Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、0.31から0.38へと増加しました。その後、2023年と2024年にはそれぞれ0.36で横ばいとなりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2020年の1.01から2021年には0.62へと大幅に低下しました。その後、2022年には0.72、2023年には0.81と改善しましたが、2024年には0.77に若干低下しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2020年の1.58から2022年には2.74へと上昇しました。2023年には2.2に低下し、2024年には1.85へとさらに低下しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2022年にピークを迎え、その後は低下しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.61から2022年には0.73へと上昇し、その後2024年には0.65まで低下しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.68から2022年には5.38へと上昇し、その後2024年には4.01まで低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年の27.38%から2021年には29.92%へと上昇し、その後2023年には26.45%まで低下しました。2024年には27.82%に若干回復しました。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。

自己資本利益率は、2020年の31.54%から2022年には57.54%へと大幅に上昇し、その後2024年には39.95%まで低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年の8.57%から2022年には10.69%へと上昇し、その後2024年には9.96%まで低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

過去5年間の財務データに基づき、収益性と資産効率に関する分析を提示する。

営業収益

営業収益は、2020年の19533百万米ドルから2022年には24875百万米ドルまで一貫して増加した。しかし、2023年には24119百万米ドルに減少し、2024年には24250百万米ドルとわずかに回復した。全体として、収益は横ばいの傾向を示している。

総資産

総資産は、2020年の62398百万米ドルから2024年の67715百万米ドルまで、着実に増加している。この増加は、事業の拡大または資産の取得を示唆している可能性がある。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.31から2022年には0.38まで上昇し、資産効率の改善を示した。しかし、2023年と2024年には0.36に低下し、資産効率が低下していることを示唆している。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年の62415百万米ドルから2024年の67721百万米ドルまで一貫して増加している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示しており、2020年の0.31から2022年には0.38まで上昇し、その後2023年と2024年には0.36に低下している。

総じて、収益は2022年をピークに横ばいとなり、資産は継続的に増加している。総資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆しており、収益の伸びが資産の増加に追いついていない可能性がある。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2020年の4214百万米ドルから2024年の4021百万米ドルへと、全体として減少傾向にあります。ただし、2021年には3551百万米ドルまで減少し、その後2022年と2023年にかけて回復を見せています。2023年から2024年にかけては、わずかな減少が見られます。

一方、流動負債は2020年の4173百万米ドルから2024年の5254百万米ドルへと増加しています。特に2021年には5744百万米ドルまで急増し、その後は緩やかな増加傾向が続いています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.01から2021年には0.62まで大幅に低下しました。その後、2022年には0.72、2023年には0.81と改善を見せましたが、2024年には再び0.77に低下しています。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、2021年の低下は懸念材料でしたが、その後は改善傾向にありました。しかし、2024年の低下は、再び注意が必要な状況を示唆しています。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しており、2020年の4231百万米ドルから2024年の4027百万米ドルへと減少傾向にあります。2021年には3561百万米ドルまで減少し、その後は回復を見せていますが、2023年から2024年にかけてはわずかな減少が見られます。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と一致しており、2020年の1.01から2021年には0.62まで低下しました。その後、2022年には0.72、2023年には0.81と改善を見せましたが、2024年には再び0.77に低下しています。この比率も、短期的な債務履行能力を示しており、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。

全体として、流動負債の増加と流動資産の減少により、流動性比率が低下傾向にあります。2021年以降は改善が見られましたが、2024年には再び低下しており、流動性管理に注意を払う必要があると考えられます。

総負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、26729百万米ドルから33326百万米ドルへと増加した。しかし、2023年には32579百万米ドルに減少し、2024年にはさらに31192百万米ドルへと減少した。この傾向は、負債管理戦略の変化または事業運営の調整を示唆している可能性がある。

普通株主資本は、2020年から2022年まで一貫して減少しており、16958百万米ドルから12163百万米ドルへと減少した。その後、2023年には14788百万米ドルに増加し、2024年には16890百万米ドルへと増加した。この変動は、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの資本構成の変化を反映している可能性がある。

負債資本比率は、2020年の1.58から2022年には2.74へと大幅に増加した。これは、負債が資本よりも急速に増加していることを示している。2023年には2.2に低下し、2024年には1.85にさらに低下した。この減少は、負債の削減または資本の増加による財務レバレッジの改善を示唆している。

