流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCadence Design Systems Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
- 流動性指標の総合的な推移
- 流動比率、迅速比率、および現金比率の3つの指標は、すべて同一の変動パターンを示している。2022年第1四半期から2023年第4四半期にかけては、全体的に低下傾向にあり、短期的な支払能力に余裕が減少していた。しかし、2024年第3四半期から2025年第4四半期にかけては、すべての指標が急激に上昇し、流動性が大幅に向上した。その後、2026年第1四半期には再び急落し、2023年頃の水準まで回帰するV字型の変動を辿っている。
- 各比率の詳細な変動分析
- 流動比率は、2023年12月に1.24の底を打ち、2025年3月には3.07のピークに達した。迅速比率においても同様の傾向が確認され、2023年12月の0.94から2025年3月には2.58へと急伸しており、棚卸資産を除いた流動資産によるカバー率が一時的に極めて高い状態となった。現金比率は、2023年12月の0.63から2025年3月には2.14まで上昇しており、変動幅が最も大きく、現金および現金同等物の保有量の増減が全体の流動性指標を強く牽引したことが読み取れる。
すべての流動性指標が完全に同期して変動していることから、特定の期間において大規模な資金調達や資産の現金化が行われ、その後の期間に大規模な資金流出、あるいは負債構成の変更が発生したことが示唆される。特に2024年後半から2025年末にかけての急激な指標上昇と、2026年第1四半期の急落は、短期的な資金ポジションの劇的な変化を反映している。
流動流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移から、短期的な財務健全性に顕著な変動が認められる。2022年から2024年半ばにかけて、流動資産は160万米ドルから220万米ドルの範囲で緩やかに推移していたが、2024年9月30日に約410万米ドルへと急増した。その後、2025年末まで400万米ドル以上の高水準を維持したが、2026年3月31日には約318万米ドルまで減少している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2022年4月の約96万米ドルから緩やかな増加傾向にあり、2023年末には約159万米ドルに達した。2024年から2025年にかけては130万米ドルから160万米ドルの間で比較的安定して推移したが、2026年3月31日には約216万米ドルへと急増しており、直近で負債が増大していることがわかる。
- 流動流動性比率の変動
- 流動流動性比率は、2022年から2023年にかけて1.24から1.81の間で推移し、低下傾向にあった。しかし、2024年9月以降は資産の急増に伴い2.45から3.07まで大幅に上昇し、短期的な支払能力が著しく向上した。この傾向は2025年末まで継続したが、2026年3月31日には1.47まで急落している。
総じて、2024年後半から2025年にかけては流動資産の拡大により極めて高い流動性を確保していたが、直近の2026年3月31日時点では、資産の減少と負債の増加が同時に発生しており、流動性比率が大幅に圧縮される結果となっている。
迅速な流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な支払能力および流動性の推移について分析する。
- 流動性の低下局面
- 2022年4月から2023年12月にかけて、迅速な流動性比率は1.56から0.94まで段階的に低下した。この期間、クイックアセットの合計は130万千米ドルから150万千米ドルの範囲で停滞していた一方、流動負債が約96万千米ドルから約159万千米ドルへと増加しており、短期的な支払余力が縮小する傾向が見られた。
- 流動性の急激な改善と拡大
- 2024年9月にクイックアセットの合計が前四半期の約162万千米ドルから約335万千米ドルへと急増し、流動性指標が劇的に改善した。迅速な流動性比率は2.0まで上昇し、2025年3月には2.58のピークに達している。2025年末まで、高流動性資産の保有額が流動負債を大幅に上回る状態が続き、極めて高い短期的な支払能力を維持していた。
- 直近の変動傾向
- 2026年3月において、クイックアセットの合計が約244万千米ドルまで減少する一方で、流動負債は約216万千米ドルへと増加した。この資産の減少と負債の増加が同時に発生したことで、迅速な流動性比率は1.13まで急落しており、直近では流動性が再び低下に転じている。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの推移から、現金資産の急激な変動とそれに伴う流動性の変化が確認される。
- 現金資産の変動推移
- 2022年4月から2024年6月にかけては、概ね8.7億ドルから11.3億ドルの範囲内で推移していた。しかし、2024年9月に約27.8億ドルへと急増し、その後2025年12月まで26億ドルから30億ドルの高水準を維持した。最終期の2026年3月には約14億ドルまで大幅に減少している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は長期的な増加傾向にある。2022年4月時点の約9.6億ドルから、緩やかに増加し、2024年9月には約16.7億ドルに達した。その後は13億ドルから16億ドルの間で変動していたが、2026年3月には約21.6億ドルまで急増しており、負債規模が拡大している。
- 現金流動性比率の分析
- 2022年7月から2024年6月までは、比率が1.0を下回る水準で推移し、特に2023年12月には0.63まで低下するなど、現金資産による負債カバー能力が限定的な状況であった。2024年9月以降、比率は1.66から2.14へと急上昇し、流動性は大幅に改善した。しかし、2026年3月には再び0.65まで急落しており、資産の減少と負債の増加が同時に発生したことが示唆される。