流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

流動性比率(サマリー)

Oracle Corp.、流動性比率(四半期データ)

	2025/05/31	2025/02/28	2024/11/30	2024/08/31	2024/05/31	2024/02/29	2023/11/30	2023/08/31	2023/05/31	2023/02/28	2022/11/30	2022/08/31	2022/05/31	2022/02/28	2021/11/30	2021/08/31	2021/05/31	2021/02/28	2020/11/30	2020/08/31	2020/05/31	2020/02/29	2019/11/30	2019/08/31
流動流動性比率	0.75	1.02	0.81	0.72	0.72	0.85	0.79	0.87	0.91	0.82	0.65	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	3.03	2.12	2.37	2.25
迅速な流動性比率	0.61	0.87	0.67	0.59	0.59	0.69	0.63	0.73	0.74	0.65	0.50	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	2.83	1.91	2.16	2.09
現金流動性比率	0.34	0.60	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.48	0.44	0.38	0.27	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	2.50	1.64	1.88	1.89

流動性比率の推移と傾向: 2019年8月から2020年5月まで、流動性比率は概ね安定しつつも若干の変動を見せている。特に2020年5月以降は急激に上昇し、2020年11月には最大値を記録している。それ以降は徐々に低下傾向にあり、2023年以降には初期よりも一般的に低めの水準に落ち着いている。これは短期的な資金流動性の増減を示している。
迅速な流動性比率の動向: 迅速な流動性比率は、2019年から2020年の期間中は安定しているが、2020年11月以降に一時的に上昇し、その後はやや低下傾向を示す。2022年以降は比較的低い水準となるものの、2023年にはやや改善の兆候も見られる。これにより、短期の資金調達や即時の支払い能力については一定程度の変動があったことが示唆される。
現金流動性比率の変動と解釈: 2020年5月までは、2020年初からのコロナ禍の影響により比率は上昇し、その後2021年にかけてやや低下している。2022年以降は前年度よりやや低めの水準にあり、2023年に入っても安定しているが、2024年以降は比較的低い水準にとどまっている。この指標の変動は、現金及び流動資産の短期的な蓄積や支払い能力の変化を反映していると考えられる。
総合的な評価: 全般的に見て、これらの指標は一時的な流動性の増減を示しており、特に2020年初と中頃のコロナ禍の影響による資金状況の変動が顕著であることが伺える。COVID-19の影響による短期的な資金需要の増加や流動性の一時的な低下が見て取れるが、その後も比較的安定した流動性水準に回復または維持されていることから、長期的な資金繰りの管理は一定の水準を保っていると推測される。ただし、2022年以降は若干の低下傾向も見られるため、短期資金支出への備えや流動性の安定化に今後の注意が必要であると考えられる。

