会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Union Pacific Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Union Pacific Corp.FCFFは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息として年度中に支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として年度中に支払われた現金(資本化額を差し引いたもの) × EITR
= 1,260 × 23.30% = 294
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 162,881) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 6,860) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 23.74 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
FedEx Corp. | 17.50 |
Uber Technologies Inc. | 25.68 |
United Airlines Holdings Inc. | 7.98 |
United Parcel Service Inc. | 13.74 |
EV/FCFFセクター | |
運輸 | 17.81 |
EV/FCFF産業 | |
工業 | 31.88 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 176,462) | 183,633) | 158,093) | 183,147) | 161,709) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 6,860) | 5,756) | 6,633) | 6,932) | 6,417) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | 25.20 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
FedEx Corp. | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | — | |
Uber Technologies Inc. | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | — | |
United Airlines Holdings Inc. | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | — | |
United Parcel Service Inc. | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | 28.23 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
運輸 | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
工業 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 176,462 ÷ 6,860 = 25.72
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Union Pacific Corp.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。 |