ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Celgene Corp.、ソルベンシーレシオ
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率 | ||||||
| 負債資本比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率 | ||||||
| 負債総資産比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率 | ||||||
| カバレッジ率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | ||||||
| 固定料金カバー率 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 負債資本比率
- 2014年から2018年にかけて、負債資本比率は全体的に上昇傾向を示している。特に2015年に大きく跳ね上がり、その後も高いレベルを維持していることから、同社は資本構造の変化に伴い、負債の割合を増加させていると推測される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2014年から2018年にかけて順次上昇しており、負債による資金調達の割合が高まっていることを示している。2014年の0.51から2018年には0.77に達しており、負債の比率増加傾向が顕著である。
- 負債総資産比率
- こちらも上昇していることから、資産に占める負債の割合が増加していることが分かる。2014年の0.4から2018年の0.57まで推移しており、財務リスクの増加傾向が読み取れる。
- 財務レバレッジ比率
- 全体として高い水準で推移しつつ、2015年に大きく跳ね上がった後、2018年に再び増加している。これは、負債による資産の活用度が高まっていることを示し、資本効率やリスク管理の側面での注意が必要となる可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- こちらはピーク時の14.22から2016年に5.74まで低下し、その後やや回復しつつ2018年には7.52に戻っている。これは、利息負担に対する利益の余裕が一時的に縮小したが、その後改善したことを示す。借入コストの圧迫や収益力の変動を示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 同様に減少傾向を示し、2014年の10.77から2016年の5.17まで低下した後、2017年に回復したが、2018年には再び低下し6.66となっている。これにより、固定金利支払いに対する利益の余裕が全体として一時的に縮小し、短期的な収益の変動に敏感になっている可能性が考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Celgene Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||
| 長期借入金(割引控除後、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2014年から2018年にかけて、総負債は6872百万米ドルから20270百万米ドルへと増加している。この期間において総負債は約2倍以上に拡大しており、負債の増加傾向が顕著である。特に2015年以降、多額の負債が積み増されていることから、積極的な資金調達や負債の増加による事業拡大が推測される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2014年の6525百万米ドルから2018年の6161百万米ドルへと減少している。期間中に一時的に微増した年もあるが、全体としては縮小傾向にあり、株主資本の総額は減少していることが示唆される。これは、負債の増加に伴う自己資本の相対的割合の低下を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変化について
- 負債資本比率は2014年の1.05から2018年には3.29に上昇している。これは、負債の増加に比べて株主資本の減少または変動の小ささを背景に、企業の財務レバレッジが高まっていることを示している。特に2015年以降の比率の上昇は、企業の財務リスクの増加を示唆しており、将来的な資金調達や負債管理に関する注意が必要とされる。
総資本に対する負債比率
Celgene Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||
| 長期借入金(割引控除後、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2014年から2018年にかけて、総負債は増加傾向を示している。特に、2014年の6,872百万米ドルから2015年には一時的に大きく増加し、14,250百万米ドルに達した。その後も着実に増加を続け、2018年には20,270百万米ドルに達している。これにより、負債の規模拡大が続いていることが示唆される。
- 資本金の推移
- 資本金も同期間で増加しており、2014年の13,396百万米ドルから2018年の26,431百万米ドルへと2倍以上に拡大している。資本の増加は、新規株式発行や資本調達活動を反映している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2014年の0.51から2018年には0.77に上昇している。この比率の上昇は、負債増加の割合が資本の増加よりも高いため、財務レバレッジが強まっていることを示している。これは、財務構造がよりレバレッジ志向へとシフトしている可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、総負債と資本金の両方が増加し、負債比率も高まる傾向が見られる。これにより、企業は資本調達や負債利用を積極的に行っており、その財務リスクが高まっている可能性がある。一方で、負債の増加による資金調達の効率化や成長戦略の一端としての資金運用も考えられるため、今後の財務状況の安定性や資本効率性について引き続き注視する必要がある。
負債総資産比率
Celgene Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金と長期借入金の当座預金 | ||||||
