Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

分析期間において、好意は一貫して増加傾向を示しています。2021年の1820百万米ドルから2026年には5229百万米ドルへと、顕著な成長が見られます。特に2025年から2026年にかけての増加幅が大きくなっています。

開発した技術への投資額は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には一時的に減少しています。しかし、2025年以降は再び増加し、2026年には742百万米ドルに達しています。

顧客関係への投資額は、2021年から2023年まで横ばいの状態でしたが、2025年以降は増加傾向に転じています。2026年には506百万米ドルとなっています。

バックログは、分析期間を通じて比較的安定しており、11百万米ドルから17百万米ドルへと緩やかな増加を示しています。

商号は、2021年から2025年まで緩やかに増加し、2026年には17百万米ドルに達しています。

取得関連無形資産(総額)は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年には減少しています。その後、2025年に増加し、2026年には1282百万米ドルに達しています。

償却累計額は、一貫して負の値を示しており、絶対値は分析期間を通じて増加しています。これは、無形資産の償却が進んでいることを示唆しています。

買収関連の無形固定資産、純額は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2024年には減少しています。2025年以降は再び増加し、2026年には681百万米ドルとなっています。

のれん及び買収関連無形固定資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年には減少しています。その後、2025年に増加し、2026年には5910百万米ドルに達しています。この項目は、好意の増加と連動しているように見受けられます。

好意

一貫して増加し、特に2025年から2026年にかけての増加幅が大きい。

開発した技術

2021年から2023年まで増加、2024年に一時的減少、その後再び増加。

顧客関係

2021年から2023年まで横ばい、2025年以降増加。

取得関連無形資産(総額)

2021年から2022年にかけて大幅増加、2023年に減少、その後増加。

償却累計額

一貫して負の値を示し、絶対値は増加。

のれん及び買収関連無形固定資産

好意の増加と連動しているように見受けられる。

財務データに基づき、総資産は2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の8718百万米ドルから2026年には18074百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。ただし、2025年から2026年の増加幅は縮小しており、成長の鈍化が示唆されます。

調整後総資産も同様に、2021年から2026年にかけて増加傾向にあります。2021年の6899百万米ドルから2026年には12845百万米ドルへと増加していますが、総資産と比較すると増加率は低くなっています。特に2025年から2026年にかけては減少が見られ、これは総資産の増加が調整後総資産に反映されていないことを示唆しています。

株主資本は2021年から2025年まで一貫して増加しており、2021年の3278百万米ドルから2025年には9034百万米ドルへと大幅に増加しています。しかし、2026年には7805百万米ドルへと減少し、株主資本の減少傾向が示唆されます。

調整後自己資本も2021年から2025年まで増加傾向にあり、2021年の1458百万米ドルから2025年には5556百万米ドルへと増加しています。しかし、株主資本と同様に、2026年には2576百万米ドルへと大幅に減少し、調整後自己資本の減少傾向が顕著です。調整後自己資本の減少幅は株主資本の減少幅よりも大きく、自己資本の構成に変化が生じている可能性があります。

総資産の傾向

2021年から2026年にかけて一貫して増加。ただし、2025年から2026年の増加幅は縮小。

調整後総資産の傾向

2021年から2026年にかけて増加。総資産と比較して増加率は低い。2025年から2026年にかけては減少。

株主資本の傾向

2021年から2025年まで増加。2026年には減少。

調整後自己資本の傾向

2021年から2025年まで増加。2026年には大幅な減少。株主資本の減少幅よりも大きい。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にあるものの、2026年にはその増加が鈍化または減少に転じています。一方、株主資本と調整後自己資本は2026年に大幅な減少を示しており、資本構成の変化が示唆されます。これらの傾向は、今後の事業戦略や財務状況に影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。

総資産回転率は、2021年から2024年まで一貫して低下傾向にありましたが、2025年にわずかに回復し、2026年にはさらに上昇しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2026年には2021年と同等の水準に達しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年から2024年まで減少傾向にありましたが、2025年にほぼ横ばいとなり、2026年には上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示し、2026年には2021年水準に近づいています。これらの指標は、負債を利用した経営の度合いを示しており、全体的に見て、負債依存度は低下傾向にありましたが、2026年には再び増加傾向に転じていることが示唆されます。

自己資本利益率は、2021年にマイナス値を記録した後、2022年にプラスに転換しましたが、2023年には再びマイナスに落ち込みました。2024年には大幅に上昇し、その後も2025年、2026年と上昇を続けました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、特に2024年と2026年の上昇幅が大きくなっています。これらの指標は、株主資本に対する収益性を表しており、収益性の改善が顕著であることが示唆されます。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年から2023年までマイナス値を維持していましたが、2024年にプラスに転換し、その後も上昇を続けました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2024年以降の収益性改善がより明確に示されています。これらの指標は、総資産に対する収益性を表しており、資産の運用効率の改善が収益に貢献していることが示唆されます。

全体として、これらの財務指標は、2024年以降、収益性と資産効率が改善していることを示唆しています。ただし、財務レバレッジ比率の上昇は、負債リスクの増加を示唆している可能性があり、注意が必要です。

財務データに基づき、総資産は2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の8718百万米ドルから2026年には18074百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。ただし、増加率は年々鈍化しており、2025年から2026年にかけての増加幅は最も小さくなっています。

