価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Union Pacific Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 流動資産・流動負債の変動 | ||||||
| 営業活動による現金 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 発行済み債券 | ||||||
| 借金返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動による現金と資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動による現金
- 2021年から2022年にかけて、営業活動による現金は9032百万米ドルから9362百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には8379百万米ドルに減少し、2022年の水準を下回りました。その後、2024年には9346百万米ドルと再び増加し、2022年の水準に近づきましたが、2025年には9290百万米ドルと若干減少しています。全体として、この期間における営業活動による現金の推移は、変動性を示しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2021年の8998百万米ドルから2022年には9531百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には4182百万米ドルと大幅に減少し、2021年および2022年の水準を大きく下回りました。2024年には4468百万米ドルと若干の回復が見られましたが、依然として低い水準に留まっています。2025年には6066百万米ドルと大幅に増加し、2023年以降の減少傾向から転換しています。FCFEの変動は、営業活動による現金の変動と相関関係があると考えられます。
FCFEの2023年の大幅な減少は、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの変化を示唆している可能性があります。2025年のFCFEの増加は、将来の成長投資や株主還元に利用できる資金が増加していることを示唆しています。
価格対 FCFE 比率現在の
Union Pacific Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 運輸 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Union Pacific Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Union Pacific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の242.39米ドルから2022年末には205.5米ドルまで低下したが、2023年末には249.45米ドルまで回復した。その後、2024年末には242.08米ドルに若干低下し、2025年末には252.62米ドルまで上昇している。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の14.13米ドルから2022年末には15.58米ドルまで増加した。しかし、2023年末には6.86米ドルまで大幅に減少し、2024年末には7.39米ドルに若干回復した。2025年末には10.22米ドルまで増加傾向を示している。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の17.16から2022年末には13.19まで低下した。2023年末には36.37まで急上昇し、2024年末には32.74に低下した。2025年末には24.71まで低下している。P/FCFEの変動は、株価と1株当たりFCFEの変動に連動していると考えられる。
全体として、株価は比較的安定しているものの、1株当たりFCFEは大幅な変動を示している。P/FCFEは、FCFEの変動に影響を受け、高い水準から低下する傾向にある。FCFEの減少は、投資家にとって懸念材料となる可能性があるが、2025年末にはFCFEが増加傾向にあり、P/FCFEも低下していることから、評価が適正化されている可能性が示唆される。