流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Adobe Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
- 流動性比率の動向について
-
2019年から2020年にかけて、流動性比率は一定の低水準に留まっていたが、2020年の第2四半期以降にかけて大きく上昇している。特に2020年5月以降、機会的に1を超える水準に達しており、流動資産の増加または負債の減少により短期的な支払い能力が改善したことを示唆している。
2021年以降は、流動性比率はおおむね1付近からやや高めの水準（最大1.48）まで推移しており、一定の流動性の確保が継続していることが観察される。ただし、2024年以降にはやや低下傾向が見られ、特に2024年5月以降には1.07程度に落ち着いている。
- 迅速な流動性比率の変動傾向
-
迅速な流動性比率も、2019年の低水準から2020年の第2四半期以降にかけて顕著に改善。特に2020年以降では、1.0を超える水準が継続していることから、売掛金や現金、換金性の高い資産により即時の支払い可能性を高めていることが示唆される。
2022年にはピークに達し、一時的に1.28まで上昇したが、その後はやや低下し、2024年には平均1.0付近に落ち着いている。ただし、2024年の一部期間では0.82と、やや低下した時期もあるため、流動性の状況には変動が見られる。
- 現金流動性比率の分析
-
2020年の第2四半期以降、現金流動性比率も著しく向上し、2021年には0.9を超え、比較的安定した水準に達している。これは、現金や短期の現金同等物の保有増加に伴うもので、支払い能力の向上を示していると考えられる。
ただし、2024年に入ると再び低下し、一部では0.63と最低値まで下落していることから、現金比率の変動や資金管理に変化があった可能性も指摘できる。
- 総括
- これらの指標から、全体的に流動性は2019年から2020年にかけて改善し、その後も一定程度の高水準を維持していることがうかがえる。ただし、2024年にかけて一部指標で低下傾向が見られることから、短期的な資金管理に再び注力する必要性が示唆される。特に、現金流動性比率の変動には、資金流動性の確保とリスク管理が重要な要素と考えられる。
流動流動性比率
Adobe Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析対象の期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年11月以降に顕著な伸びが見られ、2021年から2023年にかけては2万ドル台から3万ドル台へと増加している傾向が確認できる。一方、流動負債も同様に増加しているものの、増加の速度は流動資産の増加速度に比してやや遅いように見受けられる。特に、2021年以降は流動負債の増加が顕著であり、2023年には7,800百万米ドルを超える水準に達している。これにより、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っている時期も存在する。
流動性比率（流動資産÷流動負債）は、2019年の0.97から2020年の1.23にかけて大きく向上し、その後も1.1を超える水準を維持している。特に2020年以降は1.1から1.5の範囲で比較的安定して推移し、企業の短期の支払能力に対して一定の余裕があることを示している。ただし、2024年の予測値では0.99とやや低下していることから、流動負債の増加に伴い流動性比率がやや圧迫されつつある可能性も示唆される。また、流動性比率の変動を踏まえると、企業は資金繰りの観点から短期負債の管理に注意を要する状況となりつつあると考えられる。
迅速な流動性比率
Adobe Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2019年3月から2025年5月までの期間にわたり、クイックアセットの合計額は全体的に増加傾向を示している。特に2020年第2四半期以降、顕著な成長が見られ、2021年から2022年第1四半期にかけてピークに達している。その後も増加を続けており、2024年5月時点では過去最高値に近づいていることが示唆される。これは、流動性資産の積増や最適化により即時支払い能力が強化されたことを反映している可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債についても増加傾向が確認されており、2019年から2025年にかけて継続的に増加している。特に2020年に顕著な増加があり、その後も高水準を維持している。このことから、流動負債と比較した流動性資産の増加は、財務の柔軟性を高めるための資金調達や運用の最適化を反映している可能性がある。流動負債の増加に伴い、流動性比率の変動を考慮すると、財務状態は安定性を保ちつつも、一定のリスクを伴っていると推測される。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2019年から2025年にかけて一定の範囲を維持しながらも、全体的にはやや変動が見られる。2019年初期の0.86から2020年にかけて一時的に低下し、その後は1を超える水準で推移している。特に2021年後半以降は、比率が1を維持し続ける傾向が強まり、流動性の安全性が高まっていることが示唆される。一方で、一時的に比較的低い水準に下落する局面も存在し、流動資産の変動に応じて比率が変化していることも確認できる。全体としては、財務の堅牢性は改善傾向にあると評価できる。
現金流動性比率
Adobe Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2019年から2025年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向にある。2019年3月には約3,226百万米ドルであったが、その後順次増加し、2024年5月末には約7,713百万米ドルに達している。特に、2020年第2四半期以降に顕著な増加が見られ、2021年から2023年にかけては一定の水準を維持しながらも増加幅が顕著である。2024年度にはピークに達し、その後横ばい傾向が見られる。
- 流動負債の変動と傾向
- 流動負債は、2019年から2025年にかけて大きな増加を示している。2019年3月には5,314百万米ドルであったが、2025年2月には約9,163百万米ドルに増加している。増加のペースは、2020年のコロナ禍に伴う経済的変動により一時的に鈍化するものの、その後の期間で再び増加の勢いを加速させている。特に2022年以降、流動負債の増加が顕著である。
- 現金流動性比率の変動と解釈
- 現金流動性比率は、2019年の0.61から2023年以降は概ね0.75から0.95の範囲で推移している。2020年には一時的に1.03まで上昇し、その後も比較的高い水準を維持している。一方、2024年には0.63へと若干低下している。これらの推移は、現金資産増加に対し流動負債も増加していることを反映しており、流動性の維持に一定の努力がなされていることを示唆している。
- 総合的な評価
- 総じて、現金資産の増加と同時に流動負債も増加していることから、会社は資金繰りの確保には成功しているとともに、流動性の管理も継続的に行われていると考えられる。ただし、流動負債が継続的に増加する中で、現金流動性比率はやや低下しつつあり、今後も流動性のさらなる改善が必要となる可能性がある。これらの動向から、資金管理と負債管理のバランスが重要な課題となることが示唆されている。