負債資本比率
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計算
Union Pacific Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | 普通株主資本1 | |
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1 百万米ドル
- 総負債の推移について
- 2005年から2016年までは、総負債額は比較的安定的に推移し、2007年の増加が見られるが、概ね横ばいの傾向を示している。しかし、2017年以降に大きく増加し、2020年には3兆ドルを超える水準に達した。その後はやや減少傾向を示しつつも、依然高水準で推移している。これにより、近年の負債の増加は積極的な資金調達または投資戦略の変化と関連している可能性が示唆される。
- 普通株主資本の変動について
- 普通株主資本は、2005年から2007年にかけて堅調に増加し、その後、2008年の一時的減少を経て再び増加に転じている。2016年を境に徐々に減少傾向にあり、2017年以降は顕著な下落が見られる。2022年以降には再び持ち直しており、株主資本の変動は利益配分、自己株買い、または新規発行の状況と関連している可能性がある。
- 負債資本比率の変動と示唆
- 2005年の0.54から2007年に0.49に低下し、その後、2008年に0.58に上昇したことから財務リスクが一時的に増加したことがうかがえる。2009年以降は概ね0.45から0.69の範囲で推移しており、負債比率は安定的に推移していたが、2016年以降に急激に上昇し、2019年には2.74まで高まった。その後、2024年には1.85に低下している。これらの変動は、資本構成の戦略的な変化や、財務レバレッジの増減を反映していると考えられる。
- 総じて見た財務の健全性と変化のパターン
- 総負債の増加と負債資本比率の高まりは、資金調達や投資活動の拡大を示しているが、株主資本の減少傾向と併せて見ると、自己資本の相対的比率が低下し、レバレッジが高まっていることが示唆される。これにより、財務リスクは高まる可能性がある一方、利益追求のための積極的な資金運用戦略が進行中とも解釈できる。長期的には、財務構造のバランスの再調整やリスク管理が重要となる可能性がある。
競合他社との比較
Union Pacific Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
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産業部門との比較: 運輸
Union Pacific Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 運輸
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業界との比較: 工業
Union Pacific Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業
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