流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

流動性比率(サマリー)

Palo Alto Networks Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31	2019/10/31	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31
流動流動性比率	0.90	0.84	0.84	0.89	0.84	0.83	0.86	0.78	0.74	0.64	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	1.91	1.29	1.78	1.78	1.78	1.86	1.87	2.10
迅速な流動性比率	0.83	0.78	0.77	0.82	0.78	0.78	0.81	0.72	0.66	0.58	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	1.78	1.16	1.64	1.64	1.65	1.73	1.74	1.98
現金流動性比率	0.43	0.43	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.31	0.46	0.39	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	1.39	0.87	1.40	1.39	1.37	1.52	1.51	1.76

全体の傾向: 報告期間全体を通じて、流動性比率、迅速な流動性比率、および現金流動性比率が示されている。これらの指標は、企業の短期支払い能力を測るものであり、期間を通じて変動が観察される。特に、2021年以降に一時的な低下傾向が見られるが、その後一定の回復を示している。これにより、短期的な資金繰りにおいて一定の課題が存在した可能性が示唆される。
流動性比率: この比率は、短期資産を短期負債で割ったものであり、2018年10月には2.1と比較的高い値を示している。その後、2019年初にやや低下し、2019年7月には1.78に落ち着いたが、2020年4月には1.29とさらなる減少を見せた。その後の期間には1.63から0.64まで変動し、2021年10月には0.68と底値に近い値を示したが、その後は再び上昇に転じ、2024年4月には0.84を維持している。これらの変動は、市場環境や資産管理の調整に伴う一時的な影響を反映していると考えられる。
迅速な流動性比率: この比率は、すぐに現金化可能な資産と短期負債との関係を示すものであり、2018年10月には1.98と高い水準だったが、その後いくつかの変動を経て、2021年以降は0.58から0.83の範囲で推移している。特に2021年11月以降には比較的安定した値となっている。これらの動きは、確実に即時資金化可能な資産の変動を反映している可能性がある。
現金流動性比率: 最も厳格な短期支払い能力の指標であり、最初の2018年10月には1.76と比較的安定していたが、その後は一定の低下を示す。2020年以降は特に2021年10月の0.31まで低迷し、その後はやや回復傾向にあるものの、総じて低い水準に留まっている。このことは、企業の純現金資産の残高が相対的に少ない状況や、運転資金の流動性に制約が生じている可能性を示唆している。

流動流動性比率

Palo Alto Networks Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31	2019/10/31	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	6,899,000)	6,339,800)	6,242,700)	6,849,700)	5,918,800)	6,446,700)	6,477,600)	6,048,000)	6,413,600)	5,405,800)	5,733,500)	6,414,900)	5,697,600)	4,868,600)	4,839,100)	4,647,300)	4,140,900)	4,275,800)	4,300,900)	5,129,200)	3,014,000)	3,978,200)	3,649,800)	3,664,800)	3,717,500)	3,487,500)	3,815,200)
流動負債	7,705,600)	7,552,200)	7,402,700)	7,682,700)	7,084,800)	7,765,500)	7,513,400)	7,737,500)	8,641,200)	8,475,100)	8,195,100)	8,306,300)	7,677,200)	7,406,400)	7,144,400)	5,116,700)	3,007,300)	4,376,300)	2,635,100)	2,691,700)	2,335,700)	2,239,500)	2,051,600)	2,053,300)	1,998,800)	1,868,200)	1,815,700)
流動性比率
流動流動性比率¹	0.90	0.84	0.84	0.89	0.84	0.83	0.86	0.78	0.74	0.64	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63	1.91	1.29	1.78	1.78	1.78	1.86	1.87	2.10
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Accenture PLC	1.46	1.48	1.47	1.10	1.16	1.26	1.33	1.30	1.37	1.29	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45	1.40	1.37	1.38	1.39	1.40	1.34	1.35	1.33
Adobe Inc.	—	0.99	1.18	1.07	1.11	1.16	1.05	1.34	1.25	1.16	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27	1.48	1.44	1.29	1.23	0.79	0.74	0.70	0.97
Cadence Design Systems Inc.	—	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70	1.86	1.55	1.42	1.38	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.86	1.90	1.80	1.76	1.74	1.82	1.78	1.73	1.76	1.80	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25	2.38	2.53	2.94	1.03	—	—	—	—
Datadog Inc.	—	3.43	2.74	2.64	2.13	2.01	3.43	3.17	3.35	3.42	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45	5.77	6.49	6.74	4.43	—	—	—	—
Fair Isaac Corp.	0.92	2.11	1.80	1.62	1.87	2.04	1.31	1.51	1.46	1.40	1.36	1.46	1.23	1.26	1.44	0.99	1.02	1.10	1.30	1.29	1.05	1.01	1.04	0.93	0.95	0.91	0.87
International Business Machines Corp.	—	0.91	1.01	1.04	1.06	1.12	1.13	0.96	0.91	1.06	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93	0.98	1.05	1.04	0.96	—	—	—	—
Intuit Inc.	1.45	1.27	1.24	1.29	1.50	1.17	1.25	1.47	1.51	1.23	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09	2.26	1.79	1.67	1.80	1.83	1.85	1.32	1.41
Microsoft Corp.	1.37	1.35	1.30	1.27	1.24	1.22	1.66	1.77	1.91	1.93	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53	2.52	2.90	2.80	2.85	—	—	—	—
Oracle Corp.	1.02	0.81	0.72	0.72	0.85	0.79	0.87	0.91	0.82	0.65	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66	3.03	2.12	2.37	2.25	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	—	6.32	6.49	5.96	5.67	5.92	5.91	5.55	5.53	5.22	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	4.34	4.13	3.90	3.88	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	1.11	1.04	1.11	1.09	1.04	1.02	1.02	1.02	1.05	1.06	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15	1.08	1.05	0.97	0.96	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	—	1.09	1.12	1.10	1.13	1.12	1.05	1.06	1.08	1.14	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23	1.21	1.40	1.17	1.03	—	—	—	—
Synopsys Inc.	—	7.02	2.68	2.44	2.02	1.86	1.29	1.15	1.20	1.15	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10	1.19	1.06	0.95	0.95	0.99	0.99	0.95	0.89
Workday Inc.	2.05	2.04	2.00	1.97	2.13	2.00	1.95	1.75	1.87	1.61	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25	1.04	1.19	0.81	1.09	—	—	—	—

