選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Union Pacific Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業収益 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 24,250) | 9,713) | 6,747) |
| 2023/12/31 | 24,119) | 9,082) | 6,379) |
| 2022/12/31 | 24,875) | 9,917) | 6,998) |
| 2021/12/31 | 21,804) | 9,338) | 6,523) |
| 2020/12/31 | 19,533) | 7,834) | 5,349) |
| 2019/12/31 | 21,708) | 8,554) | 5,919) |
| 2018/12/31 | 22,832) | 8,517) | 5,966) |
| 2017/12/31 | 21,240) | 8,061) | 10,712) |
| 2016/12/31 | 19,941) | 7,272) | 4,233) |
| 2015/12/31 | 21,813) | 8,052) | 4,772) |
| 2014/12/31 | 23,988) | 8,753) | 5,180) |
| 2013/12/31 | 21,963) | 7,446) | 4,388) |
| 2012/12/31 | 20,926) | 6,745) | 3,943) |
| 2011/12/31 | 19,557) | 5,724) | 3,292) |
| 2010/12/31 | 16,965) | 4,981) | 2,780) |
| 2009/12/31 | 14,143) | 3,392) | 1,898) |
| 2008/12/31 | 17,970) | 4,075) | 2,338) |
| 2007/12/31 | 16,283) | 3,375) | 1,855) |
| 2006/12/31 | 15,578) | 2,884) | 1,606) |
| 2005/12/31 | 13,578) | 1,795) | 1,026) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
売上高の推移については、2005年から2024年までの期間で全体として堅実な成長傾向を示している。特に2010年代後半から2020年にかけての売上高は一貫して高い水準を維持しており、2019年には243億米ドルに達し、2024年にも一部の増減を見せながら安定した売上高を維持している。
営業利益に関しては、一貫して増加傾向にあり、2013年の約7.45億米ドルから2021年には約9.92億米ドルに増加している。特に2016年以降は増加の速度がやや緩やかであるが、それでも全期間を通じて利益水準は高水準を維持していることから、事業の収益性が向上していることが示唆される。
純利益（手取り金額）についても、全体的に増加傾向が見られる。2010年代後半以降は特に増加が顕著であり、2017年には約5.97億米ドル、その後も増加を続け、2022年には約6.37億米ドルに達している。特に2014年の約4.77億米ドルから2017年の6.0億米ドルへの伸びは顕著であり、当期純利益の拡大が企業の収益基盤の強化を反映していると考えられる。
総じて、売上高、営業利益、および純利益のいずれも長期的な成長を示している。売上高は安定した増加を示し、利益指標も堅調に推移していることから、事業運営の効率化と収益性の向上が実現していると解釈できる。これにより、企業の総合的な財務状況は良好に推移していると考えられる。
貸借対照表:資産
Union Pacific Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 4,021) | 67,715) |
| 2023/12/31 | 4,148) | 67,132) |
| 2022/12/31 | 3,952) | 65,449) |
| 2021/12/31 | 3,551) | 63,525) |
| 2020/12/31 | 4,214) | 62,398) |
| 2019/12/31 | 3,459) | 61,673) |
| 2018/12/31 | 4,163) | 59,147) |
| 2017/12/31 | 4,006) | 57,806) |
| 2016/12/31 | 3,596) | 55,718) |
| 2015/12/31 | 4,130) | 54,600) |
| 2014/12/31 | 4,679) | 52,716) |
| 2013/12/31 | 3,990) | 49,731) |
| 2012/12/31 | 3,614) | 47,153) |
| 2011/12/31 | 3,727) | 45,096) |
| 2010/12/31 | 3,432) | 43,088) |
