ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準に関するいくつかの傾向が観察される。負債資本比率は、2022年に2.74まで上昇した後、2025年には1.72まで低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2022年に2.87まで上昇し、その後2025年には1.78まで減少している。これらの指標は、資本構造における負債の相対的な割合が、分析期間を通じて減少傾向にあることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.68から2025年の0.63まで、緩やかに低下している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、0.69から0.64まで減少している。これは、総資本に占める負債の割合が徐々に減少していることを意味する。
負債総資産比率も、2021年の0.47から2025年の0.46まで、わずかながら低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様に、0.50から0.47まで減少している。これらの指標は、資産に対する負債の割合が安定しているか、わずかに減少していることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年に5.38というピークに達した後、2025年には3.77まで低下している。これは、負債を利用して収益を拡大する企業の能力が、分析期間を通じて低下していることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の8.33から2023年には7.14まで低下したが、その後2024年には7.93、2025年には8.0まで回復している。固定料金カバー率も同様のパターンを示し、2023年に5.82まで低下した後、2025年には6.68まで上昇している。これらの指標は、利息や固定料金を支払う能力が、一時的に低下したものの、その後回復していることを示している。
全体として、これらの財務指標は、負債水準が徐々に低下し、財務レバレッジが減少していることを示唆している。インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の回復は、財務の健全性が改善していることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Union Pacific Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1年後に支払うべき借金 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 総負債 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 普通株主資本 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.72 | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.40 | 0.45 | 0.89 | 1.32 | 0.66 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.64 | 2.26 | 3.40 | 4.68 | 7.03 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.49 | 1.27 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.07 | 1.16 | 1.49 | 1.62 | 1.63 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.31 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= 31,814 ÷ 18,467 = 1.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の29,729百万米ドルから2022年末には33,326百万米ドルへと増加しました。その後、2023年末には32,579百万米ドルに減少し、2024年末には31,192百万米ドルまで減少しました。2025年末には31,814百万米ドルと、わずかな増加を示しています。
普通株主資本は、2021年末の14,161百万米ドルから2022年末には12,163百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には14,788百万米ドルに増加し、2024年末には16,890百万米ドル、2025年末には18,467百万米ドルと、継続的に増加しています。
- 負債資本比率
- 2021年末の2.1から、2022年末には2.74へと大幅に上昇しました。その後、2023年末には2.2に低下し、2024年末には1.85、2025年末には1.72と、継続的に低下しています。この傾向は、財務レバレッジが徐々に減少していることを示唆しています。
普通株主資本の増加と総負債の変動により、負債資本比率は改善傾向にあります。2022年に比率が上昇したものの、その後は一貫して低下しており、財務の健全性が向上していると考えられます。特に、2024年末以降の比率低下は、自己資本の増加が負債の減少を上回っていることを示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1年後に支払うべき借金 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 総負債 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 270) | 346) | 355) | 331) | 330) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 738) | 925) | 1,245) | 1,300) | 1,429) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,822) | 32,463) | 34,179) | 34,957) | 31,488) | |
| 普通株主資本 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.78 | 1.92 | 2.31 | 2.87 | 2.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.33 | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.45 | 0.53 | 1.04 | 1.58 | 0.79 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.03 | 2.65 | 3.94 | 5.41 | 8.17 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.76 | 1.53 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.35 | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.46 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主資本
