Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

流動流動性比率は、2022年第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、0.64の減少を示しました。その後、2023年第1四半期に若干回復しましたが、2023年第4四半期までには再び低下しました。2024年第1四半期から第3四半期にかけては緩やかな上昇傾向が見られましたが、2024年第4四半期には再び低下しました。2025年第1四半期以降は、顕著な上昇傾向を示し、2025年第3四半期にピークを迎え、その後若干の減少が見られます。

流動流動性比率の傾向

全体として、2022年から2023年にかけては低下傾向にありましたが、2024年以降は回復傾向に転じ、特に2025年には大幅な改善が見られます。この変動は、短期的な債務履行能力の変化を示唆しています。

迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2022年第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、その後2023年第4四半期まで緩やかに変動しました。2024年第1四半期から第3四半期にかけては上昇傾向が見られ、2025年には大幅な改善が見られます。ただし、流動流動性比率と比較すると、改善の幅は大きくなっています。

迅速な流動性比率の傾向

迅速な流動性比率の変動は、在庫を考慮しない短期的な債務履行能力の変化を示しています。流動流動性比率よりも改善の幅が大きいことから、在庫管理の効率化が短期的な流動性改善に貢献している可能性が考えられます。

現金流動性比率は、他の2つの比率と同様に、2022年第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下しました。2023年第1四半期から第3四半期にかけては横ばい傾向でしたが、2023年第4四半期には再び低下しました。2024年第1四半期から第3四半期にかけては横ばい傾向が続き、2024年第4四半期には若干の低下が見られました。2025年第1四半期以降は、大幅な上昇傾向を示し、2025年第3四半期にピークを迎え、その後若干の減少が見られます。

現金流動性比率の傾向

現金流動性比率の変動は、最も流動性の高い資産（現金）による短期的な債務履行能力の変化を示しています。2025年以降の顕著な上昇は、現金ポジションの強化を示唆しています。

全体として、これらの比率は、短期的な流動性状況が2022年から2023年にかけて悪化し、2024年以降は改善傾向にあることを示しています。特に2025年には、すべての比率で大幅な改善が見られており、短期的な財務健全性の向上が期待されます。

流動資産は、2022年4月2日から2022年12月31日までの期間において、1,734,897千米ドルから1,706,767千米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2023年3月31日までに1,698,544千米ドルまで低下しましたが、2023年9月30日には1,824,463千米ドルへと増加しました。この増加傾向は継続し、2024年6月30日には2,196,388千米ドル、2024年9月30日には4,099,923千米ドルと大幅に増加しました。2025年6月30日には4,287,040千米ドル、2025年12月31日には4,669,673千米ドルと、さらに増加しています。

一方、流動負債は、2022年4月2日の960,826千米ドルから2022年12月31日には1,347,696千米ドルへと増加しました。2023年3月31日には1,181,381千米ドルに減少し、その後、2023年12月31日には1,590,867千米ドルへと再び増加しました。2024年6月30日には1,533,722千米ドル、2024年9月30日には1,674,994千米ドルと推移し、2025年6月30日には1,406,557千米ドル、2025年12月31日には1,635,291千米ドルとなっています。

流動流動性比率は、2022年4月2日の1.81から2022年12月31日には1.27まで低下しました。2023年3月31日には1.44に改善しましたが、2023年12月31日には1.24に再び低下しました。2024年6月30日には1.43に改善し、2024年9月30日には2.45と大幅に上昇しました。この上昇傾向は継続し、2025年6月30日には3.05、2025年12月31日には2.86となっています。全体として、流動流動性比率は、2024年後半から2025年にかけて大幅に改善されていることが示唆されます。

流動資産

全体的に増加傾向にあり、特に2024年後半以降に顕著な増加が見られます。

流動負債

変動はありますが、全体としては比較的安定しています。2024年後半に増加傾向が見られます。

流動流動性比率

2022年から2023年にかけては変動が大きく、2024年後半以降は大幅に改善しています。

四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年4月2日の1496541千米ドルから2022年12月31日の1369035千米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2023年3月31日の1405200千米ドルまで回復し、2023年6月30日には1314840千米ドルに再び減少しました。2023年9月30日には1388487千米ドルまで増加し、2023年12月31日には1497376千米ドルまで上昇しました。2024年3月31日には1402283千米ドルに減少し、2024年6月30日には1623806千米ドルまで大幅に増加しました。その後、2024年9月30日には3347013千米ドル、2024年12月31日には3324490千米ドル、2025年3月31日には3358561千米ドル、2025年6月30日には3492928千米ドル、2025年9月30日には3508511千米ドル、そして2025年12月31日には3946256千米ドルと、継続的に増加しています。

