流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.23から1.05へと低下した後、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて1.12から1.11へと緩やかに変動しました。2023年には1.17から1.06へと再び低下し、2024年には1.12から1.03へと推移しました。2025年の予測値は1.09と1.06であり、継続的な低下傾向を示唆しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体として、流動流動性比率は緩やかな下降傾向にあります。2021年の高い水準から2025年の予測値まで、比率は約14%減少しています。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が徐々に低下している可能性を示唆しています。
迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.19から1.01へと低下し、2022年には1.06から1.06へと安定した後、2023年には1.11から1.0へと低下しました。2024年は1.03から0.98へと低下し、2025年の予測値は0.99と0.96であり、継続的な低下傾向が示唆されます。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、全体的に下降傾向にあります。2021年の高い水準から2025年の予測値まで、比率は約19%減少しています。この傾向は、在庫を考慮しない短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。
現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より顕著な変動を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.94から0.67へと大幅に低下し、2022年には0.83から0.71へと変動しました。2023年には0.85から0.66へと再び低下し、2024年は0.75から0.69へと推移しました。2025年の予測値は0.8と0.72であり、不安定な傾向が継続すると予想されます。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より大きな変動を示しています。全体的に見て、比率は不安定であり、現金および現金同等物を使用して短期的な債務を履行する能力が変動していることを示唆しています。2021年の高い水準から2025年の予測値まで、比率は約15%減少しています。
全体として、これらの流動性比率の傾向は、短期的な流動性の維持において、徐々に課題が生じている可能性を示唆しています。継続的な監視と、流動性ポジションを改善するための戦略の検討が推奨されます。
流動流動性比率
ServiceNow Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の4524百万米ドルから、2024年12月31日の9270百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。特に2022年12月31日には6654百万米ドルまで増加し、その後も増加を続けました。2025年3月31日には8364百万米ドルに一時的に減少し、2025年6月30日には8364百万米ドル、9月30日には9275百万米ドルと再び増加しています。
流動負債は、2021年3月31日の3664百万米ドルから、2024年12月31日の8358百万米ドルまで増加傾向にあります。2022年12月31日には6005百万米ドルまで増加し、その後も増加を続けました。2025年3月31日には7867百万米ドルに一時的に減少し、2025年6月30日には8495百万米ドル、9月30日には9275百万米ドルと再び増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.23から、2024年12月31日の1.10まで、緩やかに低下する傾向が見られます。2021年を通して1.05から1.23の間で変動し、2022年には1.11から1.24の間で変動しました。2023年以降は1.05から1.17の間で推移し、2025年9月には1.09に低下しています。
流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る傾向があり、その結果、流動流動性比率は低下しています。流動流動性比率は概ね1.0を上回っており、短期的な支払い能力は維持されていると考えられますが、比率の低下は注意が必要です。
迅速な流動性比率
ServiceNow Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| 繰延手数料の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、43億4200万米ドルから49億9700万米ドルへと増加傾向を示しました。2022年には、51億6000万米ドルから63億7400万米ドルへとさらに増加し、その後2023年には64億1500万米ドルから73億7400万米ドルへと上昇しました。2024年には、71億500万米ドルから85億1900万米ドルへと増加し、2025年には83億7900万米ドルから75億1800万米ドルへと減少しています。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、36億6400万米ドルから49億4900万米ドルへと増加しました。2022年には、48億5200万米ドルから60億500万米ドルへと増加し、2023年には57億6100万米ドルから73億6500万米ドルへと増加しました。2024年には、70億3300万米ドルから83億5800万米ドルへと増加し、2025年には82億5800万米ドルから78億6700万米ドルへと減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.19から1.01へと低下しました。2022年には、1.06から1.06へと横ばいであり、その後2023年には1.11から1.0へと低下しました。2024年には、0.98から1.03へと上昇し、2025年には0.99から0.96へと再び低下しています。全体的に、比率は1.0を中心に変動しており、短期的な流動性の維持に概ね成功していると考えられます。
クイックアセットの合計と流動負債の増加傾向は、事業規模の拡大を示唆している可能性があります。しかし、迅速な流動性比率の変動は、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。特に、2025年の第2四半期における比率の低下は、流動性の悪化を示唆している可能性があり、注意が必要です。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日から2024年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2021年3月31日の3456百万米ドルから、2024年12月31日には5413百万米ドルに増加しています。ただし、2023年9月30日には一時的に4067百万米ドルまで減少しています。2024年以降は、2025年3月31日に6597百万米ドル、2025年6月30日に6132百万米ドル、2025年9月30日に5411百万米ドルと、減少傾向に転じています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年3月31日の3664百万米ドルから、2022年12月31日には6005百万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には7365百万米ドルとさらに増加し、2024年12月31日には8358百万米ドルに達しました。2025年3月31日には8258百万米ドル、2025年6月30日には8495百万米ドル、2025年9月30日には7867百万米ドルと推移しています。全体として、流動負債は一貫して増加傾向にあります。
現金流動性比率は、2021年3月31日の0.94から、2021年6月30日には0.76まで低下しました。その後、2021年9月30日に0.80、2021年12月31日に0.67と変動し、2022年3月31日に0.83、2022年6月30日に0.81、2022年9月30日に0.89と改善しました。しかし、2022年12月31日には0.71まで低下し、2023年3月31日には0.85、2023年6月30日には0.82、2023年9月30日には0.73、2023年12月31日には0.66と推移しました。2024年3月31日には0.73、2024年6月30日には0.75、2024年9月30日には0.78と改善傾向が見られましたが、2024年12月31日には0.69まで低下しました。2025年3月31日には0.80、2025年6月30日には0.72、2025年9月30日には0.69と推移しており、全体的に0.66から0.94の間で変動しています。