キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Align Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
当期純利益(損失)	121,427)	111,814)	87,798)	41,775)	72,700)	112,800)	134,298)	190,961)	180,969)	199,714)	200,376)	158,988)	139,371)	(40,602)	1,518,131)	121,262)	102,524)	147,142)	71,848)	97,392)	100,872)	106,105)	95,866)
繰延税金	13,939)	(18,271)	(18,417)	(46,260)	(7,982)	(2,717)	17,464)	(32,649)	8,143)	10,982)	28,979)	10,882)	1,792)	(17,097)	(1,487,154)	(1,163)	(4,136)	(1,980)	7,586)	(17,727)	(1,620)	(402)	4,069)
減価償却と償却	37,030)	35,819)	35,820)	33,697)	32,189)	30,281)	29,626)	29,588)	27,614)	25,892)	25,635)	24,769)	24,486)	23,545)	20,738)	21,796)	19,706)	19,172)	18,316)	16,542)	14,119)	12,632)	11,434)
株式報酬	39,602)	37,860)	37,735)	34,688)	32,918)	34,140)	31,621)	29,838)	28,402)	28,855)	27,241)	25,264)	25,229)	25,007)	22,927)	20,497)	24,176)	22,467)	21,044)	18,845)	19,198)	16,890)	15,830)
非現金のオペレーティング・リース費用	8,503)	7,776)	7,755)	7,764)	7,681)	7,549)	7,526)	7,443)	6,951)	6,502)	5,911)	5,648)	5,671)	5,602)	5,546)	4,875)	4,919)	4,319)	4,362)	—)	—)	—)	—)
株式投資の減損	3,329)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
仲裁裁定益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43,403)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	28,498)	—)	—)	—)	—)
リース終了益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,792)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
持分法投資売却益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,769)	—)	—)	—)	—)	—)
投資先の損失の持分法	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,584)	3,944)	2,083)	1,132)	3,701)	1,777)
その他の非現金営業活動	6,575)	10,274)	11,586)	15,072)	10,044)	7,560)	8,612)	8,712)	2,477)	7,379)	5,795)	6,464)	(628)	12,441)	15,466)	8,459)	4,638)	7,687)	9,076)	5,889)	6,820)	4,069)	474)
売掛金	(6,617)	(40,946)	(32,734)	(10,735)	85,746)	2,081)	(55,543)	(45,985)	(51,259)	(97,399)	(67,423)	(37,889)	(166,533)	50,884)	13,761)	(25,448)	(6,511)	(46,312)	(42,743)	(19,381)	(45,577)	(8,240)	(36,026)
在庫	12,575)	(4,944)	24,008)	(21,573)	(17,464)	(41,605)	(49,455)	(29,201)	(34,179)	(33,488)	(15,582)	(17,336)	9,624)	(10,902)	(10,496)	(17,494)	(14,094)	(13,401)	(13,280)	(6,917)	(1,606)	(11,584)	(4,002)
前払費用およびその他の資産	18,572)	10,051)	(26,850)	(33,074)	(18,221)	34,446)	(48,665)	(49,890)	(4,604)	(35,274)	(34,858)	7,121)	2,807)	6,186)	(37,244)	(16,703)	34,123)	(13,916)	(35,033)	38,653)	(38,409)	6,507)	(15,873)
買掛金	(12,779)	(16,344)	5,993)	(9,423)	(3,156)	(30,969)	7,025)	6,252)	19,231)	9,200)	(14,936)	30,369)	9,919)	23,952)	(12,034)	20,756)	(504)	377)	1,470)	20,003)	(5,701)	5,144)	5,599)
未払負債およびその他の長期負債	15,740)	102,864)	37,420)	91,436)	(482)	(86,496)	(126,400)	51,384)	41,509)	66,125)	(475)	70,511)	78,229)	(37,469)	(69,103)	29,151)	29,768)	6,504)	(5,183)	61,686)	28,006)	(17,976)	(35,466)
長期所得税未払金	3,134)	(13,232)	2,119)	(2,692)	10,676)	(7,062)	5,405)	(7,814)	12,728)	3,615)	3,920)	(2,921)	(6,588)	353)	6,354)	1,186)	3,817)	4,800)	4,808)	(18,113)	(20,045)	(3,649)	5,259)
繰延収益	26,176)	29,056)	27,662)	44,032)	61,833)	67,037)	68,984)	114,210)	117,022)	125,401)	106,007)	99,548)	87,693)	18,000)	22,892)	51,003)	42,898)	52,680)	42,494)	42,340)	39,076)	26,592)	28,391)
資産および負債の変動(買収の影響を差し引いたもの)	56,801)	66,505)	37,618)	57,971)	118,932)	(62,568)	(198,649)	38,956)	100,448)	38,180)	(23,347)	149,403)	15,151)	51,004)	(85,870)	42,451)	89,497)	(9,268)	(47,467)	118,271)	(44,256)	(3,206)	(52,118)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	165,779)	139,963)	112,097)	102,932)	193,782)	14,245)	(103,800)	81,888)	174,035)	117,790)	26,811)	222,430)	71,701)	100,502)	(1,508,347)	96,915)	132,008)	30,212)	45,359)	143,903)	(4,607)	33,684)	(18,534)
営業活動によるネットキャッシュ	287,206)	251,777)	199,895)	144,707)	266,482)	127,045)	30,498)	272,849)	355,004)	317,504)	227,187)	381,418)	211,072)	59,900)	9,784)	218,177)	234,532)	177,354)	117,207)	241,295)	96,265)	139,789)	77,332)
