流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて1.12から1.11へと小幅に低下しました。その後、2023年の第1四半期には1.17に上昇しましたが、年末にかけて1.06まで低下しました。2024年の第1四半期には1.05まで低下し、第2四半期には1.12に上昇、第3四半期には1.13に上昇し、年末にかけて1.10まで低下しました。2025年の第1四半期には1.09に低下し、第2四半期には1.06に低下、第3四半期には1.0に低下し、年末にかけて1.0に安定しました。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体として、流動流動性比率は概ね1.1付近で推移しており、短期的には変動が見られます。2024年第3四半期と第4四半期にかけては上昇傾向が見られましたが、2025年に入り再び低下傾向に転じています。2025年末には1.0に安定しており、流動性の水準が維持されていることを示唆しています。
迅速な流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて1.06から1.06へと変化がありませんでした。2023年の第1四半期には1.11に上昇しましたが、年末にかけて1.0に低下しました。2024年の第1四半期には0.98まで低下し、第2四半期には1.03に上昇、第3四半期には1.05に上昇し、年末にかけて1.02まで低下しました。2025年の第1四半期には1.03に上昇し、第2四半期には0.99に低下、第3四半期には0.96に低下し、年末にかけて0.91まで低下しました。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率は、2023年以降、1.0付近で推移しており、流動流動性比率と同様に変動が見られます。2024年第3四半期には一時的に上昇しましたが、2025年に入り継続的に低下しており、流動性の低下傾向が示唆されます。2025年末には0.91まで低下しており、注意が必要です。
現金流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて0.83から0.71へと低下しました。2023年の第1四半期には0.85に上昇しましたが、年末にかけて0.66まで低下しました。2024年の第1四半期には0.73に上昇し、第2四半期には0.75に上昇、第3四半期には0.78に上昇し、年末にかけて0.69まで低下しました。2025年の第1四半期には0.80に上昇し、第2四半期には0.72に低下、第3四半期には0.69に低下し、年末にかけて0.6まで低下しました。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、概ね0.7から0.8の範囲で推移しており、他の流動性比率と同様に変動が見られます。2024年第3四半期には一時的に上昇しましたが、2025年に入り継続的に低下しており、現金による支払能力の低下傾向が示唆されます。2025年末には0.6まで低下しており、最も低い水準にあります。
全体として、これらの流動性比率は、短期的には変動しながらも、2025年を通して低下傾向にあります。特に現金流動性比率の低下は、短期的な支払能力に対する懸念を示唆する可能性があります。これらの傾向を注視し、今後の財務状況を慎重に評価する必要があります。
流動流動性比率
ServiceNow Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の5442百万米ドルから、2024年12月31日時点の9187百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年12月31日には6654百万米ドルまで増加し、その後も2024年6月30日には8021百万米ドル、2024年12月31日には9187百万米ドルと、着実に増加しています。2025年3月31日には9270百万米ドル、2025年6月30日には9275百万米ドルとほぼ横ばいですが、2025年9月30日には8364百万米ドルと減少、2025年12月31日には10471百万米ドルと大幅に増加しています。
流動負債は、2022年3月31日時点の4852百万米ドルから、2024年12月31日時点の8358百万米ドルへと増加しています。2022年12月31日には6005百万米ドルまで増加し、その後も2024年6月30日には7172百万米ドル、2024年12月31日には8358百万米ドルと増加傾向が続いています。2025年3月31日には8258百万米ドル、2025年6月30日には8495百万米ドルと小幅な増加の後、2025年9月30日には7867百万米ドルと減少、2025年12月31日には10443百万米ドルと大幅に増加しています。
流動流動性比率は、2022年3月31日時点の1.12から、2024年12月31日時点の1.10へと、概ね1.1付近で推移しています。2022年9月30日には1.24と一時的に上昇しましたが、その後は1.17、1.14、1.08、1.06、1.05と低下傾向を示し、2024年6月30日には1.12、2024年12月31日には1.10と安定しています。2025年3月31日には1.09、2025年6月30日には1.06と低下、2025年9月30日には1.0と低下、2025年12月31日には1.0と横ばいとなっています。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、特に2024年以降に顕著です。ただし、2025年9月には一時的に減少しています。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、流動資産の増加と並行して推移しています。2025年9月には一時的に減少しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 概ね1.1付近で安定していますが、2022年9月には一時的に上昇し、2025年以降は低下傾向にあります。2025年12月には1.0と低下しています。
迅速な流動性比率
ServiceNow Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||
| 繰延手数料の現在の部分 | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年3月31日の5160百万米ドルから、2025年12月31日には9501百万米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2023年9月30日には5652百万米ドルまで一時的に減少しています。その後、2024年12月31日には8519百万米ドルまで回復し、2025年12月31日には9501百万米ドルに達しています。
流動負債は、2022年3月31日の4852百万米ドルから、2025年12月31日には10443百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、特に2023年12月31日以降に加速しており、2024年12月31日には8358百万米ドル、2025年12月31日には10443百万米ドルに達しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移から、迅速な流動性比率が算出されます。この比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて1.06から1.17へとわずかに上昇しました。その後、2023年の第1四半期から第4四半期にかけては1.11から1.01へと低下し、2024年の第1四半期から第4四半期にかけては0.98から1.03へと変動しました。2025年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.99から0.91へと低下傾向が確認されます。全体として、この比率は1.0をわずかに上回る水準で推移していますが、2025年12月31日には0.91まで低下しており、流動性の低下を示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。特に2023年9月30日には一時的に減少しています。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、2023年12月31日以降に増加の勢いが加速しています。
- 迅速な流動性比率
- 1.0付近で推移していますが、2025年12月31日には0.91まで低下しており、流動性の低下が示唆されます。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2022年3月31日の4014百万米ドルから、2025年12月31日には6284百万米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2023年9月30日には4067百万米ドルまで一時的に減少しています。2024年以降は再び増加し、2025年3月31日には6132百万米ドル、2025年6月30日には5411百万米ドルとなっています。
流動負債は、2022年3月31日の4852百万米ドルから、2025年12月31日には10443百万米ドルへと大幅な増加傾向を示しています。特に2023年12月31日には7365百万米ドル、2024年12月31日には8358百万米ドルと増加の勢いが加速しています。2025年6月30日には7867百万米ドルに減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2022年3月31日の0.83から、2025年12月31日には0.60へと低下傾向にあります。2022年を通して0.8から0.9の範囲で推移しましたが、2023年以降は0.7から0.8の範囲で変動し、全体的に低下しています。2024年3月31日には0.73、2024年6月30日には0.75、2024年9月30日には0.78、2024年12月31日には0.69、2025年3月31日には0.80、2025年6月30日には0.69となっています。
現金資産総額は増加傾向にあるものの、流動負債の増加幅が大きく、その結果、現金流動性比率は低下しています。この傾向は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。流動負債の増加が、事業拡大や投資活動によるものなのか、あるいは資金調達の増加によるものなのか、詳細な分析が必要です。