貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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Celgene Corp.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 現金および現金同等物
- 2014年3月期から2015年6月期にかけて、現金と現金同等物の水準は着実に増加し、2015年6月期には約4531百万米ドルに達している。2015年12月期以降は一時的な減少を示すものの、その後2016年6月期の5523百万米ドル、2017年6月期の6660百万米ドルといった高水準を維持している。一方、2018年以降は大きく減少し、2019年3月期には5433百万米ドルまで落ち込んでいる。
- 売却可能な債務証券
- 2014年から2015年にかけて取引データは欠落しているが、2016年以降には売却可能な債務証券の残高の増減が見られる。特に2017年以降、減少傾向が続いており、2019年3月期には僅か66百万米ドルまで縮小している。これは市場性のある資産の流動性管理を意識した動きと解釈できる。
- 容易に決定可能な公正価値を持つ株式投資
- 2016年以降、一定の残高が維持されているが、2018年以降は若干の減少が見られる。平均的には1,300〜1,800百万米ドルの範囲内で推移しており、株式投資の規模は相対的に安定していると考えられる。
- 販売可能な有価証券
- 2014年から2016年まで一貫して増加しており、特に2017年には6248百万米ドルのピークに達している。その後、大部分の期間は変動しながらも比較的高い水準を維持しており、2019年3月期には約5433百万米ドルとなっている。これにより、資産運用の多角化や短期的な売却を念頭に置いた資産管理方針が見て取れる。
- 売掛金(引当金控除後)
- 2014年から2019年にかけて継続的に増加傾向にあり、2019年3月期には約2451百万米ドルに達している。これは売上拡大や回収活動の効率化と関連している可能性があるが、一方で資金回収に関するリスク管理の必要性も示唆される。
- 在庫
- 在庫は比較的安定して推移しており、2014年3月期の348百万米ドルから2019年3月期には464百万米ドルと小幅に増加している。シーズン性や商品構成の変動を反映している可能性がある。
- 繰延法人税
- 2014年から2015年にかけて最低水準のままであったが、2015年6月期以降は急激に増加し、2015年9月期に250百万米ドルへと膨らんでいる。この増加は税効果会計の調整や将来の税負担に関する見積もりの変動を示唆している可能性がある。
- 流動資産
- 2014年から2019年にかけて継続的に増加し、2019年3月期には約14,454百万米ドルに達している。この増加は運転資本の拡大や資産構成の多様化を示し、企業の資金運用の積極性を反映していると考えられる。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 2014年から2019年にかけてやや増加傾向にあり、2019年3月期には約1,415百万米ドルに到達している。新規投資の継続や設備更新による資産規模の拡大を示唆している。
- 無形固定資産、純額
- 2014年から2018年にかけて大きな増減を繰り返しながら推移し、2018年3月期には約16,387百万米ドルとなっている。特に2016年に顕著な増加が見られるため、研究開発投資や買収による資産の膨張を反映している可能性が高い。
- 好意
- 一定の水準を長期間維持し、2014年から2019年にかけて約8,003百万米ドルの範囲内で推移している。買収時における資産過大評価の調整を示唆していると考えられる。
- 固定資産
- 全体として増加傾向にあり、2019年3月期には約26,500百万米ドルの規模に成長している。設備投資や資産買収の積極的な推進を示しており、企業の規模拡大戦略に対応しているとみられる。
- 総資産
- 2014年の12,705百万米ドルから2019年の41,363百万米ドルに増加しており、全期間を通じて大きな拡大が見られる。これにより、企業が積極的な資産拡大戦略を追求していることが明らかとなる。特に2016年以降の加速が著しい。