= 32,822 ÷ 18,467 = 1.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の31488百万米ドルから2022年末には34957百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年末には34179百万米ドルに減少し、2024年末には32463百万米ドル、2025年末には32822百万米ドルと、緩やかな減少傾向を示しています。
普通株主資本は、2021年末の14161百万米ドルから2022年末には12163百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には14788百万米ドルに増加し、2024年末には16890百万米ドル、2025年末には18467百万米ドルと、継続的に増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の2.22から2022年末には2.87へと上昇しました。2023年末には2.31に低下し、2024年末には1.92、2025年末には1.78と、一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する資本の割合が減少していることを示唆しています。
全体として、負債は2022年末まで増加しましたが、その後は減少または安定しています。一方、普通株主資本は2022年末まで減少しましたが、その後は継続的に増加しています。負債資本比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示しており、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1年後に支払うべき借金 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 総負債 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 普通株主資本 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 総資本金 | 50,281) | 48,082) | 47,367) | 45,489) | 43,890) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 31,814 ÷ 50,281 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動しながらも概ね安定した水準を維持している。2021年末の29,729百万米ドルから2022年末には33,326百万米ドルへと増加したが、その後は2023年末の32,579百万米ドル、2024年末の31,192百万米ドルと減少傾向を示し、2025年末には31,814百万米ドルとなっている。
一方、総資本金は一貫して増加している。2021年末の43,890百万米ドルから、2022年末には45,489百万米ドル、2023年末には47,367百万米ドル、2024年末には48,082百万米ドル、そして2025年末には50,281百万米ドルへと着実に増加している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて低下傾向にある。2021年末の0.68から、2022年末には0.73へと一時的に上昇したが、その後は2023年末の0.69、2024年末の0.65、そして2025年末には0.63へと低下している。この傾向は、総資本金が総負債よりも速いペースで増加していることを示唆している。
総負債の変動は、事業活動や投資活動における資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。しかし、総資本に対する負債比率の継続的な低下は、財務レバレッジが徐々に低下し、財務健全性が改善していることを示唆している。総資本金の増加は、利益の蓄積や新たな資本の調達によるものと考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1年後に支払うべき借金 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 総負債 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 270) | 346) | 355) | 331) | 330) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 738) | 925) | 1,245) | 1,300) | 1,429) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,822) | 32,463) | 34,179) | 34,957) | 31,488) | |
| 普通株主資本 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 51,289) | 49,353) | 48,967) | 47,120) | 45,649) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 32,822 ÷ 51,289 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して大きな規模で存在している。2021年末の31488百万米ドルから2022年末には34957百万米ドルへと増加したが、その後2023年末には34179百万米ドル、2024年末には32463百万米ドルと減少傾向を示している。2025年末には32822百万米ドルと、わずかな増加が見られるものの、2022年末のピークを下回っている。
総資本金は、分析期間を通じて一貫して増加している。2021年末の45649百万米ドルから、2022年末には47120百万米ドル、2023年末には48967百万米ドル、2024年末には49353百万米ドルと着実に増加し、2025年末には51289百万米ドルに達している。この増加傾向は、資本の蓄積または利益の再投資を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.69から2022年末には0.74へと上昇した。その後、2023年末には0.70、2024年末には0.66、2025年末には0.64と一貫して低下している。この低下傾向は、負債の削減または資本金の増加により、財務レバレッジが減少していることを示唆している。負債比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減と解釈される。
総負債の変動と総資本金の増加を考慮すると、全体として財務健全性は改善傾向にあると考えられる。負債比率の低下は、資本構造の改善を示唆しており、長期的な財務安定性の向上に貢献する可能性がある。
負債総資産比率
Union Pacific Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1年後に支払うべき借金 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 総負債 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 総資産 | 69,698) | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 31,814 ÷ 69,698 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して大きな規模で存在している。2021年末の29,729百万米ドルから2022年末には33,326百万米ドルへと増加したが、その後は減少傾向に転じ、2024年末には31,192百万米ドルとなった。2025年末には若干増加し、31,814百万米ドルを記録した。
