キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Align Technology Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 総純利益の推移
- 2018年から2023年にかけて、当期純利益は全体的に増加傾向が見られる。ただし、2020年第1四半期には大きな損失（-40,602千米ドル）が生じており、それ以降は黒字に回復している。特に2021年には純利益がおよそ200,000千米ドルを超える高水準に達しており、全体として収益性の改善が顕著になっている。
- 営業活動による純現金フロー
- 営業活動から得られる純キャッシュフローも概ね増加傾向にあり、2023年には約287,206千米ドルと高水準を維持している。2020年のコロナ禍の影響で一時的に落ち込みも見られるが、その後は回復基調で推移している。特に、2020年以降のキャッシュフローの改善は、収益性の向上と活動効率の向上を反映していると考えられる。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは、主に有価証券の購入と売却、固定資産投資の影響を受けている。特に2020年の有価証券購入増加と、2021年の株式投資の売却が目立つ。投資活動によるキャッシュフローは、多くの四半期で大きなマイナスとなっており、積極的な投資活動を示唆しているが、その後のキャッシュフローも変動が大きい。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動においては、株式の新規発行と買戻しの影響が大きい。2020年には株式買戻しによる大きな流出（-200,000千米ドル）が見られ、その後の増資により資金調達を行っている。一方、2021年以降は株式買戻しの規模が縮小し、財務活動によるネットキャッシュの変動も比較的安定している。2023年には資金調達と返済のバランスが取れていることが示唆される。
- 資産・負債の変動と純資産
- 総資産および負債の変動は、買収や投資活動の影響を受けており、特に2020年は大きな資産流出と負債増加が見られる。負債では長期負債や未払債務の増減が目立ち、資産では現金の大幅な増減が観察される。特定の四半期では、資産と負債の変動から、企業の積極的な投資・資金調達活動が反映されていることが推察される。
- 株式関連の動き
- 株式の発行と買戻しは企業の資金調達戦略の一端を示しており、2020年において特に買戻しが大規模に実施されたため、株主還元や株価安定策と考えられる。2023年の株式発行も一定の資金調達の必要性を示している。株式報酬に関しても継続的に計上されており、社員インセンティブのためのコストとして位置付けられる。
- 現金および現金同等物の純増減
- 2023年の四半期では、現金および現金同等物は約287,052千米ドルの増加となっており、キャッシュフローの増加傾向を裏付けている。コロナ禍の影響や投資・財務活動の変動が大きい中でも、最終的に現金残高の増加を実現していることがわかる。
- 主要な財務リスクと戦略的動き
- 2020年における大規模な負債増加と損失、株式買戻しの増加は、資金調達と株主還元を目的とした戦略的行動と考えられる。一方、2021年以降は安定的な収益とキャッシュの増加を背景に、持続的成長と安定した資金運用を目指していると推測される。特に、収益性とキャッシュフローの改善が、将来の成長期待とリスク管理の両面から重要な要素となっている。