調整後総負債は、2020年から2022年まで増加し、28333百万米ドルから34957百万米ドルへと増加した。2023年には34179百万米ドルにわずかに減少し、2024年には32463百万米ドルへと減少した。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似している。

調整後普通株主資本は、2020年から2022年まで減少傾向にあり、29222百万米ドルから25206百万米ドルへと減少した。その後、2023年には27920百万米ドルに増加し、2024年には30047百万米ドルへと増加した。この変動は、普通株主資本の推移と類似している。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.97から2022年には1.39へと増加した。これは、有利子負債が調整後普通株主資本よりも急速に増加していることを示している。2023年には1.22に低下し、2024年には1.08にさらに低下した。この減少は、有利子負債の削減または調整後普通株主資本の増加による財務リスクの軽減を示唆している。

総負債

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

普通株主資本

2020年から2022年まで減少し、その後増加。

負債資本比率

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後普通株主資本

普通株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。総負債は2020年から2022年まで増加傾向にあり、26729百万米ドルから33326百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には32579百万米ドルに減少し、2024年にはさらに31192百万米ドルへと減少しています。一方、総資本金は2020年から2024年まで一貫して増加しており、43687百万米ドルから48082百万米ドルへと拡大しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.61から2022年には0.73へと上昇しました。その後、2023年には0.69に低下し、2024年には0.65となりました。この比率の推移は、負債の増加が資本の増加よりも速かった期間と、資本の増加が負債の増加を上回った期間を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2022年まで増加傾向にあり、28333百万米ドルから34957百万米ドルへと増加しました。2023年には34179百万米ドルに減少し、2024年には32463百万米ドルへと減少しています。調整後総資本は、総資本金と同様に2020年から2024年まで一貫して増加しており、57555百万米ドルから62510百万米ドルへと拡大しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.49から2022年には0.58へと上昇しました。その後、2023年には0.55に低下し、2024年には0.52となりました。この比率の推移は、調整後の負債の増加が調整後の資本の増加よりも速かった期間と、調整後の資本の増加が調整後の負債の増加を上回った期間を示唆しています。調整後の比率は、総資本に対する負債比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、負債は2022年をピークに減少傾向にあり、資本は一貫して増加していることが示唆されます。これにより、負債比率は低下しており、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の62398百万米ドルから2024年には67715百万米ドルへと、5年で約8.5%の増加を示しています。増加率は年によって変動しており、2022年から2023年にかけての増加幅が比較的大きくなっています。

普通株主資本は、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じています。2020年の16958百万米ドルから2022年には12163百万米ドルへと減少しましたが、2024年には16890百万米ドルと、2020年の水準に近づいています。この変動は、利益の再投資や株式の買い戻しなどの要因が影響している可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.68から2022年には5.38へと上昇し、負債の増加を示唆しました。しかし、2023年には4.54に低下し、2024年には4.01へとさらに低下しています。これは、資産の増加に伴い、負債の増加が抑制されたことを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の62415百万米ドルから2024年には67721百万米ドルへと、5年で約8.5%の増加を示しています。調整後の数値は、総資産の数値とほぼ一致しています。

調整後普通株主資本は、普通株主資本と同様の傾向を示しています。2020年から2022年にかけては減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じています。2020年の29222百万米ドルから2022年には25206百万米ドルへと減少しましたが、2024年には30047百万米ドルと、2020年の水準を上回っています。調整後の数値は、普通株主資本の数値よりも高く、評価額の変動が影響している可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の2.14から2022年には2.6へと上昇しましたが、2023年には2.4に低下し、2024年には2.25へとさらに低下しています。この傾向は、調整後の負債の増加が抑制されたことを示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整されていない比率よりも低い水準で推移しており、調整が負債の評価に影響を与えていると考えられます。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にあり、普通株主資本と調整後普通株主資本は一時的な減少を経て増加に転じています。財務レバレッジ比率と調整後財務レバレッジ比率は、それぞれ上昇と下降を繰り返していますが、2024年には低下傾向にあり、財務リスクが軽減されている可能性があります。

