流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Synopsys Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
短期的な支払能力を示す各流動性指標は、2021年初頭から2023年末にかけて概ね安定した推移を見せていた。この期間、流動流動性比率は1.1から1.2の範囲で、迅速な流動性比率は0.85から0.99の範囲で推移しており、現金流動性比率は0.48から0.7の間で変動していた。
- 流動性の急激な上昇
- 2024年に入るとすべての指標において上昇傾向が顕著となり、特に2025年1月31日にピークに達した。流動流動性比率は7.02、迅速な流動性比率は6.34、現金流動性比率は5.93という極めて高い数値を記録している。現金流動性比率が同時に急騰していることから、この流動性の向上は主に現金および現金同等物の大幅な増加によってもたらされたものと分析される。
- 指標の正常化と推移
- 2025年4月以降、各指標は急激に低下し、以前の水準に近い状態へと回帰した。直近の2026年4月30日時点では、流動流動性比率が1.43、迅速な流動性比率が0.99、現金流動性比率が0.66となっており、2021年から2023年にかけての期間と比較して、流動流動性比率はわずかに高い水準を維持している。
総じて、2024年から2025年初頭にかけて一時的な流動性の極端な増大が見られたが、その後は安定的な水準に収束している。全期間を通じて、流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率の3つの指標が連動して動く傾向にあり、資産構成の変化が直接的に流動性比率に反映される構造となっている。
流動流動性比率
Synopsys Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/30 | 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移に基づき、財務状況の分析を行う。
- 資産および負債の傾向
- 流動資産は2021年1月から2023年末にかけて緩やかな増加を続け、2024年以降に大幅な増加を示した。特に2025年4月30日には168億7,902万米ドルまで急増し、その後は53億から60億米ドル程度の範囲で推移している。流動負債は、2021年1月の21億7,138万米ドルから、2026年4月30日の37億9,063万米ドルに向けて、緩やかな増加傾向を維持している。
- 流動性の変動
- 流動比率は、2021年から2023年まで1.1から1.2の範囲で安定的に推移していた。2024年に入ると上昇傾向が強まり、2025年4月30日には7.02という極めて高いピークを記録した。その後は1.3から1.6の範囲に落ち着いており、短期間での急激な資産増が流動性指標に一時的に大きな影響を与えたことが読み取れる。
迅速な流動性比率
Synopsys Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/30 | 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの分析結果を以下に記述する。
- 資産および負債の長期的傾向
- 2021年初頭から2024年中盤にかけて、クイックアセットと流動負債は概ね並行して緩やかな増加傾向を示した。クイックアセットは181万米ドルから279万米ドル規模へ、流動負債は217万米ドルから253万米ドル規模へと推移し、短期的な支払能力は一定の範囲内で維持されていた。
- 流動性の急激な変動
- 2024年後半から2025年前半にかけて、クイックアセットの劇的な増加が観測される。特に2025年4月30日時点では約1,526万米ドルに達し、同時期の流動負債が約240万米ドルであったことから、迅速な流動性比率は6.34という極めて高い水準を記録した。この期間、一時的に非常に高い流動性が確保されていたことが示されている。
- 直近の推移と収束
- 2025年後半以降、クイックアセットは375万米ドルから446万米ドル付近で推移しており、ピーク時の水準からは大幅に減少したものの、2023年以前の水準を上回る状態で推移している。一方で流動負債は増加傾向にあり、2026年4月30日時点では約379万米ドルに達している。これに伴い、迅速な流動性比率は0.98から1.2の範囲に戻り、以前と同様の流動性水準に収束している。
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/30 | 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-30), 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産の推移について、2021年から2024年までの中期的な期間においては、概ね12億ドルから19億ドルの範囲で推移していた。しかし、2024年10月に約40.5億ドルへと急増し、2025年4月には約142.6億ドルという極めて高い水準を記録した。その後、2025年7月には約25.9億ドルまで急減し、以降は22億ドルから29億ドルの範囲で推移している。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2021年1月時点の約21.7億ドルから長期的に緩やかな増加傾向にあり、2026年4月には約37.9億ドルに達している。特に2025年7月以降、34億ドルを超える水準で推移しており、分析期間の初期と比較して短期的な債務負担が増加している。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、大半の期間において0.47から0.80の間で推移しており、現金資産のみでは流動負債を完全にカバーできていない状況が常態化していた。ただし、現金資産が急増した2025年4月には比率が5.93まで急上昇し、一時的に極めて高い流動性を確保した。その後は再び0.56から0.80の範囲に収束しており、以前と同等の水準に戻っている。