流動負債は、2022年4月2日の960826千米ドルから2022年12月31日の1347696千米ドルまで増加しました。2023年3月31日には1181381千米ドルに減少し、2023年6月30日には1196300千米ドルでほぼ横ばいでした。その後、2023年9月30日には1264167千米ドル、2023年12月31日には1590867千米ドルと増加しました。2024年3月31日には1465743千米ドルに減少し、2024年6月30日には1533722千米ドルに増加しました。2024年9月30日には1674994千米ドル、2024年12月31日には1370105千米ドル、2025年3月31日には1300767千米ドル、2025年6月30日には1496565千米ドル、2025年9月30日には1406557千米ドル、そして2025年12月31日には1635291千米ドルと変動しています。

迅速な流動性比率は、2022年4月2日の1.56から2022年12月31日の1.02まで低下しました。2023年3月31日には1.19に改善し、2023年6月30日には1.10に低下しました。その後、2023年9月30日には1.10、2023年12月31日には0.94に低下しました。2024年3月31日には0.96にわずかに改善し、2024年6月30日には1.06に上昇しました。2024年9月30日には2.00、2024年12月31日には2.43、2025年3月31日には2.58、2025年6月30日には2.33、2025年9月30日には2.49、そして2025年12月31日には2.41と、大幅な改善が見られます。

クイックアセットの合計

2024年後半から2025年にかけて、一貫して増加しています。これは、短期的な流動資産の増加を示唆しています。

流動負債

期間中に変動しており、一定のパターンは見られません。これは、短期的な資金調達戦略や支払いサイクルの変化を反映している可能性があります。

迅速な流動性比率

2022年から2023年にかけては低下傾向でしたが、2024年後半から2025年にかけては大幅に改善しました。これは、短期的な支払い能力が向上していることを示唆しています。

現金資産総額は、2022年4月から2022年12月にかけて減少傾向を示し、882,325千米ドルまで低下しました。その後、2023年3月には916,963千米ドルに回復しましたが、2023年6月には再び873,925千米ドルに減少しました。2023年9月には961,982千米ドルに増加し、2023年12月には1,008,152千米ドルまで上昇しました。2024年3月には1,012,418千米ドル、2024年6月には1,058,955千米ドルと緩やかな増加が続きました。2024年9月には大幅な増加が見られ、2,786,040千米ドルに達し、その後も2025年12月まで増加傾向が継続し、3,001,317千米ドルとなりました。

流動負債は、2022年4月から2022年12月にかけて一貫して増加し、1,347,696千米ドルに達しました。2023年3月には1,181,381千米ドルに減少し、2023年6月には1,196,300千米ドルとなりました。その後、2023年9月には1,264,167千米ドル、2023年12月には1,590,867千米ドルと増加しました。2024年3月には1,465,743千米ドルに減少し、2024年6月には1,533,722千米ドルとなりました。2024年9月には1,674,994千米ドルに増加し、その後2025年12月には1,635,291千米ドルとなりました。

現金流動性比率は、2022年4月の1.18から2022年12月には0.65まで低下しました。2023年3月には0.78に回復し、2023年6月には0.73に減少しました。2023年9月には0.76に上昇し、2023年12月には0.63まで低下しました。2024年3月には0.69、2024年6月にも0.69と横ばいの状態が続きました。2024年9月には大幅に上昇し1.66となり、その後も2025年12月まで上昇傾向が継続し、1.84となりました。

現金資産総額

全体として増加傾向にありますが、短期的な変動が見られます。特に2024年9月以降の増加が顕著です。

流動負債

2022年末まで増加傾向でしたが、その後は変動し、2025年末には2022年末よりも低い水準にあります。

現金流動性比率

2022年末まで低下傾向でしたが、2024年9月以降は大幅に改善し、安定した水準を維持しています。