総資産は、分析期間を通じて着実に増加している。2021年末の63,525百万米ドルから、2025年末には69,698百万米ドルへと増加した。この増加は、資産規模の拡大を示唆している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.47から2022年末には0.51へと上昇し、財務リスクの増加を示唆した。しかし、その後は低下傾向にあり、2024年末には0.46、2025年末にも0.46と安定している。この比率の低下は、負債の管理改善、または資産の増加による影響が考えられる。全体として、負債総資産比率は比較的安定しており、財務レバレッジは管理されていると考えられる。
総負債の変動と総資産の増加を考慮すると、全体として財務健全性は改善傾向にあると解釈できる。負債総資産比率の安定化は、財務リスクの抑制に貢献していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | 1,520) | 1,425) | 1,423) | 1,678) | 2,166) | |
| 1年後に支払うべき借金 | 30,294) | 29,767) | 31,156) | 31,648) | 27,563) | |
| 総負債 | 31,814) | 31,192) | 32,579) | 33,326) | 29,729) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 270) | 346) | 355) | 331) | 330) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 738) | 925) | 1,245) | 1,300) | 1,429) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,822) | 32,463) | 34,179) | 34,957) | 31,488) | |
| 総資産 | 69,698) | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 32,822 ÷ 69,698 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫して31,000百万米ドルから35,000百万米ドルの範囲で推移している。2021年末の31,488百万米ドルから2022年末には34,957百万米ドルへと増加したが、その後2023年末には34,179百万米ドルに減少し、2024年末には32,463百万米ドルまで減少した。2025年末には32,822百万米ドルと、わずかな増加が見られる。
総資産は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2021年末の63,525百万米ドルから、2022年末には65,449百万米ドル、2023年末には67,132百万米ドル、2024年末には67,715百万米ドルへと増加し、2025年末には69,698百万米ドルに達した。この増加は、資産規模の拡大を示唆している。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にある。2021年末の0.5から、2022年末には0.53にわずかに増加したが、その後2023年末には0.51、2024年末には0.48、2025年末には0.47へと低下した。この低下は、財務レバレッジの減少、または資産規模の負債規模よりも大きな増加を示唆している。
総資産の増加と負債総額比率の低下を総合的に見ると、財務健全性が改善している可能性が示唆される。負債の増加は総資産の増加に比べて緩やかであり、自己資本比率の向上に貢献していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Union Pacific Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 69,698) | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | |
| 普通株主資本 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.77 | 4.01 | 4.54 | 5.38 | 4.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.12 | 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.29 | 2.38 | 3.44 | 4.37 | 2.68 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.00 | 5.84 | 7.63 | 9.77 | 13.56 | |
| United Parcel Service Inc. | 4.50 | 4.19 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.51 | 3.67 | 4.25 | 4.53 | 4.48 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.34 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= 69,698 ÷ 18,467 = 3.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の635億2500万米ドルから、2025年末には696億9800万米ドルへと一貫して増加しています。増加率は、2022年から2023年にかけて最も大きく、その後は増加ペースが鈍化しています。
普通株主資本は、2022年末に一時的に減少した後、2023年末から2025年末にかけて増加傾向にあります。2021年末の141億6100万米ドルから、2025年末には184億6700万米ドルとなっています。減少は、2022年に見られ、その後の回復傾向が示唆されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年末に5.38へと上昇し、その後は低下傾向にあります。2021年末の4.49から、2025年末には3.77まで低下しています。この低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。
全体として、総資産と普通株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。これは、資産規模の拡大と財務健全性の向上が同時に進んでいることを示唆しています。特に、財務レバレッジ比率の低下は、リスク管理の改善を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Union Pacific Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,138) | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,028) | 2,047) | 1,854) | 2,074) | 1,955) | |
