流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
AppLovin Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年3月期末の2.93から2023年9月期末にかけて1.61まで低下しました。その後、2024年3月期末には2.11に回復し、2024年6月期末には2.28、2024年9月期末には2.41と上昇傾向を示しました。2024年12月期末には2.19に若干低下しましたが、2025年3月期末には2.74、2025年6月期末には3.25と再び上昇しています。全体として、短期的には変動が見られるものの、長期的に見ると上昇傾向が示唆されます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2022年3月期末の2.67から2023年9月期末には1.47まで低下し、その後2024年3月期末には1.93に回復しました。2024年6月期末には2.1、2024年9月期末には2.25と上昇し、2024年12月期末には2.04に若干低下しました。2025年3月期末には2.54、2025年6月期末には3.05と上昇しています。流動流動性比率と同様に、短期的には変動が見られるものの、長期的に見ると上昇傾向が示唆されます。
現金流動性比率は、2022年3月期末の1.8から2023年9月期末にかけて0.41まで大幅に低下しました。その後、2024年3月期末には0.57に若干回復し、2024年6月期末には0.63、2024年9月期末には0.73と緩やかに上昇しました。2024年12月期末には0.7に低下しましたが、2025年3月期末には1.09、2025年6月期末には1.55と大きく改善しています。現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して変動幅が大きく、短期的な資金繰りに影響を受けやすい傾向が見られます。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な資金繰りの状況を示しています。2023年9月期末にかけて流動性比率が低下しましたが、その後は回復傾向にあります。特に現金流動性比率の改善は、短期的な資金繰りの安定化を示唆しています。ただし、現金流動性比率は依然として他の比率よりも低い水準にあり、継続的なモニタリングが必要です。
流動流動性比率
AppLovin Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,487,566) | 2,992,689) | 2,367,334) | 2,312,190) | 1,875,420) | 1,660,270) | 1,607,888) | 1,616,163) | 1,300,792) | 1,696,268) | 2,048,357) | 1,939,083) | 1,824,249) | 1,817,297) | 2,298,101) | |||||
| 流動負債 | 1,073,133) | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | |||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | |||||
| Adobe Inc. | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | |||||
| Datadog Inc. | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | |||||
| Intuit Inc. | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | |||||
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | |||||
| Oracle Corp. | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | |||||
| Salesforce Inc. | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | |||||
| ServiceNow Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | |||||
| Synopsys Inc. | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | |||||
| Workday Inc. | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,487,566 ÷ 1,073,133 = 3.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の2298101千米ドルから、2022年6月30日には1817297千米ドルへと減少しました。その後、2022年9月30日には1824249千米ドルと小幅な増加を見せましたが、2022年12月31日には1939083千米ドルと再び増加しました。2023年3月31日には2048357千米ドルとさらに増加しましたが、2023年6月30日には1696268千米ドルと大幅に減少しました。この減少傾向は2023年9月30日には1300792千米ドルとさらに顕著になり、2023年12月31日には1616163千米ドルと若干の回復が見られました。2024年3月31日には1607888千米ドル、2024年6月30日には1660270千米ドルと緩やかな増加傾向を示し、2024年9月30日には1875420千米ドル、2024年12月31日には2312190千米ドルと増加幅が拡大しました。2025年3月31日には2367334千米ドル、2025年6月30日には2992689千米ドル、2025年9月30日には3487566千米ドルと継続的に増加しています。
流動負債は、2022年3月31日時点の785117千米ドルから、2022年6月30日には644589千米ドルへと減少しました。その後、2022年9月30日には543633千米ドルとさらに減少しましたが、2022年12月31日には578958千米ドルと若干の増加を見せました。2023年3月31日には619570千米ドル、2023年6月30日には591940千米ドルと推移し、2023年9月30日には805474千米ドルと大幅に増加しました。この増加傾向は2023年12月31日には944122千米ドルと継続し、2024年3月31日には762524千米ドルと減少しました。2024年6月30日には729591千米ドルとさらに減少しましたが、2024年9月30日には779536千米ドルと若干の増加を見せ、2024年12月31日には1057472千米ドルと大幅に増加しました。2025年3月31日には1093885千米ドル、2025年6月30日には1073133千米ドル、2025年9月30日には増加しています。
流動流動性比率は、2022年3月31日の2.93から、2022年6月30日には2.82へと低下しました。その後、2022年9月30日には3.36、2022年12月31日には3.35と上昇しました。2023年3月31日には3.31と若干低下しましたが、2023年6月30日には2.87と再び低下しました。2023年9月30日には1.61、2023年12月31日には1.71と大幅に低下しました。2024年3月31日には2.11、2024年6月30日には2.28と回復傾向を示し、2024年9月30日には2.41、2024年12月31日には2.19と推移しました。2025年3月31日には1.68、2025年6月30日には2.74、2025年9月30日には3.25と大きく変動しています。
- 流動資産
- 全体的に増加傾向にありますが、2023年にかけて一時的な大幅な減少が見られます。2024年以降は増加傾向が強まっています。
- 流動負債
- 2023年9月30日と2023年12月31日にかけて大幅な増加が見られ、その後2024年6月30日には減少しましたが、2024年12月31日には再び増加しています。
- 流動流動性比率
- 2023年にかけて大幅な低下を見せましたが、2024年以降は回復傾向にあります。ただし、変動幅が大きく、安定した水準を維持しているとは言えません。
迅速な流動性比率
AppLovin Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,666,899) | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | |||||
| 制限付き現金同等物 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 売掛金、純額 | 1,603,953) | 1,581,679) | 1,577,812) | 1,414,246) | 1,187,431) | 1,074,342) | 1,035,372) | 953,810) | 849,140) | 669,785) | 637,605) | 702,814) | 665,462) | 690,911) | 684,461) | |||||
