流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Microsoft Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
流動流動性比率は、2020年9月30日の2.53から2025年9月30日の1.37まで、全体的に低下傾向にあります。特に2023年9月30日には1.22まで低下し、その後の期間も低い水準で推移しています。しかし、2025年9月30日には若干の上昇が見られます。
- 流動流動性比率の傾向
- 2020年9月から2021年12月までは比較的安定していますが、2022年以降は明確な減少傾向を示しています。2024年以降は1.3台で推移し、安定化の兆候が見られます。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2020年9月30日の2.3から2025年9月30日の1.15まで低下しています。流動流動性比率と比較して、低下の幅はやや小さいです。2023年9月30日には1.02まで低下しています。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 流動流動性比率と同様に、2022年以降に減少が加速しています。2024年以降は1.1台で推移し、流動流動性比率と同様に安定化の兆候が見られます。
現金流動性比率は、2020年9月30日の1.97から2025年9月30日の0.7まで、最も顕著な低下を示しています。2023年9月30日には0.67まで低下し、その後の期間も低い水準で推移しています。2025年9月30日には若干の上昇が見られますが、依然として低い水準です。
- 現金流動性比率の傾向
- 他の流動性比率と比較して、最も大きな変動を示しています。2022年以降、特に急速な低下が見られ、2023年以降は0.6台で推移しています。これは、現金および現金同等物の減少を示唆している可能性があります。
全体として、これらの流動性比率の低下は、短期的な債務履行能力の低下を示唆している可能性があります。ただし、これらの比率の解釈には、業界の特性や企業の具体的な状況を考慮する必要があります。また、2024年以降は低下の勢いが鈍化しており、安定化の兆候が見られる点も注目されます。
流動流動性比率
Microsoft Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年9月30日時点の177077百万米ドルから、2025年9月30日時点の156644百万米ドルへと推移しました。期間全体を通して変動が見られ、2021年6月30日に184406百万米ドルとピークを迎え、2023年9月30日に147393百万米ドルと最低値を記録しています。2025年3月31日には191131百万米ドルまで増加し、その後若干減少しています。
流動負債は、2020年9月30日時点の70056百万米ドルから、2025年9月30日時点の114206百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年6月30日に95082百万米ドルと一時的に高い水準に達し、その後は比較的安定していますが、2025年3月31日には141218百万米ドルと大幅に増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年9月30日時点の2.53から、2025年9月30日時点の1.37へと低下傾向にあります。2020年12月31日に2.58とピークを迎え、その後徐々に低下し、2023年9月30日には1.22と最低値を記録しました。2025年3月31日には1.35まで回復しましたが、依然として過去のピークを下回っています。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、流動資産は変動しながらも概ね安定していますが、流動負債は一貫して増加しています。その結果、流動流動性比率は低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。特に、2023年9月30日以降の流動負債の増加と、それに伴う流動流動性比率の低下は、注意深く監視する必要があります。
迅速な流動性比率
Microsoft Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年9月30日の160828百万米ドルから、2025年9月30日の131318百万米ドルへと推移しています。全体として、2021年6月30日には一時的な増加が見られましたが、その後は緩やかな減少傾向が示されています。2023年9月30日には顕著な減少が見られ、その後は小幅な変動を繰り返しています。
流動負債は、2020年9月30日の70056百万米ドルから、2025年9月30日の114206百万米ドルへと増加しています。2022年6月30日に95082百万米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向に転じましたが、再び増加し、2025年9月30日には高い水準を維持しています。
- クイックアセットの合計
- 2020年9月から2021年6月にかけては増加傾向にありましたが、その後は減少傾向が顕著です。特に2023年9月には大幅な減少が見られます。2024年3月以降は、緩やかな回復傾向が見られますが、2020年9月の水準には達していません。
- 流動負債
- 一貫して増加傾向にあり、特に2022年6月にかけて急増しています。その後は一時的に減少しましたが、再び増加し、高い水準を維持しています。クイックアセットの合計の減少と相まって、流動性の状況に注意が必要です。
迅速な流動性比率は、2020年9月30日の2.3から、2025年9月30日の1.15へと低下しています。2020年12月31日には2.36とピークを迎えましたが、その後は一貫して低下傾向にあります。この低下は、クイックアセットの合計の減少と流動負債の増加の両方が影響していると考えられます。2023年9月には1.02と最低水準を記録し、その後はわずかに回復しています。全体として、流動性の安全マージンは縮小傾向にあります。
これらの指標を総合的に見ると、流動性の状況は徐々に悪化している可能性があります。クイックアセットの合計の減少と流動負債の増加、そしてそれに伴う迅速な流動性比率の低下は、将来的な財務リスクを示唆している可能性があります。継続的なモニタリングと、流動性改善のための対策が求められます。
現金流動性比率
Microsoft Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年9月30日から2021年9月30日までの期間において、概ね130,000百万米ドルから137,000百万米ドルの範囲で推移しました。その後、2021年12月31日には125,369百万米ドルに減少し、2022年3月31日には104,693百万米ドルまで減少しました。2023年3月31日には104,427百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2023年6月30日には111,262百万米ドルに増加し、2023年9月30日には143,951百万米ドルと大幅に増加しました。しかし、2023年12月31日には81,017百万米ドルに減少し、2024年9月30日には79,618百万米ドルと低い水準で推移しました。2024年12月31日には94,565百万米ドルに増加し、2025年9月30日には102,012百万米ドルまで増加しました。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、現金資産総額は変動しており、特に2023年後半から2024年初頭にかけて大きな減少が見られます。その後、緩やかな回復傾向が見られます。
流動負債は、2020年9月30日の70,056百万米ドルから、2021年6月30日の88,657百万米ドルまで増加しました。その後、2021年9月30日には80,528百万米ドルに減少し、2022年6月30日には95,082百万米ドルまで増加しました。2023年6月30日には124,792百万米ドルと大幅に増加し、2023年12月31日には118,525百万米ドルに減少しました。2024年3月31日には125,286百万米ドルに増加し、2024年12月31日には114,206百万米ドルに減少しました。2025年9月30日には134,996百万米ドルまで増加しました。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動しています。2023年6月30日にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。
現金流動性比率は、2020年9月30日の1.97から、2021年6月30日の1.47まで低下しました。その後、2021年9月30日には1.62に回復しましたが、2022年3月31日には1.35まで低下しました。2023年6月30日には0.67まで大幅に低下し、2023年9月30日には1.15に回復しました。2024年9月30日には0.66まで低下し、2025年9月30日には0.76に増加しました。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、全体的に低下傾向にあり、特に2023年6月30日には著しく低い水準にあります。2023年9月30日には一時的に回復しましたが、その後再び低下し、2024年9月30日には低い水準で推移しています。2025年9月30日には若干の改善が見られます。