| もっとその： 利息 | 1,309) | 1,269) | 1,340) | 1,271) | 1,157) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,475) | 10,063) | 9,573) | 10,343) | 9,635) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.00 | 7.93 | 7.14 | 8.14 | 8.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 7.90 | 8.83 | 8.73 | 8.11 | 9.42 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.06 | 8.81 | 4.74 | -15.49 | -1.20 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.69 | 3.97 | 2.91 | 1.59 | -0.62 | |
| United Parcel Service Inc. | 8.04 | 9.59 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | 7.74 | 7.31 | 6.34 | 5.17 | 6.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 7.07 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 10,475 ÷ 1,309 = 8.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて増加した後、2023年に減少に転じ、2024年に再び増加し、2025年にはさらに増加する傾向が見られます。
- EBITの推移
- 2021年のEBITは9635百万米ドルであり、2022年には10343百万米ドルに増加しました。しかし、2023年には9573百万米ドルに減少し、2024年には10063百万米ドル、2025年には10475百万米ドルと増加しています。この変動は、事業環境の変化や経営戦略の影響を受けている可能性があります。
利息費用は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の1157百万米ドルから、2025年には1309百万米ドルへと増加しています。これは、借入金の増加や金利の上昇が要因として考えられます。
- 利息費用の推移
- 2021年の利息費用は1157百万米ドルであり、2022年には1271百万米ドル、2023年には1340百万米ドル、2024年には1269百万米ドル、2025年には1309百万米ドルと推移しています。全体として、利息費用の増加傾向が確認できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息費用をどれだけカバーできるかを示す指標であり、財務の健全性を示す重要な指標です。この比率は、2021年の8.33から2023年には7.14まで低下しましたが、その後、2024年には7.93、2025年には8.00と改善しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- 2021年のインタレスト・カバレッジ・レシオは8.33であり、2022年には8.14にわずかに低下しました。2023年には7.14まで低下しましたが、2024年には7.93、2025年には8.00と回復しています。レシオの変動は、EBITと利息費用の両方の変化に影響されます。レシオが8以上であれば、一般的に健全な水準と見なされます。
固定料金カバー率
Union Pacific Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,138) | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,028) | 2,047) | 1,854) | 2,074) | 1,955) | |
| もっとその： 利息 | 1,309) | 1,269) | 1,340) | 1,271) | 1,157) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,475) | 10,063) | 9,573) | 10,343) | 9,635) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 305) | 340) | 369) | 338) | 303) | |
| 固定費・税引前利益 | 10,780) | 10,403) | 9,942) | 10,681) | 9,938) | |
| 利息 | 1,309) | 1,269) | 1,340) | 1,271) | 1,157) | |
| オペレーティングリース費用 | 305) | 340) | 369) | 338) | 303) | |
| 定額料金 | 1,614) | 1,609) | 1,709) | 1,609) | 1,460) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.68 | 6.47 | 5.82 | 6.64 | 6.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.29 | 2.43 | 2.34 | 2.29 | 2.83 | |
| Uber Technologies Inc. | 8.89 | 6.00 | 3.48 | -9.72 | -0.36 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.09 | 2.85 | 2.25 | 1.38 | -0.01 | |
| United Parcel Service Inc. | 4.64 | 5.19 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | 4.01 | 3.88 | 3.54 | 2.98 | 3.86 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 4.66 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 10,780 ÷ 1,614 = 6.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて変動し、2021年の9938百万米ドルから2023年には9942百万米ドルへとほぼ横ばいを維持しています。その後、2024年には10403百万米ドルに増加し、2025年には10780百万米ドルへと上昇傾向を示しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の1460百万米ドルから2022年には1609百万米ドルへと増加しました。2023年には1709百万米ドルにさらに増加しましたが、2024年には1609百万米ドルに減少し、2025年には1614百万米ドルとわずかに増加しています。
固定料金カバー率は、2021年の6.81から2022年には6.64に低下しました。2023年には5.82へと大幅に低下しましたが、2024年には6.47に回復し、2025年には6.68へと上昇しています。この比率は、固定費をカバーする定額料金の能力を示しており、2023年の低下は懸念材料でしたが、その後は改善傾向にあります。
全体として、固定費・税引前利益は増加傾向にあり、定額料金は変動しながらも概ね安定しています。固定料金カバー率の推移は、収益性の安定性を示す重要な指標であり、2023年の落ち込みからの回復はポジティブな兆候と言えます。