調整後総資産も同様に、2021年から2026年にかけて増加傾向にあります。2021年の6899百万米ドルから2026年には12845百万米ドルへと増加していますが、総資産と比較すると増加率は低くなっています。特に2026年には調整後総資産が減少しており、これは注目すべき点です。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.5から2024年の0.44へと低下傾向にありましたが、2025年には0.47に、2026年には0.53へと回復しています。これは、資産の効率的な活用が改善されている可能性を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2021年の0.63から2023年の0.58へと低下した後、2024年には0.53まで低下しました。しかし、2025年には0.58に、2026年には0.74へと大幅に上昇しています。この上昇は、調整後資産の効率的な活用が著しく改善されたことを示唆しており、総資産回転率の改善と一致しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後資産の回転率の方が高い水準で推移しており、調整後資産の方が効率的に収益を生み出していることが示唆されます。2026年の調整後総資産回転率の大幅な上昇は、特に注目に値します。

総資産は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の8718百万米ドルから2026年には18074百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。ただし、2025年から2026年の増加幅は縮小しています。

調整後総資産も同様に、2021年から2026年にかけて増加傾向を示しています。2021年の6899百万米ドルから2026年には12845百万米ドルへと増加していますが、総資産と比較すると増加率はやや緩やかです。2024年から2026年にかけては減少に転じています。

株主資本は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。2021年の3278百万米ドルから2025年には9034百万米ドルへと大幅に増加しています。しかし、2026年には7805百万米ドルへと減少しています。

調整後自己資本も、2021年から2025年まで増加傾向にあります。2021年の1458百万米ドルから2025年には5556百万米ドルへと増加しています。株主資本と同様に、2026年には2576百万米ドルへと減少しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の2.66から2024年の2.04へと低下傾向にありましたが、2026年には2.32へと再び上昇しています。これは、総資産に対する負債の割合が変動していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2021年の4.73から2024年の2.6へと大幅に低下しましたが、2026年には4.99へと再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率の変動幅は、調整前よりも大きくなっています。これは、調整後総資産に対する負債の割合が大きく変動していることを示唆しています。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありますが、2026年には減少に転じています。財務レバレッジ比率は、調整前、調整後のいずれも2024年に低下した後、2026年に上昇しています。これらの動向は、企業の財務構造の変化を示唆しており、詳細な分析が必要となります。

財務データに基づき、株主資本は2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の3278百万米ドルから2024年には8082百万米ドルへと増加し、その後2025年には9034百万米ドルまでさらに増加しています。しかし、2026年には7805百万米ドルに減少し、増加傾向から転換しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の1458百万米ドルから2024年には5236百万米ドルへと増加し、2025年には5556百万米ドルまで増加しています。しかし、2026年には2576百万米ドルに減少し、株主資本と同様に減少しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年に-8.62%とマイナス値を示し、その後2022年には0.65%に改善しています。しかし、2023年には-6.57%に再びマイナスに転じ、2024年には17.09%と大幅に改善しています。2025年には5.82%に低下し、2026年には8.88%に上昇しています。全体として、変動の大きい傾向を示しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、2021年に-19.37%とマイナス値を示し、2022年には1.73%に改善しています。2023年には-13.36%に再びマイナスに転じ、2024年には26.38%と大幅に改善しています。2025年には9.47%に低下し、2026年には26.9%に上昇しています。調整後の自己資本利益率は、調整されていない自己資本利益率よりも高い値を示しており、調整の影響が大きいことが示唆されます。全体として、調整後の自己資本利益率も変動の大きい傾向を示しています。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の推移を比較すると、調整後の方が高い値を示しており、調整が収益性に与える影響が大きいことがわかります。また、両指標ともに2024年に大きく改善し、2025年に低下、2026年に再び上昇するという共通のパターンが見られます。これは、特定の要因が収益性に一時的な影響を与えている可能性を示唆しています。

財務データに基づき、総資産は2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の8718百万米ドルから2026年には18074百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。ただし、増加率は年々変動しており、2025年から2026年にかけての増加幅は縮小しています。

調整後総資産も同様に、2021年から2026年にかけて増加傾向にあります。2021年の6899百万米ドルから2026年には12845百万米ドルへと増加していますが、総資産と比較すると増加率は低くなっています。特に2026年には調整後総資産が減少しており、これは注目すべき点です。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年には-3.24%とマイナスでしたが、2022年には0.28%に改善しました。しかし、2023年には再び-2.72%に低下し、その後2024年には8.39%と大幅に改善しました。2025年には2.93%に低下し、2026年には3.83%に若干上昇しています。全体として、変動が大きく、安定した収益性を維持しているとは言えません。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2021年には-4.09%とマイナスでしたが、2022年には0.38%に改善しました。2023年には-3.44%に低下した後、2024年には10.15%と大幅に改善しました。2025年には3.63%に低下し、2026年には5.4%に上昇しています。調整後の利益率は、総資産利益率よりも高い傾向にあり、調整の影響が大きいことが示唆されます。また、2024年の調整後利益率の高さは、特筆すべき点です。

総じて、資産規模は拡大しているものの、利益率は年によって大きく変動しており、安定した収益性を確保するためには、より詳細な分析が必要であると考えられます。特に、2026年の調整後総資産の減少と、調整後利益率の高さは、今後の動向を注視すべきポイントです。