¹ Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,899,000 ÷ 7,705,600 = 0.90

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移: データ期間を通じて、流動資産は全体として増加傾向にある。特に、2020年以降に顕著な増加が見られ、2020年10月から2024年4月までの期間では、約6,000百万ドルを超える増加を示している。これにより、短期的な資産運用能力や流動性の改善が推察される。
流動負債の変動: 流動負債も同時期に増加しているが、増加幅は流動資産ほど顕著ではなく、2020年以降に大きく上昇している。2020年10月には8,646百万ドルに達し、その後も増加を続けている。これは短期的な負債の増加に伴う財務負担の拡大を示唆している。
流動性比率の動向: 流動性比率は、2018年頃は2.1と高い水準にあり、堅実な短期資金繰りを示していた。しかし、2021年以降は1.0未満に落ち込み、一時的に0.66まで減少したこともある。この低下は、流動負債の増加に比べて流動資産の増加が相対的に遅れていることを反映している。最近は0.7台の水準で安定しているが、依然として歴史的な水準よりは低いといえる。
総合的な評価: 全体として、流動資産の増加に伴い財務状況は改善傾向にあるものの、流動負債の増加も顕著であり、流動性比率は低下傾向にある。これは短期的な負債が増加しているものの、流動資産の増加が追いついていない可能性を示す。今後の資金運用や負債管理の改善次第によって、財務の安定性が左右されると考えられる。

迅速な流動性比率

Palo Alto Networks Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31	2019/10/31	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,383,400)	2,226,300)	2,282,800)	1,535,200)	1,373,700)	1,782,500)	2,491,400)	1,135,300)	1,992,900)	1,346,300)	2,067,200)	2,118,500)	2,419,900)	1,922,700)	2,272,900)	1,874,200)	1,886,100)	2,113,200)	2,142,000)	2,958,000)	1,484,700)	2,000,000)	1,263,700)	961,400)	1,314,900)	1,127,800)	1,784,400)
短期投資	916,800)	1,006,600)	1,108,200)	1,043,600)	1,516,700)	1,588,500)	1,402,400)	1,254,700)	1,965,300)	2,000,600)	1,736,500)	1,516,000)	1,454,700)	1,417,600)	1,188,500)	1,026,900)	1,059,300)	1,058,000)	1,075,600)	789,800)	554,100)	1,133,900)	1,597,500)	1,841,700)	1,733,200)	1,702,200)	1,419,400)
売掛金(貸倒引当金控除後)	1,950,000)	1,495,500)	1,132,900)	2,618,600)	1,715,400)	1,896,300)	1,413,000)	2,463,200)	1,443,600)	1,278,100)	1,238,100)	2,142,500)	1,240,600)	952,200)	812,100)	1,240,400)	766,800)	669,200)	675,500)	1,037,100)	668,800)	540,300)	499,200)	582,400)	407,500)	415,000)	382,300)
短期金融債権、純額	737,300)	754,900)	805,100)	725,900)	572,300)	445,500)	445,900)	388,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
短期繰延契約費用	387,100)	376,100)	367,600)	369,000)	337,000)	328,000)	328,700)	339,200)	317,300)	313,400)	310,600)	317,700)	286,800)	278,100)	272,900)	276,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
クイックアセットの合計	6,374,600)	5,859,400)	5,696,600)	6,292,300)	5,515,100)	6,040,800)	6,081,400)	5,581,200)	5,719,100)	4,938,400)	5,352,400)	6,094,700)	5,402,000)	4,570,600)	4,546,400)	4,418,000)	3,712,200)	3,840,400)	3,893,100)	4,784,900)	2,707,600)	3,674,200)	3,360,400)	3,385,500)	3,455,600)	3,245,000)	3,586,100)

