収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Union Pacific Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率の動向
- 2020年から2024年にかけて、営業利益率は一時的に低下したものの、2023年には再び増加傾向を示し、最終的には40％台に回復している。特に2021年には42.83％に達し、好調な収益性を維持していることが示唆される。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2020年から2022年まで上昇し、2021年には29.92％に達した後、2023年には26.45％に減少したが、その後再び27.82％とやや回復している。全体として、純利益率は比較的高い水準を維持しつつも、2023年に一時的な低下が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2020年の31.54％から2021年に劇的に46.06％へ上昇し、その後も57.54％と高い水準を記録した。2023年には43.14％にやや低下したものの、依然として高水準を維持している。これは、株主資本に対する収益性の高さを示しており、効率的な資本運用が行われている可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは2020年の8.57％から2022年の10.69％まで上昇し、その後2023年には9.5％となった。2024年には再び9.96％に上昇し、資産を効率的に活用して収益を生み出す能力が安定していることが示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、営業利益率と純利益率は2021年にピークを迎えた後、2023年にはやや低下したものの依然として堅調な利益性を示している。特にROEの高水準は、効率的な資本活用を反映しており、経営の収益性の高さを示唆している。一方、ROAは高い値を維持しており、資産運用の効率性も安定していると評価できる。これらの指標は、総じて事業の収益性と資本効率性において一定の強さを示していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Union Pacific Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 9,713) | 9,082) | 9,917) | 9,338) | 7,834) | |
| 営業収益 | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | 40.11% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | 3.49% | |
| Uber Technologies Inc. | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | -43.66% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | -41.41% | |
| United Parcel Service Inc. | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | 9.08% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 運輸 | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | 3.36% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 営業収益
= 100 × 9,713 ÷ 24,250 = 40.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、営業収益は増加傾向を示している。特に2021年に大きく伸び、その後も他の年次と比較して高い水準を維持している。ただし、2023年にはやや減少したものの、2024年には再び上昇していることから、収益は全体として安定的に拡大または回復していると評価できる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2020年から2022年にかけて継続的に増加し、2022年にはピークを迎えている。2023年にはやや減少したものの、2024年には回復し、前年度を上回る水準に戻っている。これにより、収益の増加に伴い営業利益も全体として堅調に推移していることが示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は、2020年から2022年にかけてやや高めで推移しているが、2023年には一時的に低下している。これは、一時的なコスト増や収益構造の変動を反映している可能性がある。一方、2024年には約40%に回復しており、収益効率は改善されたことが示されている。全体として、収益性は年々安定性を増していると考えられる。
純利益率
Union Pacific Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | |
| 営業収益 | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | 27.38% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | 1.86% | |
| Uber Technologies Inc. | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | -60.76% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | -46.04% | |
| United Parcel Service Inc. | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 運輸 | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | -2.93% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 営業収益
= 100 × 6,747 ÷ 24,250 = 27.82%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益の動向
- 営業収益は、2020年から2022年にかけて継続的に増加し、ピークは2022年の24,875百万米ドルであった。その後、2023年に若干の減少を見せるものの、2024年には再び増加傾向に転じ、24,250百万米ドルとなった。これにより、一定の収益拡大の軌跡が見られ、需要の堅調さまたは事業の拡大を示唆している。
- 純利益と収益性の傾向
- 純利益は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年にはエ率28.13%を記録した。その後、2023年にはやや低下し26.45%となったが、2024年には27.82%に回復している。この動きは、利益率が一定の範囲内で変動していることを示し、収益性の安定性や収益構造の改善を示唆している。
- 純利益額の推移
- 純利益は、2020年の5,349百万米ドルから2022年には6,998百万米ドルに増加したことが分かる。その後、2023年には一度減少し6,379百万米ドルとなったが、2024年には再び増加し6,747百万米ドルとなった。これは、収益の増加に伴う利益の規模も拡大傾向にあり、経営の収益効率が一定程度維持されていることを示している。
- 総合的な分析
- この期間において、売上高及び純利益は全体として堅調に推移しており、特に2022年に顕著な成長を見せた。その後の変動はあるものの、2024年には過去の高水準に回復しており、収益性も一定範囲内で安定していると判断できる。これらの傾向は、事業の持続的な成長可能性と効率的な経営を示唆している一方で、利益率の一時的な低下や変動には注意を要する可能性も考慮すべきであろう。
自己資本利益率 (ROE)
Union Pacific Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | |
| 普通株主資本 | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | 16,958) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | 31.54% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | 7.03% | |
| Uber Technologies Inc. | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | -55.18% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | -118.61% | |
| United Parcel Service Inc. | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | |
| ROEセクター | ||||||
| 運輸 | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | -10.82% | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 普通株主資本
= 100 × 6,747 ÷ 16,890 = 39.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移について
- 手取り利益は2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年に最高値を記録している。特に2021年には大きな伸びがみられ、その後の2023年にはやや減少したものの、2024年には再び増加しており、収益力の変動はあるものの全体的には高い水準を維持しているといえる。
- 自己資本の推移について
- 普通株主資本は、2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年にかけて回復し、2024年には再び増加に転じている。この傾向は、株主資本の変動により、財務の安定性と資本の充実度に一定の改善が見られることを示唆している。
- 資本利益率（ROE）の動向について
- ROEは2020年から2022年にかけて顕著に上昇し、最も高い57.54%を記録した。2023年にはやや低下したものの39.95%と高水準を維持しており、資本に対する利益効率の高さを示している。これにより、株主資本に対する収益性が非常に良好であることがわかる。
- 総合的な評価
- 全体として、当該期間中は、利益の増減はあるものの、総じて高い収益性と資本効率を示している。特に、ROEの高水準は、効率的な資本運用と高い収益性を示しており、財務の健全性と株主価値の向上が期待できる。一方、株主資本の変動は、外部要因や経営戦略の変化に対応した結果と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Union Pacific Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | |
| 総資産 | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | 62,398) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | 8.57% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | 1.75% | |
| Uber Technologies Inc. | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | -20.35% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | -11.87% | |
| United Parcel Service Inc. | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | 2.15% | |
| ROAセクター | ||||||
| 運輸 | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | -2.01% | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 6,747 ÷ 67,715 = 9.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務指標の概要
- 2020年から2024年までの期間において、総資産は概ね増加傾向を示しており、5年間で約5400百万米ドル増加している。この間、総資産は62398百万米ドルから67715百万米ドルへと拡大している。
- 純利益（手取り）の変動
- 純利益は2020年の5349百万米ドルから2021年に6523百万米ドルへ増加し、その後2022年に6998百万米ドルに達した。しかしながら、2023年には一時的に6379百万米ドルに減少したものの、2024年には6747百万米ドルへと回復している。この動きは、利益水準が比較的高いレベルで推移しつつも、年度間で微妙な変動を示していることを示している。
- 資産効率性の指標（ROA）の推移
- 資産利益率（ROA）は、2020年の8.57%から2022年には10.69%にまで向上し、収益性の改善が見られる。2023年には9.5%にいったん低下したものの、2024年には9.96%に回復しており、平均的には高い収益性を維持していることが窺える。これらの傾向からは、資産を効果的に活用する能力が向上している一方で、年度による変動も存在する。
- 全体的な評価
- 総じて、期間中の財務状況は堅調に推移しており、資産の規模拡大とともに収益性の維持・向上が図られている。純利益とROAの両指標は、全体として改善または安定を示しており、運営の効率性と収益性のバランスがとれていると評価できる。今後も引き続き資産効率性や利益率の安定化に努めることが重要と考えられる。