| 長期借入金(割引控除後、当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と規模の拡大
- 2014年から2018年にかけて、総負債は着実に増加しており、特に2015年と2018年に顕著な伸びが見られる。これは、負債が会社の資産拡大に伴い大幅に増加したことを示している。
- 総資産の成長傾向
- 総資産も同期間において増加傾向を示しており、特に2015年から2018年にかけて顕著に拡大している。資産の増加は、事業規模の拡大や投資活動の増加に伴うものと考えられる。
- 負債比率の変動と財務状況
- 負債総資産比率は2014年の0.4から2018年には0.57に上昇しており、負債の資産に占める割合が増加している。この傾向は、財務レバレッジの強化や資金調達の増加を反映している可能性がある。ただし、負債の増加速度が資産の増加と比較して高いため、財務リスクの高まりも示唆される。
- 総合的な財務状況の評価
- 総資産および総負債はともに増加を続けており、企業の規模拡大は進行している。一方で、負債比率の上昇は、負債依存度の高まりを示しており、資本構成に対して慎重な管理が必要となる可能性がある。
財務レバレッジ比率
Celgene Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2014年から2018年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2015年から2018年にかけて著しい成長を示している。これにより、資産規模が拡大し、企業の規模拡大や投資活動の活発化が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2014年から2018年までの期間で変動しており、2015年に一時的に減少したものの、その後は再び増加傾向にあった。しかし、2018年には再度減少しており、株主資本の増減を伴う資本構成の変動が観察される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2014年の2.66から2018年の5.76にかけて顕著に上昇している。この比率の上昇は、負債に対する依存度の増大を示しており、企業の資本構成において負債比率が高まっていることを示唆している。特に2015年以降の増加傾向は、企業の財務戦略や資金調達の方針に変化があった可能性を示唆する。
- 総合的な評価
- 総資産の増加とともに、財務レバレッジ比率の上昇が見られることから、企業は資産拡大や事業拡張に積極的である一方で、借入による資金調達を増やしている可能性がある。株主資本の動きは一定の変動を見せており、資本構成の見直しや利益分配の方針の変化が影響していると考えられる。全体としては、資産の拡大を背景に財務レバレッジの増加が進行しており、財務戦略の重点が負債を活用した成長志向へとシフトしていることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Celgene Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- EBIT（利息・税引前利益）の推移
- 2014年から2018年までの期間で、EBITは年々増加しており、特に2017年以降に顕著な成長を示している。2014年の2,504百万ドルから2018年の5,573百万ドルへと約2.2倍に拡大しており、収益性の向上が伺える。
- 利息支払額の変動
- 利息支払額も増加傾向にあり、2014年の176百万ドルから2018年の741百万ドルに達している。特に2015年の311百万ドル以降、継続的に増加していることから、負債の増加や借入コストの増加が影響している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2014年の14.22から2016年には5.74まで低下しているが、その後2017年に9.26に回復し、2018年には7.52となっている。これは、利息支払額の増加により、一時的に支払能力が低下したものの、その後の利益の増加により改善していることを示している。
- 総合的な傾向
- 全体として、EBITの継続的な増加は財務基盤の強化と収益性向上を示す一方で、利息支払額も増加しており、財務負担の増加が見て取れる。インタレスト・カバレッジ・レシオは一時期低下したが、後に回復しており、利益の増加に伴う支払能力の改善が示唆される。これらの動きは、安全性と収益性のバランスを考慮した経営の成果と解釈できる。
固定料金カバー率
Celgene Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリースによる賃貸料 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリースによる賃貸料 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 2018 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 固定費および税引前利益の金額は、2014年の2566百万米ドルから、2018年には5686百万米ドルへと増加している。特に2017年以降に大きな伸びが見られ、売上規模の拡大や収益性の向上を示唆している可能性がある。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2014年の238百万米ドルから2018年の854百万米ドルに増加している。この増加傾向は、サービスや製品の安定した収益源の拡大を示しており、顧客基盤や契約規模の拡大を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2014年の10.77から2018年の6.66へと減少している。これは、固定費に対して定額料金の比率が相対的に低下していることを示しており、収益構造の変化や価格戦略の見直し、あるいはコスト構造の変動を示唆している可能性がある。特に2015年から2016年にかけて顕著に低下していることから、コスト圧縮や価格戦略の調整が行われた可能性がある。
- 総合的な傾向分析
- 全体として、固定費および税引前利益の増加とともに、定額料金も大幅に拡大していることから、売上と収益の増加基調が継続していると推測される。一方で、固定料金カバー率の低下は、収益の増加に伴いコスト管理の見直しや価格戦略の変化があった可能性を示唆する。今後も収益拡大とコスト管理のバランスが重要な課題となると考えられる。