企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Union Pacific Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動による現金の推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業活動による現金は全体的に増加傾向を示している。ただし、2023年には一時的な減少が見られるが、その後2024年には再び増加に転じ、2021年の水準を上回っている。これにより、営業活動から得られる現金流は比較的一貫して拡大しており、収益性やキャッシュフローの改善が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には最高値を記録している。2023年には一時的に減少するものの、その後2024年には回復しており、こちらも概ね安定したプラスの状態を維持している。このパターンは、投資と資金運用の効率性の一貫性を示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 両者の財務データからは、収益活動に伴うキャッシュフローが堅調に推移し、経営基盤の安定性が継続的に維持されていることが示されている。特に、営業活動による現金の増加は事業の収益性向上を反映しており、フリーキャッシュフローも安定的に推移していることから、資金調達や投資活動において良好な状況が維持されていると考えられる。
支払利息(税引き後)
Union Pacific Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いたもの) × EITR
= 1,260 × 23.30% = 294
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年度から2024年度にかけて、実効所得税率は比較的一定の範囲内で推移しており、22.5%から23.4%の間に収まっている。2020年から2022年にかけて若干の減少傾向が見られ、その後2024年に一部上昇しているが、全体として大きな変動は見られない。このことから、税負担の構造は比較的安定していると推測できる。
- 年度中に支払われた利息（税引き後）
- この指標は、2020年度から2023年度にかけて着実に増加しており、2020年度の804百万米ドルから2023年度には983百万米ドルに達している。ただし、2024年度には一部減少し、966百万米ドルとなっている。このパターンは、利息負担の増加傾向の緩やかな減速かもしくは一時的な変動を示唆している。総じて、利息支払いの規模は拡大しており、財務コストが一定期間上昇傾向にあることが推察される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Union Pacific Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 169,337) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 6,860) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 24.68 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| FedEx Corp. | 23.09 |
| Uber Technologies Inc. | 23.66 |
| United Airlines Holdings Inc. | 10.71 |
| United Parcel Service Inc. | 14.41 |
| EV/FCFFセクター | |
| 運輸 | 18.68 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 36.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Union Pacific Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 176,462) | 183,633) | 158,093) | 183,147) | 161,709) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 6,860) | 5,756) | 6,633) | 6,932) | 6,417) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | 25.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| FedEx Corp. | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | — | |
| Uber Technologies Inc. | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | 28.23 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 運輸 | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 176,462 ÷ 6,860 = 25.72
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- 企業価値（エンタープライズバリュー）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一時的な変動を示しながらも、全体としては横ばいまたはやや増加の傾向を見せている。2020年の161,709百万米ドルから2021年に183,147百万米ドルに上昇し、その後2022年に158,093百万米ドルへ減少したが、2023年に再び193,633百万米ドルに回復し、その後2024年には176,462百万米ドルへやや縮小している。これらの動きは、市場評価の変動と企業価値の長期的な安定性を示唆している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFは2020年の6,417百万米ドルから2021年の6,932百万米ドルに増加した後、2022年と2023年にはそれぞれ6,633百万米ドルと5,756百万米ドルへやや減少している。その後2024年には6,860百万米ドルへと回復している。全体としては、比較的安定したキャッシュフローを維持しており、特に2024年には前年比で増加していることから、キャッシュ生成能力の改善もしくは維持に一定の努力がなされていると推測できる。
- EV/FCFF比率の変動
- EV/FCFFは2020年に25.2、2021年に26.42と上昇し、その後2022年には23.83へ低下した。2023年には31.9まで一気に上昇したが、2024年には25.72とやや低下している。この比率の変動は、企業の価値に対するキャッシュフローの相対的な評価の変化を示しており、2023年には一時的に評価が大きく膨らんだことを示唆している。全体としては、2020年から2024年にかけての比率は比較的堅調に推移しており、キャッシュフローに対する企業価値の市場の評価は一定の範囲内に収まっていると考えられる。