Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

分析期間において、好意は一貫して増加傾向を示している。2020年の1819百万米ドルから2025年には3478百万米ドルへと、着実に規模を拡大している。この増加は、企業価値の向上を示唆している可能性がある。

開発した技術

開発した技術への投資は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年にわずかに減少した。その後、2025年には473百万米ドルと、過去最高値を記録している。この変動は、研究開発戦略の調整や、特定のプロジェクトの完了と開始に関連している可能性がある。

顧客関係

顧客関係への投資は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2022年以降は横ばいの状態が続いている。2025年には362百万米ドルと、緩やかな増加が見られる。顧客獲得および維持戦略の効果を評価する必要がある。

バックログ

バックログは、分析期間を通じて11百万米ドルから15百万米ドルで安定している。これは、安定した需要と受注状況を示唆している可能性がある。ただし、成長の鈍化も示唆しているため、今後の動向を注視する必要がある。

商号

商号は、2020年から2024年まで12百万米ドルから13百万米ドルで緩やかに増加し、2025年には14百万米ドルとなっている。この増加は、ブランド価値の向上を示唆している可能性がある。

取得関連無形資産(総額)

取得関連無形資産(総額)は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年にわずかに減少した。その後、2025年には864百万米ドルと、過去最高値を記録している。これは、積極的な買収戦略を示唆している可能性がある。

償却累計額

償却累計額は、2020年から2025年まで一貫して増加している。これは、取得した無形資産の価値が時間とともに減少していることを示している。償却費の増加は、将来の収益に影響を与える可能性がある。

買収関連の無形固定資産、純額

買収関連の無形固定資産、純額は、2020年から2021年にかけて減少したが、2022年には増加した。その後、2023年に減少、2025年には361百万米ドルと増加している。買収戦略と償却の影響が複合的に作用していると考えられる。

のれん及び買収関連無形固定資産

のれん及び買収関連無形固定資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年にわずかに減少した。その後、2025年には3839百万米ドルと、過去最高値を記録している。これは、買収活動の活発化を示唆している可能性がある。ただし、のれんの価値は定期的な減損テストの対象となるため、注意が必要である。

財務データに基づき、総資産は2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の6816百万米ドルから2025年には17977百万米ドルへと、5年で約2.6倍に増加しています。この成長は、調整後総資産においても同様の傾向を示しており、2020年の4997百万米ドルから2025年には14499百万米ドルへと、約2.9倍に増加しています。

株主資本も2020年から2025年にかけて着実に増加しています。2020年の2487百万米ドルから2025年には9034百万米ドルへと、約3.6倍に増加しています。調整後自己資本の増加率はさらに顕著であり、2020年の667百万米ドルから2025年には5556百万米ドルへと、約8.3倍に増加しています。この大幅な増加は、自己資本構成の変化を示唆している可能性があります。

総資産の成長

2020年から2025年にかけて、総資産は継続的に増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。

調整後総資産の成長

調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っており、資産の質的改善または特定の資産の評価変更が考えられます。

株主資本の成長

株主資本の増加は、収益性の向上、株式の発行、またはその他の資本増加活動による可能性があります。

調整後自己資本の成長

調整後自己資本の顕著な増加は、資本構成の重要な変化を示しており、財務レバレッジの低下または資本の効率的な活用を示唆している可能性があります。

調整後総資産および調整後自己資本の増加率は、それぞれの対応する総資産および株主資本の増加率を上回っています。このことは、会計上の調整が財務状況に影響を与えている可能性を示唆しています。調整の内容を詳細に分析することで、これらの数値の背後にある具体的な要因を特定することができます。

全体として、データは、2020年から2025年にかけて、資産と資本の両方が大幅に増加していることを示しています。この成長は、事業の拡大と財務基盤の強化を示唆しています。ただし、調整後の数値と調整前の数値の差を考慮すると、詳細な分析が必要となる可能性があります。

総資産回転率は、2020年度から2024年度にかけて一貫して低下傾向にある。2020年度の0.53から2024年度には0.44まで減少しているが、2025年度には若干回復し0.47となっている。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2020年度の0.73から2024年度には0.53まで低下、2025年度には0.58に上昇している。

財務レバレッジ比率は、2020年度の2.74から2024年度には2.04まで低下している。2025年度には1.99と、更なる低下傾向が見られる。調整後の財務レバレッジ比率も同様に低下しており、2020年度の7.49から2024年度には2.6まで大幅に減少、2025年度には2.61とほぼ横ばいとなっている。

自己資本利益率は、2020年度の-19.33%から2022年度には0.65%まで改善している。しかし、2023年度には-6.57%に低下し、2024年度には17.09%と大幅に上昇、2025年度には5.82%に減少している。調整後の自己資本利益率も同様の変動を示しており、2020年度の-72.03%から2024年度には26.38%まで大きく改善、2025年度には9.47%に減少している。

総資産利益率は、2020年度の-7.05%から2022年度には0.28%まで改善している。2023年度には-2.72%に低下し、2024年度には8.39%と大幅に上昇、2025年度には2.93%に減少している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2020年度の-9.62%から2024年度には10.15%まで改善、2025年度には3.63%に減少している。

総資産回転率

資産の効率的な活用度を示す指標であり、低下傾向は資産の利用効率の低下を示唆する可能性がある。

財務レバレッジ比率

負債の利用度合いを示す指標であり、低下傾向は財務リスクの軽減を示唆する可能性がある。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、変動が大きいことから、事業環境の変化に大きく影響を受けている可能性がある。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、変動が大きいことから、事業環境の変化に大きく影響を受けている可能性がある。

