流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Workday Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
- 流動性比率の動向と傾向
- 2019年4月から2025年7月までの期間を通じて、流動性比率は全体的に上昇する傾向を示している。特に、2020年4月以降にかけて一時的な変動が見られるが、その後は安定して増加している。2023年以降には2を超える水準に達しており、流動資産に対して短期負債の比率が高まり、財務の安定性が向上していることを示唆している。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率も同様に、全期間を通じて増加している。この指標は、流動性資産の中でもより即時に現金化可能な資産の比率を示すものであり、2020年以降には特に著しい向上が見られる。これは、短期的な支払い能力の改善を反映していると解釈できる。
- 現金流動性比率の変動と意味合い
- 現金流動性比率は2019年4月に0.77で、それ以降の期間にわたり上下動を繰り返しているが、2020年以降は一定の増加傾向にある。特に2022年以降、1.3を超える水準に達しており、現預金を中心とした流動資産の充実を示している。これは、現金に近い資産の充実により短期の支払い能力に対して余裕が生まれている可能性を示唆している。
- 全体的な財務の安定性向上
- これらの指標は、総じて会社の短期的資金繰りの健全性が改善していることを示しており、特に2020年以降には顕著な改善が観察される。これは、資産の流動化や資金管理の効率化が進んだ結果と考えられる。今後もこれらの比率が維持・向上することは、財務体質のさらなる強化につながる可能性がある。
流動流動性比率
Workday Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 10,407) | 9,963) | 10,545) | 9,078) | 9,200) | 8,874) | 9,939) | 8,574) | 8,382) | 7,873) | 8,108) | 6,970) | 7,805) | 7,443) | 5,214) | 4,694) | 4,461) | 3,906) | 4,802) | 3,958) | 3,714) | 3,450) | 3,095) | 2,955) | 2,789) | 2,665) | ||||||||
| 流動負債 | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | 4,283) | 3,625) | 2,553) | 2,771) | 2,969) | 2,491) | 3,434) | 2,443) | ||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | 0.92 | 2.11 | 1.80 | 1.62 | 1.87 | 2.04 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 1.29 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | — | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 10,407 ÷ 4,945 = 2.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2019年から2025年にかけて一貫して増加しており、特に2022年以降に顕著な成長が見られる。2022年4月に約7,443百万米ドルでピークに達し、その後も高水準を維持している。これにより、同社は流動資産の積増しを図っており、短期的な支払い能力の強化を意図していると推察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、特に2022年に約5,068百万米ドルまで増加。その後、2025年にかけて若干の減少・増加を繰り返しているが、依然として高水準を維持している。負債の増加は資金調達や運転資本の拡大を反映している可能性があるが、バランスの取れた運用も見られる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2019年の0.81から2025年には約2.1に達し、全期間を通じて強化されている。特に、2022年以降の比率の上昇は、流動資産に対して流動負債の比率が改善していることを示し、短期的な支払能力の向上を示唆している。同社は、流動資産の増加に伴い、流動性を確保していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加しているものの、流動性比率の継続的な改善により、同社の短期支払能力は向上している。これにより、資金繰りの安定性が高まり、今後の事業展開において柔軟な運営が可能となる兆候が見られる。一方で、負債の増加は財務リスクの側面も伴っているため、今後は適切な資金管理が求められると考えられる。
迅速な流動性比率
Workday Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,264) | 972) | 1,543) | 1,311) | 1,635) | 1,752) | 2,012) | 1,564) | 1,436) | 1,444) | 1,886) | 1,576) | 2,487) | 2,776) | 1,534) | 1,297) | 1,087) | 959) | 1,384) | 1,067) | 1,240) | 1,214) | 731) | 913) | 620) | 782) | ||||||||
| 有価証券 | 6,922) | 6,998) | 6,474) | 5,846) | 5,738) | 5,430) | 5,801) | 5,316) | 5,221) | 4,885) | 4,235) | 3,916) | 3,806) | 3,479) | 2,110) | 2,258) | 2,221) | 2,035) | 2,151) | 1,881) | 1,514) | 1,385) | 1,213) | 1,192) | 1,307) | 1,110) | ||||||||
| 営業債権およびその他の債権、純 | 1,609) | 1,363) | 1,950) | 1,404) | 1,292) | 1,133) | 1,639) | 1,225) | 1,271) | 1,089) | 1,570) | 1,040) | 1,105) | 778) | 1,243) | 865) | 873) | 647) | 1,032) | 743) | 694) | 584) | 878) | 616) | 613) | 543) | ||||||||
| クイックアセットの合計 | 9,795) | 9,333) | 9,967) | 8,561) | 8,665) | 8,315) | 9,452) | 8,105) | 7,928) | 7,418) | 7,691) | 6,533) | 7,398) | 7,033) | 4,887) | 4,420) | 4,181) | 3,642) | 4,568) | 3,691) | 3,448) | 3,183) | 2,822) | 2,720) | 2,540) | 2,435) | ||||||||
