流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
2022年第1四半期から2026年第1四半期にかけての流動性指標の推移を分析した結果、期間の前半から中盤にかけては一定の水準を維持していたものの、終盤にかけて短期的な支払能力が低下する傾向が認められる。
- 流動比率の推移
- 2022年第1四半期から2024年第1四半期にかけては、1.05から1.24の範囲で推移し、流動資産が流動負債を上回る状態を維持していた。しかし、2025年以降に低下傾向が強まり、2026年第1四半期には0.84まで下落している。これにより、短期的な債務支払能力に余裕がなくなっている状況が示されている。
- 迅速比率の推移
- 流動比率と連動した動きを見せており、2022年第3四半期の1.17をピークに、緩やかな低下傾向にある。2024年半ばに一時的に1.03まで回復したものの、その後再び低下し、2026年第1四半期には0.75に達した。棚卸資産を除いたより厳格な流動性においても、支払能力の低下が進行している。
- 現金比率の推移
- 3つの指標の中で最も変動幅が大きく、2022年第3四半期の0.89を最大値として、全体的に右肩下がりの傾向にある。2023年第4四半期に0.66まで低下した後、2025年第1四半期に0.8まで回復したものの、最終的な2026年第1四半期には0.52まで低下した。現金および現金同等物による即時的な支払能力が大幅に縮小していることが確認できる。
総括すると、2024年までの中期的な推移では安定した流動性を保持していたが、2025年以降にすべての指標が同期して低下しており、特に2026年第1四半期における低下は顕著である。これは、流動資産の減少または流動負債の増加により、短期的な財務健全性が弱まっていることを示唆している。
流動流動性比率
ServiceNow Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移と、それに伴う流動比率の分析結果を以下に記述する。
- 流動資産の推移
- 2022年3月31日の5,442百万米ドルから2026年3月31日の8,435百万米ドルにかけて、長期的な増加傾向にある。特に2025年12月31日には10,471百万米ドルに達し、期間中の最高値を記録した。
- 流動負債の推移
- 流動資産と同様に増加傾向にあり、2022年3月31日の4,852百万米ドルから2026年3月31日の9,983百万米ドルへと拡大している。特に年度末の12月31日時点で数値が急増する傾向が繰り返し観察される。
- 流動比率の分析
- 流動比率は概ね1.0から1.2の間で推移しており、一定の短期支払能力を維持してきた。しかし、2024年以降は低下傾向が顕著となり、2026年3月31日には0.84まで低下した。これは流動負債の増加速度が流動資産の増加を上回った結果であり、直近において短期的な流動性の低下が生じていることを示唆している。
迅速な流動性比率
ServiceNow Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| 繰延手数料の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な流動性と負債の推移に関する分析結果を以下に記す。
- 資産および負債の規模推移
- クイックアセットの合計および流動負債は、長期的に増加傾向にある。クイックアセットは2022年第1四半期の5,160百万米ドルから、2025年第4四半期には9,501百万米ドルまで拡大した。同様に、流動負債も2022年第1四半期の4,852百万米ドルから、2025年第4四半期には10,443百万米ドルまで増加しており、事業規模の拡大に伴い、短期的な資産および負債の双方が増大していることが読み取れる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2022年から2024年にかけては概ね1.0前後で推移しており、短期的な支払能力は比較的安定的に維持されていた。しかし、2024年第3四半期の1.05を境に低下傾向に転じ、2025年第4四半期には0.91、2026年第1四半期には0.75まで低下した。
- 流動性リスクの評価
- 直近の期間において、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加を上回ったことで、比率が顕著に低下している。特に2026年第1四半期に記録された0.75という数値は、分析期間中における最低水準であり、短期的な債務履行能力における余裕が縮小していることを示唆している。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間における財務状況の推移について、以下の通り要約する。
- 資産および負債の推移
- 現金資産総額は、2022年第1四半期の4,014百万米ドルから2026年第1四半期の5,182百万米ドルまで、中長期的に増加傾向にある。2025年第1四半期には6,597百万米ドルの最大値を記録したが、その後は増減を繰り返している。一方で、流動負債はより顕著な増加を示しており、2022年第1四半期の4,852百万米ドルから2026年第1四半期には9,983百万米ドルへと拡大し、負債規模が約2倍に達している。
- 流動性の分析
- 現金流動性比率は、現金資産の増加ペースよりも流動負債の増加ペースが上回ったことにより、全体として低下傾向にある。2022年第1四半期の0.83から、2026年第1四半期には0.52まで下落した。この傾向は、短期的な債務支払能力を即時的にカバーできる現金資産の割合が相対的に減少していることを示している。