| 2009/12/31 | 3,680) | 42,410) |
| 2008/12/31 | 2,813) | 39,722) |
| 2007/12/31 | 2,594) | 38,033) |
| 2006/12/31 | 2,411) | 36,515) |
| 2005/12/31 | 2,325) | 35,620) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年の2,325百万米ドルから2024年には4,021百万米ドルへ増加している。特に2008年から2014年にかけて顕著な増加が観察され、その後はやや変動が見られるものの、概ね増加傾向にある。2020年以降には若干の減少もみられるものの、全体として資産規模の拡大が継続している。
- 総資産の推移
- 2005年の35,620百万米ドルから2024年には67,715百万米ドルへと増加しており、長期的な成長傾向が示されている。各年度で継続的に増加を続けており、2010年代後半から2020年代にかけて加速度的に資産が拡大していることが確認できる。特に2016年以降は毎年の資産増加が顕著であり、会社の規模拡大に寄与している。
- 傾向全体の要約
- この期間を通じて、会社は総資産と流動資産の両方を着実に拡大させてきている。総資産の増加は長期的な企業価値の向上を示唆しており、流動資産の増加は資金繰りや短期的な支払い能力の改善を示していると考えられる。一方で、2018年以降の流動資産の変動や総資産の増速度の変化については、より詳細な分析が必要となるが、大きなトレンドとしては資産拡大が継続していると評価できる。今後もこの傾向が持続するかどうかは、その他の財務指標や外部環境の動向に依存する。
貸借対照表:負債と株主資本
Union Pacific Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 普通株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 5,254) | 50,825) | 31,192) | 16,890) |
| 2023/12/31 | 5,106) | 52,344) | 32,579) | 14,788) |
| 2022/12/31 | 5,520) | 53,286) | 33,326) | 12,163) |
| 2021/12/31 | 5,744) | 49,364) | 29,729) | 14,161) |
| 2020/12/31 | 4,173) | 45,440) | 26,729) | 16,958) |
| 2019/12/31 | 4,351) | 43,545) | 25,200) | 18,128) |
| 2018/12/31 | 4,626) | 38,724) | 22,391) | 20,423) |
| 2017/12/31 | 3,939) | 32,950) | 16,944) | 24,856) |
| 2016/12/31 | 3,640) | 35,786) | 15,007) | 19,932) |
| 2015/12/31 | 3,206) | 33,898) | 14,201) | 20,702) |
| 2014/12/31 | 3,765) | 31,527) | 11,480) | 21,189) |
| 2013/12/31 | 3,791) | 28,506) | 9,577) | 21,225) |
| 2012/12/31 | 3,119) | 27,276) | 8,997) | 19,877) |
| 2011/12/31 | 3,317) | 26,518) | 8,906) | 18,578) |
| 2010/12/31 | 2,952) | 25,325) | 9,242) | 17,763) |
| 2009/12/31 | 2,682) | 25,469) | 9,848) | 16,941) |
| 2008/12/31 | 2,880) | 24,275) | 8,927) | 15,447) |
| 2007/12/31 | 3,041) | 22,448) | 7,682) | 15,585) |
| 2006/12/31 | 3,539) | 21,203) | 6,780) | 15,312) |
| 2005/12/31 | 3,384) | 21,913) | 7,416) | 13,707) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の動向
- 2005年から2010年にかけて流動負債は微増傾向を示し、その後2008年の経済危機の影響もあり一時的に減少したが、2012年以降は再び増加傾向をたどっている。特に2020年以降は大きく増加し、2022年までに約5,254百万米ドルに達していることから、短期負債の積み増しが顕著である。
- 総負債の変動
- 総負債については、2005年から2010年にかけて比較的緩やかに増加しつつ、その後同じ期間で大きな増減を見せながらも、全体としては上昇基調を維持している。2020年には約52,324百万米ドルに達し、その後わずかに減少傾向にあるものの、依然として高水準を維持している。