| クイックアセットの合計 | 3,270,852) | 2,774,287) | 2,128,836) | 2,155,657) | 1,755,027) | 1,534,791) | 1,471,708) | 1,455,962) | 1,181,631) | 1,546,012) | 1,883,498) | 1,783,298) | 1,608,970) | 1,642,471) | 2,097,717) | |||||
| 流動負債 | 1,073,133) | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | |||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | |||||
| Adobe Inc. | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | |||||
| Datadog Inc. | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | |||||
| Intuit Inc. | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | |||||
| Microsoft Corp. | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | |||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | |||||
| Synopsys Inc. | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | |||||
| Workday Inc. | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,270,852 ÷ 1,073,133 = 3.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年3月31日の209万7717千米ドルから、2025年6月30日には327万852千米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2022年6月30日には164万2471千米ドル、2023年9月30日には118万1631千米ドルと一時的に減少しています。2024年以降は再び増加し、2025年6月30日にはピークに達しています。
流動負債は、2022年3月31日の78万5117千米ドルから、2025年6月30日には107万3133千米ドルへと増加しています。2023年12月31日には140万9224千米ドルと最大値を記録しましたが、その後は減少しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移から、迅速な流動性比率が算出されます。この比率は、2022年3月31日の2.67から、2025年6月30日には3.05へと概ね上昇傾向にあります。2023年9月30日には1.47と最低値を記録しており、短期的な支払い能力の低下が見られますが、その後は改善しています。2024年以降は2.0以上を維持しており、流動性の改善が示唆されます。
- クイックアセットの合計
- 全体的な増加傾向が見られるものの、四半期ごとに変動があります。特に2023年9月には大幅な減少が見られます。
- 流動負債
- 緩やかな増加傾向にあり、2023年12月に一時的にピークを迎え、その後は減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 概ね上昇傾向にあり、短期的な支払い能力は改善傾向にあります。2023年9月には一時的に低下が見られますが、その後は回復しています。
現金流動性比率
AppLovin Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,666,899) | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | |||||
| 制限付き現金同等物 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 現金資産総額 | 1,666,899) | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | |||||
| 流動負債 | 1,073,133) | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | |||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | |||||
| Adobe Inc. | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | |||||
| Datadog Inc. | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | |||||
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | |||||
| Intuit Inc. | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | |||||
| Microsoft Corp. | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | |||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | |||||
| Salesforce Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | |||||
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | |||||
| Synopsys Inc. | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | |||||
| Workday Inc. | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,666,899 ÷ 1,073,133 = 1.55
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現金資産総額は、2022年3月31日時点の1413256千米ドルから、2023年9月30日には332491千米ドルまで減少しました。その後、2023年12月31日には502152千米ドルに増加し、2024年3月31日には436336千米ドル、2024年6月30日には460449千米ドルと推移しました。2024年9月30日には567596千米ドルに増加し、2024年12月31日には741411千米ドル、2025年3月31日には551024千米ドル、2025年6月30日には1666899千米ドルと大幅に増加しました。
流動負債は、2022年3月31日時点の785117千米ドルから、2023年9月30日には805474千米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には944122千米ドルに増加し、2024年3月31日には762524千米ドル、2024年6月30日には729591千米ドルと減少しました。2024年9月30日には779536千米ドルに増加し、2024年12月31日には1057472千米ドル、2025年3月31日には1409224千米ドル、2025年6月30日には1073133千米ドルと推移しました。
現金流動性比率は、2022年3月31日時点の1.8から、2023年9月30日には0.41まで低下しました。その後、2023年12月31日には0.53に上昇し、2024年3月31日には0.57、2024年6月30日には0.63と緩やかに上昇しました。2024年9月30日には0.73に増加し、2024年12月31日には0.7、2025年3月31日には1.09、2025年6月30日には1.55と大幅に改善しました。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、2023年9月まで減少傾向にありましたが、その後増加に転じ、2025年6月には大幅な増加を示しています。
- 流動負債の傾向
- 2023年後半にかけて増加傾向にありましたが、2024年に入ってからは減少傾向に転じ、その後再び増加し、2025年3月にはピークに達しました。その後、2025年6月には減少しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 2023年9月まで低下傾向にありましたが、その後改善傾向にあり、2025年6月には1.55と高い水準に達しています。これは、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。