流動流動性比率

Oracle Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/05/31	2025/02/28	2024/11/30	2024/08/31	2024/05/31	2024/02/29	2023/11/30	2023/08/31	2023/05/31	2023/02/28	2022/11/30	2022/08/31	2022/05/31	2022/02/28	2021/11/30	2021/08/31	2021/05/31	2021/02/28	2020/11/30	2020/08/31	2020/05/31	2020/02/29	2019/11/30	2019/08/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	24,579)	30,116)	23,503)	23,072)	22,554)	21,063)	19,289)	22,166)	21,004)	18,696)	17,561)	21,004)	31,633)	31,675)	31,078)	47,117)	55,567)	43,744)	46,251)	49,939)	52,140)	33,442)	34,540)	42,384)
流動負債	32,643)	29,623)	29,052)	32,045)	31,544)	24,885)	24,407)	25,357)	23,090)	22,880)	27,106)	34,819)	19,511)	20,833)	18,881)	23,071)	24,164)	20,250)	21,347)	18,748)	17,200)	15,740)	14,592)	18,875)
流動性比率
流動流動性比率¹	0.75	1.02	0.81	0.72	0.72	0.85	0.79	0.87	0.91	0.82	0.65	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	3.03	2.12	2.37	2.25
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Accenture PLC	—	1.46	1.48	1.47	1.10	1.16	1.26	1.33	1.30	1.37	1.29	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	1.40	1.37	1.38	1.39
Adobe Inc.	—	—	0.99	1.18	1.07	1.11	1.16	1.05	1.34	1.25	1.16	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23
Cadence Design Systems Inc.	—	—	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	1.86	1.55	1.42	1.38
CrowdStrike Holdings Inc.	1.77	1.86	1.90	1.80	1.76	1.74	1.82	1.78	1.73	1.76	1.80	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	2.38	2.53	2.94	1.03
Datadog Inc.	—	—	3.43	2.74	2.64	2.13	2.01	3.43	3.17	3.35	3.42	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	5.77	6.49	6.74	4.43
Fair Isaac Corp.	—	0.92	2.11	1.80	1.62	1.87	2.04	1.31	1.51	1.46	1.40	1.36	1.46	1.23	1.26	1.44	0.99	1.02	1.10	1.30	1.29	1.05	1.01	1.04
International Business Machines Corp.	—	—	0.91	1.01	1.04	1.06	1.12	1.13	0.96	0.91	1.06	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	0.98	1.05	1.04	0.96
Intuit Inc.	1.36	1.45	1.27	1.24	1.29	1.50	1.17	1.25	1.47	1.51	1.23	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	2.26	1.79	1.67	1.80
Microsoft Corp.	1.35	1.37	1.35	1.30	1.27	1.24	1.22	1.66	1.77	1.91	1.93	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	2.52	2.90	2.80	2.85
Palantir Technologies Inc.	—	—	6.32	6.49	5.96	5.67	5.92	5.91	5.55	5.53	5.22	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	4.34	4.13	3.90	3.88	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.94	0.90	0.84	0.84	0.89	0.84	0.83	0.86	0.78	0.74	0.64	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	1.91	1.29	1.78	1.78
Salesforce Inc.	1.06	1.11	1.04	1.11	1.09	1.04	1.02	1.02	1.02	1.05	1.06	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	1.08	1.05	0.97	0.96
ServiceNow Inc.	—	—	1.09	1.12	1.10	1.13	1.12	1.05	1.06	1.08	1.14	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	1.21	1.40	1.17	1.03
Synopsys Inc.	—	1.62	7.02	2.68	2.44	2.02	1.86	1.29	1.15	1.20	1.15	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95
Workday Inc.	1.90	2.05	2.04	2.00	1.97	2.13	2.00	1.95	1.75	1.87	1.61	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	1.04	1.19	0.81	1.09

¹ Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 24,579 ÷ 32,643 = 0.75

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の動向について: 2019年8月末から2020年2月末にかけて流動資産は横ばいの傾向を示し、その後2020年5月に大幅に増加した。特に2020年8月にピークを迎えた後は、2020年11月まで減少の傾向が見られるが、その後2021年2月以降再び増加し、2023年11月まで増加の動きが継続している。2024年に入っても比較的高水準を維持しながら、2025年2月に一時的に減少したが、その後再び増加している。
流動負債の推移について: 流動負債は2019年8月から2020年5月まで堅調に増加し、2020年8月に最大値に達した。その後、2020年11月まで上昇傾向を示した後、2021年2月以降は有効な増加ペースが緩やかになり、2022年5月にはピークを形成した。2023年以降、負債額はやや安定し、2025年2月に再び増加した後も比較的高水準を維持している。
流動性比率の分析: 2019年末の比率は2.25であったが、2020年に入ると一時的に2.12まで低下した後、2020年5月に3.03まで改善している。しかし、その後2021年以降は一貫して低下し、2022年頃には1.5台まで下落した。2023年以降はやや改善し、2024年11月には1を超える水準に回復したものの、2025年2月にはやや下落している。これらの変動は流動資産と流動負債の相関関係に影響されていると考えられる。
総合的な評価: 全期間を通じて、流動資産は増加傾向を示しており、特に2020年の一時的な増加とその後の持続的な上昇が顕著である。一方、流動負債も増加を続けているが、その増加率は流動資産に比べて鈍化しているため、流動性比率は一貫して高い水準から低下傾向にある。これは、企業の流動性確保に対して一定の懸念を示している可能性がある。ただし、2024年以降は流動資産・負債ともに安定軌道に入りつつあり、流動性比率の改善も見られることから、経営陣の流動性管理が一定の効果を発揮していると評価できる。今後も流動比率の動向を注視する必要があるが、現時点では資金繰りには一定の余裕があると考えられる。

