流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
流動流動性比率は、2021年の0.62から2025年には0.91へと、全体的に上昇傾向を示しています。2022年と2023年にかけて増加が顕著であり、2024年に一時的に低下したものの、2025年には再び上昇しています。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が改善していることを示唆しています。
- 流動流動性比率
- 2021年から2025年にかけて、0.62から0.91へと増加。2024年に0.77まで低下したが、2025年に0.91まで回復。
迅速な流動性比率も、2021年の0.47から2025年には0.62へと上昇しています。流動流動性比率と同様に、2022年と2023年にかけて増加し、2024年に0.55まで低下した後、2025年に上昇しています。この比率の上昇は、在庫を考慮しない短期的な債務履行能力の改善を示しています。
- 迅速な流動性比率
- 2021年から2025年にかけて、0.47から0.62へと増加。2024年に0.55まで低下したが、2025年に0.62まで回復。
現金流動性比率は、2021年の0.17から2025年には0.25へと、緩やかな上昇傾向を示しています。他の流動性比率と比較して、上昇幅は小さいものの、現金および現金同等物による短期的な債務履行能力が着実に改善していることを示しています。2024年には0.19まで低下しましたが、2025年には0.25まで上昇しています。
- 現金流動性比率
- 2021年から2025年にかけて、0.17から0.25へと増加。2024年に0.19まで低下したが、2025年に0.25まで回復。
全体として、これらの流動性比率の傾向は、短期的な財務健全性が改善していることを示唆しています。ただし、2024年の比率の一時的な低下は、注意が必要な点として挙げられます。2025年の回復は、この低下が一時的なものであったことを示唆していますが、継続的なモニタリングが推奨されます。
流動流動性比率
Union Pacific Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2021年末の3551百万米ドルから、2025年末には4555百万米ドルへと、着実に増加している。ただし、2024年末には一時的に減少が見られる。
流動負債は、2021年末の5744百万米ドルから2023年末の5106百万米ドルまで減少傾向にあった。しかし、2024年末には5254百万米ドルへと増加し、2025年末には5014百万米ドルとなっている。全体としては、変動しながらも概ね安定していると言える。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の0.62から2025年末には0.91へと、一貫して上昇している。これは、短期的な支払い能力が改善されていることを示唆する。2022年末と2023年末に特に大きな改善が見られ、2024年末には若干の低下が見られるものの、その後再び上昇している。この比率の改善は、流動資産の増加と流動負債の減少の両方による影響を受けていると考えられる。
流動資産の増加と流動負債の変動を考慮すると、短期的な財務健全性は改善傾向にある。ただし、2024年末の流動資産の減少と流動負債の増加は、一時的な要因によるものか、今後の動向を注視する必要がある。
迅速な流動性比率
Union Pacific Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は概ね増加傾向にある。2021年末の2682百万米ドルから2023年末には3128百万米ドルまで増加したが、2024年末には一時的に2910百万米ドルに減少した。その後、2025年末には再び3126百万米ドルまで回復している。
流動負債は、2021年末の5744百万米ドルから2023年末には5106百万米ドルまで減少傾向にある。2024年末には5254百万米ドルに増加したが、2025年末には5014百万米ドルまで再び減少している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年末の0.47から2023年末には0.61まで上昇し、短期的な支払い能力の改善を示唆している。2024年末には0.55に低下したが、2025年末には0.62まで再び上昇している。この比率の変動は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に連動していると考えられる。
全体として、クイックアセットの合計と流動負債の動向から、短期的な流動性の状況は改善傾向にあると解釈できる。ただし、2024年末の一時的な低下は、流動性管理において注意が必要な点を示唆している可能性がある。2025年末の数値は、再び改善の兆しを示している。
現金流動性比率
Union Pacific Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は概ね増加傾向にある。2021年末の960百万米ドルから、2025年末には1266百万米ドルへと増加している。ただし、2023年末の1055百万米ドルをピークとし、2024年末には一時的に1016百万米ドルに減少している。この変動は、事業活動や投資活動における一時的な資金繰りの変化を示唆する可能性がある。
流動負債は、2021年末の5744百万米ドルから2025年末には5014百万米ドルへと減少傾向にある。2022年末には5520百万米ドルまで減少し、その後も緩やかに減少を続けている。この減少は、債務の返済や財務構造の改善を示唆していると考えられる。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の0.17から2025年末には0.25へと上昇傾向にある。2023年末には0.21まで上昇し、2024年末には0.19に一時的に低下するものの、2025年末には再び上昇している。この上昇は、短期的な支払い能力の改善を示唆している。ただし、依然として低い水準にあるため、流動性の管理には注意が必要である。
全体として、現金資産総額の増加と流動負債の減少により、現金流動性比率が改善傾向にある。これは、財務の健全性が向上していることを示唆する。しかし、現金流動性比率の水準は依然として低いことから、継続的な流動性管理が重要であると考えられる。