市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Union Pacific Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| UPCの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- UPCの市場（公正）価値は、2020年から2021年にかけて増加し、その後減少傾向を示す一方で、2023年に再び回復の兆しを見せている。2020年の170,223百万ドルから2021年には188,991百万ドルへと上昇したが、その後2022年に155,425百万ドルまで低下している。2023年には一旦182,193百万ドルへと回復し、2024年には172,837百万ドルに縮小している。これらの変動は、市場のセンチメントや投資家の評価の変化を反映している可能性がある。特に、2022年の価値低下は、経済や業界特有の要因に起因する可能性が考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は全期間を通じて緩やかに増加しており、2020年に58,340百万ドルから2024年には62,044百万ドルへと成長している。この傾向は、企業が資本支出を継続して行いつつ、資産の拡大や維持に努めていることを示している。ただし、その増加率は緩やかであり、投資の規模が限定的であることも示唆される。このことは、資本効率の追求や慎重な投資戦略の採用の可能性を示していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）は、2020年に111,883百万ドルから2021年に130,750百万ドルへと増加し、その後2022年に9,674百万ドルに大きく減少している。一方、2023年には120,669百万ドルに回復し、2024年には110,793百万ドルへとやや減少している。これらの推移は、企業の市場価値評価と投資資本の関係性を反映している。2021年の大きな増加は、好調な事業成績や市場からの期待の高まりを反映していると考えられる。一方、2022年の顕著な低下は、市場の評価の冷ややかさや外部要因による影響を示唆している。総じて見れば、MVAは大きな変動を示しつつも、総体としては高い水準を維持しており、市場からの企業価値評価に一定の厚みがあることが読み取れる。
時価付加スプレッド率
Union Pacific Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に大きく減少したことがわかる。2023年には再び回復したものの、2024年には再び減少傾向にある。これにより、会社の市場価値が一時的に下落した時期と、その後の回復と再下降のパターンが見られる。
- 投下資本
- 投下資本は比較的安定して推移しており、2020年から2024年までほぼ横ばいに近い水準を維持している。わずかに増加していることから、資本投資や資本効率の観点では大きな変動は見られないと考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2020年から2021年にかけて大きく上昇した後、2022年には大きく下落したが、2023年には再び高水準に回復し、その後2024年には再び低下している。これは、会社の資本効率や付加価値の創出性が年によって大きく変動していることを示している。特に2022年には大きな低下がみられることから、経営効率や市場評価に一時的な悪影響があった可能性が示唆される。
時価付加証拠金率
Union Pacific Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 市場付加価値は、2020年から2021年にかけて増加し、130,750百万米ドルに達した後、2022年に大きく減少し、95,674百万米ドルとなった。その後、2023年には再び回復し120,669百万米ドルに至ったが、2024年には再び減少し110,793百万米ドルとなっている。この変動は、企業の市場価値に対する投資家の評価や外部経済要因の変化を反映している可能性がある。
- 営業収益の推移
- 営業収益は、2020年から2022年にかけて緩やかに増加し、24875百万米ドルに達した。その後、2023年はやや減少したものの、2024年には再び増加し、24250百万米ドルを記録している。これにより、企業の事業活動が一定の成長を示していることが示唆されるが、収益の増加はやや鈍化または変動が見られる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年の572.79%から2021年の599.66%にかけて上昇した。2022年には大きく下落し、384.62%となったものの、その後2023年には回復し500.31%に達した。2024年にはやや低下し456.88%となった。この指標は、企業の市場評価や信用状況、資本コストに関連しており、一時的な変動や回復傾向を示していると考えられる。