流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Microsoft Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
流動流動性比率は、2020年9月30日の2.53から2025年12月31日の1.39まで、全体的に低下傾向を示しています。特に、2022年6月30日の1.78から2023年9月30日の1.22への減少が顕著です。その後、緩やかに回復するものの、初期の水準には戻っていません。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2020年9月30日の2.3から2025年12月31日の1.12まで、一貫して減少しています。この減少傾向は、流動流動性比率の減少幅よりも大きいことが示唆されます。2023年9月30日の1.02が最も低い水準です。
現金流動性比率は、2020年9月30日の1.97から2025年12月31日の0.69まで、大幅な減少を示しています。2022年6月30日の1.1から2023年9月30日の0.67への急激な低下が観察されます。その後、小幅な変動を繰り返しながら、低い水準で推移しています。
- 全体的な傾向
- 三つの流動性比率すべてにおいて、一貫した低下傾向が見られます。これは、短期的な債務履行能力の低下を示唆している可能性があります。特に現金流動性比率の低下は、手元資金の減少を示唆しており、注意が必要です。これらの比率の低下は、事業拡大に伴う流動資産の構成変化、または債務増加による影響が考えられます。
2023年9月30日以降、各比率は底打ちの兆候を見せ、緩やかな回復傾向を示していますが、2020年当初の水準には達していません。今後の動向を注視し、流動性リスクの管理を徹底することが重要です。
流動流動性比率
Microsoft Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年9月30日時点の177077百万米ドルから、2025年12月31日時点の180190百万米ドルへと、全体として変動しながら増加傾向を示しています。2021年3月31日には165614百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は回復し、2023年6月30日には207586百万米ドルとピークに達しました。しかし、2023年9月30日以降は減少傾向に転じ、2024年9月30日には147080百万米ドルまで低下しました。その後、2025年12月31日には180190百万米ドルと再び増加しています。
流動負債は、2020年9月30日時点の70056百万米ドルから、2025年12月31日時点の130005百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。特に、2022年6月30日以降、増加のペースが加速しており、2023年6月30日には124792百万米ドル、2023年12月31日には118525百万米ドルと、高水準で推移しています。
流動流動性比率は、2020年9月30日時点の2.53から、2025年12月31日時点の1.39へと、継続的に低下しています。2020年9月30日から2021年12月31日までは2.25から2.58の間で推移しましたが、2022年3月31日以降は1.78から1.99の間で推移し、その後は1.22から1.4の間で推移しています。この低下傾向は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示唆しています。2023年9月30日には1.22と最も低い水準に達し、その後は緩やかに回復しています。
- 流動資産の変動
- 全体的な増加傾向が見られるものの、期間中に変動があり、特に2023年後半に減少傾向が顕著です。その後、2025年末にかけて再び増加しています。
- 流動負債の増加
- 一貫して増加しており、特に2022年以降、そのペースが加速しています。
- 流動流動性比率の低下
- 継続的に低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2023年9月30日に最低水準を記録し、その後は緩やかに回復しています。
迅速な流動性比率
Microsoft Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年9月30日の160828百万米ドルから、2025年12月31日の145997百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。ただし、2021年6月30日には168377百万米ドルと一時的に増加しています。2023年9月30日には123848百万米ドルまで減少し、その後、2024年3月31日に132467百万米ドルと増加しましたが、再び減少しています。
流動負債は、2020年9月30日の70056百万米ドルから、2025年12月31日の130005百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2022年6月30日の95082百万米ドルから2023年6月30日の124792百万米ドルへの増加が顕著です。2024年3月31日には125286百万米ドルとピークに達し、その後は緩やかに減少しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移から、迅速な流動性比率は、2020年9月30日の2.3から、2025年12月31日の1.12まで、継続的に低下しています。2020年と2021年には2.3から2.1の間で推移していましたが、2022年以降は1.77を下回るようになり、2023年9月30日には1.02と1を下回っています。2024年以降は1.1から1.16の間で推移しています。この低下は、流動負債の増加がクイックアセットの合計の減少を上回っていることを示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に減少傾向にあり、一時的な増加も見られます。2023年9月30日に最低値を記録し、その後は小幅な変動を繰り返しています。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、特に2022年以降の増加幅が大きくなっています。2024年3月31日にピークを迎え、その後は緩やかに減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 継続的に低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2023年9月30日には1を下回っています。
現金流動性比率
Microsoft Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年9月30日から2021年9月30日までの期間において、概ね130,000百万米ドルから138,000百万米ドルの範囲で推移しました。その後、2021年12月31日には125,369百万米ドルまで減少し、2022年3月31日には104,693百万米ドルまで大幅に減少しました。2023年3月31日には104,427百万米ドルとほぼ同水準でしたが、2023年6月30日には111,262百万米ドルと増加し、2023年9月30日には143,951百万米ドルと急増しました。しかし、2024年6月30日には78,428百万米ドルまで減少し、2024年9月30日には71,555百万米ドルとさらに減少しました。2025年3月31日には94,565百万米ドルと増加し、2025年6月30日には102,012百万米ドル、2025年9月30日には89,462百万米ドル、2025年12月31日には75,543百万米ドルと変動しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年9月30日の70,056百万米ドルから、2021年6月30日の88,657百万米ドルまで増加しました。その後、2021年9月30日には80,528百万米ドルに減少し、2022年6月30日には95,082百万米ドルまで増加しました。2023年6月30日には124,792百万米ドルと大幅に増加し、2024年6月30日には115,200百万米ドルに減少しました。2025年3月31日には141,218百万米ドルと再び増加し、2025年6月30日には134,996百万米ドル、2025年9月30日には130,005百万米ドル、2025年12月31日には118,525百万米ドルと推移しています。
現金流動性比率は、2020年9月30日の1.97から、2021年6月30日の1.47まで低下しました。その後、2021年9月30日には1.62に回復しましたが、2022年3月31日には1.35まで低下しました。2023年6月30日には1.15に上昇しましたが、2023年9月30日には0.67まで大幅に低下しました。2024年6月30日には0.68に若干上昇し、2024年9月30日には0.66まで低下しました。2025年3月31日には0.7に上昇し、2025年6月30日には0.76、2025年9月30日には0.69、2025年12月31日には0.67と変動しています。全体的に、現金流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。