Celgene Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
短期借入金と長期借入金の当座預金	501)	—)	501)	—)	606)
長期借入金(割引控除後、当期部分を除く)	19,769)	15,838)	13,789)	14,250)	6,266)
総負債(帳簿価額)	20,270)	15,838)	14,289)	14,250)	6,872)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).

分析期間において、負債構成に顕著な変動が見られる。短期借入金と当座預金は、2014年末の606百万米ドルから2016年末に501百万米ドルへと減少した後、2018年末まで501百万米ドルで推移している。この項目は、期間を通じて安定した水準を維持していると言える。

長期借入金: 長期借入金は、2014年末の6266百万米ドルから2015年末には14250百万米ドルへと大幅に増加した。その後、2016年末には13789百万米ドル、2017年末には15838百万米ドルと変動し、2018年末には19769百万米ドルへと再び増加している。この項目は、分析期間を通じて顕著な変動を示しており、資金調達戦略の変化や事業拡大に伴う投資が影響している可能性がある。

総負債は、長期借入金の変動に連動して推移している。2014年末の6872百万米ドルから2015年末には14250百万米ドルへと急増し、2016年末には14289百万米ドル、2017年末には15838百万米ドルと推移した後、2018年末には20270百万米ドルへと増加している。総負債の増加傾向は、長期借入金の増加が主な要因であり、財務レバレッジの増加を示唆している。負債の増加は、将来の財務的柔軟性に影響を与える可能性があるため、注意が必要である。

全体として、分析期間において負債は増加傾向にあり、特に長期借入金がその増加を牽引している。短期借入金は比較的安定しているが、長期借入金と総負債の変動は、資金調達戦略や事業投資の動向を反映していると考えられる。

	2018/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
コマーシャルペーパー	—)
シニアノート	19,300)
総負債(公正価値)	19,300)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).

債務の加重平均金利: 3.82%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
2.88%	1,497)	43)
3.95%	509)	20)
2.25%	498)	11)
2.88%	498)	14)
3.25%	1,034)	34)
3.55%	996)	35)
2.75%	747)	21)
3.25%	994)	32)
4.00%	730)	29)
3.63%	1,000)	36)
3.88%	2,478)	96)
3.45%	986)	34)
3.90%	1,490)	58)
5.70%	247)	14)
5.25%	393)	21)
4.63%	987)	46)
5.00%	1,975)	99)
4.35%	1,234)	54)
4.55%	1,476)	67)
2.25%	501)	11)
合計値	20,270)	775)
3.82%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 775 ÷ 20,270 = 3.82%

Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

負債の分析

総負債(帳簿価額)

総負債(公正価値)

債務の加重平均金利