価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Union Pacific Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 流動資産・流動負債の変動 | ||||||
| 営業活動による現金 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 借金返済 | ||||||
| 発行済み債券 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動による現金の推移
- 2020年から2024年にかけて、営業活動による現金は全体的に堅調に推移していることが示されている。2020年の8540百万米ドルから2021年に9032百万米ドルへと増加し、その後2022年には9362百万米ドルとピークに達している。2023年には一時的に減少したものの、2024年には再び9346百万米ドルに回復し、安定したキャッシュ生成能力を維持している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2020年から2022年にかけて、フリーキャッシュフローは順調に増加し、2022年には9531百万米ドルと過去最高値を記録している。2023年には大きく減少し4182百万米ドルとなったものの、2024年には再び4468百万米ドルへと回復している。これは、キャッシュフローの一時的な変動や投資活動の変化を反映している可能性がある。全体としては、フリーキャッシュフローは長期的な増加傾向を維持していることが示唆される。
- 総括
- 総じて、営業活動による現金の安定と増加、及びフリーキャッシュフローの長期的な増加傾向は、財務の堅実性とキャッシュ創出能力の高さを示している。短期的な変動はあるものの、全期間を通じて継続的にキャッシュ流入が確保されており、財務戦略の堅実さと持続可能性を反映していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Union Pacific Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 運輸 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Union Pacific Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Union Pacific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しているが、2022年にはやや下落している。2021年と2023年にピークを迎え、その後2024年にはやや低下しているものの、2020年の値を上回る水準にあることから、市場の評価は比較的高い水準で推移していると考えられる。
- 一株当たりFCFEの推移
- 一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティは、2020年から2022年にかけて堅調に増加している。一方で、2023年には大きく減少し、その後2024年に若干回復している。この変動は、企業のキャッシュフローの変動やキャッシュジェネレーション能力の変化を反映している可能性がある。
- P/FCFEの変動
- この比率は、2020年から2022年にかけて減少しており、特に2022年には13.19と低水準となっている。これは、株価に対してFCFEが相対的に高く評価されていることを示している。一方、2023年には大きく跳ね上がり、36.37と高水準に達し、その後2024年にはやや低下している。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待、そして企業のキャッシュフローに対する認識の変化を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価は全体として上昇基調にありつつも、一部の期間では調整局面も見られる。FCFEの動きは比較的堅調であるが、2023年の大幅な減少は投資家の懸念を引き起こした可能性がある。P/FCFEの変動は、市場の評価の不安定さと投資家の期待値の変動を反映しており、今後の財務戦略や市場動向に注視が必要である。全体として、企業のキャッシュフローの安定性と市場での評価に一貫性が見られるものの、短期的な変動に注意を払う必要があると言える。