普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Celgene Corp.、現在の評価比率
| Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $108.03 | |||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 711,714,480 | |||||||||||||
| 成長率 (g) | 38.99% | |||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $5.68 | |||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $7.90 | |||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $7.29 | |||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $21.45 | |||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $8.66 | |||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 19.00 | 85.86 | 24.36 | 16.57 | 37.20 | 41.27 | 20.15 | 21.15 | 15.76 | 19.73 | 17.41 | 27.17 | 28.83 | |
| 来期予想収益率への価格 | 13.67 | 465.40 | 18.06 | 15.09 | 34.30 | 31.67 | 27.70 | 18.62 | — | 21.34 | 14.80 | 23.97 | 24.56 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.49 | — | 0.70 | 1.70 | 4.40 | 1.36 | — | 1.56 | — | — | 0.99 | 2.03 | 1.66 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 14.81 | 24.07 | 20.69 | 11.68 | 28.66 | 32.39 | 17.11 | 22.42 | 13.56 | 10.76 | 21.92 | 23.51 | 27.31 | |
| 株価収益率 (P/S) | 5.04 | 5.93 | 5.34 | 2.43 | 5.47 | 13.07 | 5.93 | 6.02 | 4.43 | 2.45 | 5.47 | 4.09 | 9.50 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 12.48 | — | 21.69 | 6.33 | 2.56 | 32.10 | 7.55 | 6.95 | 5.47 | 1.77 | 2.51 | 3.41 | 6.11 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Celgene Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 株価純利益率 (P/E):
- 2014年から2018年にかけて、株価純利益率は全体として低下傾向にある。特に2017年から2018年にかけて急激に減少しており、2014年の49.41から2018年の15.57へと大きく縮小している。これは、株価に対する純利益の相対評価が低下していることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP):
- 営業利益率も同様に、2014年の39.23から2018年の12.13へと著しい低下を示している。これは、売上高に対する営業利益の比率が減少していることを反映しており、収益性の圧迫やコスト増加の可能性を示唆している。
- 株価収益率 (P/S):
- 株価収益率は、2014年の13.06から2018年の4.13にかけて減少している。これは、株価に対する売上高の比率が低下しており、投資家の売上高に対する評価が縮小している傾向を示している。
- 株価純資産比率 (P/BV):
- 株価純資産比率は、2014年の15.14から2018年の10.22にやや減少したのみで、大きな変動は見られない。これは、株価と純資産の比率が比較的安定していることを示しており、市場の純資産に対する評価が一定範囲内に留まっていることを示唆している。
- 総合的な分析：
- これらの指標の動向から、2014年から2018年にかけて、株価に対する収益性や売上高に対する評価が大幅に低下していることが明らかである。特に、株価純利益率や営業利益率の著しい低下は、投資家の期待や企業の収益性の低迷を反映している可能性が高い。一方、株価純資産比率は安定していることから、市場が純資産に対して比較的堅実な評価を維持していることも示されている。総じて、収益性の減退が株価の評価に影響を及ぼしていると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Celgene Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 5.76 | 3.91 | 2.57 | 2.05 | 2.50 | |
| 株価1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 15.57 | 24.35 | 44.99 | 48.59 | 49.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 4,046,000,000 ÷ 702,164,345 = 5.76
3 Celgene Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 89.71 ÷ 5.76 = 15.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年の123.43ドルから2015年には99.59ドルに下落し、その後2016年には115.61ドルへと回復したが、その後再び下落傾向を示し、2018年には89.71ドルに落ち着いた。これにより、2014年から2018年にかけて全体的に下降傾向が見られる。
- 一株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2014年の2.50ドルから2015年に一時的に減少し2.05ドルとなったが、その後2016年に2.57ドルに増加し、2017年には3.91ドルへ大きく伸びた。2018年には5.76ドルに到達し、継続的に増加していることが示されている。これは収益性が向上していることを示している。
- 株価収益率（P/E比率）の推移
- P/E比率は49.41から始まり2015年には48.59にわずかに低下した後、2016年には44.99となった。2017年には大きく低下し24.35に下がり、その後2018年には15.57にまで改善されている。これは株価が利益に対して過剰に高い水準から、より適正化された水準に低下していることを意味し、投資家の評価が見直された可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 株価は全期間を通じて下落傾向にありながらも、EPSの増加により収益性は向上している。これに伴い、P/E比率は著しい低下を示し、市場からの評価が相対的に厳しくなっている可能性がある。全体としては、収益性の改善が株価の下落を部分的に相殺しているものの、市場評価の変動には注意を要する。今後は株価の回復と市場評価の安定化が重要な焦点となると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Celgene Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 5,191) | 4,707) | 3,167) | 2,255) | 2,519) | |
