流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ServiceNow Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の動向
-
2020年第一四半期から2020年第三四半期にかけて、流動性比率は1.03から1.4へと顕著に増加し、その後2020年第四四半期には1.21に低下した。2021年度には全体的に高水準を維持し、2022年に入り1.12〜1.24の範囲で推移した後、2023年度以降はやや低下傾向となり、最終四半期には1.09まで下落している。
この傾向は、流動資産と流動負債の関係が概ね改善していることを示唆し、短期的な支払能力の向上を示している可能性がある。一方、2023年度以降の若干の低下は、資金繰りの圧迫や流動資産の減少を反映している可能性も考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
-
2020年第一四半期の0.98から2020年第三四半期の1.33にかけて上昇し、その後2020年第四四半期には1.16に低下している。2021年度には全体的に1.01から1.19の範囲で推移し、2022年度には1.06〜1.17の範囲に収まった。2023年度にはやや低下傾向となり、最終四半期には0.99に近い値となっている。
迅速な流動性比率の変動は、即時の支払能力に関わる現金及び即時換金可能な資産の比率の改善を示している。一時的な増加と低下を繰り返しているものの、概して高い水準を維持していることから、短期的な支払い準備状況は比較的良好であると判断できる。
- 現金流動性比率の動向
-
2020年第一四半期の0.68から2020年第三四半期の1.04にかけて増加し、その後2020年第四四半期には0.83となった。2021年度は0.94まで上昇したが、2022年度には0.71〜0.89の範囲で推移している。2023年度以降は0.66〜0.82の範囲となり、やや低めの水準に留まっている。
現金流動性比率は、一般的に最もリスクが低い資金繰りの指標とされており、2020年後半に向けて上昇したものの、その後はやや低下している。これにより、現金及び現金等価物の比率が一時的に増加した可能性はあるものの、全体的には一定の範囲内で変動しており、短期的な支払能力に大きな変動は見られない。
- 総合的な見解
-
各種流動性比率の動向からは、全体として一定の短期支払能力の改善傾向が見て取れるが、最新のデータではやや低下する兆しも見られる。特に現金流動性比率は相対的に低い水準にとどまっており、流動性の確保において注意を要する可能性がある。
今後の資金繰りにおいては、流動資産の維持・増加に努めるとともに、短期負債の管理を徹底する必要があると考えられる。また、短期支払い能力の指標は今後の経営指針とともに継続的に監視し、適切な財務戦略を実施することが重要である。
流動流動性比率
ServiceNow Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な流動資産の動向
- 2020年3月期から2024年3月期にかけて、流動資産は堅調に増加しており、特に2022年12月期にピークの6674百万米ドルを記録している。その後も継続的に増加傾向を維持しており、2025年6月期には9270百万米ドルに達している。この増加傾向は、企業の短期資産の充実を示しており、流動性確保のための資産が拡大していると考えられる。
- 流動負債の変動とその比較
- 流動負債は、2020年3月期の2721百万米ドルから2025年6月期の8258百万米ドルまで増加している。特に、2022年にかけて著しい増加を示し、2022年12月期には6005百万米ドルに達した。その後も継続して増加しているが、増加率はやや鈍化している。一方、流動資産の増加に伴い、流動負債の増加も相応に進んでいることから、短期負債の管理は引き続き重要な課題となる可能性が示唆される。
- 流動比率の分析と変動
- 流動比率は、2020年3月期の1.03から2020年9月期まで上昇傾向にあり、1.4の高水準まで達した。その後は1.21から1.12の範囲で推移し、全般的に比較的安定しているが、2023年半ば以降にはやや低下傾向にある。これは、流動資産の増加に伴う負債増加のバランスが取れていることを示すが、一部期間には流動性の圧力が見られる可能性も示唆される。総じて、流動比率は概ね良好な短期資金繰りの指標となっている。
- 全体的な資産と負債のバランス
- 総じて、流動資産の増加は企業の短期資金力向上を示しており、流動負債の増加と比較しても資産の積み増しは一定のバッファーを形成していることがわかる。ただし、負債の増加も継続しているため、今後は資産と負債のバランスが引き続き必要とされる。特に、流動比率の変動に注意しながら短期の財務健全性を維持する方針が望ましい。
迅速な流動性比率
ServiceNow Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延手数料の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 報告期間を通じて、クイックアセットの合計は増加傾向を示している。特に2022年を境にして、2022年12月から2023年9月にかけて顕著な増加を見せ、その後も2024年6月まで堅調に推移している。これは、企業の流動性資産の拡大を反映していると考えられる。ただし、2024年9月と2025年6月のデータではやや縮小しているため、一定の調整局面にある可能性も示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は、期間を通じて大きな変動を見せており、2020年から2023年にかけて増加傾向が見られる。特に2022年12月と2023年3月にピークに達しており、その後はやや減少傾向を示しているが、依然として高水準を維持している。流動負債の増減は、短期的な資金調達や運用の変動を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 比率は、2020年から2023年にかけておおむね1を超えて推移しており、流動性の健全性を示していることから、短期的な支払い能力に問題がないと評価できる。2020年の0.98から始まり、2020年後半には1.33にまで上昇、その後2021年から2023年にかけて1.00から1.17の範囲で変動しており、安定した流動性管理が行われていたことが示されている。2024年以降も概ね1付近で推移しており、大きな変動は見られない。
- 全体的な傾向と観察
- クイックアセットは全体として増加基調にあり、流動性資産の充実を示唆している。一方、流動負債も併せて増加傾向にあり、両者の推移が同期しているため、短期的な資金管理が適切に行われていると考えられる。迅速な流動性比率の安定維持によって、短期支払い能力の健全性が保たれていることから、財務の堅実さがうかがえる。今後も資産と負債の動きを注視しながら、流動性の確保と財務健全性の維持に努める必要がある。
現金流動性比率
ServiceNow Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 期間を通じて、現金資産総額は増加傾向にある。2020年の開始時点では約1,859百万米ドルであったが、2025年3月には約6,132百万米ドルに達し、継続的に成長している。特に2022年以降、一時的なピークや増加が見られ、2023年から2024年にかけてさらに増加していることが示されている。この傾向は資産の積み増しを示し、短期・長期的な資金調達や内部留保の増加を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年3月の2,721百万米ドルから2025年6月には8,258百万米ドルに増加している。特に2022年以降、負債額の増加幅が大きくなっており、資金調達や経営活動に伴う短期負債の拡大がうかがえる。一方で、2024年以降の増加ペースはやや鈍化しているものの、依然として上昇傾向であり、負債の管理が継続していることが推測される。
- 現金流動性比率の変化
- この比率は期間を通じて一定の範囲で推移しており、多くの場合0.66から0.89の範囲内で変動している。2020年の初期には0.68まで低下したが、その後反発し、2022年には約0.83へ上昇している。これは、現金資産と流動負債のバランスが一定の範囲内で維持されていることを示しており、一定の短期的支払能力を有していると解釈できる。ただし、2023年 はやや低下傾向にあるものの、全体としては安定した流動性を維持している。