024年には13.37%にわずかに上昇しています。

分析期間において、収益は一貫して増加傾向を示している。2020年の4519百万米ドルから2024年には10984百万米ドルへと、着実な成長を遂げている。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長の加速が認められる。

総資産も同様に、2020年の8715百万米ドルから2024年には20383百万米ドルへと増加している。資産の増加は収益の増加と連動しており、事業規模の拡大を示唆している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.52から2021年には0.55に上昇したが、その後は2022年に0.54、2023年に0.52と変動し、2024年には再び0.54となった。全体としては安定しているものの、わずかな変動が見られる。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に結び付けているかを示すものであり、安定した値は効率的な資産活用を示唆している。

調整後収益は、収益と同様に一貫して増加している。2020年の5302百万米ドルから2024年には12032百万米ドルへと増加しており、収益の成長を裏付けている。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、より純粋な事業活動の実績を示していると考えられる。

調整後総資産も、総資産と同様に増加傾向にある。2020年の8042百万米ドルから2024年には18998百万米ドルへと増加している。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、より正確な資産規模を示していると考えられる。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.66から2021年には0.67に上昇した後、2022年に0.64、2023年に0.64、2024年には0.63と、緩やかに低下傾向にある。総資産回転率と同様に、資産の効率的な活用を示しているが、若干の低下が見られる点は留意すべき点である。調整後の数値を用いることで、より正確な資産効率の評価が可能となっている。

全体として、収益と資産は着実に成長しており、健全な事業拡大が認められる。総資産回転率および調整後総資産回転率は安定しているものの、若干の変動が見られるため、今後の動向を注視する必要がある。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2020年の4,522百万米ドルから2024年には9,187百万米ドルへと、約2倍に増加しました。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。

一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースを下回っています。2020年の3,737百万米ドルから2024年には8,358百万米ドルへと増加しましたが、その伸び率は流動資産ほどではありません。この状況は、負債の増加が資産の増加に比例していないことを示しており、財務レバレッジの変化に注意が必要です。

流動流動性比率は、2020年の1.21から2021年には1.05へと低下した後、2022年には1.11、2023年には1.06と推移し、2024年には1.10に回復しました。この比率は、短期的な債務履行能力を測る指標であり、1.0を下回ると流動性の問題が懸念されます。全体として、この比率は比較的安定していますが、2021年の低下は一時的な流動性の圧迫を示唆している可能性があります。

調整後流動負債は、2020年の775百万米ドルから2024年には1,539百万米ドルへと増加しています。この増加は、リース負債やその他の将来の支払い義務の増加を反映していると考えられます。

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の5.84から2021年には4.69へと低下し、その後2022年には4.95、2023年には4.92と推移し、2024年には5.97に上昇しました。この比率は、調整後流動負債を考慮した短期的な債務履行能力を測る指標であり、高い値は財務の安定性を示唆します。2021年の低下は、調整後流動負債の増加が影響したと考えられますが、2024年には大幅に改善しています。

流動資産の傾向

一貫して増加しており、2020年から2024年にかけて約2倍に増加しました。

流動負債の傾向

増加傾向にあるものの、流動資産の増加ペースを下回っています。

流動流動性比率の変動

2021年に一時的に低下しましたが、その後回復し、比較的安定しています。

調整後流動負債の増加

一貫して増加しており、リース負債などの増加が影響していると考えられます。

現在の流動性比率(調整後)の推移

2021年に低下しましたが、その後改善し、2024年には高い水準を維持しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。

負債の状況

総負債は、2020年から2022年まで一貫して減少傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかな増加が見られます。調整後総負債も同様の傾向を示しており、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年にかけて横ばいとなっています。負債の規模は安定していると考えられます。

資本の状況

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。特に2022年から2024年にかけての増加幅が大きく、資本基盤が強化されていることが示唆されます。調整後自己資本も同様に増加しており、株主資本の増加を裏付けています。

財務レバレッジ

負債資本比率は、2020年の0.58から2024年の0.15まで一貫して低下しています。これは、自己資本比率の上昇と、相対的な負債の減少を示しており、財務リスクの軽減を示唆します。有利子負債比率(調整後)も同様に低下しており、財務レバレッジが低下していることを確認できます。

全体的な傾向

全体として、過去5年間で、負債は安定し、株主資本は大幅に増加しており、財務レバレッジは低下しています。これは、財務状況が改善し、より安定した状態に移行していることを示唆しています。資本の増加と負債の管理により、財務の健全性が高まっていると考えられます。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年の1640百万米ドルから2024年の1489百万米ドルへと一貫して減少傾向にあります。ただし、2023年には1486百万米ドルから1488百万米ドルへと小幅な増加が見られます。

総資本金は、2020年の4475百万米ドルから2024年の11098百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、それぞれ6518百万米ドルから9116百万米ドル、9116百万米ドルから11098百万米ドルへと増加しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.37から2024年の0.13へと一貫して低下しています。この傾向は、負債が総資本に占める割合が減少していることを示唆しており、財務健全性の改善を示唆しています。

調整後総負債は、2020年の2135百万米ドルから2024年の2278百万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、その増加幅は限定的であり、2023年から2024年にかけては2284百万米ドルから2278百万米ドルへと減少しています。

調整後総資本は、2020年の7312百万米ドルから2024年の17462百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、総資本金の増加と一致しており、資本構成の変化を示唆しています。

調整後総資本に対する負債比率も、2020年の0.29から2024年の0.13へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後負債比率においても確認でき、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。

