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損益計算書
United Parcel Service Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
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| 2010/12/31 | |||
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| 2008/12/31 | |||
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| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 収入の推移と動向
- 2005年から2024年にかけて、収入は全体的に増加の傾向を示している。ただし、2008年と2009年には一時的な減少が見られ、その後は回復基調にある。特に2018年以降、収入は一層の増加を示し、2021年には2020年と比較してほぼ横ばいもしくは若干の増加が見られるものの、2022年に再びほぼ横ばいの水準に落ち着いている。これにより、同社は長期的に収入の成長を維持していることが示唆される。
- 営業利益の変化と傾向
- 営業利益は、2005年から2017年までは比較的安定した値を示しているが、2018年以降、大きな伸びを見せている。特に2021年には大幅な増加を記録し、2022年も高水準を維持している。これは、売上高の増加に伴う利益拡大やコスト効率の改善、あるいは事業構造の変化によるものと考えられる。ただし、2012年と2013年には利益の一時的な減少もみられており、市場環境の変動や特定の要因による影響があった可能性もある。
- 純利益の推移および概要
- 純利益は、2005年から2017年まで概ね一定の範囲内で変動しているものの、2018年以降に顕著な増加を示し、2021年には大きなピークを迎えている。2022年以降は若干減少しつつも、依然として高水準を維持している。この増減は、営業利益の変動と連動しており、特に2021年の純利益の増加は、当期純利益に対する売上や営業利益の着実な拡大を背景とするとともに、企業のコスト管理や税務戦略の効果も関与している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 全体として、同社は2005年から2024年までの期間において、収入、営業利益、純利益ともに長期的な成長を維持していることが示されている。特に、2018年以降の益々高まる収益性と収益の拡大が顕著であり、事業規模の拡大や収益性の改善に成功していると考えられる。一方、過去の一時的な不振や変動も見られることから、市場環境の変化や内部要因に影響を受けつつも、全体としては堅調な成長軌道を描いていると評価できる。今後も長期的な成長を維持するためには、収益性の継続的な改善と安定した収入基盤の確保が重要となる。
貸借対照表:資産
United Parcel Service Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の動向
- 2005年から2018年までにかけて流動資産は比較的安定した増加を示し、2012年以降は顕著な増加傾向を見せている。特に2020年以降は急激に増加しており、2021年には2020年比で大きな伸びを見せている。ただし、2023年以降はわずかに減少傾向に転じていることが観察される。
- 総資産の動向
- 総資産は2005年時点の3.52兆米ドルから2021年には約7.1兆米ドルに達している。全体的に成長しているものの、2014年以降は伸び率が鈍化しつつあり、2018年以降は横ばいまたは微減の兆しを見せている。特に2022年と2023年の間には微細な調整が見られ、全体として資産規模は安定またはわずかな変動を伴いながら推移している。
- 総資産に対する流動資産の比率
- 流動資産の増加が総資産に比して比較的大きいことから、流動性管理の重要性が示唆される。特に2020年以降、流動資産の増加は総資産の増加よりも高い水準にあり、短期資金繰りの改善を意図している可能性がある。一方、2023年以降の微減傾向は流動性の調整や資産の効率化を反映していることが考えられる。
- 全体的な評価
- 2005年から2023年にかけて、総資産と流動資産の双方において増加の傾向が認められるが、2014年以降は増加率の鈍化や微調整が観察される。特に2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な変動を背景に、資産構成や流動性の調整が行われた可能性が高い。今後は、資産の効率的な運用と流動性管理の継続が求められる状態にある。
貸借対照表:負債と株主資本
United Parcel Service Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 長期債務、ファイナンスリース、コマーシャルペーパー | 支配権の持分 | |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総資産と流動負債の推移
