ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2022年にかけて上昇し、2022年には2.74まで達した後、2023年にはやや低下し、2024年にはさらに低下しています。これにより、負債と資本の比率は一時的に高まったものの、その後は負債比率が改善傾向にあると考えられます。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年から2022年にかけて増加し、2022年の2.87がピークとなった後、2023年と2024年には低下しています。この変動は、リース負債を含めた負債構造の変化を反映している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年の0.61から2022年には0.73まで増加、その後やや減少しており、資本に対する負債の比率は2022年にピークを迎え、その後安定またはやや改善傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 2020年の0.63から最大の0.74に達し、その後2023年と2024年にかけて減少しており、負債の総資本比率が一部改善していることを示しています。
- 負債総資産比率
- 2020年の0.43から2022年に0.51に上昇し、その後2023年と2024年には0.46に低下しています。負債が総資産に占める割合は、2022年に最も高くなった後はやや縮小しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年の0.45から2022年に0.53に増加し、その後2023年と2024年にかけてやや減少しています。これも負債によるリスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の3.68から2022年には5.38に上昇し、その後2023年と2024年には4.54と4.01に低下しています。全体として、財務レバレッジは過去数年間に増加し、その後調整されつつあることを示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年は7.12、2021年は8.33と高い水準を維持し、その後2022年に8.14となった後、2023年には7.14、2024年には7.93と変動しています。これにより、利息負担の支払能力は比較的安定していると考えられます。
- 固定料金カバー率
- 2020年の5.79から2022年の6.64まで上昇し、その後2023年には5.82、2024年には6.47と変動しています。固定料金支払いに対する利益の余裕は一定の範囲内で維持されていると推測されます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Union Pacific Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | ||||||
| 1年後に支払うべき借金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加し、2022年に過去最高の33,326百万米ドルに達した後、徐々に減少傾向を示している。2024年には31,192百万米ドルとなり、負債の総額は2020年比で減少傾向にあることが示されている。
- 普通株主資本の推移
- 普通株主資本は、2020年の16,958百万米ドルから2021年に大きく減少し、その後2022年にはさらに低下、2023年にかけて改善し、2024年には16,890百万米ドルに回復している。これにより、株主資本は短期的に変動したものの、最後の年度には2020年の水準付近に戻っていることがわかる。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、2020年の1.58から2022年の2.74まで上昇し、その後2023年に2.2に低下、2024年には1.85となっている。これにより、負債と自己資本の関係は年々変動しているが、2024年にはやや縮小傾向にあると推測できる。特に、負債比率の低下は財務の安定性改善の兆候としてとらえられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | ||||||
| 1年後に支払うべき借金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 報告期間全体を通じて総負債は増加傾向にあり、2020年から2022年にかけては着実に増加している。2022年には34957百万米ドルに達し、その後2023年には若干減少し、最終年度の2024年には32463百万米ドルとなっている。このことから、短期的には負債負担の抑制や負債の圧縮を図った動きが見て取れる。
- 普通株主資本の推移
- 普通株主資本は2020年から2022年にかけて減少し、12163百万米ドルまで縮小したが、2023年に入って再び増加し最終年度には16890百万米ドルとなった。特に、2022年から2023年にかけての回復傾向は、株主資本の増加により財務の安定化や資本構造の改善に努めた可能性を示唆している。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年の1.67から2022年の2.87にかけて上昇し、負債に対する株主持分の比率が増加していることを示している。2023年に一時的に2.31に低下したものの、2024年には1.92と再び低下の傾向が見られる。これらの変動は、財務レバレッジの調整や負債と資本のバランスをとる戦略の一環である可能性がある。特に、負債比率の低下は、リスク軽減や財務健全性の向上を目的とした動きと解釈できる。
総資本に対する負債比率
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | ||||||
| 1年後に支払うべき借金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年末から2022年末にかけて、総負債は増加傾向を示している。特に2021年には約300億ドルに達しており、2022年末には過去最高の33,326百万ドルに増加したことが観察される。ただし、2023年には総負債が32759百万ドルに減少し、その後2024年に31192百万ドルまで減少している。これにより、負債は一時的なピークを迎えた後、やや縮小傾向にあることが示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2024年まで継続して増加している。2020年の43,687百万ドルから2024年には48,082百万ドルに達しており、安定した資本拡大を示している。これは、資本蓄積や自己資本の増加により、財務の安定性や投資基盤の強化が進んでいる可能性を示している。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.61から2022年の0.73まで上昇し、負債依存度が高まっていたことを示している。2023年には0.69に減少し、2024年にはさらに0.65に低下している。この変動は、負債と資本の比率において、一時的に負債比率が高まった後、資本比率を意識した調整や負債の返済を行った可能性を示唆している。全体として、負債比率はやや低下傾向にあり、財務の健全性改善の兆候と解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | ||||||
| 1年後に支払うべき借金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけては総負債が着実に増加しており、2022年には継続的な成長が見られる。2023年と2024年には、総負債はやや減少傾向に転じており、資本構成の安定化または負債圧力の緩和を示唆している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年から2024年にかけてほぼ一貫して上昇している。この傾向は、株式発行や資本増強の実施、または留保利益の積み増しによる資本拡大を反映している可能性がある。資本の増加は財務体質の強化を示唆するものである。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年に0.63と比較的低く推移していたが、2021年と2022年には0.69、0.74と上昇している。これは負債比率が高まり、やや財務レバレッジが増加した状態を示している。2023年には0.7にやや低下し、2024年には0.66と再び低下傾向にある。これらの動きは、財務リスクのバランス調整や資本調達戦略の変更を反映している可能性がある。
