キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Union Pacific Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取り額は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加に転じました。2025年の手取り額は、2021年の水準を上回っています。
減価償却費は、一貫して増加しており、2021年の2208百万米ドルから2025年には2465百万米ドルへと増加しています。
繰延税金およびその他の法人税は、2022年にピークに達した後、2023年に大幅に減少し、2024年にはさらに減少しました。2025年には増加に転じています。
その他の営業活動、ネットは、概ねマイナスの値を示しており、2025年にはマイナス193百万米ドルと最も大きなマイナスとなっています。
売掛金、純額は、2021年から2023年までマイナスの値を示していましたが、2024年にはプラスに転換し、2025年にはさらに増加しています。
材料と供給は、2022年にマイナスの大きな値を示した後、2023年と2024年にはマイナスの値を示し、2025年にはマイナス18百万米ドルとなっています。
その他の流動資産は、変動が大きく、2023年にはマイナスの値を示し、2025年にはプラスの25百万米ドルとなっています。
買掛金およびその他の流動負債は、2021年から2023年まで変動しており、2024年と2025年にはマイナスの値を示しています。
所得税およびその他の税金は、2021年にプラスの値を示した後、2022年と2024年にはマイナスの値を示し、2025年にはマイナス206百万米ドルとなっています。
流動資産・流動負債の変動は、2021年にプラスの値を示した後、2023年にはマイナスの大きな値を示し、2025年にはマイナス361百万米ドルとなっています。
営業活動による現金と当期純利益の調整は、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。
営業活動による現金は、2022年にピークに達した後、2023年に減少し、2024年に増加し、2025年には若干減少しています。
設備投資は、一貫してマイナスの値を示しており、2021年から2025年まで増加傾向にあります。
その他の投資活動、純額は、変動が大きく、2025年にはプラスの29百万米ドルとなっています。
投資活動に使用したキャッシュは、一貫してマイナスの値を示しており、2021年から2025年まで増加傾向にあります。
支払われた配当金は、一貫してマイナスの値を示しており、2021年から2025年まで増加傾向にあります。
自社株買いプログラムは、2021年から2023年までマイナスの大きな値を示した後、2024年と2025年には減少しています。
発行済み債券は、2022年にピークに達した後、2023年に減少し、2024年に増加し、2025年にはさらに増加しています。
借金返済は、一貫してマイナスの値を示しており、2021年から2025年まで変動しています。
その他の財務活動、純は、変動が大きく、2025年にはプラスの72百万米ドルとなっています。
財務活動に使用したキャッシュは、一貫してマイナスの値を示しており、2021年から2025年まで変動しています。
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額は、2021年にマイナスの値を示した後、2023年にプラスに転換し、2025年には増加しています。
現金、現金同等物、年末の現金制限額は、一貫して増加しており、2021年の1818百万米ドルから2025年には1280百万米ドルへと増加しています。