流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
United Rentals Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動性比率はやや変動しながら全体として安定傾向を示している。特に、2020年第2四半期に一時的に1.11と高水準に達しているが、その後は0.77から1.07の範囲内で推移している。これは、短期的な資産と負債のバランスに一定の変動が見られるものの、総じて流動性の維持に成功していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率については、2018年から2022年にかけての変動が観察される。特に、2020年第2四半期には0.70と低下したが、その後は0.86まで回復している。2020年の第1四半期には低下傾向がみられるものの、全体としては比較的安定しており、迅速に現金化可能な資産の割合には一定の変動があるものの、基本的には流動性管理が行われていることを示す。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2018年から2022年にかけて、非常に低い水準に留まる傾向にある。特に2018年の時点で0.02～0.17の範囲で推移し、その後も基本的に0.02から0.26の範囲内で変動している。2020年の第1四半期には0.15まで上昇したものの、一般的には非常に低い水準を維持しており、即金性に関しては制約がある状況と解釈できる。
流動流動性比率
United Rentals Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2018年の初期からおよそ1500百万米ドルの水準で推移し、2020年を境に増加傾向を示している。特に2020年第2四半期以降に顕著な増加が見られ、2022年第4四半期では2723百万米ドルに達している。これにより、流動資産は全体的に増加傾向にあり、資産の流動性拡大を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2018年の水準から2019年にかけて増加し、その後も増減を繰り返しながら全体的に高い水準を維持している。2022年第4四半期に2445百万米ドルまで増加しており、流動負債の増大とともに流動資産も増加していることから、短期的な負債の増加に対応するための措置が取られていると考えられる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2018年当初は0.97で比較的低い水準であったが、その後の変動の中で2019年中から2022年にかけて1.07に達し、1を超える状況が継続している。特に2020年第2四半期以降、比率は1.00を超え、不良な資金繰りから改善していることがわかる。この結果、企業は短期的な支払能力を維持しつつ、流動資産の増加により財務の安定性を強化していることが示唆される。
- 総合的な観察
- 多くの期間で流動資産の増加が見られる一方、流動負債も同様に増加しており、流動性比率は1を超える水準に改善している。これにより、企業の短期的な支払い能力は向上し、資産と負債のバランスの改善が進んでいることが示されている。特に2020年以降は、財務の安定性が強化されていると評価できる。
迅速な流動性比率
United Rentals Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は徐々に増加傾向を示している。特に、2020年以降には大きな増加が見られ、2021年および2022年には3700百万米ドル台に達していることから、流動性や即時資産の充実が進んだと考えられる。
- 流動負債
- 流動負債も同期間において増加傾向にあるものの、変動も見られる。特に、2019年から2020年にかけての増加と、その後の減少が顕著であり、2022年末時点では2445百万米ドルに上る。一方、流動負債の増加はクイックアセットの増加に比べてやや遅れている傾向にある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年には0.87と比較的高い値を示していたが、その後は変動しながら低下傾向をたどった。特に、2018年後半から2020年にかけては0.59-0.75の範囲で推移し、その後2020年末から2022年にかけて改善し、2022年には0.86に回復している。これは、流動負債に対してクイックアセットが相対的に増加した結果と考えられる。
現金流動性比率
United Rentals Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は大きく変動している。特に2020年の第一四半期において、現金資産が大幅に増加し、513百万米ドルに達している。これはパンデミックの初期対応や資金繰りのための流動性確保と考えられる。一方で、2021年にかけて減少傾向を示し、2022年には再び増加に転じている。これにより、企業は状況に応じて資金ポジションを柔軟に調整していると推察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2018年から2022年にかけて一般的に増加傾向にあるが、2020年の第二および第四四半期にやや縮小している。特に2021年以降の負債額では、多くの四半期で2,500百万米ドルを超える水準にあることから、企業の短期債務が増加していることが示唆される。この負債増加は、資金調達や運転資金の必要性に対応した結果と考えられる。
- 現金流動性比率の状況
- 現金流動性比率は、2018年の1四半期に0.17と高い水準を示した後、以降は一貫して低い水準（0.02〜0.15）で推移している。特に2020年以降には数値が低く、2020年第1四半期には0.26に一時的に上昇したが、その後は再び低位で安定している。これは、流動資産に対する短期負債の比率が低い状態を示し、短期的な資金繰りには一定の圧迫がある可能性を示唆している。ただし、パンデミックの影響を反映した特異な変動も見られる。