流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
AppLovin Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動性指標の推移を分析すると、2022年から2026年にかけて周期的な変動が見られる。特に2023年後半から2024年にかけて流動性が一時的に低下し、その後2025年以降に急激に回復するという傾向が確認できる。
- 流動比率および当座比率の推移
- 流動比率は2022年後半に3.36の高値を記録した後、2023年9月には1.61まで低下した。当座比率においても同様の傾向が見られ、同期間に1.47まで下落している。その後、2024年を通じて緩やかに回復し、2025年6月以降に再び上昇に転じ、2026年3月には3.24の水準まで戻っている。
- 現金比率の変動
- 現金比率は他の指標よりも変動幅が大きく、2023年9月に0.41まで急落し、2025年3月には0.39の最低値を記録した。これにより、2023年から2024年にかけて現金資産の比率が著しく低下していたことが示される。しかし、2025年6月以降に急回復し、2026年3月には1.85に達している。
以上のデータから、2023年から2024年にかけて短期的支払能力の低下を招く要因があったと考えられるが、2025年半ばを境に流動資産、特に現金資産の積み増しが進み、財務的な余裕度が大幅に改善したことが読み取れる。
流動流動性比率
AppLovin Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産、流動負債、および流動比率の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 資産および負債の推移
- 流動資産は2022年第1四半期から2023年第3四半期にかけて減少傾向にあり、1,300,792千米ドルまで低下した。しかし、その後は持続的な増加に転じ、2026年第1四半期には4,847,575千米ドルに達するなど、大幅な拡大を示している。一方、流動負債は期間を通じて変動しながらも緩やかに増加しており、2026年第1四半期には1,494,382千米ドルとなっている。
- 流動性の変動パターン
- 流動比率は2022年初頭に3前後で推移していたが、2023年第3四半期に1.61まで低下し、期間中の最低値を記録した。その後は回復傾向にあり、2025年第2四半期以降は再び3.0を超える水準で安定的に推移している。この推移は、一時的な流動性の低下を経て、その後、支払能力が大幅に強化されたことを示唆している。
- 財務的な洞察
- 2024年第4四半期以降、流動資産の増加ペースが流動負債の増加を大きく上回っており、資産構成の急激な拡大が確認できる。結果として、直近の期間では流動比率が高水準で維持されており、短期的な財務健全性と支払能力が極めて強固な状態にあると分析される。
迅速な流動性比率
AppLovin Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの分析結果を記述する。
- 資産および負債の推移
- クイックアセットは2022年から2023年にかけて減少傾向にあり、2023年第3四半期に最低水準となった。しかし、2024年以降は急激な増加に転じ、2026年第1四半期には47億米ドルを超える水準まで大幅に拡大している。流動負債については、2024年まで概ね100万米ドル以下で推移していたが、2025年以降に増加し、最終的に14億米ドルを超える水準まで上昇した。
- 流動性指標の分析
- 迅速な流動性比率は、2022年から2023年前半まで2.5から3.0の範囲で推移し、高い流動性を維持していた。2023年第3四半期には1.47まで低下し、一時的に流動性が低下したが、2024年以降に回復基調となり、2026年第1四半期には3.16に達している。これは、負債の増加速度を大きく上回るペースでクイックアセットが増加したことにより、短期的な支払能力が大幅に強化されたことを示している。
現金流動性比率
AppLovin Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移について分析を行う。
- 現金資産と流動性の変動
- 2022年初頭から2023年第2四半期にかけては、現金資産が概ね87万米ドルから141万米ドルの範囲で推移し、現金流動性比率は1.48から2.01という高い水準を維持していた。しかし、2023年第3四半期に現金資産が33万米ドルまで急減し、流動性比率も0.41まで大幅に低下したことで、短期的な支払能力が一時的に弱まる局面が見られた。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2022年から2023年にかけて54万米ドルから94万米ドルの間で変動していた。2024年以降は緩やかな増加傾向にあり、2025年第1四半期に140万米ドルでピークを迎えた後、2026年3月には149万米ドルに達すると予測されており、負債規模の拡大傾向にある。
- 回復傾向と今後の見通し
- 2024年第3四半期以降、現金資産は再び増加に転じ、2025年後半から2026年にかけて急激な増強が予測されている。2026年3月には現金資産が275万米ドルに達する見込みであり、流動負債の増加を上回るペースで現金が蓄積されることで、現金流動性比率は1.85まで回復し、初期の安定した水準に戻る見通しである。