流動負債	7,705,600)	7,552,200)	7,402,700)	7,682,700)	7,084,800)	7,765,500)	7,513,400)	7,737,500)	8,641,200)	8,475,100)	8,195,100)	8,306,300)	7,677,200)	7,406,400)	7,144,400)	5,116,700)	3,007,300)	4,376,300)	2,635,100)	2,691,700)	2,335,700)	2,239,500)	2,051,600)	2,053,300)	1,998,800)	1,868,200)	1,815,700)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.83	0.78	0.77	0.82	0.78	0.78	0.81	0.72	0.66	0.58	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48	1.78	1.16	1.64	1.64	1.65	1.73	1.74	1.98
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Accenture PLC	1.32	1.33	1.33	0.98	1.03	1.13	1.18	1.18	1.24	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34	1.29	1.25	1.25	1.28	1.29	1.22	1.23	1.22
Adobe Inc.	—	0.82	1.03	0.95	0.97	1.02	0.93	1.22	1.12	1.03	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12	1.34	1.28	1.11	1.06	0.70	0.64	0.62	0.86
Cadence Design Systems Inc.	—	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43	1.59	1.44	1.30	1.22	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.69	1.72	1.64	1.60	1.59	1.66	1.63	1.58	1.62	1.66	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07	2.18	2.36	2.76	0.87	—	—	—	—
Datadog Inc.	—	3.34	2.66	2.57	2.07	1.95	3.32	3.08	3.26	3.31	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31	5.64	6.35	6.59	4.29	—	—	—	—
Fair Isaac Corp.	0.83	1.86	1.62	1.52	1.76	1.92	1.22	1.43	1.39	1.28	1.26	1.37	1.15	1.17	1.31	0.91	0.95	0.92	1.16	1.19	0.93	0.87	0.89	0.82	0.87	0.80	0.76
International Business Machines Corp.	—	0.77	0.86	0.90	0.89	0.95	0.98	0.82	0.74	0.90	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75	0.83	0.88	0.88	0.80	—	—	—	—
Intuit Inc.	0.85	0.68	0.54	0.71	1.00	0.55	0.66	1.25	1.29	1.02	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74	2.04	1.54	1.30	1.34	1.44	1.57	0.94	0.89
Microsoft Corp.	1.15	1.10	1.06	1.06	1.05	1.02	1.45	1.54	1.66	1.66	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30	2.33	2.73	2.65	2.68	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.87	0.67	0.59	0.59	0.69	0.63	0.73	0.74	0.65	0.50	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50	2.83	1.91	2.16	2.09	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	—	6.19	6.36	5.83	5.55	5.77	5.80	5.41	5.39	5.08	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	4.11	3.90	3.79	3.73	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.90	0.86	0.95	0.96	0.86	0.86	0.86	0.90	0.89	0.91	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00	0.95	0.87	0.82	0.81	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	—	0.99	1.03	1.02	1.05	1.03	0.98	1.00	1.01	1.08	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19	1.16	1.33	1.11	0.98	—	—	—	—
Synopsys Inc.	—	6.34	1.99	1.88	1.10	0.99	0.88	0.85	0.92	0.90	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83	0.94	0.82	0.73	0.73	0.73	0.70	0.67	0.67
Workday Inc.	1.94	1.92	1.88	1.87	2.01	1.90	1.83	1.66	1.75	1.52	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15	0.95	1.09	0.74	1.00	—	—	—	—

¹ Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,374,600 ÷ 7,705,600 = 0.83

