流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

United Rentals Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
流動流動性比率	1.11	1.03	1.07	0.77	0.83	0.80	0.85	1.09	1.07	0.90	0.84	1.11	0.84	0.71	0.73	0.77
迅速な流動性比率	0.86	0.89	0.90	0.66	0.70	0.70	0.68	0.83	0.80	0.78	0.70	0.96	0.72	0.63	0.63	0.69
現金流動性比率	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.12	0.13	0.15	0.11	0.09	0.07	0.26	0.02	0.02	0.03	0.02

流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて緩やかに低下し、第4四半期に上昇しています。2020年の第1四半期には大幅に上昇しましたが、その後は比較的変動し、2021年の第1四半期から第3四半期にかけては横ばいの傾向を示し、第4四半期にわずかに低下しました。2022年には、第1四半期に再び上昇し、第2四半期から第4四半期にかけては安定した水準を維持しています。

流動流動性比率の傾向: 全体として、2019年から2022年にかけて、流動流動性比率は0.71から1.11の間で変動しており、短期的流動性の改善と悪化が繰り返されていることが示唆されます。2020年の第1四半期に見られる大幅な上昇は、一時的な要因による可能性があり、その後の変動は事業活動の変化や資金調達戦略の影響を受けていると考えられます。

迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2019年の第1四半期から第3四半期にかけては低下し、第4四半期に上昇しています。2020年の第1四半期には大幅に上昇し、その後は比較的変動しています。2021年の第1四半期から第3四半期にかけては横ばいの傾向を示し、第4四半期にわずかに低下しました。2022年には、第1四半期に再び上昇し、第2四半期から第4四半期にかけては安定した水準を維持しています。

迅速な流動性比率の傾向: 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、0.63から0.96の間で変動しており、在庫を考慮しない短期的流動性の状況を示しています。流動流動性比率と比較して、迅速な流動性比率は一般的に低い値を示しており、在庫の依存度が高い可能性があります。

現金流動性比率は、他の2つの流動性比率と比較して、全体的に低い水準で推移しています。2019年から2021年の第3四半期にかけては、0.02から0.15の間で変動し、2021年の第4四半期には0.06まで低下しました。2022年には、0.03から0.04の間で安定した水準を維持しています。

現金流動性比率の傾向: 現金流動性比率の低い水準は、直ちに現金で支払える流動資産が限られていることを示唆しています。ただし、この比率は非常に低い水準で推移しているため、事業運営において現金管理が重要な課題となっている可能性があります。2020年の第1四半期に見られる一時的な上昇は、現金収入の増加または短期借入金の減少による可能性があります。

United Rentals Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	2,723)	2,327)	2,164)	2,010)	2,151)	2,200)	2,154)	2,004)	2,017)	1,728)	1,622)	2,214)	1,842)	1,881)	1,840)	1,720)
流動負債	2,445)	2,264)	2,023)	2,597)	2,603)	2,752)	2,544)	1,841)	1,890)	1,916)	1,921)	1,996)	2,198)	2,643)	2,535)	2,238)
流動性比率
流動流動性比率¹	1.11	1.03	1.07	0.77	0.83	0.80	0.85	1.09	1.07	0.90	0.84	1.11	0.84	0.71	0.73	0.77
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Boeing Co.	1.22	1.22	1.25	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	1.39	1.41	1.45	1.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	1.38	1.28	0.97	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	1.16	1.10	1.13	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	1.25	1.24	1.20	1.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.32	1.28	1.27	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	1.09	1.09	1.10	1.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,723 ÷ 2,445 = 1.11

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産は、2019年3月31日時点の17億2000万米ドルから、2022年12月31日時点の27億2300万米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、2020年3月期に一時的な増加が見られ、その後は緩やかな変動を経て、2022年後半に顕著な増加に転じています。

一方、流動負債は、2019年3月31日時点の22億3800万米ドルから、2022年12月31日時点の24億4500万米ドルへと推移しています。2019年6月期から2019年12月期にかけて減少した後、2021年6月期にピークを迎え、その後は減少傾向にありますが、2022年後半に再び増加しています。

流動流動性比率: 流動流動性比率は、2019年3月31日時点の0.77から、2022年12月31日時点の1.11へと改善傾向にあります。2020年3月期に1.11というピークを記録した後、一時的に低下しましたが、2022年後半には再び1.11まで上昇しています。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動しており、全体として短期的な支払い能力が向上していることを示唆しています。

全体として、流動資産の増加と流動負債の変動により、流動流動性比率は改善傾向にあります。特に2022年後半には、流動資産の顕著な増加が比率の向上に大きく貢献していると考えられます。ただし、流動負債も増加しているため、今後の動向を注視する必要があります。

United Rentals Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	106)	76)	68)	101)	144)	320)	336)	278)	202)	174)	127)	513)	52)	60)	75)	52)
売掛金、純額	2,004)	1,934)	1,744)	1,607)	1,677)	1,602)	1,400)	1,254)	1,315)	1,324)	1,226)	1,413)	1,530)	1,595)	1,525)	1,487)
クイックアセットの合計	2,110)	2,010)	1,812)	1,708)	1,821)	1,922)	1,736)	1,532)	1,517)	1,498)	1,353)	1,926)	1,582)	1,655)	1,600)	1,539)

