流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Microsoft Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 流動比率の推移について
- 2019年第3四半期から2025年第2四半期までの期間において、流動比率は概ね1.66から2.9の範囲内で推移しており、全体的にはやや低下傾向が見られる。ただし、2020年第2四半期のピークから2022年第2四半期にかけては、流動比率が著しく低下し、1.78付近まで下落している。これは、流動資産と流動負債のバランスが一時的に悪化した可能性を示唆する。全体としては、一定の変動はあるものの、相対的に安定した流動性状況が維持されていると考えられる。
- 迅速比率（当座比率）の動向について
- 迅速比率もまた、2019年の2.65から2023年の1.45にかけて徐々に低下している傾向にある。特に、2020年第2四半期に向けて顕著な低下を示し、その後もやや下落を続けている。これは、すぐに現金化可能な資産が相対的に減少し、短期支払能力がやや圧迫されている可能性を示す。ただし、2023年第4四半期以降では、再び1.06付近に安定しつつあるため、一定の短期流動性の改善または安定化が見られる。
- 現金流動性比率の変動について
- 2020年頃まで、現金流動性比率は2をやや下回る水準で推移し、その後は大きく低下し、2021年第4四半期には1.07まで減少している。特に2023年第1四半期以降はさらに低下し、2024年第1四半期には0.6へと大きく落ち込んだことが示されている。この値の低下は、現金および現金等価物の比率が減少したことを反映しており、短期の現金支払いに対する耐性が低下していることを示唆する。一方で、2024年後半から2025年第2四半期にかけて再び1.1台に持ち直しており、現金の流動性状況の一部回復も見られる。
流動流動性比率
Microsoft Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 191,131) | 156,644) | 147,080) | 149,926) | 159,734) | 147,180) | 147,393) | 207,586) | 184,257) | 163,889) | 157,823) | 160,812) | 169,684) | 153,922) | 174,188) | 174,326) | 184,406) | 165,614) | 173,973) | 177,077) | 181,915) | 170,505) | 167,074) | 165,896) | |||||||
| 流動負債 | 141,218) | 114,206) | 108,882) | 115,200) | 125,286) | 118,525) | 121,016) | 124,792) | 104,149) | 85,691) | 81,718) | 87,389) | 95,082) | 77,439) | 77,510) | 80,528) | 88,657) | 72,193) | 67,486) | 70,056) | 72,310) | 58,707) | 59,640) | 58,118) | |||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | |||||||
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | |||||||
| Workday Inc. | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 191,131 ÷ 141,218 = 1.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 報告期間を通じて、流動資産はおおむね増加傾向を示している。特に、2023年から2024年にかけて顕著な増加が見られ、最終的には2025年3月期に約15万6131百万米ドルに達している。これは、企業が短期的に保有する資産を積み増していることを示唆している。一方で、2022年末以降の一部期間では横ばいまたはやや減少している局面も見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は時期により変動しているが、全体として増加傾向にある。特に2023年から2024年にかけて増幅しており、最終的には2025年6月期に約114,206百万米ドルに至った。これにより、流動負債の増加が全体の流動資産増加を支えていると考えられるが、負債が増加することで流動性リスクも高まる可能性が存在する。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2019年から2023年までの期間を通じて漸減している。具体的には、2019年9月期の2.85から2023年9月期には1.22まで低下しており、流動資産に対する流動負債の割合は縮小傾向にある。これは、流動負債の増加に対して流動資産の増加ペースが相対的に遅いためとみられる。比較的低レベルの比率が継続していることは、短期的な支払い能力に対する警戒を要する状態を示唆する。
- 総合的な見解
- 財務指標からは、企業は一定の成長を維持しながら、流動資産と流動負債の両者を増加させていることが窺える。ただし、流動性比率の継続的な低下は、短期的な支払い能力の課題や資金繰りの逼迫の兆候とも解釈できる。今後は、流動資産の増加を促進しつつ、負債の適切な管理を行うことが重要となるだろう。
迅速な流動性比率
Microsoft Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 30,242) | 28,828) | 17,482) | 20,840) | 18,315) | 19,634) | 17,305) | 80,452) | 34,704) | 26,562) | 15,646) | 22,884) | 13,931) | 12,498) | 20,604) | 19,165) | 14,224) | 13,702) | 14,432) | 17,205) | 13,576) | 11,710) | 8,864) | 13,117) | |||||||
| 短期投資 | 64,323) | 50,790) | 54,073) | 57,588) | 57,228) | 60,387) | 63,712) | 63,499) | 76,558) | 77,865) | 83,862) | 84,378) | 90,826) | 92,195) | 104,765) | 111,450) | 116,110) | 111,705) | 117,536) | 120,772) | 122,951) | 125,916) | 125,389) | 123,519) | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | 69,905) | 51,700) | 48,188) | 44,148) | 56,924) | 44,029) | 42,831) | 36,953) | 48,688) | 37,420) | 35,833) | 31,279) | 44,261) | 32,613) | 33,520) | 27,349) | 38,043) | 26,322) | 27,312) | 22,851) | 32,011) | 22,699) | 23,525) | 19,087) | |||||||