迅速な流動性比率

Oracle Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/05/31	2025/02/28	2024/11/30	2024/08/31	2024/05/31	2024/02/29	2023/11/30	2023/08/31	2023/05/31	2023/02/28	2022/11/30	2022/08/31	2022/05/31	2022/02/28	2021/11/30	2021/08/31	2021/05/31	2021/02/28	2020/11/30	2020/08/31	2020/05/31	2020/02/29	2019/11/30	2019/08/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	10,786)	17,406)	10,941)	10,616)	10,454)	9,481)	8,244)	11,613)	9,765)	8,219)	6,813)	10,448)	21,383)	22,682)	17,938)	23,059)	30,098)	22,321)	28,001)	27,276)	37,239)	23,829)	24,540)	31,083)
有価証券	417)	417)	370)	295)	207)	423)	446)	470)	422)	550)	537)	772)	519)	707)	4,900)	16,251)	16,456)	13,543)	10,592)	15,003)	5,818)	2,029)	2,904)	4,621)
売掛金(貸倒引当金控除後)	8,558)	8,051)	8,177)	8,021)	7,874)	7,297)	6,804)	6,519)	6,915)	6,213)	6,197)	5,937)	5,953)	4,588)	4,462)	4,482)	5,409)	4,637)	4,423)	4,576)	5,551)	4,162)	4,050)	3,820)
クイックアセットの合計	19,761)	25,874)	19,488)	18,932)	18,535)	17,201)	15,494)	18,602)	17,102)	14,982)	13,547)	17,157)	27,855)	27,977)	27,300)	43,792)	51,963)	40,501)	43,016)	46,855)	48,608)	30,020)	31,494)	39,524)

流動負債	32,643)	29,623)	29,052)	32,045)	31,544)	24,885)	24,407)	25,357)	23,090)	22,880)	27,106)	34,819)	19,511)	20,833)	18,881)	23,071)	24,164)	20,250)	21,347)	18,748)	17,200)	15,740)	14,592)	18,875)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.61	0.87	0.67	0.59	0.59	0.69	0.63	0.73	0.74	0.65	0.50	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	2.83	1.91	2.16	2.09
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Accenture PLC	—	1.32	1.33	1.33	0.98	1.03	1.13	1.18	1.18	1.24	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	1.29	1.25	1.25	1.28
Adobe Inc.	—	—	0.82	1.03	0.95	0.97	1.02	0.93	1.22	1.12	1.03	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06
Cadence Design Systems Inc.	—	—	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	1.59	1.44	1.30	1.22
CrowdStrike Holdings Inc.	1.58	1.69	1.72	1.64	1.60	1.59	1.66	1.63	1.58	1.62	1.66	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	2.18	2.36	2.76	0.87
Datadog Inc.	—	—	3.34	2.66	2.57	2.07	1.95	3.32	3.08	3.26	3.31	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	5.64	6.35	6.59	4.29
Fair Isaac Corp.	—	0.83	1.86	1.62	1.52	1.76	1.92	1.22	1.43	1.39	1.28	1.26	1.37	1.15	1.17	1.31	0.91	0.95	0.92	1.16	1.19	0.93	0.87	0.89
International Business Machines Corp.	—	—	0.77	0.86	0.90	0.89	0.95	0.98	0.82	0.74	0.90	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	0.83	0.88	0.88	0.80
Intuit Inc.	0.63	0.85	0.68	0.54	0.71	1.00	0.55	0.66	1.25	1.29	1.02	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	2.04	1.54	1.30	1.34
Microsoft Corp.	1.16	1.15	1.10	1.06	1.06	1.05	1.02	1.45	1.54	1.66	1.66	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	2.33	2.73	2.65	2.68
Palantir Technologies Inc.	—	—	6.19	6.36	5.83	5.55	5.77	5.80	5.41	5.39	5.08	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	4.11	3.90	3.79	3.73	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.88	0.83	0.78	0.77	0.82	0.78	0.78	0.81	0.72	0.66	0.58	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	1.78	1.16	1.64	1.64
Salesforce Inc.	0.93	0.90	0.86	0.95	0.96	0.86	0.86	0.86	0.90	0.89	0.91	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	0.95	0.87	0.82	0.81
ServiceNow Inc.	—	—	0.99	1.03	1.02	1.05	1.03	0.98	1.00	1.01	1.08	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	1.16	1.33	1.11	0.98
Synopsys Inc.	—	1.16	6.34	1.99	1.88	1.10	0.99	0.88	0.85	0.92	0.90	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73
Workday Inc.	1.80	1.94	1.92	1.88	1.87	2.01	1.90	1.83	1.66	1.75	1.52	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	0.95	1.09	0.74	1.00