財務データに基づき、総資産は2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の6816百万米ドルから2025年には17977百万米ドルへと、5年で増加率は約164%となっています。

調整後総資産も同様に増加しており、2020年の4997百万米ドルから2025年には14499百万米ドルへと、5年で増加率は約190%となっています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.53から2023年には0.46まで低下傾向にありましたが、2024年には0.44、2025年には0.47と若干の上昇が見られます。全体として、回転率は低下傾向にありますが、2025年にはわずかな改善が見られます。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2020年の0.73から2023年には0.58まで低下傾向にありましたが、2024年には0.53、2025年には0.58と若干の上昇が見られます。総資産回転率と同様に、調整後総資産回転率も低下傾向にありますが、2025年には改善が見られます。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しています。

総資産と調整後総資産は増加している一方で、総資産回転率および調整後総資産回転率は低下傾向にあります。これは、資産の効率的な活用が以前よりも低下している可能性を示唆しています。ただし、2025年には両回転率ともに若干の上昇が見られるため、今後の動向を注視する必要があります。

調整後総資産の増加率が総資産の増加率を上回っていることから、特定の資産の売却や再評価などが影響している可能性が考えられます。調整後総資産回転率が総資産回転率よりも高い水準で推移していることは、調整後の資産構成がより効率的に収益を生み出している可能性を示唆しています。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の6816百万米ドルから2025年には17977百万米ドルへと、5年で約2.6倍に増加しています。この増加は、特に2022年から2023年にかけて顕著です。

調整後総資産も同様に増加傾向を示しており、2020年の4997百万米ドルから2025年には14499百万米ドルへと、約2.9倍に増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

株主資本は、総資産および調整後総資産と同様に、2020年から2025年にかけて増加しています。2020年の2487百万米ドルから2025年には9034百万米ドルへと、約3.6倍に増加しています。この増加は、特に2023年から2024年にかけて加速しています。

調整後自己資本も増加傾向にあり、2020年の667百万米ドルから2025年には5556百万米ドルへと、約8.3倍に増加しています。調整後自己資本の増加率は、他の指標と比較して最も高いです。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.74から2025年には1.99へと、全体的に低下傾向にあります。2021年には一時的に2.66に低下しましたが、その後2.41（2023年）まで上昇し、最終的に2025年には1.99となりました。この低下は、自己資本の増加に伴う財務リスクの軽減を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の7.49から2025年には2.61へと大幅に低下しています。2021年と2022年にはそれぞれ4.73と4.52に低下し、その後2023年には3.88、2025年には2.61と、着実に低下しています。この大幅な低下は、調整後の自己資本の増加が、調整後の総資産に対する財務リスクを大幅に軽減していることを示しています。

全体として、これらの財務指標は、資産、株主資本、調整後自己資本の増加と、財務レバレッジ比率の低下を示しており、財務健全性の改善を示唆しています。調整後の指標は、調整前の指標よりも大きな変化を示しており、調整が財務状況の評価に重要な影響を与えることを示しています。

財務データに基づき、株主資本は2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の2487百万米ドルから2025年には9034百万米ドルへと、期間全体で大幅な増加が見られます。

調整後自己資本も同様に、2020年の667百万米ドルから2025年には5556百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率と比較して高い水準にあります。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年には-19.33%とマイナスであり、2021年も-8.62%とマイナスを維持しました。2022年には0.65%とプラスに転換しましたが、2023年には再び-6.57%とマイナスに落ち込みました。2024年には17.09%と大幅に改善し、2025年には5.82%となりました。全体として、変動の大きい傾向を示しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、2020年には-72.03%と非常に低い水準にあり、2021年も-19.37%とマイナスを維持しました。2022年には1.73%とプラスに転換し、2023年には-13.36%と再びマイナスに落ち込みました。2024年には26.38%と大幅に改善し、2025年には9.47%となりました。調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、変動の大きい傾向を示しており、その変動幅は自己資本利益率よりも大きくなっています。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の推移を比較すると、調整後自己資本利益率の方が、より大きく変動していることがわかります。これは、調整後の自己資本の計算に用いられる要素が、収益性に大きな影響を与えている可能性を示唆しています。2024年における両指標の改善は、収益性の向上を示唆していますが、2025年にはその勢いがやや鈍化しています。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の6816百万米ドルから2025年には17977百万米ドルへと、5年で約2.6倍に増加している。

調整後総資産も同様に増加しており、2020年の4997百万米ドルから2025年には14499百万米ドルへと、約2.9倍に増加している。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っている。

総資産利益率は、期間中に変動している。2020年には-7.05%とマイナスであったが、2021年には-3.24%に改善、2022年には0.28%とプラスに転換した。その後、2023年には-2.72%に再びマイナスに落ち込んだが、2024年には8.39%と大幅に改善し、2025年には2.93%となっている。

調整後総資産利益率も総資産利益率と同様の傾向を示している。2020年には-9.62%とマイナスであったが、2021年には-4.09%に改善、2022年には0.38%とプラスに転換した。2023年には-3.44%に再びマイナスに落ち込んだが、2024年には10.15%と大幅に改善し、2025年には3.63%となっている。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準で推移している。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫した増加傾向。増加率は総資産よりも高い。

総資産利益率の傾向

変動が激しい。2020年と2023年はマイナス、2022年と2025年はプラス。2024年に大幅な改善。

調整後総資産利益率の傾向

総資産利益率と同様の変動。総資産利益率よりも高い水準で推移。