- 普通株主資本の推移
- 普通株主資本は2005年から2010年に一定の増加を示し、2010年には約17,763百万米ドルとなった。その後、2011年から2016年にかけて緩やかに低下し、2017年には再び約16,161百万米ドルとなった。2020年には約14,161百万米ドルに落ち着いているが、2023年には反発し約16,890百万米ドルに回復している。これにより、株主資本は一貫した増加傾向ではなく、変動を伴いながら回復基調をたどっていることが示唆される。
- 財務構造全般の分析
- 総負債の増加とともに株主資本は一時的に減少している時期もあるが、全体としては負債比率の高さが示される。一方、流動負債の動向は、経済環境や運転資金管理の変化を反映し、ここ数年で増加傾向にあるため、短期財務の負担が重くなっていると考えられる。これらの変化は、経済の影響や運転資金政策の変動に対応した結果と解釈できる。
キャッシュフロー計算書
Union Pacific Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動による現金 | 投資活動に使用したキャッシュ | 財務活動に使用した現金 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9,346) | (3,325) | (6,067) |
| 2023/12/31 | 8,379) | (3,667) | (4,625) |
| 2022/12/31 | 9,362) | (3,471) | (5,887) |
| 2021/12/31 | 9,032) | (2,709) | (7,158) |
| 2020/12/31 | 8,540) | (2,676) | (4,902) |
| 2019/12/31 | 8,609) | (3,435) | (5,646) |
| 2018/12/31 | 8,686) | (3,411) | (5,222) |
| 2017/12/31 | 7,230) | (3,086) | (4,146) |
| 2016/12/31 | 7,525) | (3,393) | (4,246) |
| 2015/12/31 | 7,344) | (4,476) | (3,063) |
| 2014/12/31 | 7,385) | (4,249) | (2,982) |
| 2013/12/31 | 6,823) | (3,405) | (3,049) |
| 2012/12/31 | 6,161) | (3,633) | (2,682) |
| 2011/12/31 | 5,873) | (3,119) | (2,623) |
| 2010/12/31 | 4,105) | (2,488) | (2,381) |
| 2009/12/31 | 3,234) | (2,175) | (458) |
| 2008/12/31 | 4,070) | (2,764) | (935) |
| 2007/12/31 | 3,277) | (2,426) | (800) |
| 2006/12/31 | 2,880) | (2,042) | (784) |
| 2005/12/31 | 2,595) | (2,047) | (752) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 要約と分析の焦点
- 与えられた年次データは、三つのキャッシュフロー項目の長期動向を比較することで、資本配分の傾向と事業活動の安定性を評価する。営業活動による現金は長期的に増加傾向を示し、投資活動による現金は一貫してキャッシュ流出、財務活動による現金は年々大きく変動し、資本構成の調整が顕著に推移している。
- 営業活動による現金の推移
- 初期値は2005年の約2595百万ドルでスタートし、2007年から2008年にかけて約3277〜4070百万ドルへ増加。2009年は金融危機の影響で減少するが、その後は2010年代前半を通じて堅調に推移し、2011年から2014年にかけて約5873〜6823百万ドルへと大幅に拡大。2015年には若干の調整を経て2016年には再度水準を上げ、2017年以降は約7230〜9362百万ドルのレンジで高水準を維持。2018年〜2022年には9千百万ドルを超える年が増え、特に2019年・2022年には高水準がみられる。2023年には約8379百万ドルへ調整後、2024年には再度約9346百万ドルへ回復しており、全体としては長期的な成長と景気循環の影響を受けつつ、安定した現金創出力を示している。
- 投資活動に使用したキャッシュの推移