¹ Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 19,761 ÷ 32,643 = 0.61

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

クイックアセットの合計に関する分析

2019年8月から2020年5月にかけて、クイックアセットの合計は一時的に減少したが、その後2020年8月にかけて大きく増加し、2020年11月にはピークに達した。特に、2020年5月から8月の間に約2万6千百万米ドルの増加が見られる。この増加は一時的な流動性の改善を示唆している。

2021年以降は、クイックアセットは比較的安定した範囲内で推移し、2022年と2023年にかけて一定程度の増加傾向が見られる。2024年に再び増加し、2025年2月の時点では約2万5千800百万米ドルとなっており、長期にわたり流動性資産の裾野が維持されていることが示唆される。

流動負債に関する分析

2020年8月以前は、流動負債は比較的安定して推移していたが、2020年11月以降に大きな増加が見られる。2020年11月には約3万5千百万米ドルに達し、その後も2022年と2023年にかけて高水準を維持している。

特に2020年11月以降、流動負債は増加傾向であり、資金負担の増加や短期的な流動性リスクの拡大が懸念される。2024年にかけてやや安定し、2025年2月には約3万2千百万米ドルとなっているが、依然として高い水準を維持している。

迅速な流動性比率の変化

割合は2019年8月の2.09から2020年2月には1.91に低下し、その後2020年5月には2.83まで増加したが、2020年11月には1.34まで大きく低下している。2021年以降はやや安定し、2022年から2023年にかけては0.61から0.87の範囲内で推移している。

特に、2020年11月の著しい低下は流動性に一時的な逼迫があった可能性を示す。一方、2023年以降は一定範囲内での推移を見せており、流動性の改善や安定が示唆される。

現金流動性比率

Oracle Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/05/31	2025/02/28	2024/11/30	2024/08/31	2024/05/31	2024/02/29	2023/11/30	2023/08/31	2023/05/31	2023/02/28	2022/11/30	2022/08/31	2022/05/31	2022/02/28	2021/11/30	2021/08/31	2021/05/31	2021/02/28	2020/11/30	2020/08/31	2020/05/31	2020/02/29	2019/11/30	2019/08/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	10,786)	17,406)	10,941)	10,616)	10,454)	9,481)	8,244)	11,613)	9,765)	8,219)	6,813)	10,448)	21,383)	22,682)	17,938)	23,059)	30,098)	22,321)	28,001)	27,276)	37,239)	23,829)	24,540)	31,083)
有価証券	417)	417)	370)	295)	207)	423)	446)	470)	422)	550)	537)	772)	519)	707)	4,900)	16,251)	16,456)	13,543)	10,592)	15,003)	5,818)	2,029)	2,904)	4,621)
現金資産総額	11,203)	17,823)	11,311)	10,911)	10,661)	9,904)	8,690)	12,083)	10,187)	8,769)	7,350)	11,220)	21,902)	23,389)	22,838)	39,310)	46,554)	35,864)	38,593)	42,279)	43,057)	25,858)	27,444)	35,704)

