流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Oracle Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
流動流動性比率は、2020年8月31日の2.66から2022年8月31日の0.6まで一貫して低下傾向にありました。その後、2023年2月28日の0.82まで若干回復しましたが、2023年8月31日には0.79に再び低下しました。2024年11月30日には0.81まで上昇し、2025年2月28日には1.02に達しましたが、その後は0.75、0.62、0.91と変動しています。
迅速な流動性比率も同様に、2020年8月31日の2.5から2022年8月31日の0.49まで低下しました。その後、2023年5月31日の0.74まで回復しましたが、2023年8月31日には0.63に低下しました。2024年11月30日には0.67まで上昇し、2025年2月28日には0.87に達しましたが、その後は0.61、0.5、0.77と変動しています。流動流動性比率と同様に、2022年8月31日を底に、その後回復傾向が見られます。
現金流動性比率は、2020年8月31日の2.26から2022年8月31日の0.32まで大幅に低下しました。2023年2月28日の0.38まで若干回復しましたが、2023年8月31日には0.36に低下しました。2024年11月30日には0.39まで上昇し、2025年2月28日には0.6まで改善されましたが、その後は0.34、0.28、0.52と変動しています。他の流動性比率と同様に、2022年8月31日を最低水準とし、その後は緩やかな回復傾向を示しています。
- 流動性比率の全体的な傾向
- 全体として、これらの流動性比率は、2020年から2022年にかけて一貫して低下しました。これは、短期的な負債を支払う能力が低下していることを示唆しています。2022年以降は、若干の回復が見られますが、依然として2020年の水準を下回っています。特に現金流動性比率は、他の比率と比較して低い水準にあります。
- 最近の動向
- 2024年後半から2025年初頭にかけて、これらの比率は一時的に改善されましたが、その後再び変動しています。この変動は、短期的な資金繰りの状況の変化を反映している可能性があります。
- 比率間の関係
- 流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率は、互いに類似した傾向を示しています。これは、これらの比率が、企業の短期的な流動性を評価するための同様の情報を反映していることを示唆しています。
流動流動性比率
Oracle Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年8月31日時点の49939百万米ドルから、2025年11月30日時点の34366百万米ドルへと推移しました。この期間を通じて、全体としては減少傾向が見られますが、期間中に変動が見られます。特に、2021年5月31日には55567百万米ドルと一時的に増加し、その後減少に転じています。2024年8月31日以降は増加傾向にあります。
流動負債は、2020年8月31日時点の18748百万米ドルから、2025年11月30日時点の37795百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は一貫しており、特に2022年8月31日以降に加速しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年8月31日時点の2.66から、2025年11月30日時点の0.91へと低下しました。2020年から2021年にかけては緩やかに低下し、2021年11月30日には1.65まで低下しました。その後、2022年8月31日には0.6まで大幅に低下し、その後は小幅な変動を繰り返しながら、2025年11月30日には0.91となっています。この比率の低下は、流動負債の増加に比べて流動資産の増加が遅れていることを示唆しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、流動流動性比率が低下し、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。ただし、2024年8月31日以降、流動資産の増加が加速しており、流動流動性比率も改善傾向にあります。
全体として、短期的な財務健全性は、流動負債の増加により圧迫されているものの、最近の流動資産の増加により、状況は改善されつつあります。今後の動向を注視し、流動流動性比率の推移を継続的に監視する必要があります。
迅速な流動性比率
Oracle Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年8月31日の46855百万米ドルから、2025年11月30日には29206百万米ドルへと減少傾向を示しています。ただし、この期間中に一時的な増加も見られ、特に2021年5月31日には51963百万米ドルに達しています。その後、2021年11月30日には27300百万米ドルまで低下し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2024年8月31日には19488百万米ドル、2025年2月28日には25874百万米ドルと、変動が見られます。
流動負債は、2020年8月31日の18748百万米ドルから、2025年11月30日には37795百万米ドルへと増加傾向にあります。2022年8月31日には34819百万米ドルとピークに達し、その後一時的に減少しましたが、再び上昇し、2025年11月30日には37795百万米ドルとなっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年8月31日の2.5から、2025年11月30日には0.77へと低下しています。2020年8月31日から2021年5月31日までは比較的高い水準を維持していましたが、その後一貫して低下し、2022年8月31日には0.49と最低水準に達しました。その後、2023年2月28日には0.65まで回復しましたが、その後は0.5から0.87の間で変動しています。全体として、流動性の低下傾向が見られます。
クイックアセットの合計の減少と流動負債の増加により、迅速な流動性比率は低下しています。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。特に、2022年8月31日の迅速な流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆しています。2024年以降は、迅速な流動性比率が若干改善しているものの、依然として2020年の水準を下回っています。
現金流動性比率
Oracle Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/11/30 | 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年8月31日から2023年11月30日までの期間において、変動を示しました。2020年8月31日の42279百万米ドルから、2021年11月30日には22838百万米ドルまで減少しました。その後、2022年2月28日には23389百万米ドルまで回復しましたが、2022年8月31日には11220百万米ドルまで再び減少しました。2023年11月30日には9904百万米ドルとなり、2024年11月30日には11311百万米ドル、2025年11月30日には19766百万米ドルと増加傾向にあります。
流動負債は、2020年8月31日の18748百万米ドルから、2022年8月31日の34819百万米ドルまで増加しました。その後、2023年11月30日には24885百万米ドルまで減少しましたが、2024年11月30日には29623百万米ドル、2025年11月30日には39874百万米ドルと増加傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年8月31日の2.26から、2022年8月31日には0.32まで低下しました。その後、2023年11月30日には0.40まで回復しましたが、2024年11月30日には0.39、2025年11月30日には0.52となっています。全体的に見て、比率は低下傾向にあり、特に2020年から2022年にかけて顕著な減少が見られます。2025年2月には0.6まで上昇し、その後若干低下しています。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが、現金資産総額の増加ペースを上回っている期間が見られます。これにより、現金流動性比率が低下していると考えられます。しかし、2024年以降は現金資産総額の増加が加速しており、流動性比率の改善に寄与している可能性があります。
現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。しかし、比率が0.5を超えている期間もあり、直ちに深刻な流動性リスクがあるとは断定できません。今後の動向を注視し、流動性比率の維持・改善に向けた取り組みを検討する必要があります。