流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Oracle Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 流動比率の推移
- 2019年8月から2020年5月にかけて、一時的に上昇し、その後は低下傾向を示している。特に2020年8月以降、2022年2月までにかけて継続的に低下しており、2022年2月時点では1.52まで減少している。その後はやや上昇し、2024年2月以降は再び低下傾向にあるものの、2025年2月には1.02まで改善している。
- 迅速流動性比率の推移
- 2019年8月には2.09であったが、2020年には1.91まで低下し、その後2020年5月の2.83をピークに再び変動を示している。2022年2月以降は概ね1.34から0.87の範囲内で推移し、全体的に低下傾向を見せている。ただし、2023年から2024年にかけて一時的に上昇し、2025年2月には0.61と低水準にとどまっている。
- 現金流動性比率の推移
- 2019年8月には1.89と比較的高水準であったが、その後2020年にかけて徐々に低下し、2020年11月には1.12にまで落ちている。その後の期間も1.12から0.28まで推移し、長期にわたり低水準で推移している。特に2022年の後半以降は0.3〜0.4の範囲で横ばい状態となっている。2025年にかけても顕著な改善は見られず、低い水準が持続している。
- 総合的な見解
- 三つの財務比率において、全体的に流動性の低下傾向が見られる。特に2020年以降、流動比率と迅速流動性比率は共に低下し続け、短期的な支払い能力の脆弱性が示唆される。一方、現金流動性比率も減少傾向が続き、高い流動性資産を持つ割合は低下していることがうかがえる。これらの傾向は、財務の健全性および流動性管理の視点から課題と捉えられる可能性があり、今後の戦略的運用や資金繰りの見直しが必要となる可能性を示している。
流動流動性比率
Oracle Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2019年8月から2020年2月にかけて、流動資産は減少傾向を示していたが、その後2020年5月以降は増加に転じている。特に2020年8月と2021年5月の間には大きな増加が見られ、その後も一貫して増加の傾向にある。2023年以降は流動資産が一段と増え続け、2024年11月と2025年2月にはピークを迎えている。これにより、流動資産は全体的に長期的に増加していると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2019年8月の水準から2020年7月まで一貫して増加している。特に2020年11月と2022年5月には大きく増加し、その後も高水準を維持している。2025年2月にはピークを示しており、負債の増加傾向が継続していることがわかる。この結果、総負債の拡大が示唆される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2019年8月の2.25から2020年2月の2.12までやや低下したのち、2020年5月の3.03まで急激に上昇している。その後は変動を繰り返しながらも、2023年8月以降は0.62から1.02の範囲で推移しており、全体的に流動性はやや低下傾向にある。ただし、2024年以降は局所的に改善の兆しも見られる。これにより、短期の資金繰りの柔軟性は、全体としては変動しながらも一定の範囲内に留まっていると考えられる。
- 総評
- 全体として、流動資産は期間を通じて増加傾向にあり、資産の流動性向上を示唆している一方、流動負債も同様に増加していることから、資産と負債のバランスが拡大しているという状態が見て取れる。また、流動性比率は一時的な高値・低値を繰り返しながら、やや低下傾向にあるため、短期的な支払い余裕は一定の範囲内に収まっていると考えられる。総じて、キャッシュポジションの増加と負債の拡大が同時進行している状況が観察され、資金の流動性維持には注意が必要と考えられる。
迅速な流動性比率
Oracle Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産および流動資産の動向
- クイックアセットの合計値は、2019年8月から2025年8月までの期間において、全体的に変動を見せている。最も高い値は2024年2月の株価と推定される25874百万米ドルであり、その後、若干の減少を示している。一方、2020年5月には48808百万米ドルにまで増加し、その後は徐々に減少傾向にある。ただし、2022年8月以降はまた増加に転じている。これにより、流動資産の増減は一定の波動を伴いながらも、長期的には一定の範囲内に収まっていると考えられる。"
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年8月の18875百万米ドルから2025年8月の39874百万米ドルへと増加している。特に2020年5月と2024年8月において顕著な増加が見られ、その後も継続的に高水準を維持している。全体として、流動負債は増加傾向にあり、企業の短期負債の増加または流動資産の増加に対応した資金調達や負債構造の変化を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2019年8月の2.09から2025年8月の0.5まで、全体として低下の傾向を示している。初期は比較的高い比率を維持していたが、2020年以降に急激に低下し、その後も一定の低水準を続けている。この低下は、流動資産の増加速度に対して流動負債の増加がより速いことを示唆しており、短期的な支払能力の圧迫や流動性の悪化を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、クイックアセットの増減は波動的でありながらも長期的には安定した範囲内に留まっている。一方、流動負債の増加は目立っており、流動性比率の継続的な低下と相まって、短期の支払い能力に対する懸念が高まっていることが推測される。これらの財務指標の動向は、企業の資金調達や流動性管理に関する調整が必要となる可能性を示唆している。長期的には、規模の拡大とともに負債の増加が続いており、今後の財務戦略において流動性の維持や改善が重要課題となることが考えられる。
現金流動性比率
Oracle Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年8月期には3億5704百万米ドルの資産を保有していたが、その後の期間で大きな変動を示している。2020年5月期以降、資産額は一時的に増加し、2021年5月期には約4億6554百万米ドルに達している。しかしながら、2022年5月期以降は資産額が減少傾向を示し、2024年2月期には約1億1203万米ドルまで縮小している。2025年8月期まで概ね横ばいで推移しており、総資産の変動には一定の振幅が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年8月期に18875百万米ドルを記録し、その後も増減を繰り返している。2020年5月期には緩やかに増加し、2021年5月期には約2億3837百万米ドルを超えている。2022年5月期には一度増加し、その後は比較的安定した水準で推移しているが、2024年2月期には約3億5424百万米ドルと過去最大の水準に達している。これは負債負担の増加を示唆しており、資金調達や運用リスクの観点から注視が必要となる。
- 現金流動性比率の動向
- 該当比率は2019年8月期に1.89であったが、その後一時的に低下し2020年2月期には1.64に下落した。2020年5月期には2.5まで上昇し、流動性の改善を示したが、その後は減少傾向にあり、2021年11月期には1.12、2022年2月期には0.32と急激に低下している。最新の2025年8月期には0.28まで低下しており、流動比率の継続的な低下が財務の圧力を示唆している。これにより短期的な支払い能力の懸念が高まる可能性がある。