流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Synopsys Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
- 流動比率
- 2019年初から2020年初にかけて横ばい、やや高まる傾向がみられ、その後2020年後半から2022年にかけて安定的に推移している。特に2024年以降には急激な上昇が見られ、2025年1月には2.44と高水準となっている。これにより、短期的な支払能力が強化されたと解釈できる。
- 迅速比率
- 2019年から2020年にかけて安定し、その後2021年に少し上昇しているが、2022年以降にかけて大きな変動が見られる。2024年1月には6.34と著しい増加を示し、現金や流動資産が短期負債に対して大幅に上回る状況が続いている。これにより、流動資産の質の向上と即時支払能力の強化が示唆されている。
- 現金流動比率
- 2019年から2021年まで比較的安定した水準を示しているが、その後2022年にかけて大きく増加し、2024年にかけて引き続き高い水準を維持している。特に2024年1月の1.62は過去の水準を上回り、現金または現金に類似した資産の充実により、即時対応能力が大幅に向上していることを示している。
- 総合的な見解
- これらの財務比率からは、企業の短期的な支払能力に対する格段の改善がうかがえる。特に2024年以降には流動資産の増加や比率の著しい上昇が顕著であり、企業の資金繰りや支払能力の安定性が高まっていることを示している。一方、2022年から2023年にかけての変動も考慮しつつ、流動性の向上傾向は持続的な財務の健全性を支えていると考えられる。
流動流動性比率
Synopsys Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2019年1月から2025年7月まで一貫して増加傾向にあることが観察される。特に2024年に大きく増加し、その後も高水準を維持している。これは、企業が流動資産を積極的に積み増し、短期的な資金繰りを強化している可能性を示唆している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は総額で増加を示しており、特に2024年以降に顕著な増加が見られる。2024年4月以降、2025年7月までの期間において、流動負債が大きく膨らんでいる。この傾向は、融資や短期負債の増加、または運転資金拡大に伴う負債増加を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2019年初の0.89から2024年4月には最大の2.68に達しており、2025年7月には1.62まで低下している。この比率の上昇は、流動資産の増加に伴う短期的な支払能力の向上を示すが、その後の低下は負債の増加により短期支払能力が相対的に圧迫されている可能性を示唆している。特に、2024年のピーク以降、比率が低下傾向にあることは、資金繰りの懸念や流動性リスクの増加を示す可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、企業は過去数年間にわたり、流動資産と流動負債の両方を増加させながらも、流動性比率の変動を通じて資金繰りの圧迫やリスクの変化を示している。特に、2024年以降の負債拡大と比率の低下は、短期的な支払能力の懸念を高める要素とみなされる。こうした傾向は、経営戦略の見直しやリスク管理の重要性を示唆している。
迅速な流動性比率
Synopsys Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- キャッシュや流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2019年初期の1354,597千米ドルから2025年4月の4,986,871千米ドルにかけて顕著な増加傾向を示している。特に、2022年初から2023年にかけて大幅に増加し、その後2024年と2025年にかけてピークに達している。この期間において、流動資産の増加が持続したことがわかる。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年の約2,025,638千米ドルから2025年には3,441,207千米ドルに増加している。増加は一貫しており、特に2024年および2025年にかけて大きな伸びが見られる。この増加傾向は、運転資本の圧縮や財務戦略の変化に由来する可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の0.67から2024年には1.99に上昇し、その後2025年には6.34に急増している。これは、流動資産に対して短期負債の比率が改善していることを示し、会社の短期支払能力が向上していることを示す。ただし、2024年以降の極端な上昇は、資産の急増や負債構造の変化に起因する可能性も考慮すべきである。
- 総合的な傾向
- 総じて、クイックアセットの増加とともに負債も増加してきているが、迅速な流動性比率の改善により、短期的な支払い能力は向上している。特に2024年には比率の大幅な上昇が観察され、流動性の充実が進んでいることが示唆される。一方、負債の増加については、その規模と比率を継続的に監視する必要があると考えられる。
負債の動向
全体的な財務状況の評価
現金流動性比率
Synopsys Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 報告期間を通じて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2022年1月以降に著しい増加が見られ、2022年1月の約1,272,047千米ドルから2025年1月には約14,263,911千米ドルに達している。これにより、現金資産の積み増しが顕著であり、資金の流動性の向上が確認できる。
- 流動負債の変動パターン
- 流動負債については、2019年早期から2022年末まで緩やかな増加傾向が続き、その後一時的に減少したものの、2023年以降は再び上昇している。特に2024年1月には約2,654,950千米ドルに達し、その後の2025年4月にはさらに増加し、約3,044,207千米ドルとなっている。これは、短期的な負債の積み増しを示唆している。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、2019年から2022年にかけて増加し、最大で2024年4月に1.62まで上昇している。特に2024年1月の比率は5.93と非常に高く、一時的に流動性の圧縮または資金の積み増しが進行していたことを示す。2024年以降はやや低下するものの、2024年10月には0.75に回復し、財務の安定性を維持しつつも流動性のバランスを調整している兆候が見られる。
- 総合評価
- 全体として、現金資産の増加と流動負債の上昇が同時に進行しており、資金の流動性指標も高水準に保持されている。このことは、企業が流動性を強化し、短期的な債務履行能力を向上させていることを示唆している。しかしながら、過去の高い流動性比率や負債増加は、資金の余剰や負債負担の一定の増加も示しており、今後も資金繰りと負債管理が重要となる可能性がある。