流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Salesforce Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 財務比率の推移と変動傾向
-
流動比率は全体的に上昇傾向を示しており、2019年4月時点の0.96から2024年4月には1.06に達し、その後も一定の変動を伴いながら維持されている。特に2020年4月以降は1.15を超える水準を保ち、流動資産の充実度が高まり、短期的な支払能力の向上を示唆している。
迅速な流動比率についても、2019年時点の0.81から2023年4月まで1.02に達し、その後一時的に1.11まで上昇したが、2024年時点では1.06と若干の減少を示している。これにより、売掛金や在庫を除く即時支払能力の改善とともに、流動性戦略の調整が行われた可能性がある。
現金流動性比率は、2019年の0.61から2020年以降の2020年4月には0.76に上昇し、2021年以降も0.6前後の範囲内で推移している。特に2021年1月以降は0.53から0.66の間で変動しており、現金及び短期資産の流動性の管理に注力していることが読み取れる。総じて、流動性比率の改善傾向と安定的な維持から、短期支払能力の信用力向上が示唆される。
- パターンと示唆事項
-
これらのデータは、流動性比率の全体的な改善と安定化に向けた努力を反映していると考えられる。一方で、現金流動性比率に一時的な低下が見られる時期もあり、流動性資産の管理における調整も示唆される。COVID-19のパンデミック期間においても、流動比率の向上と安定的な水準が維持されていることは、財務戦略の堅実さを示していると言える。
全体として、流動性の指標は改善し続けており、これにより短期的な支払能力の信用度が向上していると解釈できる。ただし、現金の比重や流動性の構成についても継続的なモニタリングが必要であるとともに、経済環境の変動に応じて適切な資産運用戦略の調整も重要となるだろう。
流動流動性比率
Salesforce Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動資産と流動負債の動向
- およそ2019年から2025年までの期間において、流動資産と流動負債の両者はともに増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけての期間には、流動資産、流動負債ともに著しい増加が見受けられる。これにより、企業の規模拡大や事業展開に伴う資金調達や資産構成の変化が反映されていると考えられる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2019年から2024年まで概ね1.0を上回る水準で推移しており、特に2020年に一時的に0.93まで低下した後、その後は1.02〜1.12の範囲内で安定している。これにより、流動資産が流動負債を上回る状態が継続しており、短期的な支払い能力は概ね良好であると評価できる。ただし、比率の若干の変動は、流動資産と負債のバランスの微調整を反映している可能性がある。
- 短期財務の健全性と運用効率
- 流動比率は、2020年の増加に伴い財務の安全域が拡大したが、その後2021年以降はやや低下傾向を示している。一方で、2023年と2024年には再び上昇し、1.11〜1.12の範囲にまで回復していることから、短期的な支払い能力の安定化が進んでいると考えられる。全体として、資産と負債のバランスは改善傾向にあり、短期資金の流動性は維持されていると判断できる。
- まとめ
- 全体として、期間を通じて流動資産と流動負債の拡大が見られるものの、流動性比率は比較的安定して推移している。これにより、企業は短期的な支払い能力を十分に維持しつつ、事業拡大のための資本構成を調整していると考えられる。今後も流動性の確保と資産負債の適正なバランスが重要となるだろう。
迅速な流動性比率
Salesforce Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務指標の概要
- 2019年度から2025年4月までの期間において、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示している。特に2020年1月期には著しい増加が見られ、その後も2022年10月や2023年4月にかけて高水準を維持している。一方、流動負債も増加しているが、クイックアセットの増加ペースよりもやや遅れる傾向にあるため、流動性の比率は一時的に変動しつつも、一般的には改善した流動性を示唆している。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2019年4月の0.81から2020年1月の1.11にかけて徐々に上昇し、その後も一定の範囲内で推移している。特に2020年以降は1を超える水準が持続し、短期的な支払能力の向上を示している。ただし、2021年以降は0.86から0.93の範囲で変動し、比較的安定した流動性を維持していると解釈できる。
- 傾向と示唆
- 総じて、企業のクイックアセットは年々増加しており、2020年のパンデミックの影響下でも流動資産の拡大が見られる。流動負債も増加しているものの、流動性比率の改善から、短期的な支払能力は堅調に推移していると考えられる。こうしたデータは、企業が積極的に短期資産を増やしつつ、負債管理においても安定した状況を保っていることを示している。ただし、流動比率の変動には注意を要し、今後も適切な資金循環管理が必要とされる可能性がある。
現金流動性比率
Salesforce Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
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期間全体を通じて、現金資産総額は一定の増加傾向を示している。特に、2021年1月以降に顕著な増加が見られ、2022年4月には一時的に増加のピークを迎えている。その後も増加傾向は継続しており、2025年4月には最も高い水準となっている。
この増加傾向は、資金の積み増しやキャッシュの適切な管理を反映している可能性がある。特に、2020年のCOVID-19パンデミックの影響で一時的な負債増加が見られるものの、それに伴う資金の拡大により、総額は着実に積み上げられていることが示唆される。
- 流動負債の動向
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流動負債も全体として増加しているが、増加のペースは現金資産の増加に比べてやや加速している。特に、2020年と2021年にかけて大きく膨らんでおり、2022年以降は一部で縮小が見られるものの、依然として高い水準を維持している。
この負債の増加は、事業拡大や投資のための資金調達、または短期負債の増加による運転資金の増加を反映している可能性がある。ただし、高い負債水準が企業の財務の柔軟性に与える影響については注意が必要である。
- 現金流動性比率の変動
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現金流動性比率は、2019年4月の0.61から2021年4月には0.98まで上昇し、その後はやや低下傾向にある。特に2020年や2022年には、0.48と低い値を記録している。全体としては、2021年にピークを迎え、その後の変動もあるものの、比較的安定していると映る。
この比率の変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を示しており、特に2020年に比べ2021年には改善していることから、流動性の向上または負債の一部圧縮によるものと解釈できる。低下期には短期的な資金不足や流動性の圧迫が懸念されるものの、全体的には堅調な運転資金管理が行われていることが示唆される。