流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 流動性比率の推移
- 2020年3月から2024年12月にかけて、流動性比率は全体的に上昇傾向を示しており、特に2024年以降にかけて顕著な増加が見られる。2020年前半には1.38から1.86まで上昇し、その後も1.59から2.93まで上昇している。この動きは、短期的な支払能力の改善を示唆している。ただし、2025年6月にはやや低下傾向を示しているが、全体としては流動性の向上が継続している。
- 迅速流動性比率の変動
- 2020年3月には1.22であった迅速流動性比率は、2024年12月には2.33へと上昇し、短期の即時支払い能力に対する安全性が高まっていることを示している。一方、一部の期間ではやや低下もみられるものの、2024年以降は全体的に増加の傾向が継続している。特に2024年には2. scènes以上の数値を示しており、流動性の改善が評価できる状況となっている。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月の0.93から2024年12月には1.89に達し、流動資産の中でも現金および即座に流動性の高い資産の比率が増加していることがうかがえる。特に2024年に入ってから顕著な増加傾向が見られ、2025年3月および6月の数値も高水準を維持している。これは、支払能力や資金流動性の向上を反映していると考えられる。
流動流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総流動資産の動向
- 分析期間を通じて、流動資産は全体として増加傾向を示している。2020年3月のおよそ1,399,507千米ドルから始まり、2025年6月には4,018,079千米ドルに達している。特に2024年度以降は大幅な成長が見られ、多くの四半期で約2,196,388千米ドルから4,019,079千米ドルまで増加していることが確認できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同時に増加しており、2020年3月の1,012,429千米ドルから2025年6月の1,306,565千米ドルに上昇している。増加のスピードは一定ではなく、2020年6月期から2022年12月期までほぼ一定の範囲で推移した後、2023年度以降に顕著な増減変動が見られる。
- 流動性比率の変化と示唆
- 流動性比率も全体的に高まっていることから、短期的な支払能力は改善していると判断できる。2020年3月の1.38から2024年12月には2.45に上昇し、その後も2025年6月まで3.07に達している。比率の増加は資産の増加に比して負債の増加が相対的に少ないか、または流動資産の効率的な運用によるものと考えられる。
- 傾向と考察
- 全体的に見て、流動資産と流動負債はいずれも増加傾向にあり、流動性比率の上昇は健全性の向上を示す。特に2024年以降の資産の伸びが顕著であり、短期的な支払能力の強化が進んでいることが示唆される。一方で、負債の増加も同時に進行しているため、長期的な財務のバランスや負債管理の適切さについては引き続き注視が必要である。
迅速な流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2025年にかけて、クイックアセットの合計は全体として増加傾向にある。特に2024年と2025年の数値は大きく上昇しており、2025年3月には過去最高値に近づいている。この期間中に資産規模の拡大が見られ、事業の拡大または資産の積み増しが進んでいる可能性が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は2020年から2023年にかけてやや減少した後、2024年に再び増加しており、2024年12月には過去最高レベルに達している。これにより、短期負債の増加が観察され、資金負担や財務リスクの増大が懸念される局面もある。ただし、2025年3月には一時的に減少している。これは財務の調整や返済の進行を示している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は全期間を通じて一定の範囲内で変動しており、一般的に1を超える水準を維持していることから、短期的な支払い能力は比較的堅調と考えられる。ただし、2020年から2023年の間にやや低下傾向も見られ、特に2022年以降には一旦1を下回る場面もあったが、2024年以降は大きく改善し2を超える高レベルに達している。これにより短期資金の流動性は向上しつつあるが、過去の変動には注意が必要である。
- 総合的な見解
- クイックアセットの増加とともに流動負債も増加しているが、迅速な流動性比率が高水準を維持しているため、短期的な資金繰りには一定の安全性が見られる。今後も資産の適切な管理と負債のコントロールが重要となるが、2024年以降の財務指標の改善は、財務体質の強化を示している可能性がある。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月から2024年12月までの期間、現金資産総額は一貫して増加傾向を示しており、特に2024年第1四半期以降に急激な伸びがみられる。2020年3月の946,285千米ドルから、2024年12月には2,782,760千米ドルに達している。この増加は会社の流動性向上や資産蓄積の拡大を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は一度2020年6月にピークの1,151,887千米ドルを記録した後、その後は下降傾向に転じ、2020年12月以降は一定の高さを維持しているが、2024年にかけて再び増加している（2024年12月に約1,496,565千米ドル）。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月の0.93から2020年9月までに1.17へ上昇し、流動性の改善を示した。その後、2021年中頃から2022年前半にかけて1.12前後で安定を見せ、2022年後半から2023年前半には0.63〜0.76の範囲に低下した。2024年に入ると、1.66と大きく上昇し、2025年6月までには2.14に達している。これは、流動性比率の大幅な改善とともに、流動資産に対する負債の割合が低減していることを示しており、財務的な柔軟性の拡大を示唆している。