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

資産の推移と流動性の変化

クイックアセットの合計は、全体として増加傾向を示しており、2018年10月の3,586,100千米ドルから2025年4月の6,374,600千米ドルに至るまで、継続的に増加している。この期間中に複数の波動が見られるが、総じて資産規模は拡大している傾向にある。一方、流動負債は同じ期間で増加しており、特に2021年以降、急激に上昇していることが窺える。2021年1月から2021年4月にかけて、流動負債は約3,007,300千米ドルから74,464,000千米ドルへと著しい増加を示しており、その後も高水準を維持している。これにより、流動負債の増加速度が資産増加よりも上回っている可能性が示唆される。

また、迅速な流動性比率は、2018年から2020年にかけて概ね1.0前後で推移し、2021年に一時0.62まで低下しているが、その後は再び0.73まで回復し、2024年以降は0.77から0.83の範囲で比較的安定していることから、短期の支払能力に対する一時的な不安定さがあったものの、最終的には回復して安定した水準に戻っていることが判明する。

パターンとインプリケーション

クイックアセットの増加と流動負債の増額は、全体的な資金規模の拡大とともに、企業の流動性管理において一時的な圧力がかかっている可能性を示す。また、流動性比率の変動から、特に2021年に短期的な資金繰りの難しさが顕在化した可能性が考えられるが、その後の回復により、短期支払能力は改善されたと評価される。これらの傾向は、資産・負債の成長とそれに伴う流動性リスクの動向を反映したものであり、今後も持続的な資産の増加を背景に、流動性比率の動向に注視する必要があると考えられる。

現金流動性比率

Palo Alto Networks Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/04/30	2025/01/31	2024/10/31	2024/07/31	2024/04/30	2024/01/31	2023/10/31	2023/07/31	2023/04/30	2023/01/31	2022/10/31	2022/07/31	2022/04/30	2022/01/31	2021/10/31	2021/07/31	2021/04/30	2021/01/31	2020/10/31	2020/07/31	2020/04/30	2020/01/31	2019/10/31	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	2,383,400)	2,226,300)	2,282,800)	1,535,200)	1,373,700)	1,782,500)	2,491,400)	1,135,300)	1,992,900)	1,346,300)	2,067,200)	2,118,500)	2,419,900)	1,922,700)	2,272,900)	1,874,200)	1,886,100)	2,113,200)	2,142,000)	2,958,000)	1,484,700)	2,000,000)	1,263,700)	961,400)	1,314,900)	1,127,800)	1,784,400)
短期投資	916,800)	1,006,600)	1,108,200)	1,043,600)	1,516,700)	1,588,500)	1,402,400)	1,254,700)	1,965,300)	2,000,600)	1,736,500)	1,516,000)	1,454,700)	1,417,600)	1,188,500)	1,026,900)	1,059,300)	1,058,000)	1,075,600)	789,800)	554,100)	1,133,900)	1,597,500)	1,841,700)	1,733,200)	1,702,200)	1,419,400)
現金資産総額	3,300,200)	3,232,900)	3,391,000)	2,578,800)	2,890,400)	3,371,000)	3,893,800)	2,390,000)	3,958,200)	3,346,900)	3,803,700)	3,634,500)	3,874,600)	3,340,300)	3,461,400)	2,901,100)	2,945,400)	3,171,200)	3,217,600)	3,747,800)	2,038,800)	3,133,900)	2,861,200)	2,803,100)	3,048,100)	2,830,000)	3,203,800)