流動負債	2,445)	2,264)	2,023)	2,597)	2,603)	2,752)	2,544)	1,841)	1,890)	1,916)	1,921)	1,996)	2,198)	2,643)	2,535)	2,238)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.86	0.89	0.90	0.66	0.70	0.70	0.68	0.83	0.80	0.78	0.70	0.96	0.72	0.63	0.63	0.69
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Boeing Co.	0.32	0.29	0.28	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.79	0.78	0.81	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.73	0.65	0.50	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.81	0.73	0.75	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.88	0.85	0.82	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.09	1.06	1.03	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.69	0.70	0.71	0.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,110 ÷ 2,445 = 0.86

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1539百万米ドルから1582百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2020年の第1四半期には1926百万米ドルまで増加しましたが、その後、第2四半期には1353百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、緩やかな回復を見せ、2020年末には1517百万米ドルとなりました。2021年には、1532百万米ドルから1821百万米ドルへと増加し、2022年には2110百万米ドルまで増加しました。

流動負債は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて、2238百万米ドルから2643百万米ドルへと一貫して増加しました。第4四半期には2198百万米ドルに減少しました。2020年には、2020年第1四半期に1996百万米ドルまで減少し、その後、2020年末には1890百万米ドルまで減少しました。2021年には、2544百万米ドルから2603百万米ドルへと増加し、2022年には2445百万米ドルまで増加しました。

迅速な流動性比率: 2019年の第1四半期から第2四半期にかけて、0.69から0.63へと低下しました。その後、第3四半期と第4四半期は0.63と0.72で横ばいでした。2020年の第1四半期には0.96まで大幅に改善しましたが、第2四半期には0.7に低下しました。その後、2020年末には0.8まで回復しました。2021年には、0.83から0.7へと変動し、2022年には0.9から0.86へと低下しました。全体的に、この比率は0.63から0.96の間で変動しており、流動性の状況に変化が見られます。

クイックアセットの合計は増加傾向にありますが、流動負債も増加しているため、迅速な流動性比率は変動しています。2020年の第1四半期に迅速な流動性比率が最も高かった時期は、クイックアセットの合計が最も高かった時期と一致しています。2021年と2022年のデータは、流動性の維持に課題がある可能性を示唆しています。

United Rentals Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	106)	76)	68)	101)	144)	320)	336)	278)	202)	174)	127)	513)	52)	60)	75)	52)
現金資産総額	106)	76)	68)	101)	144)	320)	336)	278)	202)	174)	127)	513)	52)	60)	75)	52)

流動負債	2,445)	2,264)	2,023)	2,597)	2,603)	2,752)	2,544)	1,841)	1,890)	1,916)	1,921)	1,996)	2,198)	2,643)	2,535)	2,238)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.12	0.13	0.15	0.11	0.09	0.07	0.26	0.02	0.02	0.03	0.02
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Boeing Co.	0.19	0.16	0.14	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.22	0.21	0.21	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.09	0.08	0.07	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.44	0.35	0.37	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.51	0.44	0.43	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	0.16	0.15	0.11	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.16	0.14	0.13	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 106 ÷ 2,445 = 0.04

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、52百万米ドルから52百万米ドルへと小幅な変動を示しました。2020年の第1四半期には大幅な増加が見られ、513百万米ドルに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2020年末には202百万米ドルとなりました。2021年には再び増加し、第2四半期に336百万米ドル、第3四半期に320百万米ドル、第4四半期に144百万米ドルとなりました。2022年には、第1四半期に101百万米ドル、第2四半期に68百万米ドル、第3四半期に76百万米ドル、第4四半期に106百万米ドルと、比較的低い水準で推移しました。

流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、2238百万米ドルから2198百万米ドルへと減少しました。2020年には、第1四半期に1996百万米ドル、第2四半期に1921百万米ドル、第3四半期に1916百万米ドル、第4四半期に1890百万米ドルと、概ね減少傾向が継続しました。2021年には増加に転じ、第2四半期に2544百万米ドル、第3四半期に2752百万米ドル、第4四半期に2603百万米ドルとなりました。2022年には、第1四半期に2597百万米ドル、第2四半期に2023百万米ドル、第3四半期に2264百万米ドル、第4四半期に2445百万米ドルと、変動しながらも高い水準で推移しました。

現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.02から0.02へとほぼ横ばいでした。2020年の第1四半期には0.26と大幅に上昇しましたが、その後は低下し、2020年末には0.11となりました。2021年には、第1四半期に0.15、第2四半期に0.13、第3四半期に0.12、第4四半期に0.06と、徐々に低下しました。2022年には、第1四半期に0.04、第2四半期に0.03、第3四半期に0.03、第4四半期に0.04と、低い水準で推移しました。全体として、現金流動性比率は、2020年の第1四半期を除き、低い水準で推移していることが示唆されます。

現金資産総額: 2020年の第1四半期に急増し、その後減少。2021年に回復するも、2022年には再び低い水準に低下。
流動負債: 2019年から2020年にかけて減少傾向。2021年に増加し、2022年には高い水準で変動。
現金流動性比率: 全体的に低い水準で推移。2020年の第1四半期に一時的に上昇するも、その後は低下傾向。

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