流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Workday Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
流動流動性比率は、2020年4月30日の1.25から2025年10月31日の1.83まで、全体的に上昇傾向を示しています。ただし、その過程で変動が見られ、2020年10月31日には1.09まで低下した後、再び上昇しています。2023年4月30日には2.00に達し、その後は2.0から2.1の範囲で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、全体的な上昇傾向が見られます。2020年4月30日の1.15から2025年10月31日の1.71まで増加しています。流動流動性比率と同様に、2020年10月31日に1.02まで低下する時期がありましたが、その後は一貫して上昇しています。2023年7月31日には2.01に達し、その後は1.8から2.0の範囲で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より低い水準で推移しています。2020年4月30日の0.94から2025年10月31日の1.36まで上昇していますが、その上昇幅は限定的です。2020年10月31日には0.81まで低下し、その後は緩やかに回復しています。2023年4月30日には1.56に達し、その後は1.5から1.7の範囲で推移しています。他の比率と比較して、変動幅も比較的小さい傾向にあります。
全体として、これらの比率は、短期的な支払い能力が改善傾向にあることを示唆しています。特に、流動流動性比率と迅速な流動性比率は、2020年から2025年にかけて一貫して上昇しており、流動性の改善が継続的に行われていると考えられます。現金流動性比率は他の比率に比べて低い水準で推移していますが、それでも上昇傾向にあり、現金による支払い能力も改善されていると考えられます。
流動流動性比率
Workday Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年4月30日から2024年1月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2020年4月30日の3450百万米ドルから、2024年1月31日には9939百万米ドルに増加しています。しかし、2024年4月30日以降は減少に転じ、2025年10月31日には9175百万米ドルとなっています。
流動負債は、2020年4月30日から2022年1月31日までの期間において、増加傾向にありました。2020年4月30日の2771百万米ドルから、2022年1月31日には5214百万米ドルに増加しています。その後、2022年4月30日以降は減少傾向に転じ、2024年1月31日には5055百万米ドルまで減少しました。2024年4月30日以降は再び増加し、2025年10月31日には5017百万米ドルとなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年4月30日の1.25から2022年7月31日の2.13まで上昇しました。その後、2023年1月31日の1.95に低下し、2024年7月31日の2.05まで回復しました。2025年10月31日には1.83に低下しています。全体的に、1.0から2.1の範囲内で変動しており、流動性の水準が比較的安定していることを示唆しています。
流動資産の増加と流動負債の変動により、流動流動性比率は変動しています。2020年から2022年にかけての比率の上昇は、流動資産の増加が流動負債の増加を上回ったことを示しています。2022年以降は、流動負債の減少と流動資産の増加が比率の変動に影響を与えています。2024年以降の流動資産の減少傾向は、流動流動性比率の低下に寄与していると考えられます。
迅速な流動性比率
Workday Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業債権およびその他の債権、純 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年4月30日の31億8300万米ドルから、2025年10月31日には97億9500万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年1月31日には70億3300万米ドルと大幅な増加が見られ、その後も成長を続けています。しかし、2023年10月31日には94億5200万米ドルまで増加した後、2025年10月31日には97億9500万米ドルと、増加の勢いが鈍化していることが示唆されます。
流動負債は、2020年4月30日の27億7100万米ドルから、2025年10月31日には50億1700万米ドルへと増加しています。増加のペースは比較的安定しており、特に2022年1月31日以降、50億米ドルを超える水準で推移しています。2024年1月31日には44億2800万米ドルまで減少したものの、その後は再び増加傾向にあります。
クイックアセットの合計と流動負債の推移から、迅速な流動性比率が算出されます。この比率は、2020年4月30日の1.15から、2025年10月31日には1.71へと、全体的に改善傾向にあります。2022年4月30日には1.47、2022年7月31日には1.52、2022年10月31日には1.75と、継続的に上昇しています。2023年4月30日には1.83、2023年7月31日には1.90、2023年10月31日には2.01と、2.0を超える水準に達しています。しかし、2024年1月31日には1.87、2024年4月30日には1.88、2024年7月31日には1.92、2024年10月31日には1.94と、2.0を下回る水準で推移しています。2025年1月31日には1.80、2025年4月30日には1.94、2025年7月31日には1.98、2025年10月31日には1.71と、変動が見られます。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあるものの、増加の勢いが鈍化している可能性がある。
- 流動負債
- 比較的安定したペースで増加している。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に改善傾向にあるが、直近の四半期では変動が見られる。
現金流動性比率
Workday Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年4月30日から2024年1月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2020年4月30日の2599百万米ドルから、2024年1月31日には7182百万米ドルに増加しています。2024年4月30日には7373百万米ドルとピークに達した後、2024年7月31日には7157百万米ドル、2024年10月31日には8017百万米ドルと変動し、2025年1月31日には7970百万米ドル、2025年4月30日には8186百万米ドル、2025年7月31日には6843百万米ドルへと推移しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年4月30日の2771百万米ドルから、2021年1月31日の4283百万米ドルまで増加しました。その後、2022年1月31日には5068百万米ドルとさらに増加しましたが、2022年7月31日には3723百万米ドルと大幅に減少しました。2023年1月31日には4044百万米ドル、2024年1月31日には5055百万米ドルと再び増加し、2025年7月31日には5017百万米ドルとなっています。
現金流動性比率は、2020年4月30日の0.94から、2021年7月31日の0.77まで一時的に低下しました。その後、2022年4月30日の1.31と大幅に改善し、2023年7月31日の1.71まで上昇しました。2024年1月31日には1.55、2024年4月30日には1.62、2024年7月31日には1.63と比較的安定した水準を維持し、2025年7月31日には1.36へと低下しています。全体として、2022年以降は1.3を超えて推移しており、流動性の改善が見られます。
現金資産総額の増加と流動負債の変動により、現金流動性比率は変動しています。特に、2022年7月31日に流動負債が大幅に減少したことで、現金流動性比率が大きく改善しました。2025年7月31日には、現金流動性比率が低下しており、今後の動向を注視する必要があります。