流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
流動流動性比率は、2021年4月から2021年12月にかけて1.57から1.77へと緩やかに上昇しました。その後、2022年4月から2022年12月にかけて1.81から1.27へと一貫して低下しました。2023年1月から2023年12月にかけては、1.44から1.24へと減少傾向が続き、2024年3月には1.32に回復しましたが、その後2024年6月には1.43、2024年9月には2.45、2024年12月には2.93と大幅に増加しました。2025年3月には2.82、2025年6月には3.05と引き続き高い水準を維持しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年4月から2021年12月にかけて1.33から1.47へとわずかに上昇しました。2022年4月から2022年12月にかけては1.56から1.02へと大幅に低下しました。2023年1月から2023年12月にかけては、1.19から0.94へと減少傾向が継続しました。2024年3月には0.96に回復し、その後2024年6月には1.06、2024年9月には2.0、2024年12月には2.43と急激に増加しました。2025年3月には2.58、2025年6月には2.33、2025年9月には2.49と高い水準で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.91から1.12へと上昇しました。2022年4月から2022年12月にかけては1.18から0.65へと大幅に低下しました。2023年1月から2023年12月にかけては、0.78から0.63へと減少傾向が継続しました。2024年3月には0.69に回復し、その後2024年6月には0.69、2024年9月には1.66、2024年12月には1.93と大幅に増加しました。2025年3月には2.14、2025年6月には1.89、2025年9月には1.96と高い水準で推移しています。
全体として、3つの流動性比率は、2022年末まで一貫して低下傾向にありましたが、2023年末から2025年9月にかけて大幅な改善が見られます。特に、2024年後半以降、すべての比率が顕著に上昇しており、短期的な支払い能力が大幅に向上していることを示唆しています。現金流動性比率の改善幅が最も大きく、続いて流動流動性比率、迅速な流動性比率の順となっています。
流動流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年4月3日から2024年3月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2024年4月2日には大幅な増加が見られ、その後も増加を続け、2025年3月31日にはピークに達しました。しかし、2024年6月30日以降は、若干の変動が見られるものの、概ね安定した水準を維持しています。
一方、流動負債も2021年4月3日から2022年12月31日までの期間において増加傾向にありましたが、2023年3月31日以降は減少傾向に転じました。2024年6月30日には大幅な減少が見られ、その後も比較的低い水準で推移しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年の1.7から2022年には1.27まで低下しました。その後、2023年には1.44まで回復しましたが、2023年12月には1.24まで再び低下しました。2024年3月31日には1.43に上昇し、2024年6月30日には大幅に上昇して2.45となり、その後も高い水準を維持しています。2025年3月31日には2.82、2025年6月30日には3.05と、さらに上昇しています。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動しており、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。
全体として、流動資産は増加傾向にあり、流動負債は減少傾向にあるため、流動流動性比率は改善傾向にあります。特に2024年以降、流動流動性比率の顕著な上昇は、短期的な財務の安定性が向上していることを示唆しています。ただし、比率の変動を継続的に監視し、その背景にある要因を分析することが重要です。
迅速な流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年4月3日から2025年6月30日までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2021年4月の1131647千米ドルから2025年6月の3508511千米ドルへと、全体的に大幅な増加が見られます。特に、2024年3月以降の増加幅が大きく、2024年6月には3347013千米ドル、2025年6月には3508511千米ドルと、顕著な伸びを記録しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年4月から2022年12月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動しています。2021年4月の792341千米ドルから2022年12月の1347696千米ドルまで増加し、その後は減少と増加を繰り返しています。2024年6月には1674994千米ドルと一時的に増加しましたが、2025年6月には1406557千米ドルへと減少しています。
迅速な流動性比率は、クイックアセットの合計と流動負債の変動を反映して、期間中に変動しています。2021年4月の1.43から2022年12月の1.02まで低下した後、2023年3月には1.19まで回復しました。その後、2023年12月には0.94まで低下しましたが、2024年6月には2.00、2025年6月には2.49と大幅に改善しています。この改善は、クイックアセットの合計の増加と、流動負債の増加ペースの鈍化が主な要因と考えられます。
全体として、クイックアセットの合計は着実に増加しており、迅速な流動性比率も改善傾向にあります。これは、短期的な支払い能力が強化されていることを示唆しています。ただし、流動負債の変動には注意が必要であり、今後の動向を継続的に監視することが重要です。
現金流動性比率
Cadence Design Systems Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年4月から2022年12月にかけて一貫して増加傾向を示しました。2022年12月にはピークに達した後、2023年3月まで緩やかに減少しました。その後、2023年6月から2023年12月にかけて再び増加し、2024年3月には過去最高を更新しました。2024年6月には大幅に減少しましたが、2024年9月以降は増加傾向に転じ、2025年6月まで上昇を続けました。2025年9月には若干の減少が見られます。
流動負債は、2021年4月から2022年12月にかけて一貫して増加しました。2022年12月にはピークに達し、その後2023年3月まで減少しました。2023年4月から2023年12月にかけて再び増加し、2023年12月には高い水準を維持しました。2024年6月には大幅に減少しましたが、その後は増加傾向に転じました。2025年6月には若干の減少が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年4月から2022年12月にかけて変動しました。2022年12月には最低水準に達した後、2024年3月まで緩やかに回復しました。2024年6月には大幅に上昇し、その後も高い水準を維持しています。2025年9月には若干の減少が見られますが、全体的には安定した水準を維持しています。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に見られる期間があり、その場合、現金流動性比率は変動します。特に、2024年6月の現金資産総額の減少と流動負債の減少が、現金流動性比率の大幅な上昇に寄与しています。2025年9月には、現金資産総額と流動負債の減少が、現金流動性比率の若干の減少を引き起こしています。
全体として、現金資産総額は長期的に増加傾向にあり、流動負債も増加していますが、現金流動性比率は比較的安定しており、短期的な支払い能力に問題はないと考えられます。ただし、2024年6月の現金資産総額の急激な変動は、詳細な分析が必要な要素です。