Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

無形資産の構成において、のれんと取得した無形資産の合計額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の992,677千米ドルから2024年には2,973,405千米ドルへと、約3倍に増加しています。

好意

好意の額は、2020年から2024年にかけて大幅に増加しており、2020年の782,087千米ドルから2024年には2,378,671千米ドルへと増加しています。この増加は、企業買収活動の活発化を示唆している可能性があります。

取得無形資産（存続期間確定）の総帳簿価額も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の561,451千米ドルから2024年には879,931千米ドルへと増加しています。しかし、償却累計額も同時に増加しており、2020年の-350,861千米ドルから2024年には-285,197千米ドルへと減少（償却額の増加）しています。

取得された無形資産で、寿命が確定している純資産

取得された無形資産で、寿命が確定している純資産は、2020年の210,590千米ドルから2024年には594,734千米ドルへと増加しています。これは、償却累計額を考慮した後の、無形資産の帳簿価額の増加を示しています。

既存のテクノロジーと契約と関係の金額は、変動しています。既存のテクノロジーは2020年から2022年まで増加しましたが、2023年には減少しました。契約と関係も同様に、2020年から2022年まで増加し、2023年には減少しています。しかし、2024年には両者とも増加しています。

商号、商標、特許の金額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。増加幅は比較的小さいですが、継続的な投資を示唆している可能性があります。

インプロセス技術については、2020年と2021年のデータが欠損しており、2022年以降は6,800千米ドルで推移しています。この金額が一定であることから、継続的な研究開発活動が行われていることが推測されます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の395万0785千米ドルから、2024年には897万4482千米ドルへと、5年で約2.27倍に増加した。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著であり、総資産は大幅に増加している。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の316万8698千米ドルから、2024年には659万5811千米ドルへと、5年で約2.08倍に増加した。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と概ね一致している。

株主資本は、2020年から2023年まで増加した後、2024年にさらに大幅な増加を見せている。2020年の249万3018千米ドルから、2024年には467万3578千米ドルへと、5年で約1.87倍に増加した。2023年から2024年の増加幅は特に大きく、株主資本の増加に貢献している。

調整後自己資本は、2020年から2022年にかけては減少したが、2023年以降は増加に転じている。2020年の171万0931千米ドルから、2024年には229万4907千米ドルへと、5年で約1.34倍に増加した。調整後自己資本の変動は、株主資本の変動に影響を与えていると考えられる。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。特に2023年から2024年にかけて大幅な増加。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産の傾向と概ね一致。

株主資本の傾向

2020年から2023年まで増加、2024年に大幅な増加。

調整後自己資本の傾向

2020年から2022年にかけて減少、2023年以降は増加。

総資産回転率は、2020年から2023年まで緩やかに上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年と2023年にかけて顕著な上昇を見せましたが、2024年には減少しています。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年に一旦低下し、2024年には再び上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示し、特に2022年と2024年に大きな増加が見られます。これは、負債の利用度合いが変化していることを示唆しており、財務リスクへの注意が必要です。

自己資本利益率は、2020年から2022年まで一貫して上昇しましたが、2023年にわずかに低下し、2024年には大幅に減少しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2022年にピークを迎え、その後は低下しています。この減少は、利益の創出効率の低下を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年から2023年まで緩やかに上昇傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2023年にピークを迎え、その後は減少しています。この変動は、資産全体での収益性の低下を示唆している可能性があります。

全体として、2024年の多くの財務指標において低下が見られ、収益性および資産効率の面で懸念材料となる可能性があります。ただし、調整後の指標と未調整の指標の乖離も考慮する必要があり、会計上の調整が結果に影響を与えている可能性も考えられます。これらの指標の変化を詳細に分析することで、経営戦略や市場環境の変化に対する企業の対応状況を評価することができます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の395万0785千米ドルから、2024年には897万4482千米ドルへと、約2.27倍に増加した。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆される。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の316万8698千米ドルから、2024年には659万5811千米ドルへと、約2.08倍に増加した。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と概ね一致している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.68から2022年の0.69を経て、2023年には0.72に上昇した。しかし、2024年には0.52に低下しており、資産の効率的な活用度合いが低下している可能性が考えられる。総資産の増加が売上高の増加に追いついていない、あるいは資産構成の変化が影響している可能性がある。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2020年の0.85から2023年の0.99へと上昇傾向にあった。これは、調整後総資産をより効率的に活用して収益を上げていることを示唆する。しかし、2024年には0.7に低下しており、調整後総資産の効率的な活用度合いも低下している。総資産回転率と同様に、売上高の増加が調整後総資産の増加に追いついていない、あるいは資産構成の変化が影響している可能性がある。

