長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Celgene Corp.、長期活動比
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 11.17 | 12.12 | 12.03 | 11.25 | 11.77 | |
| 総資産回転率 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | |
| 自己資本回転率 | 2.48 | 1.87 | 1.69 | 1.55 | 1.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2014年から2018年にかけて、固定資産回転率は概ね横ばいまたはわずかな変動を示しており、2016年に12.03へやや上昇した後は、2018年に11.17に低下している。この傾向から、固定資産の効率的な活用においては一定の範囲内で変動していることが示唆される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2014年の0.44から2015年に0.34と低下し、その後2016年に0.4、2017年に0.43と回復傾向を示し、2018年も同水準を維持している。これらの変動は、総資産を用いた販売効率に一時的な低下があったものの、その後改善し堅調に推移していることを示している。
- 自己資本回転率の動態
- 自己資本回転率は年々増加し、2014年の1.16から2018年には2.48に達している。特に2015年から2018年にかけて著しい増加を示しており、自己資本を効率的に活用した売上高獲得能力が向上していることが読み取れる。これは、自己資本の効率的な運用や財務体質の改善を示唆している可能性がある。
固定資産回転率
Celgene Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,367) | 1,070) | 930) | 814) | 643) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 11.17 | 12.12 | 12.03 | 11.25 | 11.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
固定資産回転率 = 純製品売上高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 15,265 ÷ 1,367 = 11.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純製品売上高の推移
- 期間全体にわたり、純製品売上高は一貫して増加している。2014年から2018年までの5年間で、売上高は約2倍以上に拡大しており、市場での事業拡大や製品の需要増加が示唆される。特に、2015年から2018年にかけての成長率は高く、年平均成長率が顕著であったと考えられる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2014年から2018年にかけて着実に増加している。総額は約2.1倍に増加しており、設備投資や生産拡大に伴う資産の積み増しを示していると解釈できる。特に、2014年から2015年の間に急増していることから、その期間に資産投資が積極的に行われたと推測される。
- 固定資産回転率の動き
- 固定資産回転率は、2014年の11.77から2015年にやや低下した後、2016年に12.03と高水準に回復し、その後は11.17まで低下している。これは、売上高の増加に対して固定資産の増加も伴ったものの、2018年には効率性が若干低下している可能性を示唆している。したがって、資産効率の面では一定の改善とその後のやや効率低下の動きが観察される。
総資産回転率
Celgene Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| 総資産 | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
総資産回転率 = 純製品売上高 ÷ 総資産
= 15,265 ÷ 35,480 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務指標の変動傾向
- 純製品売上高は2014年から2018年にかけて着実に増加しており、期間中に約倍以上の成長を示している。特に2014年から2015年の間に大幅な売上増加が見られ、その後も継続的に増加傾向を示している。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、同期間において増加しており、2014年の約17,340百万米ドルから2018年には約35,480百万米ドルに拡大している。これにより、資産規模の拡大とともに売上拡大が達成されていることが推察される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2014年の0.44から2015年に0.34まで低下した後、2016年以降は0.4から0.43の範囲で安定して推移している。このことは、売上高の拡大と資産の効率的運用が相まって、企業の資産効率が改善または維持されていることを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と総資産の両方が増加傾向にあり、資産効率も比較的安定していることから、同社は積極的な成長戦略を採用し、資産を効果的に運用してきたと評価できる。ただし、総資産回転率の一時的な低下も見られたため、効率性の維持には引き続き留意が必要である。
自己資本回転率
Celgene Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| 株主資本 | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.48 | 1.87 | 1.69 | 1.55 | 1.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
自己資本回転率 = 純製品売上高 ÷ 株主資本
= 15,265 ÷ 6,161 = 2.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純製品売上高
- 2014年から2018年にかけて、純製品売上高は着実に増加していることが觀察される。特に、2014年の7,564百万米ドルから2018年には15,265百万米ドルへと約2.02倍に拡大しており、市場拡大や販売戦略の成功が示唆される。年度ごとの成長率は一定のペースを維持しており、持続的な売上高の伸びを示している。
- 株主資本
- 株主資本は2014年の6,525百万米ドルから2018年の6,161百万米ドルへと若干の減少を示している。一方、2015年から2017年にかけては徐々に増加しているものの、最終年度の2018年には微減となっている。この変動は、内部留保や利益配分の見直し、株主への配当支払いなど、資本構成の調整が行われた可能性を示唆する。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2014年の1.16から2018年の2.48まで上昇傾向にある。これは、自己資本に対し売上高が効率的に増加していることを示しており、資本の効率的な活用が進んでいると解釈できる。年度ごとの推移から、経営の効率化や営業効率の改善が進展していると考えられる。