| クイックアセットの合計 | 164,470) | 131,318) | 119,743) | 122,576) | 132,467) | 124,050) | 123,848) | 180,904) | 159,950) | 141,847) | 135,341) | 138,541) | 149,018) | 137,306) | 158,889) | 157,964) | 168,377) | 151,729) | 159,280) | 160,828) | 168,538) | 160,325) | 157,778) | 155,723) | |||||||
| 流動負債 | 141,218) | 114,206) | 108,882) | 115,200) | 125,286) | 118,525) | 121,016) | 124,792) | 104,149) | 85,691) | 81,718) | 87,389) | 95,082) | 77,439) | 77,510) | 80,528) | 88,657) | 72,193) | 67,486) | 70,056) | 72,310) | 58,707) | 59,640) | 58,118) | |||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| Workday Inc. | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 164,470 ÷ 141,218 = 1.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年第3四半期から2020年第2四半期にかけて増加傾向が見られ、その後一旦減少したが、2020年第4四半期以降は増加に転じている。特に2023年第2四半期以降、再び堅調に推移しており、2024年第2四半期には歴史的最高値を記録している。これにより、短期的に流動資産の増加傾向が継続していることが示唆される。
- 流動負債
- 2020年第2四半期から急増し、その後は変動しながらも全体的に増加傾向にある。特に2024年第2四半期にはピークに達しており、2025年3月期にかけて高い水準を維持している。一方で、流動負債の増加は一定のリスクを伴う可能性も示している。
- 迅速な流動性比率
- 2019年度末には2.68と比較的高い水準であったが、その後は段階的に低下し、2021年度には1.45まで下落した。その後、2022年第1四半期から再び上昇基調に転じ、2024年第2四半期には約1.16となっている。これは、流動資産に対する流動負債の割合が変動していることを反映しており、一定の流動性リスクの変動を示唆している。
現金流動性比率
Microsoft Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 30,242) | 28,828) | 17,482) | 20,840) | 18,315) | 19,634) | 17,305) | 80,452) | 34,704) | 26,562) | 15,646) | 22,884) | 13,931) | 12,498) | 20,604) | 19,165) | 14,224) | 13,702) | 14,432) | 17,205) | 13,576) | 11,710) | 8,864) | 13,117) | |||||||
| 短期投資 | 64,323) | 50,790) | 54,073) | 57,588) | 57,228) | 60,387) | 63,712) | 63,499) | 76,558) | 77,865) | 83,862) | 84,378) | 90,826) | 92,195) | 104,765) | 111,450) | 116,110) | 111,705) | 117,536) | 120,772) | 122,951) | 125,916) | 125,389) | 123,519) | |||||||
| 現金資産総額 | 94,565) | 79,618) | 71,555) | 78,428) | 75,543) | 80,021) | 81,017) | 143,951) | 111,262) | 104,427) | 99,508) | 107,262) | 104,757) | 104,693) | 125,369) | 130,615) | 130,334) | 125,407) | 131,968) | 137,977) | 136,527) | 137,626) | 134,253) | 136,636) | |||||||
| 流動負債 | 141,218) | 114,206) | 108,882) | 115,200) | 125,286) | 118,525) | 121,016) | 124,792) | 104,149) | 85,691) | 81,718) | 87,389) | 95,082) | 77,439) | 77,510) | 80,528) | 88,657) | 72,193) | 67,486) | 70,056) | 72,310) | 58,707) | 59,640) | 58,118) | |||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | |||||||
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | |||||||
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | |||||||
| Synopsys Inc. | — | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | |||||||
| Workday Inc. | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 94,565 ÷ 141,218 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は概ね横ばいもしくは微増傾向にあります。特に2021年から2022年にかけて大きな増加が見られ、その後2023年にはやや減少傾向にありますが、2024年には再び増加しています。2025年第2四半期のデータでは、最も低い水準を示しており、資金の流動性に変動があることが示唆されます。
- 流動負債の推移について
- 流動負債は全体的に増加傾向にあります。特に2021年以降、負債額は著しく増加し、2024年第2四半期にはピークに達しています。一方で、2025年に入るとやや減少の兆候も見られるものの、2024年を上回る水準を維持しています。これは、短期的な支払義務の増加を反映している可能性があります。
- 現金流動性比率の変動について
- この比率は2019年から2023年にかけて徐々に低下し、2021年の最低値を示した後、2024年にかけてやや回復しています。特に2023年第1四半期以降、比率は0.6から0.7の範囲内で推移し、流動資産に対する短期負債のカバー力がやや弱まっている兆候が見られます。比率の低下は、資金繰りの困難や短期流動性の悪化を示唆しています。