- 2005年から2016年にかけて、流動負債はおおむね増加傾向にあり、特に2012年以降には顕著な増加がみられる。2012年以降の流動負債は2015年には約11,730百万米ドルに達し、2024年には約16,441百万米ドルとなっている。一方、支配権の持分は2005年には約16,884百万米ドルであったが、2015年以降は全体として減少傾向にあり、2024年には約16,718百万米ドルとなっている。これらの動きは、資産と負債の間に一定のバランスの変動を示唆している。
- 長期債務・コマーシャルペーパーの変動
- 長期債務およびコマーシャルペーパーの額は、2005年からの期間中に大きな変動を示しており、特に2012年から2015年にかけて急増している。2012年には約10,872百万米ドルから2015年には約24,289百万米ドルまで増加し、その後は若干の縮小傾向にあるが、2024年には約21,284百万米ドルに留まっている。これは、資金調達戦略の変更や、事業拡大に伴う資金調達活動の影響と考えられる。
- 資金負債と自己資本のバランス
- 支配権の持分は一貫して変動しているものの、2005年と比べて2015年に大きく減少していることに留意できる。その後、2017年から2024年にかけては再び上昇している。特に2020年までの期間では、大きな変動が少なく、2021年に再び増加している傾向が見られる。これは、負債と自己資本の構成変化や資本戦略に影響を与える財務上の調整を示唆している。
- 総合的な評価
- 当該期間を通じて、総資産と支配権の持分は一定の変動を示しつつも、長期借入金の増加や流動負債の増大が全体的な財務構造に影響を及ぼしていることが明らかとなった。資金調達活動の活発化と資産展望の変化に伴う財務戦略の調整が見て取れる。今後は長期負債比率や流動負債の管理、資本の充実に注目しながら、財務安定性の維持を考慮すべきである。
キャッシュフロー計算書
United Parcel Service Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年から2023年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。一部の期間には減少も見られるが、2020年以降は大きく回復し、2021年には過去最高となる15,007百万米ドルを記録している。これは、営業活動の効率化または収益性の向上を反映している可能性がある。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュの動向
- 投資活動によるネットキャッシュは、ほぼ継続してマイナス値で推移し、資産取得や投資に多くの資金を投入していることが示されている。特に2008年から2018年にかけて大きなマイナス幅を記録し、多額の資金が投資に充てられたことがわかる。2024年ではわずかにマイナスが縮小していることから、投資活動の規模がやや抑制された可能性が示されている。
- 財務活動によるキャッシュの動き
- 財務活動によるネットキャッシュは、ほぼ全期間においてマイナス値（資金の流出）を示しており、株主への配当や負債の返済、自己株式の取得などが行われていると考えられる。特に2008年や2018年には大幅なキャッシュアウトフローが見られ、財務戦略において積極的な資金配分が行われたことが推察される。2024年はマイナス幅が拡大しており、財務活動において引き続き資金流出が継続している。
- 総合的な傾向分析
- 営業活動からのキャッシュの増加に対して、投資および財務活動におけるキャッシュアウトは大きく、会社は積極的な成長投資と資本還元を進めていることが窺える。特に2020年以降は営業キャッシュの回復とともに、投資および財務において資金流出が続いており、成長を支える資金循環の一端を示している。一方、投資活動の縮小や財務活動の継続的な資金流出は、将来的な持続可能性や資金調達戦略に関する注視が必要であることを示唆している。
一株当たりのデータ
United Parcel Service Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の傾向
- 一株当たり基本利益および希薄化後一株当たり利益は、2005年から2019年にかけて比較的高水準を維持しつつ、2012年から2019年にかけて安定した増加傾向を示している。2020年以降には大きな変動が見られ、2021年にはピークに達している。特に2021年には一株当たり基本利益が14.75米ドルと過去最高を記録し、その後2022年にはやや縮小しているが、引き続き高水準を維持している。一方、2020年における増加は、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な変動と考えられ、2021年の利益回復により回復基調が見られる。
- 配当動向
- 一株当たり配当金は、2005年から一貫して増加傾向を示している。2005年の1.32米ドルから2024年には6.52米ドルに増加しており、特に2014年以降は年々堅実な伸びを示している。この配当増加は、企業の安定したキャッシュフローと株主還元の方針を反映していると考えられる。また、配当水準の継続的な引き上げにより、株主へのリターンを重視した姿勢が示されている。
- 総括
- 全体として、過去数年間にわたり収益性の高い状態を維持しつつも、2020年の一時的な変動やコロナ禍の影響を受けて一時的な利益減少も見られる。配当金の継続的な増加は、企業の安定性と株主還元への積極的な姿勢を示す。一方で、利益の増減に影響を与える外部要因や市場環境の変化に応じて、今後も柔軟な経営判断が求められると考えられる。総じて、安定した収益と配当戦略を背景に、財務体質は堅牢であると評価できる。