流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
短期的な支払能力を示す各指標は、2021年から2025年にかけて概ね上昇傾向にある。
- 流動比率の推移
- 2021年の0.62から2023年には0.81まで上昇し、2024年に0.77へと一時的に低下したものの、2025年には0.91に到達している。短期的な債務に対する流動資産のカバー率が継続的に向上していることが認められる。
- 当座比率の推移
- 2021年の0.47から2023年の0.62まで増加し、その後2024年に0.56へ減少したが、2025年には0.67まで回復している。流動比率と同様の傾向を示しており、棚卸資産を除いた資産による支払能力も改善傾向にある。
- 現金比率の推移
- 2021年から2022年にかけて0.18で推移した後、2023年に0.21、2024年に0.2と緩やかに変動し、2025年には0.3まで上昇した。即時的な支払能力を示す現金比率の上昇は、手元流動性の強化を示唆している。
全体として、2024年に一時的な指標の低下が見られたものの、5年間の期間を通じて流動性指標は段階的に改善されており、短期的な財務安定性が向上している傾向にある。
流動流動性比率
Union Pacific Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2021年末の3551百万米ドルから、2025年末には4555百万米ドルへと、着実に増加している。ただし、2024年末には一時的に減少が見られる。
流動負債は、2021年末の5744百万米ドルから2023年末の5106百万米ドルまで減少傾向にあった。しかし、2024年末には5254百万米ドルへと増加し、2025年末には5014百万米ドルとなっている。全体としては、変動しながらも概ね安定していると言える。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の0.62から2025年末には0.91へと、一貫して上昇している。これは、短期的な支払い能力が改善されていることを示唆する。2022年末と2023年末に特に大きな改善が見られ、2024年末には若干の低下が見られるものの、その後再び上昇している。この比率の改善は、流動資産の増加と流動負債の減少の両方による影響を受けていると考えられる。
流動資産の増加と流動負債の変動を考慮すると、短期的な財務健全性は改善傾向にある。ただし、2024年末の流動資産の減少と流動負債の増加は、一時的な要因によるものか、今後の動向を注視する必要がある。
迅速な流動性比率
Union Pacific Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な流動性の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- クイックアセットの変動
- クイックアセットの合計は、2021年の2,728百万米ドルから2025年には3,376百万米ドルへと増加傾向にある。2024年に一時的な減少が見られたものの、全体としては流動性の高い資産を蓄積している状況にある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2021年の5,744百万米ドルから2025年の5,014百万米ドルへと、概ね減少傾向にある。2024年にわずかな増加が確認されるが、期間を通じて短期的な債務負担は軽減される傾向にある。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、2021年の0.47から2025年には0.67へと上昇しており、短期的な支払い能力が改善している。2024年には0.56へと一時的に低下したが、これはクイックアセットの減少と流動負債の増加が同時に発生したことに起因する。総じて、流動資産の増加と流動負債の減少が並行して進行したことで、短期的な財務安定性が強化されている。
現金流動性比率
Union Pacific Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2021年から2025年にかけての財務データに基づき、流動性の推移について分析する。
- 現金資産の変動
- 現金資産総額は、2021年の1,006百万米ドルから2025年には1,516百万米ドルまで増加した。2024年に1,036百万米ドルへと一時的に減少したものの、2025年にかけて急激な増加に転じており、手元流動性の強化が図られている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2021年の5,744百万米ドルから2025年には5,014百万米ドルへと減少傾向にある。2024年に5,254百万米ドルへわずかに増加した時期はあるが、期間全体を通じれば短期債務の圧縮が進んでいる。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2021年の0.18から2025年の0.3まで上昇した。これは現金資産の拡充と流動負債の削減という双方向の要因が寄与した結果であり、短期的な債務支払能力が段階的に改善していることを示している。