キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Union Pacific Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	6,747)	6,379)	6,998)	6,523)	5,349)
減価償却	2,398)	2,318)	2,246)	2,208)	2,210)
繰延税金およびその他の法人税	28)	117)	262)	154)	340)
その他の営業活動、ネット	(13)	(132)	(152)	(56)	375)
売掛金、純額	179)	(177)	(169)	(217)	90)
材料と供給	(26)	(2)	(120)	17)	113)
その他の流動資産	(69)	(38)	5)	31)	(34)
買掛金およびその他の流動負債	189)	(215)	565)	184)	(73)
所得税およびその他の税金	(87)	129)	(273)	188)	170)
流動資産・流動負債の変動	186)	(303)	8)	203)	266)
営業活動による現金と当期純利益の調整	2,599)	2,000)	2,364)	2,509)	3,191)
営業活動による現金	9,346)	8,379)	9,362)	9,032)	8,540)
設備投資	(3,452)	(3,606)	(3,620)	(2,936)	(2,927)
その他の投資活動、純額	127)	(61)	149)	227)	251)
投資活動に使用したキャッシュ	(3,325)	(3,667)	(3,471)	(2,709)	(2,676)
支払われた配当金	(3,213)	(3,173)	(3,159)	(2,800)	(2,626)
借金返済	(2,226)	(2,190)	(2,291)	(1,299)	(2,053)
自社株買いプログラム	(1,505)	(705)	(6,282)	(7,291)	(3,705)
発行済み債券	800)	1,599)	6,080)	4,201)	4,004)
その他の財務活動、純	77)	(156)	(235)	31)	(522)
財務活動に使用した現金	(6,067)	(4,625)	(5,887)	(7,158)	(4,902)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額	(46)	87)	4)	(835)	962)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	1,074)	987)	983)	1,818)	856)
現金、現金同等物、年末の現金制限額	1,028)	1,074)	987)	983)	1,818)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Union Pacific Corp.の営業活動によるキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。
投資活動に使用したキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Union Pacific Corp.年の投資活動に使用される現金は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
財務活動に使用した現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Union Pacific Corp.の財務活動に使用される現金は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

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