普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Sysco Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
株価純利益率（P/E）は、2019年9月から2019年12月にかけて緩やかに低下した後、2020年3月に19.23まで低下しました。その後、2020年6月に大幅に上昇し、135.7に達しました。この急増は一時的なものであり、その後は減少傾向に転じ、2021年7月には59.54、2022年12月には28.54まで低下しました。2023年に入り、P/Eは比較的安定した範囲で推移し、2024年6月には19.28となりました。全体として、P/Eは変動が大きく、特に2020年6月に顕著なピークが見られます。
営業利益率（P/OP）は、2019年9月から2019年12月にかけて緩やかに低下しました。2020年3月には13.16まで低下しましたが、その後、2020年6月に39.01、2020年12月には243.21と大幅に上昇しました。この急増は、2020年6月から2020年12月にかけての期間に特に顕著です。2021年3月には126.44まで低下し、その後は徐々に低下傾向に転じ、2023年12月には11.39、2024年6月には11.77となりました。P/OPはP/Eと同様に、2020年に大きな変動を示しました。
株価収益率（P/S）は、2019年9月から2020年3月にかけて低下し、0.44まで減少しました。その後、2020年6月に0.55まで回復し、2020年12月には0.85まで上昇しました。2021年以降は、0.96から0.43まで、緩やかな低下傾向を示し、2024年6月には0.48となりました。P/Sは他の指標と比較して、変動幅は比較的小さいです。
株価純資産比率（P/BV）は、2019年9月から2019年12月にかけて低下し、12.98まで減少しました。その後、2020年6月に25.24まで上昇し、2021年3月には30.44とピークに達しました。2021年7月以降は、徐々に低下傾向に転じ、2022年10月には37.01まで上昇した後、2023年7月には15.58まで低下しました。2024年6月には20.26となりました。P/BVもまた、他の指標と同様に、2020年から2021年にかけて大きな変動を示しました。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年6月に突出したピークが見られ、その後は低下傾向。2023年以降は比較的安定。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年6月から2020年12月にかけて顕著な上昇。その後は徐々に低下。
- 株価収益率 (P/S)
- 比較的安定しており、緩やかな低下傾向。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年3月にピークを迎え、その後は低下傾向。2022年10月に一時的な上昇。
株価純利益率 (P/E)
Sysco Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年9月28日の80.08米ドルから、2023年12月30日には73.05米ドルまで、全体的に減少傾向を示しました。しかし、2024年6月29日には76.67米ドルまで回復しています。2020年3月28日には51.88米ドルまで大きく下落し、その後緩やかに回復しましたが、2022年10月1日以降は再び下落傾向に転じました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは、2019年9月28日の3.33米ドルから、2020年6月27日には-0.04米ドルまで大幅に減少しました。その後、2021年10月2日には1.55米ドルまで回復し、2023年9月30日には4.18米ドルとピークに達しました。2024年6月29日には3.98米ドルとなっています。全体として、EPSは変動が大きく、特に2020年に大きな落ち込みが見られます。
- P/E
- P/E比率は、2019年9月28日の24.08から、2020年にはデータ欠損が発生し、その後2021年10月2日の52.58まで上昇しました。2022年4月2日には31.15まで低下し、2023年9月30日には19.35まで減少しました。2024年6月29日には19.28となっています。P/E比率は、EPSの変動と株価の変動に連動して変動しており、特に2020年のEPSの落ち込みに伴い、一時的に非常に高い値を示しました。
全体的に見て、株価とEPSは連動している傾向が見られます。P/E比率は、市場の評価の変化を反映しており、特に2020年の変動は、市場の不確実性を反映していると考えられます。2023年以降は、EPSは比較的高い水準を維持しているものの、株価は変動しており、P/E比率も低下傾向にあります。これは、市場が将来の成長に対する期待を調整している可能性を示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Sysco Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年9月28日の80.08米ドルから、2023年12月30日には73.05米ドルまで、全体的に減少傾向を示しました。しかし、2024年6月29日には76.67米ドルまで回復しています。最も低い水準は2023年7月1日の65.65米ドルでした。
1株当たり営業利益は、2019年9月28日の4.65米ドルから、2020年6月27日には1.47米ドルまで大幅に減少しました。その後、2023年12月30日には6.51米ドルまで回復し、一貫した増加傾向を示しています。