| 1株当たり営業利益2 | 7.39 | 6.26 | 4.07 | 2.88 | 3.15 | |
| 株価1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 12.13 | 15.21 | 28.40 | 34.53 | 39.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,191,000,000 ÷ 702,164,345 = 7.39
3 Celgene Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 89.71 ÷ 7.39 = 12.13
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年から2018年にかけて全体的に下落傾向にある。2014年の123.43ドルから2018年には89.71ドルに減少し、一時的な回復を見せた2016年も最終的には低下傾向に転じている。これにより、市場の評価が低下している可能性が示唆される。
- 営業利益の推移
- 1株当たりの営業利益は、2014年の3.15ドルから2018年の7.39ドルへと増加を示している。特に2017年から2018年にかけて大きく伸びており、収益性の改善が進んだことがうかがえる。ただし、2015年から2016年にかけては一時的に増減が見られるものの、全体的には上昇基調にある。
- 株価収益率（P/OP）の変化
- P/OP比率は2014年の39.23から2018年の12.13まで大きく低下している。これは、株価の下落に対して営業利益の増加が相対的に高いことを示しており、市場が企業の収益性改善を評価していると解釈できる。ただし、下降のペースも非常に早く、投資家の期待に変化があった可能性も考えられる。
- 総合的な所見
- 全体として、株価は下落しているものの、営業利益の増加が見られ、企業の収益性は改善していることが示されている。一方で、市場の評価は低下傾向にあり、株価の下落は投資家のリスク見積もりや外部要因による影響も考慮すべきである。これらのデータは、企業の収益基盤は強化されつつあるものの、市場の期待や評価はそれに追いついていない状況を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Celgene Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 (数百万単位) | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| 1株当たり売上高2 | 21.74 | 17.25 | 14.38 | 11.72 | 9.45 | |
| 株価1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.13 | 5.52 | 8.04 | 8.50 | 13.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり売上高 = 純製品売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 15,265,000,000 ÷ 702,164,345 = 21.74
3 Celgene Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 89.71 ÷ 21.74 = 4.13
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2014年から2018年までの期間において、株価は一定の変動を示している。2014年には123.43米ドルであったが、その後2015年に99.59米ドルへ下落し、2016年には再び115.61米ドルへ上昇した。2017年には95.16米ドルと再度下落し、その後2018年には89.71米ドルへと低下している。この傾向からは、全体的には株価は下降傾向にあると解釈できる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2014年から2018年まで持続的に増加している。2014年の9.45米ドルから2015年には11.72米ドルと上昇し、その後2016年には14.38米ドル、2017年には17.25米ドルと増加を続け、最終的に2018年には21.74米ドルに達している。この増加は、売上規模の向上または株式数の調整が背景にある可能性を示唆している。
- 財務比率（P/S比率）の変動
- P/S比率は、2014年の13.06から2015年には8.5へ大きく低下し、その後2016年には8.04、2017年には5.52、2018年には4.13へと継続的に減少した。これにより、売上高に対する株価の評価が相対的に低下している傾向が見て取れる。全体的に、株価の下落に連動した形で比率も低下しており、投資家の企業の評価が相対的に厳しくなっていると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Celgene Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 702,164,345 | 752,175,608 | 777,966,471 | 781,664,535 | 800,590,656 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 8.77 | 9.20 | 8.48 | 7.57 | 8.15 | |
| 株価1, 3 | 89.71 | 95.16 | 115.61 | 99.59 | 123.43 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 10.22 | 10.34 | 13.63 | 13.15 | 15.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 6,161,000,000 ÷ 702,164,345 = 8.77
3 Celgene Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 89.71 ÷ 8.77 = 10.22
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年の123.43米ドルから、2015年に99.59米ドルまで下落した後、2016年には115.61米ドルへ回復傾向を示した。その後2017年と2018年には、95.16米ドルおよび89.71米ドルとともに徐々に減少傾向を辿っており、全体としては2014年から2018年までの期間にわたり、株価は変動を繰り返しながらも、最終的には当初の水準を下回る結果となっている。
- 1株当たり簿価（BVPS）
- 2014年の8.15米ドルから2015年には7.57米ドルへ下落したが、その後2016年には8.48米ドルに上昇し、その後も2017年の9.2米ドル、2018年の8.77米ドルとわずかな変動を見せながら、概ね安定的に推移している。これにより、株主資本の格差の変動は比較的小さく、一定の基盤を維持していることが示唆される。
- P/BV（時価純資産倍率）
- 2014年の15.14倍から、2015年に13.15倍に低下し、その後2016年には13.63倍に上昇したが、2017年と2018年となると10.34倍及び10.22倍と減少傾向が続いている。この傾向は、株価が2017年以降に相対的に下落している一方で、簿価は比較的安定して推移していることに起因しており、市場による評価額の調整が行われている可能性を示唆している。