- 投資活動によるキャッシュアウトフローは常にマイナスで推移し、2005年の約-2047百万ドルから始まり、2011年以降2015年にかけて約-3119〜-4476百万ドルへ増加してピークを形成。その後は水準をやや抑制し、2016年には約-3393百万ドル、2017年約-3086百万ドル、2018年約-3411百万ドル、2019年約-3435百万ドルと3,000〜3,500百万ドルの範囲で推移。2020年以降は-2676〜-2709百万ドルとやや抑制された水準になる一方、2022年以降は約-3471〜-3667百万ドルへ再び拡大。2024年までの傾向としては、長期的にはキャッシュを投資活動に充て続ける姿勢が継続しているが、ピーク時と比べると振れ幅は縮小しており、3,300〜3,700百万ドル程度のレンジで推移する期間が長くなっている。
- 財務活動に使用した現金の推移
- 財務活動による現金アウトフローは年を追うごとに大きくなる傾向を示し、2005年の約-752百万ドルから始まり、2010年代には-2381〜-3063百万ドルへ拡大。2016年以降は-4246百万ドル（2016年）や-4146百万ドル（2017年）と大きな水準で推移し、2018年には-5222百万ドル、2019年には-5646百万ドルとピークに近い水準を記録。2020年は-4902百万ドルへ縮小するも、2021年には再び-7158百万ドルと最大級のマイナスを付け、2022年-5887百万ドル、2023年-4625百万ドル、2024年-6067百万ドルと変動を伴いつつも高水準を維持している。これらの動きは、資本構成の調整（例：配当・自社株買い、借入・返済など）を通じた資金循環の強度を示唆している。
- 総括的な洞察
- 営業活動による現金の創出力は長期的に成長を続け、景気循環の影響を受けつつも高水準を維持している。投資活動による現金は一貫してキャッシュ流出であり、資本形成や長期的な資産投資に継続的に資金が充てられていることを示す。財務活動による現金は大きく変動し、資本構成の積極的な調整が継続的に行われていることが読み取れる。総じて、安定した営業キャッシュフローを背景に、投資と財務の両面での資本配分が高度に運用され、資本コストと市場環境の変動に対応した柔軟な資金循環が維持されている。
一株当たりのデータ
Union Pacific Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 11.10 | 11.09 | 5.28 |
| 2023/12/31 | 10.47 | 10.45 | 5.20 |
| 2022/12/31 | 11.24 | 11.21 | 5.08 |
| 2021/12/31 | 9.98 | 9.95 | 4.29 |
| 2020/12/31 | 7.90 | 7.88 | 3.88 |
| 2019/12/31 | 8.41 | 8.38 | 3.70 |
| 2018/12/31 | 7.95 | 7.91 | 3.06 |
| 2017/12/31 | 13.42 | 13.36 | 2.48 |
| 2016/12/31 | 5.09 | 5.07 | 2.26 |
| 2015/12/31 | 5.51 | 5.49 | 2.20 |
| 2014/12/31 | 5.77 | 5.75 | 1.91 |
| 2013/12/31 | 4.74 | 4.71 | 1.48 |
| 2012/12/31 | 4.17 | 4.14 | 1.25 |
| 2011/12/31 | 3.39 | 3.36 | 0.97 |
| 2010/12/31 | 2.79 | 2.77 | 0.66 |
| 2009/12/31 | 1.89 | 1.88 | 0.54 |
| 2008/12/31 | 2.29 | 2.27 | 0.49 |
| 2007/12/31 | 1.75 | 1.73 | 0.38 |
| 2006/12/31 | 1.49 | 1.48 | 0.30 |
| 2005/12/31 | 0.98 | 0.97 | 0.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益指標の推移
-
1株当たり基本利益と希薄化後1株当たり利益の両方の指標において、2005年から2013年まで段階的に増加傾向を示している。特に2012年にはピークに近い値を記録し、その後はやや減少または横ばいで推移しているが、全体的には高水準を維持していると考えられる。
2013年以降、2014年から2020年にかけて利益が継続的に増加対照的に、2021年以降はやや鈍化傾向が見られるものの、2023年には再び改善が確認されている。
- 配当金の変動
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一株当たり配当金については、2005年の0.3ドルから開始し、年々増加を続けている。特に2012年以降は一貫して増加し、2024年には約5.28ドルに達していることから、安定したキャッシュフローや配当政策の継続性を示唆している。
配当の増加は、会社の利益水準やキャッシュフローの改善を反映している可能性が高いと評価できる。
- 総括
- 全体的に見ると、2005年から2013年にかけて顕著な利益の増加が観察され、その後の数年間にも利益水準は高水準を維持している。配当金の増加傾向は、継続的な収益性の向上と株主還元方針の堅実さを示している。これらの指標は、会社の財務状況が安定的に改善していることを示唆し、投資家にとっても魅力的な状況であった可能性が高い。