P/OP（株価収益率）は、期間中に大きな変動を示しています。2020年6月27日には39.01倍、2020年12月26日には243.21倍と、極端に高い水準を記録しました。その後は、2023年12月30日には11.39倍まで低下し、2024年6月29日には11.77倍となっています。
- 株価の変動
- 株価は、全体的に見て、2019年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年6月には回復の兆しが見られます。
- 1株当たり営業利益の回復
- 1株当たり営業利益は、2020年に一時的に大幅に減少しましたが、その後は着実に回復し、2019年の水準を上回っています。
- P/OPの不安定性
- P/OPは、特に2020年に大きな変動を示しており、市場の評価が不安定であったことを示唆しています。最近では、P/OPは比較的安定した水準で推移しています。
これらの指標を総合的に見ると、事業運営は回復傾向にあるものの、株価は依然として不安定であり、市場の評価は変動していることが示唆されます。
株価収益率 (P/S)
Sysco Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| セールス (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
1株当たり売上高 = (セールスQ4 2024
+ セールスQ3 2024
+ セールスQ2 2024
+ セールスQ1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年9月28日の80.08米ドルから、2023年12月30日には73.05米ドルまで低下しました。その後、2024年6月29日には76.67米ドルまで回復しています。2020年3月28日に51.88米ドルという最低値を記録し、2021年3月27日に83.04米ドルという最高値を記録しています。全体として、株価は変動傾向にあり、特に2020年上半期に大きな下落が見られます。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2019年9月28日の117.99米ドルから、一貫して増加傾向にあります。2022年10月1日の144.96米ドル、2023年4月1日の151.16米ドル、2023年7月1日の152.3米ドル、2023年9月30日の155.7米ドル、2023年12月30日の156.66米ドル、2024年3月30日の160.41米ドル、そして2024年6月29日の160.41米ドルと、着実に上昇しています。この傾向は、収益性の向上を示唆しています。
- P/S
- P/S（株価売上高倍率）は、2019年9月28日の0.68から、2020年3月28日の0.44まで低下しました。その後、2020年12月26日には0.85まで上昇し、2021年3月27日には0.96というピークに達しました。その後は、徐々に低下し、2023年12月30日には0.46まで落ち込みました。2024年6月29日には0.48に若干上昇しています。P/Sの変動は、市場の評価の変化と、売上高に対する株価の相対的な価値を示唆しています。株価の変動と連動してP/Sも変動している傾向が見られます。
全体として、1株当たり売上高は着実に増加している一方で、株価はより変動的であり、P/Sもそれに伴い変動しています。売上高の増加にもかかわらず、株価のパフォーマンスは一貫していません。これは、市場のセンチメント、金利、またはその他の外部要因の影響を受けている可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
Sysco Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2022/01/01 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Sysco Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年9月28日の80.08米ドルから、2023年12月30日には73.05米ドルまで、全体的に減少傾向を示しました。しかし、2024年6月29日には76.67米ドルまで回復しています。最も低い水準は2023年7月1日の65.65米ドルでした。変動幅は比較的大きく、市場環境の変化に敏感に反応していると考えられます。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2019年9月28日の4.81米ドルから、2023年12月30日には4.22米ドルまで推移しました。2023年4月1日には3.98米ドルと底打ちし、その後4.83米ドル（2023年9月30日）まで上昇しましたが、2024年3月30日には3.78米ドルに低下しています。全体的に見て、緩やかな増加傾向が見られますが、四半期ごとの変動も存在します。
- P/BV
- P/BV比率は、2019年9月28日の16.64から、2022年1月1日には33.82まで上昇しました。その後は低下傾向に転じ、2023年7月1日には15.58まで落ち込みました。2023年9月30日には16.76まで回復しましたが、2024年3月30日には17.31、2024年6月29日には20.26と再び上昇しています。株価と1株当たり簿価の変動を反映し、市場の評価が変化していることが示唆されます。特に、2022年初頭にかけてP/BV比率が急上昇している点に注目が必要です。
これらの指標を総合的に見ると、株価は変動しながらも、長期的に見て緩やかな回復傾向にあると考えられます。1株当たり簿価は着実に増加していますが、P/BV比率は市場の評価によって大きく変動しています。P/BV比率の変動は、投資家の期待や市場全体のセンチメントに影響を受けている可能性があります。