流動負債	32,643)	29,623)	29,052)	32,045)	31,544)	24,885)	24,407)	25,357)	23,090)	22,880)	27,106)	34,819)	19,511)	20,833)	18,881)	23,071)	24,164)	20,250)	21,347)	18,748)	17,200)	15,740)	14,592)	18,875)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.34	0.60	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.48	0.44	0.38	0.27	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	2.50	1.64	1.88	1.89
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Accenture PLC	—	0.51	0.50	0.48	0.26	0.30	0.32	0.41	0.50	0.50	0.38	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	0.67	0.54	0.49	0.52
Adobe Inc.	—	—	0.63	0.81	0.75	0.78	0.85	0.72	0.95	0.90	0.82	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80
Cadence Design Systems Inc.	—	—	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	1.17	1.17	1.03	0.93
CrowdStrike Holdings Inc.	1.25	1.42	1.48	1.38	1.29	1.35	1.42	1.41	1.28	1.36	1.41	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	1.85	2.01	2.42	0.58
Datadog Inc.	—	—	2.89	2.40	2.25	1.80	1.65	2.86	2.58	2.78	2.87	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	5.09	5.87	6.07	3.77
Fair Isaac Corp.	—	0.25	0.43	0.56	0.40	0.46	0.43	0.37	0.37	0.41	0.37	0.39	0.40	0.40	0.46	0.50	0.35	0.44	0.40	0.37	0.38	0.27	0.23	0.25
International Business Machines Corp.	—	—	0.41	0.50	0.45	0.48	0.54	0.60	0.39	0.36	0.50	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	0.36	0.41	0.37	0.30
Intuit Inc.	0.44	0.64	0.34	0.39	0.54	0.76	0.24	0.45	0.97	0.97	0.54	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	2.00	1.46	1.03	1.28
Microsoft Corp.	0.67	0.70	0.66	0.68	0.60	0.68	0.67	1.15	1.07	1.22	1.22	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	1.89	2.34	2.25	2.35
Palantir Technologies Inc.	—	—	5.51	5.61	5.25	4.84	4.96	5.15	4.93	4.77	4.53	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	3.83	3.64	3.43	3.50	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.36	0.43	0.43	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.31	0.46	0.39	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	1.39	0.87	1.40	1.39
Salesforce Inc.	0.50	0.66	0.60	0.76	0.53	0.61	0.60	0.65	0.48	0.65	0.67	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	0.54	0.62	0.59	0.61
ServiceNow Inc.	—	—	0.72	0.80	0.69	0.78	0.75	0.73	0.66	0.73	0.82	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	0.83	1.04	0.82	0.68
Synopsys Inc.	—	0.75	5.93	1.62	1.53	0.79	0.66	0.48	0.53	0.67	0.62	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34
Workday Inc.	1.45	1.62	1.63	1.62	1.55	1.71	1.59	1.56	1.32	1.48	1.30	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	0.65	0.84	0.56	0.77

¹ Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 11,203 ÷ 32,643 = 0.34

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額についての分析: 観測期間において、現金資産総額は全体的に変動していることが確認できる。2019年8月には35704百万米ドルであったが、その後一時的に減少し、2020年2月以降に下落の傾向が見られる。2020年5月には一時的に増加し、2020年8月には大きく増加してセキュリティ資産がまた拡大したことが分かる。その後、2021年には再度減少し、その後も一定の増減を繰り返しながら2025年2月には11203百万米ドルまで減少している。全体的には、2020年において一時的に資産が増加した後、長期的には徐々に低下傾向にあると考えられる。
流動負債の推移: 流動負債については、2019年8月の18875百万米ドルから2025年2月には29623百万米ドルと増加している。特に、2020年になると上昇基調が顕著になり、2020年11月には一時的に高水準の21347百万米ドルに達した。2021年以降も流動負債は増加を継続し、2025年2月の水準にもそれが反映されている。これに伴う負債の増大は、資金繰りや債務管理に向けた戦略の見直しを示唆している。
現金流動性比率の動向: 現金流動性比率は、2019年8月の1.89から2020年には1.64まで低下した後、その後は改善と低下を繰り返す。特に、2020年11月と2021年2月には1.12と非常に低い水準に落ち込み、2021年8月には0.36まで低下したが、その後は2022年以降再び上昇傾向に変わり、2023年8月には0.48に回復している。しかしながら、2024年の比率は再びやや低い水準で推移している。この動きは、流動性の一時的な悪化や改善を示しており、資金の流動性管理の継続的な観察が必要であることを示唆している。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