過去5年間の財務実績を分析すると、全体的に安定した成長と収益性が見られます。ただし、2023年にはいくつかの重要な変動が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2022年まで一貫して増加し、5349百万米ドルから6998百万米ドルへと成長しました。2023年には6379百万米ドルに減少し、その後2024年には6747百万米ドルに回復しました。この変動は、収益の変動とコスト管理の努力を反映している可能性があります。

営業収益

営業収益は、2020年の19533百万米ドルから2022年には24875百万米ドルへと着実に増加しました。2023年には24119百万米ドルにわずかに減少し、2024年には24250百万米ドルに回復しました。この傾向は、市場の状況や競争環境の変化に影響を受けていると考えられます。

純利益率

純利益率は、2020年の27.38%から2021年には29.92%に上昇し、2022年には28.13%に低下しました。2023年には26.45%にさらに低下しましたが、2024年には27.82%に回復しました。この変動は、収益の変動、コスト構造の変化、およびその他の要因によって影響を受けている可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の5465百万米ドルから2022年には7592百万米ドルへと増加しました。2023年には6463百万米ドルに減少し、2024年には6663百万米ドルに回復しました。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより明確に示します。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2020年の27.98%から2021年には33.7%に大幅に上昇しました。2022年には30.52%に低下し、2023年には26.8%にさらに低下しました。2024年には27.48%に若干回復しました。調整後の利益率は、事業の効率性と収益性を評価する上で重要な指標です。

全体として、過去5年間で収益性と利益率は変動しており、2023年に特に顕著な変化が見られます。これらの変動は、外部環境の変化や内部戦略の調整に起因する可能性があります。2024年のデータは、一部の指標において回復の兆しを示唆しています。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年にピークに達した後、2023年に減少しました。2024年には再び増加し、6747百万米ドルとなりました。全体的な傾向としては、変動しながらも増加傾向を示しています。

普通株主資本

普通株主資本は、2020年から2022年にかけて一貫して減少しましたが、2023年に増加に転じました。2024年にはさらに増加し、16890百万米ドルに達しました。この変動は、資本構成の変化や株主への還元策の影響を示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の31.54%から2022年には57.54%へと大幅に上昇しました。しかし、2023年には43.14%に低下し、2024年には39.95%となりました。この変動は、収益性と資本効率の変化を反映しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。2024年には再び増加し、6663百万米ドルとなりました。手取りと同様に、調整後当期純利益も変動しながらも増加傾向を示しています。

調整後普通株主資本

調整後普通株主資本は、2020年から2022年にかけて減少しましたが、2023年に増加し、2024年には30047百万米ドルに達しました。普通株主資本と同様に、資本構成の変化が影響していると考えられます。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2020年の18.7%から2022年には30.12%へと上昇しましたが、2023年には23.15%に低下し、2024年には22.18%となりました。調整後の自己資本利益率も、調整前と同様に、収益性と資本効率の変化を示しています。調整前と比較して、変動幅は小さくなっています。

全体として、過去5年間において、収益性と資本構成は変動しており、外部環境の変化や経営戦略の調整に対応していると考えられます。自己資本利益率の低下は、収益性の低下または資本効率の低下を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にさらに増加しました。しかし、2023年には減少に転じ、2024年には再び増加傾向を示しました。全体として、手取り額は増加傾向にありますが、変動も認められます。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。増加率は緩やかであり、安定的な成長を示唆しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の8.57%から2021年には10.27%に上昇し、2022年には10.69%でピークに達しました。その後、2023年には9.5%に低下し、2024年には9.96%に回復しました。この指標は、資産の効率的な活用度合いを示しており、全体的に良好な水準を維持しています。

調整後当期純利益は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。2024年には再び増加し、2022年の水準に近づきました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加しています。増加率は総資産とほぼ同様です。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の8.76%から2021年には11.57%に大幅に上昇し、2022年には11.6%でピークに達しました。2023年には9.63%に低下しましたが、2024年には9.84%に回復しました。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より高い収益性を示しています。調整後の総資産利益率の変動は、調整前と同様の傾向を示しています。

全体として、収益性は変動しながらも、調整後の指標では高い水準を維持しています。資産は着実に増加しており、安定的な成長を示唆しています。ただし、2023年の手取り額と調整後当期純利益の減少は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。