総資産および調整後総資産は増加しているものの、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産効率の観点から注意が必要である。今後の動向を注視し、回転率低下の原因を分析することが重要である。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の395万0785千米ドルから、2024年には897万4482千米ドルへと、5年で約2.27倍に増加しています。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著であり、事業拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の316万8698千米ドルから、2024年には659万5811千米ドルへと、5年で約2.08倍に増加しています。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅とほぼ同程度です。

株主資本は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2022年から2023年の増加幅は縮小しています。2020年の249万3018千米ドルから、2023年には340万4271千米ドルへと増加しました。その後、2024年には467万3578千米ドルと大幅に増加しており、利益の蓄積や増資などが考えられます。

調整後自己資本は、2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年にかけて増加に転じています。2020年の171万0931千米ドルから、2022年には137万0845千米ドルへと減少しましたが、2024年には229万4907千米ドルと回復しています。調整後自己資本の変動は、会計上の調整の影響を受けている可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.58から2022年には1.87へと上昇し、その後2023年には1.67に低下しましたが、2024年には1.92へと再び上昇しています。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.85から2022年には2.74へと大幅に上昇し、その後2023年には2.21に低下しましたが、2024年には2.87へと再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率の上昇は、調整後自己資本の変動に影響を受けていると考えられます。調整後の比率が調整前よりも高いことから、調整項目が負債を増加させる方向に働いていることが示唆されます。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は変動しながらも比較的高い水準を維持しています。調整後自己資本の変動は、会計上の調整の影響を受けている可能性があります。財務レバレッジ比率の推移は、負債の利用状況と財務リスクのバランスを示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の2493018千米ドルから、2024年には4673578千米ドルへと、大幅な増加を示しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

調整後自己資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にありますが、株主資本と比較すると変動が大きくなっています。2020年の1710931千米ドルから2022年には1370845千米ドルへと減少した後、2024年には2294907千米ドルまで回復しています。この変動は、調整項目の影響によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2020年の23.69%から2022年には30.93%へと上昇し、その後2023年には30.58%で横ばいとなりましたが、2024年には22.58%へと低下しています。全体としては高い水準を維持していますが、2024年の低下は、利益の伸びが鈍化しているか、自己資本の増加が著しいことを示唆しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも高い水準で推移しており、2020年の34.52%から2022年には61.93%へと大幅に上昇しました。2023年には55.72%に低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。2024年には45.99%へと低下しており、自己資本利益率と同様に、利益の伸びが鈍化しているか、調整後自己資本の増加が著しい可能性があります。

株主資本

2020年から2024年にかけて一貫して増加。2023年から2024年にかけての増加幅が特に大きい。

調整後自己資本

2020年から2024年にかけて増加傾向にあるが、変動が大きい。2022年に一時的に減少。

自己資本利益率

2020年から2022年にかけて上昇した後、2024年に低下。全体としては高い水準を維持。

自己資本利益率(調整後)

自己資本利益率よりも高い水準で推移。2022年にピークを迎え、その後低下。自己資本利益率と同様に、2024年に低下。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の395万0785千米ドルから、2024年には897万4482千米ドルへと、大幅な増加を示しています。

調整後総資産も同様に増加しており、2020年の316万8698千米ドルから、2024年には659万5811千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と比較してやや低いものの、全体的な成長トレンドは一致しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の14.95%から2023年には18.36%まで上昇しましたが、2024年には11.76%に低下しました。この低下は、総資産の増加が利益の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、2020年の18.64%から2023年には25.19%まで一貫して上昇しましたが、2024年には16%に低下しました。総資産利益率と同様に、調整後総資産利益率も2024年に低下しており、調整後の資産に対する利益の効率性が低下したことを示唆しています。

全体として、資産規模は拡大しているものの、2024年には利益率が低下していることが示唆されます。利益率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しており、今後の事業戦略において、利益率の改善が重要な焦点となるでしょう。