買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	(12,304)	—)	—)	—)	(8,002)	—)	—)	—)	—)	(420,788)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(21,638)	(58,545)	(64,119)	(53,204)	(75,348)	(76,020)	(87,328)	(109,096)	(124,334)	(124,237)	(43,431)	(53,159)	(21,255)	(34,417)	(46,085)	(42,550)	(26,559)	(45,337)	(35,261)	(54,279)	(53,738)	(57,717)	(57,578)
有価証券の購入	—)	(2)	(2,371)	(7,536)	—)	(5,425)	(15,041)	(200,928)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,341)	(104,479)	(234,810)	(228,172)	(125,823)	(30,169)	(71,617)	(78,405)	—)
有価証券の満期からの収入	18,153)	6,731)	10,870)	1,329)	766)	15,595)	6,095)	498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	42,641)	78,925)	104,808)	26,715)	80,306)	115,235)	52,395)	80,650)	126,825)
有価証券の売却による収入	1,125)	1,263)	2,785)	3,669)	1,412)	83,707)	8,528)	3,114)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	278,817)	—)	180,221)	5,729)	8,727)	—)	—)	—)	9,560)
株式投資の購入	(1,999)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無担保約束手形の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,594)	9,097)	6,741)	6,668)	4,419)	8,635)	6,587)	6,598)	—)	—)	—)	—)	—)
仲裁裁定による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	43,403)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非上場企業の株式取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,000)	—)	—)
出資先からの借入金返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30,000)
その他の投資活動	54)	68)	6)	(68)	46)	263)	(2,452)	(1,299)	537)	(4,249)	—)	(604)	—)	—)	1,760)	(642)	440)	(12,135)	(2,367)	161)	(64)	206)	462)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(4,305)	(125,485)	(52,829)	(55,810)	(85,428)	18,120)	(90,198)	(307,711)	(131,799)	(128,486)	4,566)	(44,666)	(14,514)	(448,537)	276,211)	(60,111)	30,687)	(246,602)	(74,418)	30,948)	(78,024)	(55,266)	109,269)
普通株式の発行による収入	12,339)	—)	14,256)	—)	11,322)	—)	14,827)	—)	12,490)	—)	13,133)	—)	9,652)	—)	10,662)	—)	8,293)	5)	9,609)	28)	8,022)	565)	8,020)
普通株式の買戻し	—)	—)	(292,360)	(160,000)	—)	(200,000)	(75,036)	(100,000)	(115,038)	(160,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(100,495)	(200,000)	(49,504)	(50,000)	(50,000)	(150,002)	—)	(100,000)
加速自己株式取得契約に係る株式先渡契約の支払	—)	—)	40,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)	40,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬の権利確定時に支払われる給与税	(506)	(931)	(20,857)	(188)	(424)	(654)	(51,533)	(1,573)	(2,455)	(38,321)	(66,568)	(2,448)	(1,636)	(1,643)	(45,395)	(1,882)	(3,075)	(2,537)	(50,181)	(4,311)	(2,426)	(31,488)	(47,842)
ファイナンスリースの買取	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43,583)	(2,190)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	11,833)	(931)	(258,961)	(200,188)	10,898)	(200,654)	(111,742)	(101,573)	(65,003)	(238,321)	(53,435)	(2,448)	8,016)	(1,643)	(34,733)	(102,377)	(194,782)	(95,619)	(92,762)	(54,283)	(144,406)	(30,923)	(139,822)
為替相場の変動が現金、現金同等物及び譲渡制限付現金に及ぼす影響	(7,682)	(5,744)	2,221)	8,908)	(25,400)	6,804)	(1,826)	(1,876)	(6,730)	3,976)	(7,487)	11,048)	6,604)	3,835)	(11,007)	4,380)	(3,565)	378)	1,089)	(1,843)	(967)	(3,638)	1,715)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	287,052)	119,617)	(109,674)	(102,383)	166,552)	(48,685)	(173,268)	(138,311)	151,472)	(45,327)	170,831)	345,352)	211,178)	(386,445)	240,255)	60,069)	66,872)	(164,489)	(48,884)	216,117)	(127,132)	49,962)	48,494)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Align Technology Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期、2023年第2四半期から2023年第3四半期に増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Align Technology Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準を上回りました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Align Technology Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しました。

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

キャッシュフロー計算書
四半期データ