長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、長期活動比
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は概ね安定しており、2024年には10.13と2023年の10.14からほぼ横ばいの水準を維持している。これは、固定資産を活用した売上の効率性が維持されていることを示唆している。ただし、2024年にはわずかに低下していることから、資産の活用効率に若干の変動がある可能性も考えられる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の動向
- この指標は2020年から2024年にかけて増加傾向を示しており、2024年には7.68と、2023年の7.38を上回っている。これはリースや使用権資産を含む資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆しており、資産の活用性の改善を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2020年と2021年に0.68で横ばいであった後、2022年には0.69とわずかに上昇したが、2023年には再び横ばいとなった。一方、2024年には0.52へ大きく低下しており、総資産に対する売上の効率性が低下している可能性がある。これは総資産の増加に対して売上高の伸びが追いついていないことや、資産の効率的な活用に課題が生じていることを示唆している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2020年から2022年にかけて上昇し、2022年には1.3を記録したが、その後2023年には1.2に低下している。さらに2024年には0.99にまで下落し、自己資本の活用効率が低下していることが明らかとなった。これにより、自己資本に対して売上を生み出す効率が劣化していると推察される。
- 全体的な傾向と考察
- 固定資産を含む資産の活用効率については比較的良好な状態を維持しているものの、総資産および自己資本の回転率に関しては、2024年にかけていずれも低下傾向が顕著となっている。これらの指標の低下は、資産や資本の効率的な運用に課題が生じている可能性を示唆し、今後の資産運用や資本効率の改善に注力する必要があると考えられる。
固定資産回転率
Cadence Design Systems Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収入は継続的に増加している。特に2021年以降、年平均でも堅調な成長が見られ、2024年には約4,641,264千米ドルに達している。これは、売上高の持続的な拡大を示しており、市場での事業拡大や需要の増加が背景にあると推測される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産、プラントおよび設備は、2020年から2024年にかけて総じて増加している。2021年以降、資産規模の拡大が継続しており、2024年には約458,200千米ドルとなっている。これにより、企業は設備投資を積極的に行っており、将来の生産能力や事業拡大に資源を投入していることが示唆される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2020年の8.62から2024年の10.13まで上昇しており、資産効率の向上を表している。これは、企業がより効率的に資産を活用して収益を創出していることを示し、資産の有効活用や効率的な運営を図っていることを反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらの財務指標の動向から、企業は継続的な成長を遂げており、市場拡大や事業効率の向上に努めていることが読み取れる。収入の増加とともに固定資産も拡大し、資産効率も向上していることから、戦略的な設備投資や運営の効率化が成果として現れていると評価できる。ただし、詳細な収益性や財務の健全性を判断するためには、他の指標や詳細な財務情報の併用が必要である。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Cadence Design Systems Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 使用権オペレーティングリース資産 | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の傾向
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加傾向にあり、2020年の2,682,891千米ドルから2024年には4,641,264千米ドルに達している。年平均成長率は著しく、売上高の拡大が継続していることを示している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年の444,479千米ドルから2024年には604,390千米ドルに増加している。ただし、2021年と比較して、2022年に一時的な増加を見せ、その後も増加を続けていることから、資産投資活動が積極的に行われていると推測される。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2020年の6.04から2024年には7.68に上昇しており、資産を効率的に活用し、売上に対してより多くの資産を回転させていることを示している。2023年から2024年にかけては、特に回転率の改善が顕著である。
- 総合的な評価
- 収入の増加とともに、有形固定資産も着実に増えており、資産の効率的な活用を示す固定資産回転率も向上している。これらの動向は、企業の事業規模拡大と資産効率化の両面で良好なパフォーマンスを示していると考えられる。今後もこれらのトレンドが継続すれば、企業は持続的な成長が期待できると見込まれる。
総資産回転率
Cadence Design Systems Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は堅調に増加しており、2020年の約2,682,891千米ドルから2024年には4,641,264千米ドルへと、ほぼ倍増の伸びを示している。この傾向は、売上高の持続的な拡大を示しており、事業規模の拡大や市場シェアの拡大が進んでいる可能性を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間で拡大しており、2020年の約3,950,785千米ドルから2024年には8,974,482千米ドルに増加している。総資産の増加は、企業の規模拡大に伴う資産の積み増しや投資活動の活発化を反映していると考えられる。一方で、総資産の増加速度は年々一定ではなく、2024年には大きな増加を示していることから、主要な投資や資産取得が集中した可能性もある。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2020年から2023年にかけては一定の範囲内で推移（0.68〜0.72）していたが、2024年には0.52に大きく低下している。これは、総資産に対する収入の効率性が2024年に低下したことを示しており、資産による収益生成効率の減少や、投資増加に伴う資産の効率性低下、または事業の収益性の一時的な低迷を示唆している可能性がある。
自己資本回転率
Cadence Design Systems Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| Software & Services | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 分析期間中、収入は一貫して増加しており、2020年の2,682,891千米ドルから2024年の4,641,264千米ドルまで、着実に成長を続けている。特に、2022年から2024年にかけての増加速度が顕著であり、この傾向は企業の収益拡大が継続していることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本についても増加傾向が見られ、2020年の2,493,018千米ドルから2024年の4,673,578千米ドルに至るまで増加している。ただし、2021年から2022年にかけてはやや横ばいの動きが見られるものの、総じて資本の蓄積が進んでいることがわかる。これは、利益の積み増しまたは新たな資本調達によるものと考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年の1.08、2021年の1.09と安定した水準を示した後、2022年には1.3に上昇し、その後2023年にはやや低下して1.2となった。2024年には0.99と、再び1を下回る水準になっており、この変動は収入増加に対し、自己資本の増加ペースや効率性に影響を与えている可能性がある。特に、2024年の低下は資本効率のやや鈍化を示していると考えられる。