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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Union Pacific Corp., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
手取り 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
現金以外の費用 2,413 2,303 2,356 2,306 2,925
流動資産・流動負債の変動 186 (303) 8 203 266
営業活動による現金 9,346 8,379 9,362 9,032 8,540
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税引き後)1 966 983 891 836 804
設備投資 (3,452) (3,606) (3,620) (2,936) (2,927)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Union Pacific Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Union Pacific Corp.FCFFは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

支払利息(税引き後)

Union Pacific Corp.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 23.30% 22.50% 22.90% 23.10% 23.40%
支払利息(税引き後)
利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いた税引前) 1,260 1,268 1,156 1,087 1,050
レス: 利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金)2 294 285 265 251 246
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税引き後) 966 983 891 836 804

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いたもの) × EITR
= 1,260 × 23.30% = 294


企業価値 FCFF 比率現在の

Union Pacific Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 162,881
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 6,860
バリュエーション比率
EV/FCFF 23.74
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
FedEx Corp. 17.50
Uber Technologies Inc. 25.68
United Airlines Holdings Inc. 7.98
United Parcel Service Inc. 13.74
EV/FCFFセクター
運輸 17.81
EV/FCFF産業
工業 31.88

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Union Pacific Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 176,462 183,633 158,093 183,147 161,709
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417
バリュエーション比率
EV/FCFF3 25.72 31.90 23.83 26.42 25.20
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
FedEx Corp. 23.54 23.94 19.13 18.72
Uber Technologies Inc. 23.26 46.69 136.28
United Airlines Holdings Inc. 9.18 56.36 11.88 79.24
United Parcel Service Inc. 16.29 24.78 16.63 16.95 28.23
EV/FCFFセクター
運輸 19.18 32.04 21.76 24.81 184.17
EV/FCFF産業
工業 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 176,462 ÷ 6,860 = 25.72

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バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Union Pacific Corp.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。