キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Time Warner Cable Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 総合的なキャッシュフローの傾向
- 2011年から2016年にかけて、営業活動によるキャッシュフローはおおむね安定的に推移し、特に2014年以降に増加傾向を示している。これは、営業活動から得られる現金収入の増加を反映していると考えられる。一方、投資活動においては、設備投資や事業買収の支出が大きく変動し、特に2014年と2015年に大規模な投資が見られる。長期借入金の発行や普通株式の買戻しも活発に行われ、財務戦略の一環として負債と自己資本の調整が行われていることが示唆される。
- 収益と費用の動向
- 売上高や手取り利益の直接的な数値は示されていないが、手取り金額は2011年から2015年にかけて一定の変動を見せ、特に2013年と2014年にやや増加している。減価償却費用は総じて増加傾向にあり、資産の償却が進んでいることを示す。また、株式報酬費用や超過税制優遇措置の変動も、従業員報酬制度や税負担の調整を反映している。特定の期間には、資産の減損や投資活動による売却益など、一時的な調整項目も見られる。
- 資産と負債の変動
- 短期および長期の債権・負債の動きは複雑で、短期債権や買掛金、その他負債の増減が多様なパターンを示している。2012年と2013年には、短期債権・負債の変動が顕著である。一方、営業資産や負債の変動も期間により大きな差異を示し、買収や資産売却の影響を受けている可能性がある。なお、買収に伴う長期債務の増加や返済が複合的に行われており、資本構成の見直しに積極的であることが伺える。
- 資本調達と株主還元方針
- ストックオプションの行使により収入を得る一方、自己株式買戻しも継続的に実施されている。配当金の支払い額はほぼ一定であり、株式買戻しと併せて株主還元の方針を示している。株式報酬制度に関わる税務優遇措置も頻繁に行われ、従業員へのインセンティブを維持しつつ、税負担の最適化を図っている。なお、財務活動の総合的な動きは、負債と自己資本のバランス調整を目的としたものである。
- 総括
- この期間の財務データからは、企業が積極的な投資と資本調達を行いつつ、営業キャッシュフローの安定的な増加を目指していることが示されている。投資・財務活動の活発な動きは、事業成長戦略や資本構成の最適化を反映している。一方、短期的には資金の流出超過を一部補うための借入増加も見られる。全体としては、持続的な収益性の向上と資本効率の改善を目指す積極的な財務戦略が推進されていると評価できる。