総負債の傾向

一貫した減少傾向。2023年に小幅な増加が見られる。

総資本金の傾向

大幅な増加傾向。2022年から2023年にかけて特に顕著。

総資本に対する負債比率の傾向

一貫した低下傾向。財務健全性の改善を示唆。

調整後総負債の傾向

限定的な増加傾向。2023年から2024年にかけては減少。

調整後総資本の傾向

大幅な増加傾向。総資本金の増加と一致。

調整後総資本に対する負債比率の傾向

一貫した低下傾向。財務レバレッジの低下を示唆。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の8715百万米ドルから、2024年には20383百万米ドルへと、5年間で約2.3倍に増加しています。この成長は、事業の拡大や資産の獲得を示唆しています。

株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の2834百万米ドルから、2024年には9609百万米ドルへと、5年間で約3.4倍に増加しています。この増加は、利益の蓄積や株式の発行などによるものでしょう。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.07から2024年の2.12へと、一貫して低下しています。これは、総資産に対する自己資本の割合が増加していることを意味し、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の8042百万米ドルから、2024年には18998百万米ドルへと、5年間で約2.4倍に増加しています。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より実質的な資産規模を反映している可能性があります。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の5176百万米ドルから、2024年には15184百万米ドルへと、5年間で約2.9倍に増加しています。調整後の自己資本の増加は、事業の安定性と成長の基盤を強化していると考えられます。

財務レバレッジ比率(調整後)も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の1.55から2024年の1.25へと、一貫して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下は、調整後の自己資本の増加が、財務リスクの軽減に貢献していることを示唆しています。

総資産の成長

2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加しました。これは、事業の拡大や資産の獲得を示唆しています。

株主資本の増加

株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加しました。これは、利益の蓄積や株式の発行などによるものでしょう。

財務レバレッジの低下

財務レバレッジ比率および調整後の財務レバレッジ比率は、両方とも一貫して低下しました。これは、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後数値の重要性

調整後総資産および調整後自己資本の増加は、事業の安定性と成長の基盤を強化していると考えられます。調整後の数値は、より実質的な財務状況を反映している可能性があります。

過去5年間の財務データから、収益と利益の両方で顕著な成長が見られます。収益は2020年の4519百万米ドルから2024年には10984百万米ドルへと増加しており、年平均成長率は約19.7%です。この成長は、調整後収益の増加と一致しており、2020年の5302百万米ドルから2024年には12032百万米ドルへと増加しています。

手取り

手取りは2021年まで増加傾向にありましたが、2022年以降は減少しています。2020年の119百万米ドルから2021年には230百万米ドルに増加しましたが、2024年には1425百万米ドルに減少しています。この変動の要因は、他の財務指標との関連性を考慮して分析する必要があります。

純利益率は、2020年の2.62%から2023年には19.3%へと大幅に改善されましたが、2024年には12.97%に低下しました。この変動は、収益の成長と利益の変動のバランスを示唆しています。調整後当期純利益率は、2020年の17.86%から2024年には21.11%へと一貫して上昇しており、調整後の利益の効率的な改善を示しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の947百万米ドルから2024年には2540百万米ドルへと増加しており、収益の成長に比例して増加しています。この増加は、事業運営の効率化と収益性の向上を示唆しています。

調整後収益の成長率は、収益の成長率とほぼ一致しており、調整後の収益が事業の主要な成長ドライバーであることを示しています。全体として、データは、収益と調整後利益の堅調な成長を示しており、利益率の変動は、事業運営の複雑さを示唆しています。手取りの減少は、詳細な分析が必要な潜在的な懸念事項です。

過去5年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の119百万米ドルから2024年には1425百万米ドルへと、大幅な成長を遂げています。

株主資本も同様に増加しており、2020年の2834百万米ドルから2024年には9609百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の成長と利益の蓄積を反映していると考えられます。

自己資本利益率は、2020年の4.18%から2023年には22.69%へと大きく上昇しましたが、2024年には14.83%に低下しました。この変動は、利益の成長と株主資本の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2020年の947百万米ドルから2024年には2540百万米ドルへと増加しています。この増加は、収益の増加と効率的なコスト管理によるものと考えられます。

調整後自己資本も増加しており、2020年の5176百万米ドルから2024年には15184百万米ドルへと増加しています。これは、調整後当期純利益の増加と、資本構成の変化を反映していると考えられます。

調整後自己資本利益率は、2020年の18.29%から2022年には11.33%に低下しましたが、その後2023年には17.25%に、2024年には16.73%に回復しました。この変動は、調整後当期純利益と調整後自己資本の成長率の差に起因すると考えられます。

収益

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

株主資本

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

自己資本利益率

2023年に大幅な上昇を見せた後、2024年に低下。

調整後当期純利益

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後自己資本

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後自己資本利益率

変動はあるものの、概ね11%から18%の間で推移。

過去5年間の財務データから、収益と資産の成長が確認されます。手取りは2020年の119百万米ドルから2024年には1425百万米ドルへと大幅に増加しており、年平均成長率は高い水準を維持しています。

総資産も同様に、2020年の8715百万米ドルから2024年には20383百万米ドルへと増加しています。この資産の増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の1.36%から2023年には9.96%へと大きく改善されました。しかし、2024年には6.99%に低下しています。この変動は、収益の成長と資産の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2020年の947百万米ドルから2024年には2540百万米ドルへと増加しています。この利益の増加は、収益の増加と効率的なコスト管理によるものと考えられます。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年の8042百万米ドルから2024年には18998百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、事業の成長に伴う投資活動を反映していると考えられます。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の11.78%から2024年には13.37%へと一貫して上昇しています。この傾向は、調整後の利益が調整後の資産に対して効率的に創出されていることを示しています。調整後利益率の上昇は、事業の収益性と効率性の改善を示唆しています。

全体として、データは収益、資産、利益の成長を示しており、事業の健全な発展を示唆しています。ただし、総資産利益率の2023年から2024年の低下は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。