市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Union Pacific Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| UPCの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2021年末の188991百万米ドルから2022年末には155425百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には182193百万米ドルまで回復しました。2024年末には172837百万米ドルに再び減少し、2025年末には177161百万米ドルとなっています。全体として、市場価値は5年間の期間で大きく変動し、一貫した上昇または下降傾向は見られません。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年末の58241百万米ドルから、2025年末には63642百万米ドルへと増加しました。この増加は、事業への継続的な投資を示唆しています。
市場付加価値（MVA）は、市場価値の変動に影響を受け、2021年末の130750百万米ドルから2022年末には95674百万米ドルへと大幅に減少しました。2023年末には120669百万米ドルまで回復しましたが、2024年末には110793百万米ドルに減少し、2025年末には113519百万米ドルとなっています。MVAの変動は、市場の評価と投下資本の効率性の変化を反映している可能性があります。
投下資本の継続的な増加と、市場価値およびMVAの変動を比較すると、資本の効率的な活用が課題となっている可能性が示唆されます。投下資本の増加が、必ずしも市場価値またはMVAの同程度の増加に繋がっていないため、投資収益率の改善が求められる可能性があります。
時価付加スプレッド率
Union Pacific Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の130750百万米ドルから2022年には95674百万米ドルへと大幅に減少しましたが、その後2023年には120669百万米ドルまで回復しました。2024年には110793百万米ドルに再び減少し、2025年には113519百万米ドルと小幅な増加が見られます。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の58241百万米ドルから、2025年には63642百万米ドルまで増加しています。この増加は、事業活動への継続的な投資を示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年の224.5%から2022年には160.12%へと大幅に低下しました。その後、2023年には196.13%まで回復しましたが、2024年には178.57%に、2025年には178.37%とほぼ横ばいとなっています。この率は、投下資本に対する市場の評価の変化を示唆しており、2022年の大幅な低下は、市場の期待が調整された可能性を示しています。2024年以降の安定は、市場評価の安定化を示唆しています。
全体として、市場付加価値は変動しているものの、投下資本は着実に増加しています。時価付加スプレッド率は、2022年の大幅な低下後、安定化の兆しを見せています。これらの指標は、事業活動への投資と市場評価の間の複雑な関係を示唆しています。
時価付加証拠金率
Union Pacific Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の130750百万米ドルから2022年末には95674百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には120669百万米ドルまで回復しました。2024年末には110793百万米ドルに再び減少し、2025年末には113519百万米ドルと小幅な増加を見せています。全体として、市場付加価値は不安定な推移を辿っています。
営業収益は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年末の21804百万米ドルから、2022年末には24875百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年末には24119百万米ドルに若干減少しましたが、2024年末には24250百万米ドルと再び増加し、2025年末には24510百万米ドルと最高値を更新しています。この傾向は、収益性の継続的な改善を示唆しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年末の599.66%から2022年末には384.62%へと大幅に低下しました。その後、2023年末には500.31%まで回復しましたが、2024年末には456.88%に再び低下し、2025年末には463.15%と小幅な上昇を見せています。この指標の変動は、市場評価と企業価値の関係の変化を示唆しており、市場の期待や投資家のセンチメントに影響を受けている可能性があります。
営業収益の継続的な増加と、市場付加価値の変動、そして時価付加証拠金率の不安定な推移を総合的に考慮すると、企業は収益性を向上させているものの、市場評価は必ずしもそれに伴っていないことが示唆されます。時価付加証拠金率の変動は、市場の不確実性や投資家のリスク認識の変化を反映している可能性があります。