自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
ServiceNow Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は一貫して増加しており、特に2023年と2024年において著しい伸びを示している。この傾向は、企業の収益力が向上していることを示唆しており、利益の拡大が継続していることを示している。
- 投下資本
- 投下資本についても、各期間で増加しており、2020年の4,325百万米ドルから2024年の9,898百万米ドルへと拡大している。この増加は企業の規模の拡大や投資活動の増加を反映していると考えられる。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2020年の20.49%から2024年の23.07%に上昇している。短期的な変動はあるものの、長期的には収益性の改善を示している。特に2023年と2024年のROICの上昇は、効率的な資本運用や収益性の向上を示唆している。
ROICの分解
ServiceNow Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率 (OPM)
- この指標は、各年度において企業の売上高に対する営業利益の割合を示しており、2020年度から2024年度にかけて全体的に改善傾向にある。最初の2020年度は17.77%であったが、2022年度に一時的に14.87%に低下した後、2023年度に18.76%、2024年度には20.13%に達しており、収益性の向上が見られる。
- 資本回転率 (TO)
- この財務比率は、資本を用いてどれだけの売上を上げているかを示している。2020年度の1.23から2021年度に1.16へ減少したが、その後2022年度と2023年度は1.24で安定して推移し、2024年度にはやや低下して1.22となった。全体としては、投資資本の効率的な利用が維持されていることが示唆される。
- 実効現金税率 (CTR)
- 各年度の実効税率は概ね94%台で推移しており、2022年度に少し高まり95.59%に達した後、2024年度には94.28%に低下している。この指標の変動は税負担の変動や税戦略の変化を反映している可能性があるが、全体としては高い税率が維持されている。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- この指標は、投下した資本に対しどれだけの利益を得られているかを示し、2020年度の20.49%から2021年度の18.88%、2022年度の17.69%へと低下したが、2023年度には22.31%、2024年度には23.07%へと再び改善している。特に2023年度以降の顕著な向上は、投資効率や資本運用の改善を示していると考えられる。
営業利益率 (OPM)
ServiceNow Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 2020年から2024年にかけて、税引前営業利益は一貫して増加しており、2020年の942百万米ドルから2024年には2422百万米ドルに達している。この間、年次の成長率は特に2023年から2024年にかけて顕著であり、約28%の増加が見られる。これにより、全体として収益性の向上が示されている。
- 調整後収益
- 調整後収益も同様に増加傾向で推移しており、2020年の5302百万米ドルから2024年の12032百万米ドルに達している。この期間中、収益は着実に伸びており、年平均成長率も高く維持されていることから、事業規模の拡大と収益源の多様化が進行していることが推察される。
- 営業利益率 (OPM)
- 営業利益率は、2020年の17.77%から2024年には20.13%に上昇しており、全体的に改善の兆しを見せている。特に、2022年には一時的に14.87%まで低下した後、2023年から2024年にかけて再び回復し、2024年には過去の水準を超えている。これにより、収益の増加に伴い利益率の向上も実現されていると解釈できる。
資本回転率(TO)
ServiceNow Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 調整後収益
- 調整後収益は、2020年から2024年にかけて着実に増加しており、各年度において成長傾向を示している。具体的には、2020年の5302百万米ドルから2024年の12032百万米ドルに達し、約2.3倍の増加を見せている。このことから、同社の収益規模は大幅に拡大していると評価できる。
- 投下資本
- 投下資本も同様に増加しており、2020年の4325百万米ドルから2024年の9898百万米ドルに成長している。増加率は収益と比較してやや控えめであるが、同期間中に資本がほぼ2.3倍に増加したことから、投資規模も拡大していることが示唆される。これは、事業拡大や投資活動の積極化を反映している可能性がある。
- 資本回転率(TO)
- 資本回転率は、2020年の1.23から2024年の1.22へわずかに低下している。全体としては横ばいの範囲内で推移しており、資本に対して収益を上げる効率性は比較的安定していると評価できる。ただし、一部の年度では若干の変動が見られるため、効率性の微細な変化に注意を払う必要がある。
実効現金税率 (CTR)
ServiceNow Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金営業税は全体的に増加傾向を示している。2020年の56百万米ドルから2024年の138百万米ドルまで、約2.5倍近く増加している。この増加は、企業のキャッシュ・ポジション拡大や売上増による運転資金の積み増しを反映している可能性がある。
- 税引前営業利益（NOPBT）の推移
- 税引前営業利益も堅調な成長を示しており、2020年の942百万米ドルから2024年の2422百万米ドルまで増加している。特に2021年から2023年にかけては大きな増加は見られないが、2023年に著しい伸びを見せ、年間を通じて収益基盤が強化されたことを示唆している。これは、売上高の拡大やコスト管理の改善に起因している可能性がある。
- 実効現金税率（CTR）の推移
- 実効税率は、2020年の5.9%から2022年には4.41%まで低下し、その後2023年に4.32%、2024年には5.72%へとやや上昇している。全体として税負担の軽減が図られた一方、2024年には税率が再び上昇しており、これが将来的な税負担増加の兆候となり得る。税効率の改善に向けた取り組みや税制の変動が影響している可能性がある。