流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Intuit Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年第4四半期から2019年第4四半期にかけて、流動性比率は概ね安定しているものの、2020年第1四半期にやや低下した後、2020年第4四半期には再び上昇している。その後は変動が見られるものの、平均的には1.2から2.3の範囲内で推移しており、流動資産に対する流動負債の割合は比較的良好な水準を保っている。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2018年から2020年にかけては比較的安定していたが、2020年第4四半期にかけて上昇している。特に2020年第4四半期には2.74と高値を記録し、即時の支払い能力が向上していることを示す。しかし、その後の四半期では変動があり、2024年第4四半期には再び低下傾向にある。全体としては、短期資産の中でも即時利用できる資産が増減している様子が見て取れる。
- 現金流動性比率の動向
- この比率もまた、2018年から2020年にかけて上昇傾向にあり、2020年第4四半期には2.69の高値を示した。これは現金及びすぐに利用可能な資産の比率が増加していることを示す。一方で、2021年以降は低下し、2024年第4四半期には0.39まで下落している。これにより、現金や短期資産の比率が相対的に減少している可能性が考えられる。
流動流動性比率
Intuit Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
-
観察期間中、流動資産は大きな変動を示しており、特に2020年の第2四半期（2020/04/30）に著しい増加が見られる。具体的には、2020年4月期の流動資産は4,862百万米ドルと、前期の2,940百万米ドルから大きく増加している。これにより、同期間において資産の流動性を高めるための対応策や資産の蓄積が行われた可能性が示唆される。
同時に、その後も流動資産は継続的に増加し、2025年1月期には13,965百万米ドルに達している。これは、長期的な資産蓄積の傾向を示しており、企業の資金繰りや流動性の強化が進められていることがわかる。 - 流動負債の変動と分析
- 流動負債も同じ期間内で変動しており、特に2020年の第2四半期に急増しているのが特徴である。2020年4月期には3,629百万米ドルに達し、前期の2,713百万米ドルから増加した。これにより、短期的な負債の増加を伴って流動性が圧迫されるリスクも示唆される。一方、2021年度以降は、負債がさらに増加し続けており、2025年1月期には9,619百万米ドルに上昇している。この傾向は、積極的な資金調達や負債による資産運用の拡大を示唆する可能性がある。
- 流動性比率の推移と示唆
-
流動性比率は全期間を通じて変動しており、概ね1.2から3.1の範囲に位置している。特に2020年の第2四半期（2020/04/30）に3.09と高水準に達しており、この時期には流動資産が流動負債を大幅に上回っていることが見て取れる。これは、短期的な支払い能力の強化やリスクの低減を意図した財務運営の結果と考えられる。
一方、2022年以降は比率がやや低下傾向にあり、特に2023年以降に1.17から1.45の範囲で推移していることから、流動負債の増加に伴い、流動性比率の圧縮が進んでいる可能性も示唆される。
迅速な流動性比率
Intuit Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資のために保有する受取手形、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売出のために保有されている売掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務データの全体的な傾向
- 2018年から2025年にかけて、クイックアセットの合計は緩やかに増加しており、特に2020年以降には大きな伸びを見せている。2024年4月には一時的に6000百万米ドルを超える高水準に達し、その後も高水準を維持している。一方、流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2023年以降は急激に増加している。これにより、負債の絶対額は著しく拡大している。これらの変動により、流動性に関する比率は期間を通じて変動しており、比較的安定している期間もあるが、全体としては流動性の圧力が増加していることが示唆される。
- 流動比率と迅速比率の動向
- 流動比率はおおむね1を超えており、2019年頃には1.5から2.0の範囲で安定していたが、2022年以降は1を下回ることもあり、流動負債と比べてクイックアセットの割合が相対的に低下している。特に2023年以降において迅速な流動性比率は0.66から1.0の範囲で推移し、一部の時点では流動資産が負債に対してやや不足気味であることを示している。この変動は、負債増加に伴う流動性の圧迫や、流動資産の質の変化を反映している可能性がある。
- 期間ごとの特徴と兆候
- 2019年から2020年にかけて、クイックアセットの増加とともに流動比率も改善し、一定範囲内で安定していた。しかし、2021年以降は負債の増加ペースに引きずられる形で流動比率の低下が見られ、特に2023年には状況が一層悪化し、迅速比率も低下傾向を示している。これらの動きは、企業の短期的な流動性管理において課題が浮き彫りとなっていることを示唆している。<／dd>
現金流動性比率
Intuit Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産状況の推移
- 現金資産総額は、2018年10月の約1,332百万米ドルから2025年4月までの時点で約6,174百万米ドルに増加している。特に2020年にかけて顕著な増加が見られ、その後も継続的に増加傾向を維持している。これにより、同社は資金を堅実に蓄積していることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2018年10月の約1,586百万米ドルから2025年4月の約9,654百万米ドルまで増加している。増加のペースは、一時的に鈍化した期間もあるが、全体としては継続的に拡大しており、負債の積み増し傾向が見て取れる。これに伴い、流動比率の動向も重要になり、2023年以降は高水準を維持しているが、資産に比べて負債の増加も著しい。
- 流動比率の動向
- 流動比率は、2018年の0.84から2020年7月の2.69に至るまで上昇し、その後、2022年初には0.24まで低下したものの、2023年以降はやや改善し、0.64まで回復している。これにより、資産と負債の変動に対して資金の流動性は一時的に悪化したが、全体としては一定程度の流動性を維持できていることが示される。
- 全体的な財務状況の評価
- 現金資産総額は長期的に増加傾向にあり、資産面では堅調な拡大を示している。一方、流動負債も大きく増加しているため、流動比率の一時的な低下や変動により、資金繰りに一部の圧力をもたらす可能性も考えられる。ただし、総じて資産の増加に比べて負債も増加しているため、一時的な流動性の改善や維持が求められる状態といえる。