負債総資産比率
Union Pacific Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | ||||||
| 1年後に支払うべき借金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示しているが、2023年以降は若干の減少がみられる。2020年の2億6729百万米ドルから2024年の3億1192百万米ドルまで増加しているものの、2023年にピークを迎え、その後減少に転じていることから、負債管理における調整が行われた可能性が示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は全期間を通じて着実に増加しており、2020年の6億2398百万米ドルから2024年の6億7715百万米ドルまで拡大している。これは、資産規模の拡大を示しており、企業の規模や資産運用の拡大傾向を反映していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.43から2022年に0.51と上昇し、その後2023年には0.49、2024年には0.46へと低下している。この推移は、当初は負債比率の上昇により財務リスクが高まったが、その後の比率の低下によりリスクコントロールを行い、財務の健全性を回復しつつある可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、負債と資産の両方が増加を続けているものの、負債比率は最初に上昇し、その後緩やかに低下している。この動きは、企業がバランスシートの規模拡大とともに、財務リスクの管理に努めていることを示している。今後も資産規模の拡大とともに、負債比率の適正な水準維持が重要となると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内の債務 | ||||||
| 1年後に支払うべき借金 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2020年度から2024年度にかけて増加傾向を示しており、2020年度の2,833.3百万米ドルから2022年度の34,957百万米ドルにかけて著しい増加が見られる。その後、一部縮小し2023年度には34,179百万米ドル、2024年度には32,463百万米ドルに減少している。これは短期的な負債の圧縮やリース負債の一部返済などによる可能性がある。ただし、全体としては依然として2020年に比べて増加した状態にある。
- 総資産の傾向
- 総資産は2020年度の62,398百万米ドルから2024年度の67,715百万米ドルまでおおむね増加しており、資産規模は拡大傾向にある。年度ごとに増加ペースは比較的安定しており、企業の規模が拡大し続けていることを示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債比率（総負債比率）は、2020年度の0.45から2022年度にかけて0.53まで上昇し、その後2023年度には0.51、2024年度には0.48と、緩やかに低下している。この傾向は、負債の増加を資産の拡大が追い越し、資本構造の改善が進んでいる可能性を示唆している。しかし、2022年度時点では高水準に達しているため、負債依存度は一定の注意を要する状態にあると考えられる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、企業は資産の拡大とともに負債も増加させており、総負債比率は一時的に上昇したが、その後の改善傾向が見られる。負債の適切な管理と資産の効率的運用により、財務の安定性を維持しながら成長傾向を続けていると推測される。ただし、負債比率の高さは引き続き注視すべき点であり、今後の動向に注意が必要である。
財務レバレッジ比率
Union Pacific Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 普通株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて全体的に増加しており、2020年の63,398百万米ドルから2024年の67,715百万米ドルへと約4,317百万米ドルの増加が見られる。特に2021年と2022年において、それぞれ約1,127百万米ドルと2,924百万米ドルの増加があり、総資産の拡大が継続していることが示されている。
- 普通株主資本の変動
- 普通株主資本は2020年の16,958百万米ドルから2024年の16,890百万米ドルまでわずかな範囲で変動し、全体としてはほぼ横ばいに推移している。ただし、2021年および2022年にかけて資本の減少傾向が明らかであり、その後2023年にかけて回復していることが確認できる。特に2022年には大きく低下した後、2023年に着実に回復している点に注目される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.68から2021年に4.49と上昇し、その後2022年には5.38まで達したが、2023年に再び4.54へと低下し、2024年には4.01まで減少している。これにより、レバレッジ比率は一時的に上昇したものの、その後の数年間で徐々に縮小傾向にあることが示唆されている。これは財務構造のリスク緩和や資本構成の改善を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Union Pacific Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2020年から2024年にかけて、EBITは比較的安定した推移を示しており、2020年の8121百万米ドルから2022年の10343百万米ドルまで増加しています。その後、2023年には若干の減少を見せましたが、2024年には再び増加し、10063百万米ドルに達しています。これは、営業利益の健全な増加傾向を示している可能性があります。
- 利息
- 利息の支出は年間を通じて概ね安定して推移しており、2020年の1141百万米ドルから2024年の1269百万米ドルまで若干の増加があります。ただし、各年度の変動は比較的小さく、一定の利息負担を維持していると考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この財務比率は、EBITと利息の関係を示しており、2020年の7.12から2022年には8.14まで上昇し、財務の余裕が増したことを示唆しています。その後、2023年に若干低下し7.14となり、2024年には7.93に回復しています。これにより、企業の利息支払いに対する利益のカバー力は比較的安定しており、一定の財務安定性を保っていると推測されます。
固定料金カバー率
Union Pacific Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は総じて増加傾向にある。2020年の8,438百万米ドルから2022年には10,681百万米ドルに増加し、その後2023年には9,942百万米ドルにやや減少するも、2024年には再び10,403百万米ドルに回復している。この傾向は、企業の収益力が一定の成長を示していることを示唆しているが、短期的な変動も観察される。
- 定額料金
- 定額料金も全体的に増加しており、2020年の1,458百万米ドルから2023年には1,709百万米ドルに達している。ただし、2024年には再び1,609百万米ドルに減少している。これにより、収入の安定性や料金の引き上げに一定の努力が反映されていると考えられるが、2024年は若干の調整局面にある可能性も示唆される。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2020年の5.79から2021年には6.81に上昇した後、2022年には6.64にやや低下した。2023年には5.82に下がるも、2024年には6.47に回復している。この比率の変動は、固定料金に対するコストの変動や収益性の変化を反映していると考えられる。全体としては、一定の範囲内で変動しながらも、比較的安定した利益の確保に努めていることが見て取れる。