| 流動負債 | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | 4,283) | 3,625) | 2,553) | 2,771) | 2,969) | 2,491) | 3,434) | 2,443) | ||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.98 | 1.94 | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.69 | 1.65 | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | 0.83 | 1.86 | 1.62 | 1.52 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.43 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 9,795 ÷ 4,945 = 1.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と流動負債の変動
- クイックアセットの合計は2019年4月以降に着実な増加傾向を示しており、2022年4月以降は約7,398百万米ドルまで増加しています。一方、流動負債も同期間にわたり増加傾向にあり、最も高い値は2025年7月の4,945百万米ドルとなっています。これにより、流動資産が流動負債の増加を上回る傾向が見られ、短期的な支払能力は全体として維持されていると考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- この比率は2019年4月の1から始まり、その後全体的に上昇傾向を示しており、2023年10月には最大値の1.94に達しています。この傾向は、企業の流動資産が短期負債をより効率的にカバーできていることを示唆し、短期的な支払能力の改善を反映している可能性が高い。
- 財務の安定性とリスク
- 流動負債の増加と比較して、クイックアセットも着実に増加していることから、企業は一定の流動性を保持しながら成長を続けていると考えられる。ただし、流動負債の一部増加には注意が必要であり、特に2022年以降の負債の伸びには潜在的なリスクも考慮されるべきである。迅速な流動性比率の継続的な改善は、短期的な資金繰りの健全性を支援していると評価できる。
- 総括的な観点
- 全体として、クイックアセットの増加と流動性比率の改善が示されており、短期的な資金繰り上のリスクは比較的低いと考えられる。一方、流動負債の増加傾向は引き続き注意を要し、財務戦略の継続的な監視が重要である。今後も流動資産と負債の動向を注視することで、企業の財務の健全性を評価し続ける必要がある。
現金流動性比率
Workday Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,264) | 972) | 1,543) | 1,311) | 1,635) | 1,752) | 2,012) | 1,564) | 1,436) | 1,444) | 1,886) | 1,576) | 2,487) | 2,776) | 1,534) | 1,297) | 1,087) | 959) | 1,384) | 1,067) | 1,240) | 1,214) | 731) | 913) | 620) | 782) | ||||||||
| 有価証券 | 6,922) | 6,998) | 6,474) | 5,846) | 5,738) | 5,430) | 5,801) | 5,316) | 5,221) | 4,885) | 4,235) | 3,916) | 3,806) | 3,479) | 2,110) | 2,258) | 2,221) | 2,035) | 2,151) | 1,881) | 1,514) | 1,385) | 1,213) | 1,192) | 1,307) | 1,110) | ||||||||
| 現金資産総額 | 8,186) | 7,970) | 8,017) | 7,157) | 7,373) | 7,182) | 7,813) | 6,880) | 6,657) | 6,329) | 6,121) | 5,492) | 6,293) | 6,255) | 3,644) | 3,555) | 3,308) | 2,995) | 3,536) | 2,948) | 2,754) | 2,599) | 1,945) | 2,105) | 1,927) | 1,892) | ||||||||
| 流動負債 | 4,945) | 4,821) | 5,548) | 4,422) | 4,513) | 4,428) | 5,055) | 4,029) | 4,182) | 4,044) | 4,628) | 3,723) | 4,858) | 4,781) | 5,068) | 4,275) | 4,274) | 4,211) | 4,283) | 3,625) | 2,553) | 2,771) | 2,969) | 2,491) | 3,434) | 2,443) | ||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.66 | 1.65 | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.43 | 1.41 | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | 0.25 | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | — | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.72 | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 8,186 ÷ 4,945 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産と負債の推移
- 現金資産総額は、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年以降に顕著な伸びを示している。2022年1月の約36億ドルから2025年4月には約81億ドルへと増加しており、資金蓄積が進んでいることが示唆される。一方、流動負債は2019年から2025年にかけて全体的に増加しており、特に2022年以降に大きく拡大している。これにより、短期負債の水準は高まっているが、資産の増加がそれを上回る形となっている。
- 財務の健全性に関する指標
- 現金流動性比率は、2019年の0.77から2023年にかけて徐々に上昇し、2024年、2025年にかけて1.45から1.66へと改善している。この推移は、流動資産の増加による短期的支払い能力の強化を反映しており、企業の流動性が向上していることを示している。特に2022年以降の比率の高まりは、資金の流動性確保に成功していることを示唆する。
- 総評
- 総じて、項目の動向からは財務基盤の強化と資産の積み増しが見て取れる。現金資産の増加は、企業の資金余力の拡大を示唆し、流動性比率の改善により短期的な財務安定性も増している。一方、流動負債の拡大は、企業が積極的に資金調達や運用を行っている可能性を示しているが、負債増加のペースに注意を要する。全体として、資金充実と流動性の向上が進んでいるものの、負債管理の継続的な監視が望まれる。