流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Workday Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
流動流動性比率は、2021年4月30日の0.93から2024年4月30日の2.05まで、概ね上昇傾向を示しました。その後、2024年7月31日の1.90、2024年10月31日の1.80を経て、2025年4月30日には2.10まで再上昇し、2025年7月31日には2.13、2025年10月31日には2.07、そして2026年1月31日には1.32へと低下しています。全体として、2021年から2025年にかけては改善が見られましたが、2026年1月には大きく減少しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2021年4月30日の0.86から2024年4月30日の1.92まで上昇傾向にあります。その後、2024年7月31日の1.94、2024年10月31日の1.80を経て、2025年4月30日には1.98まで上昇し、2025年7月31日には2.01、2025年10月31日には1.94、そして2026年1月31日には1.22へと低下しています。流動流動性比率と同様に、2021年から2025年にかけては改善が見られましたが、2026年1月には減少しています。
現金流動性比率は、2021年4月30日の0.71から2024年4月30日の1.63まで一貫して上昇しました。その後、2024年7月31日の1.62、2024年10月31日の1.45を経て、2025年4月30日には1.65まで再上昇し、2025年7月31日には1.66、2025年10月31日には1.36、そして2026年1月31日には0.85へと大きく減少しています。他の流動性比率と同様に、2021年から2025年にかけては改善が見られましたが、2026年1月には大幅な低下が見られます。
全体として、これらの流動性比率は、2021年から2025年にかけて一貫して改善傾向にありましたが、2026年1月には大幅な低下が見られました。この低下は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があり、さらなる分析が必要と考えられます。各比率の推移は類似しており、全体的な流動性状況の変化を反映していると考えられます。
流動流動性比率
Workday Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年4月30日から2024年1月31日までの期間において、一貫した増加傾向を示しました。2021年4月30日の3906百万米ドルから、2024年1月31日には9939百万米ドルに増加しています。その後、2024年4月30日には8874百万米ドルに減少し、2024年7月31日には9200百万米ドル、2024年10月31日には10545百万米ドルと再び増加しました。2025年1月31日には9963百万米ドルに減少し、2025年4月30日には10407百万米ドル、2025年7月31日には9175百万米ドル、2025年10月31日には8429百万米ドルと変動しています。2026年1月31日には6378百万米ドルに減少しています。
流動負債は、2021年4月30日から2022年10月31日までの期間において、変動的な動きを示しました。2021年4月30日の4211百万米ドルから、2022年10月31日には3723百万米ドルに減少しています。その後、2023年1月31日には4628百万米ドル、2023年4月30日には4044百万米ドル、2023年7月31日には4182百万米ドル、2023年10月31日には4029百万米ドルと変動しました。2024年1月31日には5055百万米ドルに増加し、2024年4月30日には4428百万米ドル、2024年7月31日には4513百万米ドル、2024年10月31日には5548百万米ドルと増加しました。2025年1月31日には4821百万米ドルに減少し、2025年4月30日には4945百万米ドル、2025年7月31日には5017百万米ドル、2025年10月31日には6378百万米ドルと増加しています。
流動流動性比率は、2021年4月30日の0.93から、2021年7月31日には1.04、2021年10月31日には1.1に増加しました。2022年1月31日には1.03に低下した後、2022年4月30日には1.56、2022年7月31日には1.61、2022年10月31日には1.87と大幅に上昇しました。2023年1月31日には1.75、2023年4月30日には1.95、2023年7月31日には2.0、2023年10月31日には2.13と上昇し続けました。2024年1月31日には1.97に低下し、2024年4月30日には2.04、2024年7月31日には2.05と小幅に変動しました。2024年10月31日には1.9に低下し、2025年1月31日には2.07、2025年4月30日には2.1、2025年7月31日には1.83、2025年10月31日には1.32と大幅に低下しています。
- 流動資産
- 全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。特に2024年以降は変動幅が大きくなっています。
- 流動負債
- 流動資産と比較して、より大きな変動を示しています。2022年10月31日に一時的に減少した後、再び増加傾向に転じています。
- 流動流動性比率
- 2022年10月31日までは一貫して上昇傾向にありましたが、その後は変動的であり、2025年10月31日には大幅に低下しています。これは、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。
迅速な流動性比率
Workday Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業債権およびその他の債権、純 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年4月30日の36億4200万米ドルから、2024年10月31日の99億6700万米ドルまで一貫して増加傾向にあります。その後、2025年1月31日には93億3300万米ドルに減少し、2025年10月31日には85億9300万米ドルまで減少しました。2026年1月31日には77億7500万米ドルとなっています。
流動負債は、2021年4月30日の42億1100万米ドルから、2024年10月31日の55億4800万米ドルまで増加しました。その後、2025年1月31日には48億2100万米ドルに減少し、2025年10月31日には50億1700万米ドルまで増加しました。2026年1月31日には63億7800万米ドルに増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 2021年4月30日の0.86から、2023年10月31日の2.01まで上昇しました。その後、2024年1月31日の1.87、2024年4月30日の1.92、2024年7月31日の1.94と推移し、2024年10月31日には1.80に低下しました。2025年1月31日には1.94、2025年4月30日には1.98と上昇しましたが、2025年7月31日には1.71、2025年10月31日には1.22と大幅に低下しました。2026年1月31日には1.22となっています。
クイックアセットの合計は増加傾向にありましたが、2024年後半から減少に転じています。一方、流動負債は全体的に増加傾向にあります。その結果、迅速な流動性比率は2023年10月31日にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。2025年後半には、迅速な流動性比率の低下幅が拡大しており、流動性の状況に注意が必要です。
現金流動性比率
Workday Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/31 | 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年4月30日から2024年1月31日までの期間において、概ね増加傾向を示しました。2022年4月30日には顕著な増加が見られ、その後は緩やかな変動を繰り返しながらも、2024年1月31日には約78億1300万米ドルに達しました。2024年4月30日以降は減少傾向に転じ、2025年10月31日には約68億4300万米ドル、2026年1月31日には約54億4300万米ドルまで低下しています。
流動負債は、2021年4月30日から2022年1月31日までの期間において、概ね横ばいから増加傾向を示しました。2022年1月31日には約50億6800万米ドルに達した後、2022年4月30日には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2024年1月31日には約50億5500万米ドルとなりました。2024年4月30日以降は増加傾向が加速し、2026年1月31日には約63億7800万米ドルに達しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年4月30日の0.71から2021年10月31日の0.83まで緩やかに上昇しました。その後、2022年1月31日に0.72に低下しましたが、2022年4月30日には1.31と大幅に改善しました。2022年7月31日には1.30、2022年10月31日には1.48と上昇を続け、2023年1月31日には1.32、2023年4月30日には1.56、2023年7月31日には1.59、2023年10月31日には1.71と高水準を維持しました。2024年1月31日には1.55、2024年4月30日には1.62、2024年7月31日には1.63とほぼ横ばいでしたが、2025年10月31日には1.36、2026年1月31日には0.85と大幅に低下しています。
現金流動性比率の推移は、現金資産総額と流動負債の変動に連動していることが示唆されます。2022年から2023年にかけての比率の上昇は、現金資産の増加と流動負債の減少によるものであり、短期的な支払い能力の改善を示唆しています。しかし、2024年以降は現金資産の減少と流動負債の増加により、比率が低下しており、短期的な支払い能力の低下が懸念されます。