流動負債	7,705,600)	7,552,200)	7,402,700)	7,682,700)	7,084,800)	7,765,500)	7,513,400)	7,737,500)	8,641,200)	8,475,100)	8,195,100)	8,306,300)	7,677,200)	7,406,400)	7,144,400)	5,116,700)	3,007,300)	4,376,300)	2,635,100)	2,691,700)	2,335,700)	2,239,500)	2,051,600)	2,053,300)	1,998,800)	1,868,200)	1,815,700)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.43	0.43	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.31	0.46	0.39	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22	1.39	0.87	1.40	1.39	1.37	1.52	1.51	1.76
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Accenture PLC	0.51	0.50	0.48	0.26	0.30	0.32	0.41	0.50	0.50	0.38	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68	0.67	0.54	0.49	0.52	0.55	0.45	0.44	0.43
Adobe Inc.	—	0.63	0.81	0.75	0.78	0.85	0.72	0.95	0.90	0.82	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85	1.09	1.03	0.84	0.80	0.51	0.47	0.45	0.61
Cadence Design Systems Inc.	—	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94	1.17	1.17	1.03	0.93	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.42	1.48	1.38	1.29	1.35	1.42	1.41	1.28	1.36	1.41	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81	1.85	2.01	2.42	0.58	—	—	—	—
Datadog Inc.	—	2.89	2.40	2.25	1.80	1.65	2.86	2.58	2.78	2.87	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82	5.09	5.87	6.07	3.77	—	—	—	—
Fair Isaac Corp.	0.25	0.43	0.56	0.40	0.46	0.43	0.37	0.37	0.41	0.37	0.39	0.40	0.40	0.46	0.50	0.35	0.44	0.40	0.37	0.38	0.27	0.23	0.25	0.22	0.17	0.18	0.18
International Business Machines Corp.	—	0.41	0.50	0.45	0.48	0.54	0.60	0.39	0.36	0.50	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31	0.36	0.41	0.37	0.30	—	—	—	—
Intuit Inc.	0.64	0.34	0.39	0.54	0.76	0.24	0.45	0.97	0.97	0.54	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69	2.00	1.46	1.03	1.28	1.39	1.46	0.67	0.84
Microsoft Corp.	0.70	0.66	0.68	0.60	0.68	0.67	1.15	1.07	1.22	1.22	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97	1.89	2.34	2.25	2.35	—	—	—	—
Oracle Corp.	0.60	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.48	0.44	0.38	0.27	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26	2.50	1.64	1.88	1.89	—	—	—	—
Palantir Technologies Inc.	—	5.51	5.61	5.25	4.84	4.96	5.15	4.93	4.77	4.53	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	3.83	3.64	3.43	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Salesforce Inc.	0.66	0.60	0.76	0.53	0.61	0.60	0.65	0.48	0.65	0.67	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76	0.54	0.62	0.59	0.61	—	—	—	—
ServiceNow Inc.	—	0.72	0.80	0.69	0.78	0.75	0.73	0.66	0.73	0.82	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94	0.83	1.04	0.82	0.68	—	—	—	—
Synopsys Inc.	—	5.93	1.62	1.53	0.79	0.66	0.48	0.53	0.67	0.62	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47	0.58	0.51	0.42	0.34	0.42	0.42	0.36	0.29
Workday Inc.	1.62	1.63	1.62	1.55	1.71	1.59	1.56	1.32	1.48	1.30	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94	0.65	0.84	0.56	0.77	—	—	—	—

¹ Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,300,200 ÷ 7,705,600 = 0.43

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の動向

2018年末から2020年初にかけて、現金資産総額は一定の範囲内で推移しており、特に2020年4月には約3,838,000千米ドルまで増加している点が観察される。これは、コロナ禍の初期における資金の蓄積や流動性の確保による可能性が示唆される。

その後、2020年10月から2023年4月にかけては、総額が約2,390,000千米ドルから約3,387,000千米ドルと変動しつつも、一定の範囲内で推移している。一方、2023年第4四半期以降は再び増加傾向に転じており、2024年第4四半期には約3,300,200千米ドルとなっていることから、流動資産の積み増しやキャッシュリザーブの拡大が行われた可能性がうかがえる。

流動負債の変動と資金繰りの変化

流動負債の総額は、2018年末の約1,815,700千米ドルから2024年4月の約7,705,800千米ドルまで増加している。特に、2020年以降の増加率が顕著であり、2021年の第4四半期には約7,146,000千米ドルに達している点が示されている。これにより、負債の拡大が継続し、資金調達や短期支払義務の増加がみられる。

増加の一因として、新規プロジェクトへの投資や仕入れ拡大に伴う短期負債の増加が考えられるが、同時に負債水準の上昇により流動性のさらなる圧迫も懸念される状況にある。

流動性比率の推移

現金流動性比率は、2018年10月の1.76から2023年4月の0.31まで大きく低下している。これは、流動負債の増加に伴い、流動資産に占める現金及び流動資産の割合が減少したことを示す。比率の低下は、短期的な支払い能力の低下や資金繰りの圧迫を示唆している。

特に2021年から2023年にかけて比率が0.45から0.31まで下落しており、流動性の悪化が継続している。今後の経営判断においては、流動資産の効率的な管理や負債圧縮策が求められる可能性がある。

総合的な見解

財務データからは、現金資産は一定の範囲内で推移しつつも、流動負債の増加により流動性比率は全般的に低下傾向にあることが示されている。これにより、短期支払能力の圧迫や資金繰りの難しさが懸念される。ただし、総資産やキャッシュポジションの増加傾向は、将来的な財務安定性の改善や投資余力の拡大に寄与すると考えられる。経営層は、負債管理と流動性のバランスを取ることが引き続き重要となる。

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