普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Sysco Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2019年度第1四半期以降、変動幅が大きくなる傾向を示している。2019年には一時的に高値を記録し、その後、2020年のCOVID-19パンデミックの影響もあってか、数値は大きく上昇した。しかし、2021年以降は比較的安定し、2022年以降は20台前半に収束しつつある。これにより、市場が会社の収益性に対して安定した評価を行い始めていることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年の第2四半期に大幅な上昇を見せ、その後、継続的に減少傾向にあることが観察される。特に2020年度第2四半期には39.01%、2020年全体ではピークを記録したが、その後の四半期では10%台後半に低下し、収益性の改善が鈍化している可能性を示している。2023年度にかけては11%台に落ち着いている。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は安定して低めの水準を維持しており、2020年以降、0.43〜0.96の範囲内で推移している。特に2020年のコロナ禍により一時的に上昇したが、その後は緩やかに低下傾向となっている。これにより、市場は会社の売上高に対して比較的保守的な評価を行っていることがわかる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2018年のピーク時に15.86まで上昇した後、2020年には25.24の高値に達している。以降はやや低下し、2023年には17.51付近に落ち着いているが、それでも長期的には比較的高い値を示している。これは、市場が資産価値に対して一定のプレミアムを付与していることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Sysco Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 対象期間中、株価は全体として上昇傾向を示している。2018年の平均株価はおおむね64ドルから73ドルの範囲で変動し、その後、2020年には一時的に51.88ドルまで下落したものの、その後徐々に回復し、2023年には75ドルを超える水準に達している。特に、2021年から2022年にかけて株価が顕著に上昇し、その後はやや調整局面に入っていることが見受けられる。全体として、株価は長期的に上昇トレンドを維持していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSについては、2019年以降のデータが中心となる。2019年の途中から2021年にかけてEPSは徐々に増加しており、2021年には1.96ドルに達している。2022年以降も1株当たり利益は継続的に伸びており、2023年には4.18ドルと過去最高値に近い水準に達している。これにより、企業の収益性が向上していることを示唆している。ただし、2020年に一時的にマイナスとなった期間も存在し、一定の業績の変動が見られる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は、2019年から2023年にかけて概ね低下傾向を示している。特に、2020年の一時期には135.7に達し、その後は比較的安定しながらも徐々に低下し、2023年には約17.5まで落ち着いている。これは株価とEPSの関係性を反映しており、株価の上昇に伴い、相対的に割高感が緩和されている可能性がある。P/E比率の低下は、市場の評価が相対的に合理的になっていることも示唆できる。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は堅調に推移し、EPSの増加とともに企業の収益性が向上していることが明らかである。2020年の一時的な株価下落や利益の減少はCOVID-19パンデミックの影響と考えられ、その後の回復が確認できる。P/E比率の低下は、市場の評価が合理的な範囲に戻りつつあることを示し、長期的な成長の見込みを反映していると解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Sysco Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 株価は2018年9月から2024年6月までの期間を通じて観察されている。期間中、一時的に低下した局面も見られるが､2019年頃から2021年にかけて顕著な上昇傾向が見られる。特に2021年には株価がピークに達し、その後2022年にかけて若干の調整が入ったが、2023年まで高水準を維持している。2024年には再びやや下落しているものの、全般的に比較的安定した株価推移が示されている。
- 1株当たり営業利益の変動傾向
- 2019年以降、1株当たり営業利益は概ね増加傾向にあり、2021年にはピークに達している。特に2021年の数字は、前年と比較して着実に上昇しており、経営の収益性向上を示唆している。2022年にはやや伸び悩みが見られるものの、引き続き高い水準を維持しており、企業の収益基盤は安定していると考えられる。
- P/OP比率の動向
- 財務比率の推移からは、2019年頃をピークにして減少傾向が見られる。2020年には大きく下落し、その後も継続的に低下していることから、投資家が企業の株価に対してより慎重な見方を持ち始めている可能性が示唆される。特に2021年以降は、比較的低い水準を維持しており、市場の評価や収益性に一定の改善または安定感が見られる。
株価収益率 (P/S)
Sysco Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年後半から2020年にかけて全体的に上昇傾向を示した後、2020年3月のCOVID-19パンデミックの影響による一時的な下落が見られることから、市場の不確実性が株価に影響したと考えられる。その後、2020年後半から2021年にかけて回復し、2021年にはピークに達している。2022年には一定の調整が見られ、その後も全体的に安定した推移を続けながら、2023年に入って再び株価の変動が見られる。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は2019年から継続的に増加しており、2024年3月には約160.41ドルと、約1年半の期間で約36％の伸びを示している。これは、売上高の増加とともに1株あたりの収益性向上を示唆している。ただし、2020年の売上高上昇の一部はCOVID-19の影響による需要増による可能性も考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の推移
- P/Sは2018年後半から略一貫して減少傾向にある。2018年後半の0.68から2024年3月には0.43まで低下しており、市場の株価に対する売上高の評価が相対的に薄くなっていることを反映している。この傾向は、株価の調整や利益率の変動、投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価及び1株当たり売上高は、パンデミックを挟みながらも長期的に成長を示していることから、企業の基本的な売上拡大基盤は堅調に推移していると考えられる。一方、P/S比率の低下は、市場評価の縮小を示しており、株価の調整や投資環境の変化、または収益性の変動による市場評価の慎重化を示唆している。また、売上高の増加ペースと株価の動きから、企業の株式評価は若干の乖離が見られるものの、全体としては堅調な成長基調にあると判断される。
株価純資産比率 (P/BV)
Sysco Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 調査期間中において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2018年末から2021年初にかけては株価は比較的堅調に推移し、2021年以降にかけて一時的な増減を経ながらも、2023年には再び高値圏に達している。一方で、2020年の第二四半期には約51.88ドルまで低下した局面も見られたが、その後回復に向かっている状況である。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 1株当たり簿価は、期間平均で変動しているものの、総じて上昇傾向が見られる傾向がある。特に、2020年の間に2.28ドルと低下したものの、その後は徐々に回復し、2023年には3.78ドルに達している。この傾向は、資産の蓄積や利益の積み重ねを反映している可能性がある。
- 株価純資産倍率（P/BV）の推移
- P/BV比率は、2018年の12.7から2023年には20.26へと上昇している。特に2020年には25を超える高水準を記録し、その後も一定程度高い水準を維持していることから、株価に対して簿価が相対的に高く評価される局面が続いたと考えられる。これは、市場による資産価値に対する期待や、同社の成長見込みに対する高評価を示唆している可能性がある。
- 総合的な考察
- これらのデータから、株価は過去数年を通じて堅調に推移し、時折低迷を見せながらも、市場の評価が高まりつつあることが観察される。簿価の増加とともにP/BV比率も高水準を維持しており、市場の期待が高いことを示している。一方、2020年の株価下落は、世界的な市場の変動や経済状況の悪化に伴う一時的な調整であると推測される。全体として、同社は資産価値と市場からの評価を持続的に高めており、今後も安定した成長が期待できる可能性がある。