長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
固定資産回転率は、2021年から2023年にかけて緩やかな上昇傾向を示し、9.77から10.14へと増加しました。その後、2024年と2025年にはそれぞれ10.13、10.25と、わずかな変動ながらも上昇を維持しています。この傾向は、固定資産を効率的に活用して収益を上げている可能性を示唆しています。
オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も、全体的な傾向と同様に、2021年から2023年にかけて上昇し、6.85から7.38へと改善しました。2024年には7.68まで上昇しましたが、2025年には7.64にわずかに低下しました。この指標の上昇は、リース資産の活用が収益に貢献していることを示唆しています。
総資産回転率は、2021年から2022年まで0.68から0.69へと小幅に上昇しましたが、2023年の0.72をピークに、2024年と2025年には0.52へと大幅に低下しました。この低下は、資産の収益化効率が低下している可能性を示唆しており、資産の有効活用に関する検討が必要となるかもしれません。
自己資本回転率は、2021年の1.09から2022年には1.3へと大きく上昇しましたが、その後は2023年の1.2、2024年の0.99、2025年の0.97と一貫して低下しています。この傾向は、自己資本に対する収益性が低下していることを示唆しており、資本効率の改善が課題となる可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産の収益性を測る指標であり、上昇傾向は固定資産の効率的な活用を示唆します。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- リース資産を含めた固定資産の収益性を測る指標であり、上昇傾向はリース資産の活用が収益に貢献していることを示唆します。
- 総資産回転率
- 総資産の収益性を測る指標であり、低下傾向は資産の収益化効率の低下を示唆します。
- 自己資本回転率
- 自己資本の収益性を測る指標であり、低下傾向は自己資本に対する収益性の低下を示唆します。
固定資産回転率
Cadence Design Systems Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 517,004) | 458,200) | 403,213) | 371,451) | 305,911) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 5,296,759 ÷ 517,004 = 10.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。収入は一貫して増加傾向にあります。2021年の2988244千米ドルから、2025年には5296759千米ドルへと、年平均成長率はおおよそ15.5%と推測されます。
有形固定資産、プラントおよび設備（ネット）も増加傾向にありますが、収入の増加と比較すると、そのペースは緩やかです。2021年の305911千米ドルから、2025年には517004千米ドルへと増加しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、収入に対する有形固定資産の効率的な活用度を示す指標です。この指標は、2021年の9.77から2022年の9.59にわずかに低下しましたが、その後は一貫して上昇し、2025年には10.25となっています。この傾向は、収入の増加に伴い、固定資産の活用効率が向上していることを示唆しています。特に2023年以降の改善は、投資の成果が現れている可能性を示唆します。
全体として、収入の堅調な成長と、固定資産回転率の上昇は、事業の健全性を示唆しています。収入の成長が固定資産の増加を上回っていることから、スケールメリットが働き、収益性が改善されていると考えられます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Cadence Design Systems Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 517,004) | 458,200) | 403,213) | 371,451) | 305,911) | |
| 使用権オペレーティングリース資産 | 175,964) | 146,190) | 150,797) | 170,379) | 130,124) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 692,968) | 604,390) | 554,010) | 541,830) | 436,035) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palantir Technologies Inc. | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 5,296,759 ÷ 692,968 = 7.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。収入は一貫して増加傾向にあります。2021年の2988244千米ドルから、2025年には5296759千米ドルへと、年平均成長率で大幅な伸びを示しています。
有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）も増加傾向にありますが、収入の増加ペースと比較すると緩やかです。2021年の436035千米ドルから、2025年には692968千米ドルへと増加しています。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、収入に対する有形固定資産の効率的な活用度を示す指標です。2021年の6.85から2022年の6.57に一時的に低下しましたが、その後は2023年の7.38、2024年の7.68と上昇し、2025年には7.64となりました。この傾向は、収入の増加に伴い、固定資産の活用効率が改善されていることを示唆しています。2024年から2025年にかけてのわずかな低下は、固定資産の増加が収入の増加をわずかに下回ったことを示している可能性があります。
全体として、収入の堅調な成長と、固定資産回転率の上昇傾向は、事業の拡大と効率性の改善を示唆しています。固定資産への投資は継続されていますが、収入の増加に比例して効率的に活用されていると考えられます。
総資産回転率
Cadence Design Systems Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 総資産 | 10,153,148) | 8,974,482) | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 5,296,759 ÷ 10,153,148 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析結果を以下に要約します。
- 収入
- 収入は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の2988244千米ドルから、2025年には5296759千米ドルへと、着実に成長を遂げています。この期間における成長率は、概ね年間10%以上を維持しています。
- 総資産
- 総資産も、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の4386299千米ドルから、2025年には10153148千米ドルへと増加しています。2023年から2024年にかけての増加幅が特に大きく、事業拡大に伴う資産の積極的な投資が示唆されます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.68から2023年の0.72まで上昇しましたが、その後2024年と2025年には0.52に低下しています。これは、収入の増加に比べて総資産の増加がより大きいことを示しており、資産効率の低下が懸念されます。資産の効率的な活用に関する検討が必要となる可能性があります。
自己資本回転率
Cadence Design Systems Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 株主資本 | 5,474,181) | 4,673,578) | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 5,296,759 ÷ 5,474,181 = 0.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。収入は一貫して増加傾向にあります。2021年の2988244千米ドルから、2025年には5296759千米ドルへと、着実に成長を遂げています。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。
株主資本も同様に増加傾向にあります。2021年の2740675千米ドルから、2025年には5474181千米ドルへと増加しています。この増加は、利益の蓄積や新たな資本調達によるものと考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2021年の1.09から2022年の1.3へと上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2023年には1.2、2024年には0.99、2025年には0.97と推移しており、資産効率の低下を示唆しています。収入の増加に対して、株主資本の増加がより大きいことが、この傾向の一因と考えられます。自己資本回転率の低下は、投資効率の観点から注視する必要があります。
全体として、収入と株主資本は堅調に成長していますが、自己資本回転率の低下は、今後の成長戦略において改善すべき点として認識されるべきです。収入の増加を維持しつつ、資産効率を高めるための施策が重要となります。